Powiat Nakło n.Notecią

Uchwała nr CVII/351/2008
Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 20 października 2008

zmieniająca Uchwałę Nr XXI /123/ 2007 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na 2008 rok.

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami), art. 184 i art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) oraz § 10 pkt 3 Uchwały Nr XXI/123/2007 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na 2008 rok

                                               uchwala się, co następuje:
                                                              § 1
W Uchwale Nr XXI/123/2007 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na 2008 rok, zwanej dalej „uchwałą” zmienionej uchwałami Rady Powiatu w Nakle nad Notecią Nr XXII/145/2008 z dnia 30 stycznia 2008 roku, Nr XXIV/160/2008 z dnia 27 marca 2008 roku,  Nr XXV/168/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 roku, Nr XXVI/176 /2008 z dnia 25 czerwca 2008 roku, Nr XXVII/189/2008 z dnia 27 sierpnia 2008 roku, Nr XXVIII / 197 /2008 z dnia 24 września 2008 roku oraz  uchwałami Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią Nr LXXIV/213/2008 z dnia 29 lutego 2008 roku,  Nr LXXVI/ 222 /2008  z dnia 14 marca 2008 roku,  Nr LXXXII/242/2008 z dnia 14 kwietnia 2008 roku,  Nr LXXXIX/269/2008 z dnia 5 czerwca 2008 roku,  Nr XCII/288/2008  z dnia 26 czerwca 2008 roku, Nr XCIII/293/2008 z dnia 3 lipca 2008 roku,  Nr XCIV/298/2008 z dnia 25 lipca 2008 roku, Nr XCVII/328 /2008 z dnia 18 sierpnia 2008 roku, Nr CI/340 /2008 z dnia 11 września 2008 roku, Nr  CV/349 /2008 z dnia 30 września 2008 roku wprowadza się następujące zmiany:
 1.  Dochody budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej
na kwotę   57.238.033,00 zł,  zwiększa się o kwotę  78.800,00 zł w związku z czym  § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„  § 1
1.       Dochody budżetu powiatu w wysokości 57.316.833,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,
a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 8.930.109,00 zł
- dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 6 w wysokości 7.845.591,00 zł
- dotacje na zadania własne według załącznika nr 7 w wysokości  578.488,00 zł
- dotacje na podstawie porozumień między jst według zał. Nr 8 w wysokości 506.030,00 zł
b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 36.103.049,00 zł
c) dochody własne w wysokości 12.283.675,00 zł w tym:
- środki pozyskane z innych źródeł w wysokości 1.148.583,00 zł
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
a) dochody majątkowe w wysokości 859.242,00 zł w tym:
- dochody ze sprzedaży majątku – 737.242,00 zł
b) dochody bieżące w wysokości 56.457.591,00 zł.”
2. Wydatki budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej na kwotę 68.238.033,00 zł,  zwiększa się o kwotę 448.015,00 zł i zmniejsza się o kwotę   369.215,00 zł w związku z czym  § 2  uchwały otrzymuje brzmienie:
    „§ 2
1.Wydatki budżetu powiatu w wysokości 68.316.833,00 zł  zgodnie z załącznikiem Nr 2
a)      wydatki bieżące w wysokości 62.263.485,00 zł
-        wynagrodzenia osobowe w wysokości 27.109.552,00 zł
-        wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 319.598,00 zł
-        pochodne od wynagrodzeń w wysokości 4.395.833,00 zł
-        obsługa długu w wysokości 1.000.000,00 zł
-        zobowiązania z tytułu poręczeń udzielonych przez powiat w wysokości 2.870.239,00 zł
b)      wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 4 w wysokości 6.053.348,00 zł
2.      Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2012 w kwocie 35.381.166,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej.”
3.      § 4 otrzymuje brzmienie:
㤠4
W budżecie tworzy się rezerwy:
1)      ogólną w kwocie 51.000,00zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
2)      celową w kwocie 378.600,00 zł w tym: 20.000,00 zł zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, 358.600,00 zł zgodnie z ustawą o systemie oświaty
3)      celową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w kwocie 35.000,00 zł”
4.   W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2008 rok” wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
W załączniku  Nr 2  „ Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2008 rok” wprowadza  
się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
W załączniku Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008 roku” wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
W załączniku Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu nakielskiego w 2008 roku” wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
W załączniku Nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 roku” wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
W załączniku Nr 12 „Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego w 2008 roku” wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
                                                                  § 2
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
                                                                   § 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
                                                                                     Starosta
 
                                                                                   Andrzej Kinderman …………………..
 
                                                                                   Wicestarosta
 
                                                                                   Tomasz Miłowski …………………….
 
                                                                                   Pozostali członkowie Zarządu:
 
                                                                                   Ryszard Bagnerowski ……………….
 
                                                                                   Anna Maćkowska ……………………
 
                                                                                   Zbigniew Sabaciński …………………
                                                                         
                                                       UZASADNIENIE
 
Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 września 2008 roku Nr WFB.I.3011-47/08 zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 42.800,00 zł w następujących rozdziałach:
- 80195 o kwotę 22.550,00 zł na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) części ustnej egzaminu maturalnego,
- 85202 o kwotę 1.500,00 zł na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną,
- 85218 o kwotę 3.750,00 zł również na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną,
- 75411 o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
 
Zwiększa się kwotę środków finansowych w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze §2320  szacuje się, że na podstawie zawartych porozumień pomiędzy powiatami, wpływy z dotacji będą większe niż zaplanowane z tego względu wnosi się j.w. Tym samym zwiększa się plan wydatków w §3110 w R. 85204.
Ponadto dokonuje się przesunięć środków finansowych pomiędzy paragrafami poszczególnych rozdziałów i tak:
758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe paragraf 4810 dokonuje się podziału rezerwy na wydatki bieżące przeznaczając kwotę 270.002,00 zł na wydatki bieżące w rozdziale 75020 Starostwa Powiatowe paragraf 4210-zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 140.000,00 zł na druki i tablice do wydziału komunikacji oraz pokrycie nieplanowanych w budżecie wydatków, zakup wyposażenia,  kwotę 130.002,00 zł na paragraf 4300-zakup usług pozostałych na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem kancelarii prawniczej w zwiększonym wymiarze godzin, pokrycie kosztów związanych z opłatami administracyjnymi, pocztowymi i inne zaliczane do usług obcych. Po dokonaniu zmian podział rezerw w rozdziale 75818 kształtuje się w następujący sposób: rezerwa ogólna na wydatki bieżące 51.000,00 zł, rezerwa celowa 378.600,00 zł w tym: oświatowa 358.600,00 zł, rezerwa związana z zarządzaniem kryzysowym 20.000,00 zł.
 
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – przesunięcie środków finansowych między paragrafami                   i rozdziałami na kwotę 82.328 zł, na podstawie wniosków dyrektorów szkół: Zespołów Szkół Specjalnych w Karnowie, Szubinie  i Kcyni, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu; zwiększenie planu wydatków osobowych o kwotę 22.550 zł                 na uregulowanie wynagrodzeń dla nauczycieli przeprowadzających egzaminy maturalne ustne, poza obowiązkowym wymiarem czasu pracy. 
 

Rozdział 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” – kwota 30.000 zł została przesunięta                       w ramach środków ZSS w Karnowie z rozdziału 80134 Szkoły zawodowe specjalne                              i przeznaczona jest na dokończenie wymiany okien w budynku szkoły. Zmniejszenie planu                o kwotę 1.500 zł dotyczy uregulowania planu wydatków osobowych i odpisu na ZFŚS.  

Rozdział 80111 „Gimnazja specjalne” zmniejszenie planu rozdziału o 10.000 zł dotyczy budżetów ZSS w Karnowie i ZSS w Kcyni i wynika z obniżenia w trakcie roku budżetowego stawek dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli oraz składki na Fundusz Pracy. Środki zostały przeniesione do rozdziału 80130 Szkoły zawodowe. Natomiast przesunięcie środków na kwotę 500 zł dotyczy planu wydatków MOW w Samostrzelu. Oszczędności na § 4350 wynikają z korzystania z promocyjnych opłat za korzystanie z Internetu.  

Rozdział 80120 „Licea ogólnokształcące” – zmniejszono plan rozdziału o kwotę 23.516 zł, którą przesunięto do rozdziału 80130 na wniosek dyrektora ZSŻŚ w Nakle nad Notecią jako zabezpieczenie wydatków osobowych i rzeczowych w szkołach zawodowych. Dodatkowo         w I LO w Nakle nad Notecią przesunięto kwotę 4.339 zł w celu utworzenia § 4230 zakup leków i materiałów medycznych na kwotę 700 zł i zwiększono  plan na § 4260 zakup energii zabezpieczając środki do końca okresu grzewczego.  

Rozdział 80130 „Szkoły zawodowe” przesunięcia środków na kwotę 2.000 zł między paragrafami zabezpieczenia do końca roku budżetowego wysokość dotacji przekazywanej dla powiatów, z którymi powiat nakielski zawarł porozumienia w sprawie dofinansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych z ZSP w Lubaszczu, ZSP w Szubinie i ZSS w Karnowie na kursach zawodowych. Środki przesunięto z § 2330, na którym zabezpieczono środki na wyżej opisany cel, ale na podstawie porozumienia z Województwem Kujawsko-Pomorskim. Zwiększa się plan rozdziału o kwotę 48.000 zł w planie ZSP w Nakle na końcową wymianę okien w budynku szkoły.  

Rozdział 80130 „Szkoły zawodowe specjalne” zmniejszenie planu rozdziału o kwotę 44.000 zł dotyczy planu wydatków osobowych ZSS w Karnowie. Oszczędności związane są z zaplanowaniem w budżecie jednostki odpraw emerytalnych, które nie zostały wypłacone. Środki zostały przesunięte do rozdziałów: 80102 – 30.000 zł i 80130 – 14.000 zł.  

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” – przesuwa się środki w wysokości 1.828 zł w celu uregulowania opłaty za szkolenie pracowników szkół, placówek oświatowych i wydziału edukacji z zakresu inwentaryzacji, zaplanowane na 15.10.2008 r. Środki przesuwa się                     z § 4300 z tytułu nie wykorzystania przez jednostki oświatowe wszystkich środków na zajęcia pozalekcyjne. Zwiększa się plan rozdziału o kwotę 22.550 zł na uregulowanie wynagrodzeń dla nauczycieli przeprowadzających egzaminy maturalne ustne, poza obowiązkowym wymiarem czasu pracy. Kwotę naliczono zgodnie z zestawieniem złożonym przez szkoły i przekazanym do OKE w Gdańsku.  
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – przesuniecie środków finansowych na kwotę 63.500 zł na wniosek Dyrektora MOW w Samostrzelu,  w rozdziale 85420. Zmniejszenia planu związane są z oszczędnościami z tytułu wypłat dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli, zasiłków chorobowych i macierzyńskich, mniejszej liczby obowiązkowych badań lekarskich, korzystania                  z promocyjnych taryf na usługi telekomunikacyjne. Zmniejszenie planu na § zakup usług remontowych o kwotę 30.000 zł związane jest z końcowym rozliczeniem remontu dachu na budynku głównym i zaplecza kuchennego. Środki przeznacza się na § 4210 na zakup wyposażenia kuchni i stołówki. Pozostałe środki z rozliczenia ww. remontu w kwocie 40.000 zł przeznacza się na dokończenie remontów związanych z naprawą dachów – nad łącznikiem, garażami i kotłownią. W związku ze wzrostem cen oleju opałowego zwiększa się plan na § 4260 zakup energii, w celu zabezpieczenia placówki na rozpoczynający się sezon grzewczy. Kwoty 3.000 zł i 1.500 zł przeznaczone zostaną na usługi pozostałe i szkolenia pracowników.
 
85195 Ochrona zdrowia – dokonuje się przesunięć z paragrafów 4110, 4120, 4210 gdzie wystąpiły oszczędności na paragraf 4170-wynagrodzenia bezosobowe na wynagrodzenia dla trenerów w ramach realizacji drugiej edycji Regionalnego Programu Aktywności Fizycznej Seniorów, prowadzących jedną grupę seniorów w Szubinie i dwie grupy w Nakle nad Notecią oraz na paragraf 4300 na pokrycie kosztów wynajmu sal gimnastycznych.
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach kwoty dotacji celowej i tak: §3110 oraz §4270, 4370 i 4740 należy zmniejszyć o 11.200,00 zł ze względu na powstałe oszczędności i ty samym zwiększyć §4210 o kwotę 8500,00 i §4220 o kwotę 2700,00 ze względu na powiększone wydatki w tych paragrafach, wynikające ze zwiększonego wymiaru ryczałtu przypadającego na 1 wychowanka w RDD w Rozwarzynie i w RDD w Paulinie.
85204 Rodziny zastępcze i 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami o kwotę 4.100,00 zł i ponadto przenosi się środki finansowe  w ramach rozdziałów pomiędzy paragrafami i tak: §3110 - Świadczenia społeczne - plan  należy zmniejszyć o kwotę 7400,00, ze względu na niewykorzystanie środków z powodu mniejszej liczby osób usamodzielnianych niż  zaplanowano, §4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - plan należy zwiększyć o kwotę 11.500 ze względu na koszty związane z przeprowadzeniem szkolenia i diagnozą psychologiczno - pedagogiczną kandydatów na rodzinną opiekę zastępczą, §4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - Plan należy zmniejszyć o kwotę 6000,00 ze względu na to iż koszty w/w szkolenia zostaną pokryte z §4170 z R. 85204 - Rodziny zastępcze. R.85218 §4300 - Zakup usług pozostałych - Plan należy zwiększyć o kwotę 2100,00. W miesiącu VIII 2008r zostało wyremontowane pomieszczenie archiwalne w piwnicy PCPR, co umożliwiło nam podjęcie stosownych działań związanych z archiwizacją dokumentacji jednostki w kat. B. Ze wstępnych  kalkulacji wynika, iż koszt archiwizacji dokonany przez archiwistę wynosić będzie ok.2000zł, §4370 - Zakup usług telefonii stacjonarnej - plan należy zmniejszyć o kwotę1000,00 ze względu na oszczędności w tym paragrafie, §4700 - Szkolenia pracowników - plan należy zwiększyć o kwotę 800,00. W związku z powierzeniem pracownikowi dodatkowych obowiązków związanych z prowadzeniem archiwum zakładowego powstała konieczność przeszkolenie pracownika w tym zakresie. Koszt szkolenia dla archiwistów prowadzony przez Stowarzyszenie Archiwistów w Bydgoszczy przy Archiwum Państwowym wynosi 800zł.
Rozdział 85395 – Pozostała działalność - Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach budżetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Projekcie systemowym „Aktywna integracja szansą aktywnego rozwoju mieszkańców Powiatu Nakielskiego”, zmniejsza się plan na paragrafach 4308, 4309 na których powstały oszczędności a zwiększa się paragrafy 4758 i 4759, oraz tworzy się paragrafy 4419 i 4439 w związku z prawidłowym klasyfikowaniem wydatków ponoszonych podczas realizacji projektu z podziałem na środki finansowe pochodzące z dotacji, środki finansowe pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego i środki pochodzące z Budżetu Państwa.
Dział 926 Sport, Rozdział 92695 – Pozostała działalność- przenosi się środki finansowe z paragrafu 4170 –wynagrodzenia bezosobowe na paragraf 4300 – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu finalistów powiatu na eliminacje wojewódzkie w ramach zawodów organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy w Bydgoszczy.
 
zał. nr 1 pobierz (25kB)
zał. nr 2 pobierz (17kB)
zał. nr 3 pobierz (39kB)
zał. nr 4 pobierz (18kB)
zał. nr 5 pobierz (43kB)