Powiat Nakło n.Notecią

Uchwała nr XXII/140/2004
Rady Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 27 października 2004

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2004 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5, art.54 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1592 z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r Nr 162 poz.1568 i z 2004 r. Nr 102 poz. 1055), art. 109, art.111 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz.594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz.1611, Nr 189 poz. 1851 z 2004 r., Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz.1264, Nr 123 poz.1291)

Rada Powiatu w Nakle nad Notecią
uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XIV/89/2004 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu na 2004 rok wprowadza się następujące zmiany:

w § 1 "Prognozowane dochody" - kwotę 35.277.626 zł zastępuje się kwotą 35.723.295 zł (zwiększenie o kwotę 445.669 zł)
w tym w literze:
i) pomoc finansowa w ramach programu SAPARD kwotę 279.785 zł zastępuje się kwotą 299.370 zł (zwiększenie o kwotę 19.585 zł);
k) dotacja celowa na realizację zadań własnych powiatu kwotę 244.033 zł zastępuje się kwotą 537.033 zł. (zwiększenie o kwotę 293.000zł.) w tym inwestycyjne 293.000 zł;
      ponadto wprowadza się literę  l w brzmieniu:
      l) finansowanie  z innych środków bezzwrotnych w ramach programu Wspólnoty Europejskiej
         SOCRATES - COMENIUS - kwotę 11.884 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały;

w § 2 "Planowane wydatki" - kwotę 38.852.626 zł zastępuje się kwotą 39.298.295 zł (zwiększenie o kwotę 445.669 zł)
w planie wydatków budżetowych na 2004 r (w § 2 uchwały budżetowej) dokonuje się zmian na
     kwotę 20.000 zł poprzez przesunięcie środków finansowych z działu 757 OBSŁUGA DŁUGU
     PUBLICZNEGO  rozdział  75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
     jednostek samorządu terytorialnego do działu 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
     POLITYKI SPOŁECZNEJ - rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy
      z tego:
- na wydatki bieżące -  kwotę 33.418.976 zł zastępuje się kwotą 33.522.060 zł (zwiększenie o kwotę 103.084 zł)
w tym w literze c:
c) obsługa długu publicznego - kwotę 111.560 zł zastępuje się kwotą 91.560 zł (zmniejszenie o
    kwotę 20.000 zł);
- na wydatki majątkowe-inwestycyjne kwotę 5.433.650 zł. zastępuje się kwota 5.776.235 zł. (zwiększenie o kwotę 342.585 zł)
zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały

§ 2

Zmiany określone w § 1 ujęte w załącznikach Nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej  uchwały budżetowej powodują odpowiednie zmiany w załącznikach Nr 1, 5 i 9  do uchwały budżetowej

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                         PRZEWODNICZĄCY  RADY

                                                                           ZBIGNIEW SABACIŃSKI

UZASADNIENIE

Zwiększenie planu dochodów budżetowych powiatu na 2004 rok zgodnie z załącznikiem  Nr 1 i 2 dokonano  o kwotę 445.669 zł w działach i rozdziałach jak niżej:
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe) o kwotę 19.585 zł w związku z ostatecznym rozstrzygnięciem problemu płatności podatki VAT od inwestycji współfinansowanych z programu SAPARD Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odstąpiła od podpisywania aneksów od umów na realizację projektów wynikających z w/w programu.
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - o kwotę 121.200 zł, rozdział 75020 (Starostwa
powiatowe) o kwotę 1.200 zł w związku z podpisaną umową darowizny z Bankiem        Spółdzielczym w Nakle nad Notecią oraz o kwotę 120.000 zł w wyniku większych niż planowano dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych.
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - o kwotę 11.884 zł w rozdziale 80120 (Licea      Ogólnokształcące)  w wyniku podpisania umowy Nr 04/SPC/04 - 0458/CS przez I LO w       Nakle nad Notecią z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Agencją Narodową       Programu SOCRATES - COMENIUS.
852 POMOC SPOŁECZNA o kwotę 293.000 zł rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej) zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 października 2004 roku Nr WFB.I-3011/51/2004 o przyznaniu dotacji celowej na wydatki i zakupy inwestycyjne  własne powiatu przesłanej nam pismem Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu w Bydgoszczy z dnia 18 października 2004 r. Nr WFB-I-3011/51/2004. Dotacja przeznaczona zostanie na adaptację budynku po byłym internacie na Dom Pomocy Społecznej w Nakle - zakup wyposażenia. Pochodzi ona z rezerwy celowej cz. 83, poz. 11 ustawy budżetowej na 2004 rok na dofinansowanie zadań objętych kontraktem wojewódzkim.

 Zwiększenie w planie wydatków budżetowych powiatu na 2004 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3 i 4 dokonano o kwotę 445.669 zł z  w działach i rozdziałach jak niżej:
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - rozdział 60014 - o kwotę 19.585 zł w związku ze zmianą stanowiska Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie zwrotu podatku VAT od inwestycji realizowanych w ramach programu SAPARD.
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - o kwotę 90.000 zł. rozdział 75020 (Starostwa powiatowe), środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup dodatkowych tablic rejestracyjnych, kart, dowodów rejestracyjnych pojazdów.  
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - o kwotę 41.884 zł w rozdziałach jak niżej:
- 80120 (Licea Ogólnokształcące) o kwotę 11.884 zł  w związku z podpisaną umową.
Środki finansowe przeznaczone zostaną na wydatki rzeczowe, realizacje projektu     zatytułowanego portal internetowy i biuletyn wideospotkań.
- 80130 (Szkoły zawodowe) o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem - 2.000 zł. na wykonanie projektu oraz przedmiotu robót na budowę kotłowni w ZSP Samostrzel i 28.000 zł na wykonanie projektu wykonawczego i specyfikacji technicznej na budowę sali gimnastycznej przy ZSP Nakło
852 POMOC SPOŁECZNA  - o kwotę 293.000 zł. rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej) w związku z przyznaną dotacją na adaptacje budynku po byłym internacie na Dom Pomocy Społecznej w Nakle - zakup sprzętu i wyposażenia.
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - o kwotę 1.200 zł rozdział 92195 (Pozostała działalność) przyznana w wyniku darowizna przeznaczona zostanie na wydatki rzeczowe na organizację I Forum Społeczno - Gospodarczego.

Natomiast zmiana w planie wydatków budżetowych  na kwotę 20.000 zł dotyczy przeniesienia środków finansowych z działu 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - rozdział 75702 (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego) w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku późniejszego niż planowano uruchomienia transz kredytu inwestycyjnego do działu 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - rozdział 85333 (Powiatowe urzędy pracy) w związku z planowanym remontem pomieszczeń przygotowywanych pod potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy przy filii w Szubinie przy ul. Sportowej.

pobierz załączniki (147kB)