Powiat Nakło n.Notecią

Uchwała nr Nr LII/ 167/2011
Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 21 grudnia 2011

w sprawie wniesienia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2012 skierowanej do rozpatrzenia przez Radę Powiatu w Nakle nad Notecią na sesji w dniu 21 grudnia 2012 roku.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, ze zmianami.)


                           uchwala się, co następuje:
 
 § 1. W projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2011 wprowadza się zmiany w związku z którymi paragrafy od 1 do 11 otrzymują brzmienie: ”
§ 1.1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 79.300.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a,
a)    dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 10.389.700,00 zł
    dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 9.585.200,00 zł,
    dotacje na zadania własne według załącznika Nr 6 w wysokości 440.600,00 zł,
    dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według załącznika Nr 7 w wysokości 363.900,00 zł,
b)    subwencje z budżetu państwa w wysokości 46.974.429,00 zł,
c)    dochody własne w wysokości  21.935.871,00 zł,

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
a)    dochody majątkowe w wysokości 5.448.990,00 zł,
b)    dochody bieżące w wysokości 73.851.010,00 zł.

§ 2.1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 83.900.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a.
a)    wydatki bieżące w wysokości 70.760.000,00 zł w tym:
    wynagrodzenia  w wysokości 37.713.142 ,00 zł w tym:
     wynagrodzenia ze środków krajowych 37.657.442,00 zł
    wynagrodzenia ze środków pochodzących z UE  55.700,00 zł
    pochodne od wynagrodzeń w wysokości  5.951.938,00 zł w tym:
    pochodne ze środków krajowych  5.942.138,00 zł
    pochodne ze środków pochodzących z UE 9.800,00 zł
    dotacje w wysokości  3.977.170,00 zł w tym:
    dotacje ze środków krajowych  3.977.170,00 zł
    dotacje ze środków pochodzących z UE  0,00 zł
    obsługa długu w wysokości  1.750.000,00 zł
b)    wydatki majątkowe w wysokości 13.140.000,00 zł,

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2012 roku w kwocie 13.140.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3.1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 4.600.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w pełnej wysokości.
2. Przychody budżetu w wysokości 9.310.428,00 zł, rozchody w wysokości 4.710.428,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:
1.    ogólną w kwocie 714.710,00 zł,
2.    celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 135.000,00 zł,
3.    celową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w kwocie 50.000,00 zł.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu, zgodnie z
załącznikiem Nr 6.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6.1. Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 3.120.170,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8:
a) Dotacje celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 3.070.850,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8a,
b) Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 49.320,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8b.

2. Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 1.577.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9:
a)  Dotacje celowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 225.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9a,
b) Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 1.352.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9b.

§7. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości:
a)    dochody    165.000,00 zł,
b)    wydatki     190.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1.    sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł,
2.    sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.600.000,00 zł,
3.    sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.610.428,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1.    zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,
2.    udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000,00 zł,
3.    dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych w zakresie przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w tym także do zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
4.    lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§  10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nakle nad Notecią.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego  i w Biuletynie Informacji Publicznej.”

2) w załączniku Nr 2  „ Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2011 rok”  dokonuje się zmian określonych załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
w załączniku Nr 3 „Zadania inwestycyjne powiatu nakielskiego w 2011 roku” dokonuje się zmian określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
w załączniku Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku” dokonuje się zmian określonych załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nakle nad Notecią.

§ 3  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  i podlega publikacji w Biuletynie Informacji
       Publicznej.



                                                                         Starosta
                                                                          Tadeusz Sobol… …………………….
                                                                          Wicestarosta
                                                                          Andrzej Kinderman …………………
                                                                          Pozostali członkowie Zarządu:
                                                                          Leszek Gutkowski ..…………….…
                                                                          Jarosław Schulz.……………………..
                                                                          Antoni Zbylut…. …………………..



                                                Uzasadnienie

    Dokonuje się zmian w projekcie budżetu powiatu nakielskiego na 2012 rok zgodnie z wytycznymi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy poprzez wyeliminowanie z paragrafu 4 zapisu o przeznaczeniu rezerwy ogólnej na wydatki bieżące i jednocześnie zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 436.500zł. Dokonuje się uzupełnienia zapisów dotyczących limitów zobowiązań  z tytułu kredytów, pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego, przejściowego deficytu i pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych. Zmianie uległ paragraf 11 dotyczący trybu wejścia w życie uchwały. Dokonano uszczegółowienia zapisów w załączniku inwestycyjnym w zakresie źródeł finansowania budowy sali gimnastycznej w Karnowie oraz w Szubinie. Najistotniejsza zmiana dotyczy kwestii zmniejszenia kwoty planowanego kredytu o 100.000,00 zł i wprowadzeniu w przychody kwoty nadwyżki budżetowej, która przeznaczona zostanie na pożyczki dla stowarzyszeń w 2012 roku. Zmiana ta ma bezpośredni  związek ze zmianą prognozy kwoty długu prezentowaną w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu nakielskiego na lata 2012-2032.

pob zał (54kB)