Powiat Nakło n.Notecią

Uchwała nr X /101/2011
Rady Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 31 sierpnia 2011

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2011.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 211-215, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.)

   
 
                                  Rada Powiatu uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale Nr IV/35/2011 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2011, zmienionej uchwałami Rady Powiatu w Nakle nad Notecią Nr VI/52/2011 z dnia 30 marca 2011 roku, Nr VII /54 /2011  z dnia 27 kwietnia 2011 roku, Nr VIII/86/2011 z dnia 29 czerwca 2011 roku oraz  Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią Nr XII/31/2011 z dnia 28 lutego 2011 roku, Nr XVI/47/2011 z dnia 30 marca 2011 roku, Nr XXV/81/2011 z dnia 6 czerwca 2011 roku, Nr XXXI/106/2011 z dnia 18 lipca 2011 roku  zwanej dalej „uchwałą”, wprowadza się następujące zmiany:
 
1)      dochody budżetu powiatu w wysokości 84.337.647,00 zł  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej, zmniejsza się o kwotę 504.895,00 zł w związku z czym § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§1.1. Dochody budżetu powiatu w wysokości  83.832.752,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a,
a)    dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 11.599.234,00 zł
-        dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 6 w wysokości 9.512.596,00 zł,
-        dotacje na zadania własne według załącznika Nr 7 w wysokości 1.789.238,00 zł,
-        dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według załącznika Nr 8 w wysokości 297.400,00 zł,
b)    subwencje z budżetu państwa w wysokości 46.372.170,00 zł,
c)    dochody własne w wysokości  25.861.348,00 zł,
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
a)    dochody majątkowe w wysokości 9.275.243,00 zł,
b)    dochody bieżące w wysokości 74.557.509,00 zł”;
 
2)      wydatki budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej w wysokości  87.672.779,00 zł   zmniejsza się o kwotę 504.895,00 zł w związku z czym  § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 87.167.884,00 zł  zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a.
a)       wydatki bieżące w wysokości 71.612.507,00 zł w tym:
-        wynagrodzenia  w wysokości  36.581.138,00 zł w tym:
-         wynagrodzenia ze środków krajowych 35.968.090,00 zł
-        wynagrodzenia ze środków pochodzących z UE 613.048,00 zł
-        pochodne od wynagrodzeń w wysokości  5.679.787,00 zł w tym:
-        pochodne ze środków krajowych  5.621.834,00 zł
-        pochodne ze środków pochodzących z UE 57.953,00 zł
-        dotacje w wysokości  4.203.170,00 zł w tym:
-        dotacje ze środków krajowych 4.064.200,00 zł
-        dotacje ze środków pochodzących z UE 138.970,00 zł
-        obsługa długu w wysokości  2.500.000,00 zł
b)      wydatki majątkowe w wysokości 15.555.377,00 zł,
 
2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku w kwocie 15.555.377,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”
 
3)          w załączniku  Nr 1  „ Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2011 rok” wprowadza się zmiany    
określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
w załączniku  Nr 2  „ Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2011 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
w załączniku Nr 3 „Zadania inwestycyjne powiatu nakielskiego w 2011 roku” wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
w załączniku Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2011 roku” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
w załączniku Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu nakielskiego w 2011 roku”, wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
 
§  2.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji  
        Publicznej.
                                  

                                                                                      PRZEWODNICZĄCY RADY

                                                                                              Artur Michalak
 
 
 
 
 
 
                                                         UZASADNIENIE
 
 
Zmian w planie dochodów budżetowych dokonuje się w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:
- 60014 Drogi publiczne powiatowe, o kwotę 522.268,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na realizację inwestycji drogowych zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.32.2011 z dnia 28 czerwca 2011 roku ( droga powiatowa Nr 1926 Nakło-Bydgoszcz o kwotę 364.825zł, droga powiatowa Nr 1928 Smogulec-Kcynia o kwotę 157.446zł). Zmniejszenie dotacji związane jest z dostosowaniem kwoty dofinansowania w wysokości 50% do rzeczywistego kosztu poniesionego na modernizację dróg. Odpowiednich zmian dokonuje się po stronie wydatków budżetowych. Zwiększenie o 3zł na paragrafie 0927 Pozostałe odsetki dotyczy odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dotyczących środków unijnych na drogi,
- 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenie dochodów o kwotę 40.000zł dotyczy większego niż planowano wykonania z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów od którego powiat nakielski pobiera dochód w wysokości 25%,
- 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenie dochodu o 7 zł na paragrafie 0927 Pozostałe odsetki dotyczy odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dotyczących środków unijnych na projekt „Inicjatywa lokalną szansą poprawy bezpieczeństwa i skuteczności działań w gminach Powiatu Nakielskiego”.
- 80120 Licea Ogólnokształcące – zwiększenie planu dochodów o kwotę 8.700 zł w I LO w Szubinie w związku z dodatkowymi dochodami z nieplanowanych umów najmu dla CKU w Toruniu oraz na kurs prawa jazdy,
- 80130 Szkoły zawodowe – zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.000 zł w ZSP w Nakle w związku z nieplanowanym wynajmem sali gimnastycznej (krótkie umowy najmu z różnymi podmiotami) oraz zmianą sposobu odprowadzania podatku VAT na konto Urzędu Skarbowego,
- 85202 Domy pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 18.109,00 zł oraz w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 1.896,00zł dotyczy zwiększenia dotacji celowej na bieżące funkcjonowanie placówek zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I 3120.40.2011 z dnia 28 lipca 2011 roku,
- 85204 Rodziny zastępcze – zwiększenie o kwotę 30 zł dotyczy dochodu z tytułu decyzji administracyjnej wystawionej przez PCPR w związku z obowiązkiem zwrotu środków nienależnie pobranych przez rodzinę zastępczą,
- 85333 Powiatowe urzędy pracy – zwiększenie dotyczy odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dotyczących środków unijnych na projekt „ Kadra wizytówką urzędu”,
- 85395 Pozostała działalność, zmniejszenie o kwotę 55.914,00 zł dotyczy projektu „Labirynty wiedzy” w związku z zawartym aneksem dostosowano kwotę budżetu do rzeczywistej liczby godzin do których realizacji zobowiązany jest powiat nakielski, zwiększenie pozostałych odsetek o kwotę 250 zł dotyczy odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębniony rachunek projektów unijnych, zwiększenie o kwotę 264 zł dotyczy środków, które wpłynęły do budżetu powiatu w formie dotacji na zadania inwestycyjne na realizacje projektu „Wierzę w siebie mam możliwości”.
 
Zmian w planie wydatków budżetowych dokonuje się na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej, Dyrektora Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej, Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Dyrektora Wydziału Rozwoju, Dyrektora Wydziału Architektury i Budownictwa, Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Zespołu Szkół Specjalnych w Kcyni, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nakle nad Notecią i I Liceum Ogólnokształcącego w Szubinie oraz Dyrektora Wydziału Finansowego w następujących rozdziałach:
- 75020 Starostwa Powiatowe, dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 59.290 zł w związku z koniecznością zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia w związku z remontem pomieszczeń przy ulicy Dąbrowskiego 50 przeznaczonych na biura wydziałów Starostwa Powiatowego,
- 75212 Pozostałe wydatki obronne, przeniesienie kwoty 2.000zł pomiędzy paragrafami dotyczy zorganizowania w dniach 21-22 września szkolenia obronnego polegającego na sprawdzeniu reagowania w przypadku powstania wielko powierzchniowego pożaru lasu na terenie powiatu nakielskiego i koniecznością zakupu w tym celu  świec dymnych, zadymiarki węży tłocznych,
- 80111 Gimnazja specjalne – przesunięcie środków na kwotę 450 zł w ZSS w Kcyni w związku z koniecznością podpisania umowy zlecenia na przygotowanie sprawozdań kwartalnych,
- 80130 Szkoły zawodowe – zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.000 zł w ZSP w Nakle w związku ze zmianą sposobu odprowadzania podatku VAT na konto Urzędu Skarbowego i koniecznością zabezpieczenia środków na ten cel oraz przesunięcie kwoty 14.000zł dotyczy zakupu pomocy dydaktycznych w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem dla Technikum Samochodowego oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej ( urządzenie do diagnostyki kół i podwozi samochodowych Geotest 60),
- 85202 Domy Pomocy Społecznej – zwiększenie środków o kwotę 12.000zł dotyczy nakładów na remont przeciekającego dachu na jadalni w Domu Pomocy Społecznej oraz pozostałe przesunięcia pomiędzy paragrafami dotyczą bieżącej działalności jednostki,
- 85203 Ośrodki wsparcia kwotę dotacji na paragrafie 4260 zwiększa się o 1.896zł zmniejszając tym samym środki własne powiatu,
- 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, przesunięcia środków finansowych dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na przewóz małych dzieci ze szpitala do placówek oraz na pokrycie kosztów bankowych, ponadto zabezpiecza się środki za badania lekarskie,
- 85395 Pozostała działalność, zmiany w wysokości 1.500zł  dotyczą projektu „Wierzę w siebie – mam możliwości” w związku z otrzymaniem zgody od Instytucji Pośredniczącej na przeszkolenie dodatkowej liczby osób na zajęciach specjalistycznych dla operatorów koparek i ładowarek, zmiany w wysokości 55.914 zł dotyczą projektu „Labirynty wiedzy” w związku z podpisanym aneksem na dostosowanie kwoty budżetu do liczby godzin,
- 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – przesunięcie środków o kwotę 8.900 zł w PPPP w Nakle na zakup materiałów i wyposażenie, w związku ze zwiększonym wykonaniem wydatków na materiały edukacyjne dla rodziców oraz na organizację konferencji powiatowej dla 120 nauczycieli i pedagogów powiatu nakielskiego.
-  85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – przesunięcie środków w kwocie 1 200 zł w PPPP w Nakle na organizację szkolenia dla nauczycieli, które przeprowadzi Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.
Ponadto na wniosek Wydziału Architektury i Budownictwa dokonuje się zwiększenia nakładów na inwestycję „Budowa sali gimnastycznej  przy Liceum Ogólnokształcącym w Szubinie o kwotę 160.000zł w roku 2012.
 

pobierz (30kB) Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2011 rok

pobierz (34kB) Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2011 rok

pobierz (43kB) Zadania inwestycyjne powiatu nakielskiego w 2011 roku

pobierz (47kB) Dochody i wydatki zwiazane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2011 roku

pobierz (26kB) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu nakielskiego w 2011 roku