Uchwała nr XXVII /189 /2008 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 27 sierpnia 2008 - BIP w JST

	starostwo powiatowe
	Wydział Organizacji, Zamówień Publicznych i Kontroli PRACA Apteki Petycje

	władze powiatu
	Starostwo Powiatowe Rada Powiatu

	prawo lokalne
	Projekty uchwał Uchwały Protokoły z sesji Oświadczenia Rady Powiatu Apele Rady Powiatu Sprawozdania z posiedzeń Zarządu Powiatu

	finanse powiatu
	Budżet Sprawozdania z wykonania budżetu

Uchwała nr XXVII /189 /2008
Rady Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 27 sierpnia 2008

zmieniająca Uchwałę Nr XXI /123/ 2007 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na 2008 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

                                              uchwala się, co następuje:

§ 1
W Uchwale Nr XXI/123/2007 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na 2008 rok, zwanej dalej „uchwałą” zmienionej uchwałami Rady Powiatu w Nakle nad Notecią Nr XXII/145/2008 z dnia 30 stycznia 2008 roku, Nr XXIV/160/2008 z dnia 27 marca 2008 roku, Nr XXV/168/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 roku, Nr XXVI/176 /2008 z dnia 25 czerwca 2008 roku oraz uchwałami Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią Nr LXXIV/213/2008 z dnia 29 lutego 2008 roku, Nr LXXVI/ 222 /2008 z dnia 14 marca 2008 roku, Nr LXXXII/242/2008 z dnia 14 kwietnia 2008 roku, Nr LXXXIX/269/2008 z dnia 5 czerwca 2008 roku, Nr XCII/288/2008 z dnia 26 czerwca 2008 roku, Nr XCIII/293/2008 z dnia 3 lipca 2008 roku wprowadza się następujące zmiany, Nr XCIV/298/2008 z dnia 25 lipca 2008 roku, Nr XCVI/328 /2008 z dnia 18 sierpnia 2008 roku :

1.       § 1 uchwały otrzymuje brzmienie
„ § 1
1.       Dochody budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej
na kwotę                                              56.228.282,00 zł
- zwiększa się o kwotę                             160.280,00 zł
- po zmianie plan dochodów wynosi 56.388.562,00 zł
a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 8.253.181,00 zł
- dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 6 w wysokości 7.232.463,00 zł
- dotacje na zadania własne według załącznika nr 7 w wysokości 550.688,00 zł
- dotacje na podstawie porozumień między jst według zał. Nr 8 w wysokości 470.030,00 zł
b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 36.103.049,00 zł
c) dochody własne w wysokości 12.032.332,00 zł w tym:
- środki pozyskane z innych źródeł w wysokości 1.098.482,00 zł
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
a) dochody majątkowe w wysokości 722.000,00 zł w tym:
- dochody ze sprzedaży majątku – 600.000,00 zł
b) dochody bieżące w wysokości 55.666.562,00 zł.”

2.       § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:
    „§ 2
1.Wydatki budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej
                                                                                           67.228.282,00 zł
- zwiększa się o kwotę                                                           373.540,00 zł
- zmniejsza się o kwotę                                                         213.260,00 zł
po zmianie plan wydatków wynosi                                   67.388.562,00 zł
a)      wydatki bieżące w wysokości 61.480.214,00 zł
-        wynagrodzenia osobowe w wysokości 27.104.456,00 zł
-        wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 320.218,00 zł
-        pochodne od wynagrodzeń w wysokości 4.449.577,00 zł
-        obsługa długu w wysokości 1.000.000,00 zł
-        zobowiązania z tytułu poręczeń udzielonych przez powiat w wysokości 2.870.239,00 zł
b)      wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 4 w wysokości 5.908.348,00 zł

2.      Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2012 w kwocie 35.625.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej.”
3.      § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4
W budżecie tworzy się rezerwy:
1)      ogólną w kwocie 321.002,00zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
2)      celową w kwocie 378.600,00 zł w tym: 20.000,00 zł zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, 358.600,00 zł zgodnie z ustawą o systemie oświaty
3)      celową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w kwocie 35.000,00 zł
4.      § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8
1.      Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
            1)         przychody 101.400,00 zł
           2)         wydatki     153.350,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 13
2.      Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
1)         przychody   570.000,00 zł
2)         wydatki    1.375.500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 14.”

5.      W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2008 rok” wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
W załączniku Nr 2 „ Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2008 rok” wprowadza
      się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
      W załączniku Nr 4 i 4a „Zadania inwestycyjne powiatu nakielskiego w 2008 roku”
      wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.
      W załączniku Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu
      nakielskiego w 2008 roku” wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5.
     W załączniku Nr 13 „Plan przychodów i wydatków powiatowego Funduszu Ochrony
      Środowiska i Gospodarki Wodnej” wprowadza się zmiany określone załącznikiem
     Nr 6 i 6a do niniejszej uchwały.
      W załączniku Nr 14 „Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki
      Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 rok” wprowadza się zmiany określone
    załącznikiem Nr 7 i 7a do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

                                                                                     PRZEWODNICZĄCY RADY
                                                                                   Małgorzata Waleryś- Masiak

                                                       UZASADNIENIE

Dokonuje się zwiększenia dochodów na podstawie umowy nr WRR/000065/02/D o dofinansowanie projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami” o kwotę 92.000 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z PFRON na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej.
Dokonuje się zwiększenia dochodów na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-36/08 zwiększającej plan dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych powiatu w następujących rozdziałach:
- 85202 Domy Pomocy Społecznej o kwotę 38.288,00 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej, środków czystości, napojów dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią zgodnie z Regulaminem Pracy i przepisami BHP, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, artykułów spożywczych na przygotowanie posiłków dla mieszkańców, zakup leków i materiałów medycznych, środków zaopatrzenia medycznego przeznaczonych dla mieszkańców, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych i szkolenia pracowników,
- 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi, o kwotę 9.700 zł zwiększając paragraf 4170 i o kwotę 300 zł paragraf 4110 składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu umów zleceń osób świadczących pracę w Punkcie Interwencji Kryzysowej (psychologa i prawnika).
           Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych na podstawie umowy Nr EK.073-2/10/08 o dofinansowanie projektu „ Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2008/2009” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawartej w Toruniu w dniu 4 sierpnia 2008 roku, pomiędzy Powiatem Toruńskim a Powiatem Nakielskim, zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 19.992,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych polegających na przeniesieniach środków finansowych pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami i tak:
Zmian w planie wydatków w rozdziale 60014 dokonuje się na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, dokonując przesunięć środków finansowych pomiędzy i w ramach paragrafu inwestycyjnego, ponieważ po przeprowadzeniu przetargów znana jest kwota zaoszczędzonych środków,
(tj. 190.652,00 zł) którą przeznacza się na poniższe inwestycje:
Modernizacja drogi Nr 1939 Miastowice-Podobowice – zwiększenie o 24.000,00
                                                                                 Plan po zmianach – 174.000,00
Przebudowa drogi Nr 1934 Zalesie-Pińsko -                - zwiększenie o 130.000,00
                                                                                 Plan po zmianach - 280.000,00
Kwotę 36.652,00 pozostałą z oszczędności na inwestycjach przeznacza się na bieżące utrzymanie dróg, usługi - § 4300 – budowa zatoczki autobusowej z kostki polbruk w miejscowości Olszewka i Dębowo.
Dokonuje się zmian w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe na paragrafie 6060 zmieniając przeznaczenie środków finansowych zaplanowanych na zakup oprogramowania do pracy z mapą cyfrową w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego na zakup w rozdziale 75411 Powiatowe Komendy PSP w Nakle komputerów przenośnych na kwotę 12.000,00 zł oraz kwotę 6.000,00 zł przeznacza się na zakup masek gazowych w ramach rozdziału 75421 paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia.
Dokonuje się zmiany przeznaczenia środków finansowych w rozdziale 75020 Starostwo Powiatowe paragraf 6060, na którym planowano zakup systemu informatycznego w Wydziale Finansowym na kwotę 15.000,00 zł na zakup sprzętu informatycznego - 3 zestawów komputerowych oraz 3 urządzeń wielofunkcyjnych dla wydziału promocji i komunikacji i architektury i budownictwa.
Dokonuje się podziału rezerwy z rozdziału 75818 paragraf 4810 zmniejszając plan do kwoty 699.602,00 zł ( po zmianach rezerwa kształtuje się następująco: rezerwa ogólna na wydatki bieżące 321.002,00 zł, rezerwa celowa 378.600,00 zł w tym: oświatowa 358.600,00zł, rezerwa związana z zarządzaniem kryzysowym 20.000,00 zł). Środki w wysokości 154.608 zł pochodzące z rezerwy przeznacza się na:
- kwotę 50.000,00 zł wkład własny w zakup samochodu, dziewięcioosobowego busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej,
- kwotę 100.000,00 zł na zabezpieczenie w budżetach szkół i placówek oświatowych środków finansowych przeznaczonych na pilne remonty. Zmian dokonano na podstawie potrzeb zgłoszonych do budżetu w bieżącym roku:
- w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie wynosi 65.000 zł , w tym:
a) w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne dla Zespołu Szkół Specjalnych w Kcyni 15.000 zł na dalszą wymianę okien,
b) w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe dla Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią 50.000 zł na remont instalacji centralnego ogrzewania w budynkach szkoły,
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze zwiększenie wynosi 35.000 zł dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego                     w Samostrzelu na remont stołówki szkolnej.
- kwotę 4.608,00 zł na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację Projektu „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2008/2009 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z umową Nr EK.073-2/10/08.

Dokonuje się przesunięcia kwoty 69.235,00 zł z rozdziału 85204 paragraf 3110 na rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych paragraf 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na wkład własny w kosztach funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nakle (kwota 17.309,00 zł), Szubin (kwota 30.290,00 zł), Mrocza (kwota 21.636,00 zł).

           Zmian w planie przychodów i wydatków w planie PFGZG i K na 2008 rok dokonano na wniosek Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.
            Zwiększenie planu przychodów PFGZG i K w § 0830 - Wpływy z usług oraz w § 0920 Pozostałe odsetki związane jest ze zwiększeniem wpływów w 2008 roku.
Zwiększenie przychodów spowodowało zwiększenie wydatków w § 2960 Przelewy redystrybucyjne, a także możliwości zwiększenia wydatków na paragrafach: 4350 - na utrzymanie łącz internetowych, 4740 - na zakup materiałów papierniczych, 4210 - na zakup materiałów i wyposażenia, 4270 - na usługi remontowe w związku z   remontem pomieszczeń Wydziału Geodezji przy ul. Ks. Skargi 6 w Nakle nad Notecią. W związku z koniecznością   odprowadzania składek ZUS od umowy zlecenia dodano paragrafy 4110 i 4120.

           Zmian w planie wydatków PFOŚ i GW na 2008 rok dokonano na wnioski Dyrektorów Wydziału Środowiska i Wydziału Edukacji.

Zwiększenia wydatków na § 4300 dokonano w związku ze zwiększeniem podatku VAT za usługę wykonania uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa w gminach: Kcynia i Szubin, oraz większym niż planowano wydatkiem na edukację ekologiczną na paragrafie 4300. Ogółem planowane wydatki na edukację ekologiczną nie ulegną zmianie, tylko zmienia się paragraf.

załącznik Nr 1 do uchwały - pobierz (24kB) excel