Powiat Nakło n.Notecią

Uchwała nr XL/204/2003
Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 27 listopada 2003

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2003 rok

Na podstawie art. 32 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 124 i 128 ust. 1, pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) i §7 uchwały Nr VI/40/2003 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 13 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2003 rok

Zarząd Powiatu w Nakle nad Notecią
uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr VI/40 Rady  Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 13 marca 2003 roku w  prawie uchwalenia budżetu powiatu na 2003 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) w §1 "Prognozowane dochody" kwotę 33.209.004zł. zastępuje się kwotą 33.364.399zł. zwiększenie o kwotę 155.395zł.) w tym w podpunktach:
a) dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu kwotę 1.719.740zł. zastępuje się kwotą 1.877.540zł. (zwiększenie o kwotę 157.800zł.)
b) dotacje celowe na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej kwotę 5.826.030zł. zastępuje się kwotą 5.823.625zł. (zmniejszenie o kwotę 2.405zł.)
-zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2) w §2 "Planowane wydatki" kwotę 34.364.004zł. zastępuje się kwotą 34.519.399zł. większenie o kwotę 155.395zł.),
      z tego: wydatki bieżące kwotę 31.836.693zł. zastępuje się kwotą 31.992.088zł. (zwiększenie o kwotę 155.395zł.)
 w tym w podpunktach:
a) pochodne od wynagrodzeń kwotę 3.008.474zł. zastępuje się kwotą 3.016.396zł. (zwiększenie o kwotę 7.922zł.)
b) udzielone dotacje 1.237.997zł. nie ulegają zmianie
- kwotę 451.760zł. zastępuje się kwotą 476.760zł. (zwiększenie o kwotę 25.000zł.) - dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów - porozumień   
- kwotę   585.000zł. zastępuje się kwotą 560.000zł. (zmniejszenie o kwotę 25.000zł.) - dotacje udzielone dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych
3) dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 89.608 poprzez przesunięcie środków finansowych między rozdziałami na kwotę 11.765zł. i paragrafami na kwotę 77.843zł. w działach i rozdziałach jak niżej:
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA na kwotę 3.779zł. poprzez przesunięcia środków finansowych między rozdziałami na kwotę 2.625zł. i paragrafami na kwotę 1.154zł. w rozdziałach jak niżej:
· 75011 Urzędy wojewódzkie na kwotę 193zł.
· 75019 Rady powiatu na kwotę 2.625zł. którą przenosi się na rozdział 75020 Starostwo Powiatowe 
· 75020 Starostwo powiatowe przesunięcie środków finansowych między paragrafami na kwotę 961zł. i z rozdziału 75019 Rady powiatu na kwotę 2.625zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE na kwotę 66.129zł. poprzez przesunięcie środków finansowych między rozdziałami na kwotę 5.640zł. i paragrafami na kwotę 60.489zł. w rozdziałach jak niżej:
80102 Szkoły podstawowe specjalne przesunięto środki finansowe z rozdziału 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na kwotę 2.500zł.
80110 Gimnazja na kwotę 1.500zł.
80110 Gimnazja specjalne przesunięto środki finansowe między paragrafami na kwotę 1.580zł. i  z     rozdziału 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na kwotę 2.140zł.
80130 Szkoły zawodowe przesunięto środki finansowe między paragrafami na kwotę 57.069zł. i z  rozdziału 80146 Doskonalenie i dokształcanie zawodowe nauczycieli na kwotę 1.000zł.
80134 Szkoły zawodowe specjalne na kwotę 340zł.
80146 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli na kwotę 5.640zł. poprzez przesunięcie  do rozdziałów 80102 Szkoły podstawowe specjalne kwotę 2.500zł., 80111 Gimnazja    specjalne na kwotę 2.140zł. i 80130 Szkoły zawodowe na kwotę 1.000zł.

851 OCHRONA ZDROWIA rozdział 85195 Pozostała działalność na kwotę 3.000zł.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na kwotę 16.700zł. poprzez przesunięcie środków finansowych między rozdziałami na kwotę 3.500zł. i paragrafami na kwotę 13.200zł. w rozdziałach jak niżej:
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze na kwotę 11.800zł.
85406 Poradnie  psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne przesunięć środków finansowych dokonano między paragrafami na kwotę 1.400zł. i rozdziałami  na          kwotę 2.500zł. z rozdziału 85410 Internaty i bursy
85410 Internaty i bursy szkolne przesunięto środki finansowe na kwotę 3.500zł. z tego na rozdział      85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne na kwotę  2.500zł. i do rozdziału 85415 Pomoc materialna dla uczniów - 1.000zł.
85415 Pomoc  materialna dla  uczniów  przesunięć środków  finansowych dokonano z  rozdziału   85410 Internaty i bursy szkolne na kwotę 1.000zł.
   - zgodnie z załącznikami nr 2, 3, 4, 5, 6 i 7

§ 2

Zmiany określone w §1 ujęte w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 niniejszej uchwały powodują odpowiednie zmiany w załącznikach 1, 2, 3, 6, 7, 9 i 12 do uchwały budżetowej Nr VI/40/2003 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 13 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2003 rok

§ 3

O zmianie w planie dochodów i wydatków budżetowych powiatu na 2003 rok należy powiadomić Radę Powiatu na najbliższym posiedzeniu

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

                                                                                           PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

                                                                                                   PIOTR HEMMERLING

Członkowie zarządu:
1. Kaczmarek Waldemar..................................                  
2. Bagnerowski Ryszard................................... 
3. Hanasz Janusz...........................................                               
4. Napierała Sławomir.....................................

UZASADNIENIE

Zmian w plan dochodów i wydatków budżetowych powiatu na 2003 rok dokonano o kwotę 155.395 zł z tego zwiększenia o kwotę 157.800 zł a zmniejszenia o kwotę 2.405 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 listopada 2003 roku
Nr WFB.I. - 3011/64/2003 przesłanej pismem Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu z dnia 13 listopada 2003 roku Nr WFB.I.-3011/64/2003 w związku ze zmianami dotacji celowych z budżetu państwa i tak na :
- realizację zadań własnych powiatu w dziale 853 OPIEKA SPOŁECZNA rozdział 85304 Rodziny zastępcze, zwiększenie o kwotę 157.800 zł. Środki finansowe przeznaczone zostaną na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej zmniejszenie o kwotę 2.405 zł w dziale 853 OPIEKA SPOŁECZNA rozdział 85316 Zasiłki rodzinne, opiekuńcze i wychowawcze. Zmniejszone środki finansowe dotyczą wypłat zasiłków rodzinnych, opiekuńczych i wychowawczych wypłacanych dla funkcjonariuszy straży pożarnej.

Zmian w planie wydatków budżetowych dokonano na podstawie wniosków dyrektorów: Zespołu Szkół Specjalnych w Kcyni, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie, w Lubaszczu, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w  Samostrzelu, Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Izabeli i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nakle oraz Wydziału Edukacji, Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego i Sekretarza Powiatu. Dokonano zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 89.608 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między rozdziałami na kwotę 11.765 zł i paragrafami na kwotę 77.843 zł w działach i rozdziałach jak niżej:
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA na kwotę 3.779 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między działami na kwotę 2.625 zł i paragrafami na kwotę 1.154 zł w rozdziałach jak niżej:
- 75011 Urzędy Wojewódzkie na kwotę 193 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między paragrafami i tak z §4110 na §4120 i 4260 oszczędności na §4110 powstały w zwiazku ze zmianą stawki ubezpieczenia wypadkowego (1,62 a jest 0,97). Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczone zostaną na §4120 i 4260 gdzie występują braki,
-  75019 Rady powiatu na kwotę 2.625 zł, które przenosi się do rozdziału 75020 Starostwo Powiatowe. Oszczędności środków finansowych powstały w związku z większymi niż planowano wydatkami a zakupem dokonanym po przetargu,
- 75020 Starostwo Powiatowe poprzez przesunięcie między rozdziałami na kwotę 2.625 zł . Przenosi się środki finansowe z rozdziału 75019 Rady Powiatu zwiększenie §6060 na kwotę 2.625 zł związane jest z koniecznością zakupu oprogramowania i sprzętu komputerowego i reprodukcyjnego niezbędnego do zakładania i aktualizacji operatów ewidencji gruntów. Na ten cel została podpisana umowa z Województwem Kujawsko-Pomorskim na dotację ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, która zostanie wprowadzona do budżetu powiatu w grudniu 2003 roku, a musi ona zostać rozliczona do 10 grudnia 2003 roku.

Natomiast na kwotę 961 zł dokonano przesunięcia między paragrafami z §4110 na §4120 gdzie występują braki. Oszczędności na §4110 powstały w związku ze zmianą stawki ubezpieczenia wypadkowego z 1,62 na 0,97.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE na kwotę 66.129 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między rozdziałami na kwotę 5.640 zł i paragrafami na kwotę 60.489 zł w rozdziałach jak niżej:
80102 Szkoły podstawowe specjalne, zwiększono plan wydatków rozdziału o kwotę 2.500 zł. w tym na § 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 1600 zł. oraz na § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 900 zł. w celu pokrycia wydatków związanych z urządzeniem pracowni internetowej przekazanej przez Prezydenta RP dla ZSS w Kcyni. Powyższą kwotę przeniesiono z rozdziału 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, na którym pozostaje nie wykorzystana kwota 5.640 zł.
                                                                                                                                                     80110 Gimnazja, przeniesiono kwotę 1.500 zł. z § 4430 - różne opłaty i składki na § 4300 - zakup usług pozostałych. W związku z przejęciem przez Starostwo Powiatowe obowiązku ubezpieczenia mienia powiatu, w budżecie szkoły ZSP w Samostrzelu pozostały środki planowane na wymieniony cel. Z uwagi na brak środków na rozmowy telefoniczne oraz inne usługi w tym konserwację systemu alarmowego przenosi się powyższą kwotę na zakup usług.

80111 Gimnazja specjalne, zwiększa się plan rozdziału o kwotę 2.140 zł., którą przeniesiono z rozdziału 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w celu pokrycia wydatków związanych z urządzeniem pracowni internetowej w ZSS w Kcyni. Z kwoty tej 640 zł. przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, 1.500 zł. na zakup usług pozostałych. Pozostała kwota 1.580 zł. dotyczy przesunięcia środków finansowych w OSW w Izabeli przez zmniejszenie na paragrafach 3020 o kwotę 380 zł. oraz 4010 o kwotę 1.200 zł., oraz zwiększenie planu na § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1.580 zł. zabezpieczając środki na usługi telefoniczne i pocztowe.
                                                                                                                                                                                        80130 Szkoły zawodowe, zwiększenie planu rozdziału o kwotę 1.000 zł. wynika z przesunięcia wymienionej kwoty z rozdziału 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z przeznaczeniem dla ZSP w Samostrzelu na § 4240 zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek, na zakup aparatu fotograficznego dla ZSP w Samostrzelu jako nagrody otrzymanej od Starosty Nakielskiego.
Łączna kwota przeniesień wynosi 57.069 zł. z czego kwotę 25.000 zł. przeniesiono w ramach planu finansowego udzielanych przez powiat dotacji, w celu zabezpieczenia środków na porozumienia zawierane między powiatami, a dotyczące finansowania kursów zawodowych uczniów klas wielozawodowych. Zmniejszono plan dotacji przeznaczonej dla szkół niepublicznych o kwotę 25.000 zł. Mniejsze niż planowano wykorzystanie środków przeznaczonych dla szkół niepublicznych wpisanych do ewidencji powiatu nakielskiego wynika z mniejszej liczby uczniów przyjętych do tych szkół.
Pozostała kwota 32.069 zł. dotyczy przesunięcia środków finansowych między paragrafami w dwóch szkołach, w ZSP w Samostrzelu przesuwa się kwotę 330 zł. oraz w ZSP w Lubaszczu przesuwa się środki w wysokości 31.739 zł.
Zmniejszenia planu na paragrafach: § 4040 o kwotę 9.439 zł., na § 4210 o kwotę 1.000 zł. dokonano w celu zwiększenia planu na § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników.         Na § 4260 zakup energii, zmniejszono plan o kwotę 20.000 zł., z czego 13.000 zł. przesunięto również na § 4010 (zmniejszenia na kwoty 9.439 zł. 1.000 zł. i 13.000 zł. dają kwotę zwiększającą plan na § 4010); pozostałą kwotę 7.000 zł. przeniesiono na paragraf 4110 składki na ubezpieczenia społeczne. Zmniejszenie planu dotyczy także pargarfów:  § 4280 o kwotę 300 zł., na § 4410 o kwotę 600 zł. oraz na § 4430 o kwotę 730 zł. - łącznie 1.630 zł. z czego 1.000 zł. przeniesiono na § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne i 630 zł. na 4300 - zakup usług pozostałych.
Powyższe zmiany są konieczne ze względu na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne w miesiącu grudniu w ZSP w Lubaszczu. Przyczyną braku środków jest błędne wyliczenie potrzeb w zakresie płac i pochodnych przez głównego księgowego jednostki.
 
80134 Szkoły zawodowe specjalne - w OSW w Izabeli po przeanalizowaniu przez głównego księgowego potrzeb płacowych placówki, przesuwa się kwotę 340 zł. z § 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń na  § 4300 - zakup usług pozostałych w celu zabezpieczenia środków dla prawidłowego funkcjonowania placówki do końca roku. Brak środków wynika z konieczności spłaty zobowiązań wymagalnych dotyczących poprzedniego roku budżetowego. 

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, zmniejsza się plan rozdziału o kwotę 5.640 zł. w związku z mniejszym niż planowano wykorzystaniem środków przeznaczonych na dokształcanie nauczycieli. Powyższe środki przenosi się do rozdziału 80102 Szkoły podstawowe specjalne w wysokości 2.500 zł. oraz do rozdziału 80111 Gimnazja specjalne w wysokości 2.140 zł. na pokrycie wydatków związanych z urządzeniem pracowni internetowej w ZSS w Kcyni. Pozostałą kwotę 1.000 zł. przesuwa się do rozdziału 80130 Szkoły zawodowe na § 4240 zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek na zakup aparatu fotograficznego dla ZSP w Samostrzelu.

851 OCHRONA ZDROWIA rozdział 85195 Pozostała działalność na kwotę 3.000 zł poprzez przeniesienie środków finansowych z §4300 na §4210. Zwiększenie środków finansowych związane jest z zakupem drobnych upominków i słodyczy dla dzieci ze szkół podstawowych powiatu nakielskiego (klasy 0-6) w związku z organizacją "Białej Niedzieli" w dniu 7 grudnia 2003 roku. Oszczędności na §4300 powstały w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na realizację wieloletniego programu promocji zdrowia "w stronę zdrowego stylu życia"

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na kwotę 16.700 zł.:   
poprzez przesunięcie środków finansowych między rozdziałami na kwotę 13.200 zł i paragrafami na kwotę 3.500 zł w rozdziałach jak niżej:
                                                                                                                                                       85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, w OSW w Izabeli po przeanalizowaniu przez głównego księgowego potrzeb płacowych placówki, przesunięto kwotę 11.800 zł. zmniejszając plan na § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, gdzie pozostaną środki finansowe, które przesuwa się na § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 7.000 oraz na      § 4300- zakup usług pozostałych kwotę 4.800 zł. Brak środków na wymienionych paragrafach spowodowany jest spłaceniem zobowiązań wymagalnych dotyczących ubiegłego roku.
                                                                                                             
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, zwiększono plan rozdziału o kwotę 2.500 zł. w PPPP w Nakle. Po przeanalizowaniu potrzeb płacowych placówki zwiększono plan na  § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.430 zł. oraz na § 4120 - składki na FP o kwotę 70 zł., które przeniesiono z rozdziału 85410 Internaty i bursy szkolne.
Dodatkowo przesunięto kwotę 1.400 zł. z  § 4270 - zakup usług remontowych w wyniku mniejszych niż planowano wydatków związanych z remontem nowej siedziby poradni, na § 4300 zakup usług pozostałych, na którym brak środków wynika ze wzrostu wydatków związanych z kosztami wydawania opinii badanych dzieci - rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe.  

85410 Internaty i bursy szkolne, zmniejszono plan rozdziału o kwotę 3.500 zł. na paragrafach: § 4120 składki na FP o kwotę 70 zł., którą przesunięto do rozdziału 85406 oraz na § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.430 zł., z czego 2.430 zł. przesunięto do rozdziału 85406 również na § 4010, natomiast kwotę 1.000 zł. przeznaczono na zwiększenie planu w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

85415 Pomoc materialna dla uczniów, zwiększa się plan rozdziału o kwotę 1.000 zł., którą przesunięto z rozdziału 85410 Internaty i bursy szkolne z przeznaczeniem na wypłatę stypendium Starosty Nakielskiego dla ucznia I LO w Nakle nad Notecią za zajęcie II miejsca w międzynarodowym konkursie pianistycznym, który odbył się w Japonii.