Powiat Nakło n.Notecią

Uchwała nr XLVI/316/2006
Rady Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 25 października 2006

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2006 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1866, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 i z 2006 r. Nr 45 poz. 319)

uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale XXXIX/264/2006 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 25 stycznia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2006 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 "Prognozowane dochody" kwotę 45.573.295 zł zastępuje się kwotą 46.019.095 zł (zwiększenie o kwotę 445.800 zł)
      w tym w literach:
c) dotacje celowe na zadania własne powiatu kwotę 489.715 zł zastępuje się kwotą 837.753 zł (zwiększenie o kwotę 348.038 zł na wydatki inwestycyjne);
d) dotacje celowe otrzymane z tytułu porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 830.572 zł zastępuje się kwotą 986.685 zł (zwiększenie o kwotę 156.113 zł);
h) dochód własny powiatu kwotę 9.647.751 zł zastępuje się kwotą 9.585.400 zł (zmniejszenie o kwotę 62.351 zł);
i) fundusze pomocowe kwotę 2.321.860 zł zastępuje się kwotą 2.325.860 zł  (zwiększenie o kwotę 4.000 zł)
      z tego:
- SOCRATES kwotę 2.385 zł zastępuje się kwotą 6.385 zł (zwiększenie o kwotę 4.000 zł);

2) dokonuje się zmian w prognozowanych dochodach budżetowych (§1 uchwały budżetowej) na kwotę 126 zł w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA z rozdziału 85403 "Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze" do rozdziału 85420 "Młodzieżowe ośrodki wychowawcze".
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały
           
3) w § 2 "Planowane wydatki" kwotę 53.640.295 zł zastępuje się kwotą 54.086.095 zł (zwiększenie o kwotę 445.800 zł)

4) dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych powiatu nakielskiego (§2 uchwały budżetowej) na kwotę 191.080 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między działami  na kwotę 150.580 zł i paragrafami na kwotę 40.500 zł 
w działach i rozdziałach jak niżej:
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ rozdział 60013 "Drogi publiczne wojewódzkie" na kwotę 40.000 zł,
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE na kwotę 106.000 zł z tego między działami na
kwotę 105.580 zł i paragrafami na kwotę 500 zł do działu 854 EDUKACYJNA
            OPIEKA  WYCHOWAWCZA rozdział 85420 "Młodzieżowe ośrodki wychowawcze"
w rozdziałach jak niżej:
80110 "Gimnazja" na kwotę 40.000 zł do rozdziału 85420 "Młodzieżowe ośrodki wychowawcze"
80120 "Licea ogólnokształcące" na kwotę 57.580 zł do rozdziału 85420 "Młodzieżowe ośrodki wychowawcze"
80130 "Szkoły zawodowe na kwotę 53.500 zł z tego do rozdziału 85420 "Młodzieżowe ośrodki wychowawcze" na kwotę 53.000 zł i paragrafami na kwotę 500 zł;
5) zmiany określone w punkcie 3 i 4 powodują następujące zmiany:
- wydatki bieżące kwotę 48.145.702 zł zastępuje się kwotą 48.591.502 zł (zwiększenie o kwotę 445.800 zł)
w tym w literach:
a) wynagrodzenia kwotę 21884.001 zł zastępuje się kwotą 22.183.691 zł (zwiększenie o kwotę 299.690 zł)
z tego:
      -  wynagrodzenia osobowe kwotę 21.671.543 zastępuje się kwotą 21.963.443 zł (zwiększenie
          o kwotę 291.900 zł),
      -  wynagrodzenia bezosobowe kwotę 212.458 zł zastępuje się kwotą 220.248 zł (zwiększenie o
          kwotę 7.790 zł),
b) pochodne od wynagrodzeń kwotę 3.746.712 zł zastępuje się kwotą 3.763.732 zł (zwiększenie o kwotę 17.020 zł)
d) udzielone dotacje kwotę 4.019.523 zł zastępuje się kwotą 3.954.523 zł (zmniejszenie o kwotę 65.000 zł)
z tego:
- innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) kwotę 2.017.450 zł zastępuje się kwotą 1.989.450 zł (zmniejszenie o kwotę 28.000 zł)
- niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych kwotę 685.490 zł zastępuje się kwotą 648.490 zł (zmniejszenie o kwotę 37.000 zł)
zgodnie z załącznikami Nr 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały.

6) w § 5 "Plan finansowy rachunku dochodów własnych i wydatków na 2006 rok z nich finansowanych" kwotę 353.100 zł zastępuje się kwotą 354.985 (zwiększenie o kwotę 1.885 zł) zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

7) w § 6 "Plan finansowy przychodów i kosztów" Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotę 110.000 zł zastępuje się kwotą 152.549 zł (zwiększenie o kwotę 42.549 zł)
zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

8) w § 13 "Spłata zobowiązań" kwotę 730.158 zł zastępuje się kwotą 753.616 zł (zwiększenie o kwotę 23.458 zł).

§ 2. Zmiany dokonane w § 1 w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 powodują odpowiednie zmiany w załącznikach Nr 1, 4, 6, 7, 9, 11, 15 i 16 do uchwały budżetowej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                               PRZEWODNICZĄCY RADY

                                                                                ZBIGNIEW SABACIŃSKI
      

Uzasadnienie

Zmian - zwiększenia w budżecie powiatu na 2006 rok dokonano o kwotę 445.800 zł zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3,4,5,6 i 7 do niniejszej uchwały.
Zwiększenia prognozowanych dochodów budżetowych dokonano o kwotę 445.800 zł, z tego zwiększenia o kwotę 551.989 zł i zmniejszenia o kwotę 106.189 zł.
Zwiększenia prognozowanych dochodów budżetowych dokonano o kwotę 551.989 zł w działach i rozdziałach :

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ rozdział 60014 "Drogi publiczne powiatowe"
o kwotę 348.038 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2006r. Nr WFB.I.3011-37/06 przesłanej pismem z dnia 27 września 2006 r. Nr WFB.I.3011-37/06 Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu w Bydgoszczy przyznającą dotację celową na zadania inwestycyjne własne powiatu z przeznaczeniem na współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1926 Nakło-Bydgoszcz Nr Z/2.04/III/3.1./186/05. Jest to 10% dofinansowanie z budżetu państwa z rezerwy celowej cz.83 poz.11 ustawy budżetowej na 2006 r. Dotacja ta nie została ujęta w planie wydatków budżetowych, ponieważ dofinansowanie zostało ujęte w uchwale budżetowej i w uchwale Rady Powiatu z dnia 23 sierpnia 2006 roku.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE rozdział 80120 "Licea ogólnokształcące" o kwotę 4.000 zł zgodnie z podpisaną umową nr 06/SPC/06-130/P1 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Agencja Narodowa programu Socrates-Comenius dla I Liceum Ogólnokształcącego w Nakle nad Notecią. Dofinansowanie w tym roku obejmuje 80%.

803 SZKOLNICTWO WYŻSZE rozdział 80309 "Pomoc materialna dla studentów" o kwotę 18.946 zł zgodnie z podpisanym porozumieniem z Miastem Bydgoszcz na wypłatę 30 stypendiów dla studentów z powiatu nakielskiego od X 2006 do VII 2007. W związku z przystąpieniem Powiatu Nakielskiego do III tury programu stypendialnego Kujawsko - pomorski system stypendialny "Szansa dla żaka III" finansowanego za środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach działania 2.2 ZPORR " Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne".

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA o kwotę 181.131 zł w rozdziałach jak niżej:
85403 "Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze" o kwotę 30.838 zł w związku z likwidacją konta dochodów własnych.
85415 "Pomoc materialna dla uczniów" o kwotę 137.167 zł zgodnie z podpisanym porozumieniem z Powiatem Toruń na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenów wiejskich prowadzonych przez  powiat nakielski zgodnie z III turą programu stypendialnego "Pomoc stypendialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych  województwa Kujawsko-Pomorskiego w roku szkolnym 2006/2007"
85420 "Młodzieżowe ośrodki wychowawcze" o kwotę 13.000 zł w związku z opłacaniem obiadów dla uczniów Gimnazjum w Samostrzelu przez Gminę Sadki i pracowników Ośrodka.

 Zmniejszenia prognozowanych dochodów budżetowych dokonano o kwotę 106.189 zł w działach i rozdziałach jak niżej:

852 POMOC SPOŁECZNA rozdział 85202 "Domy pomocy społecznej" o kwotę 104.660 zł w związku z mniejszymi niż planowano dochodami z tytułu opłatności gmin i pensjonariuszy za pobyt w domu pomocy z powodu nie pełnego zasiedlenia.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA rozdział 85403 "Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze" na kwotę 1.529 zł z powodu rezygnacji z wynajmu sal i kuchni

 Zmian w prognozowanych dochodach budżetowych (§ 1 uchwały budżetowej) dokonano na kwotę 126 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między paragrafami,
w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA z rozdziału 85403 "Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze" do rozdziału 85420 "Młodzieżowe ośrodki wychowawcze" w związku z przekształceniem z dniem 1 września 2006 roku.

 Zwiększenia planu wydatków budżetowych powiatu na 2006 rok dokonano o kwotę 445.800 zł zgodnie z załącznikami Nr 2,3,4,5,6 i 7 do niniejszej uchwały, z tego zwiększenia o kwotę 467.800 zł i zmniejszenia o kwotę  22.000 zł.

 Zwiększenia planu wydatków budżetowych powiatu o kwotę 467.800 zł dokonano w działach i rozdziałach jak niżej:

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA rozdział 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 3.100 zł z przeznaczeniem na wymianę okien w lokalu mieszkalnym przy ulicy Dąbrowskiego 17-23 w Nakle nad Notecią, którego właścicielem jest powiat nakielski.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA rozdział 75020 "Starostwa powiatowe" o kwotę 165.000 zł z przeznaczeniem na wypłaty odpraw w związku z zakończeniem kadencji , odejściem na emeryturę , ekwiwalentów za nie wykorzystane urlopy i nieplanowane nagrody jubileuszowe. Natomiast kwota 15.000 zł dotyczy nieplanowanego zastępstwa procesowego w sprawie z powództwa Stefanii i Henryka Kubalewskich przeciwko Skarbowi Państwa - Staroście Nakielskiemu, na przebudowę serwisu internetowego , oraz za wykonanie operatu szacunkowego na mieniu powiatu.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE  rozdział 80120 "Licea ogólnokształcące" o kwotę 4.000 zł zgodnie z podpisanym porozumieniem Socrates na wydatki rzeczowe - bieżące w I Liceum Ogólnokształcącym w Nakle nad Notecią

803 SZKOLNICTWO WYŻSZE rozdział 80309 "Pomoc materialna dla studentów" o kwotę 18.946 zł w związku z zawartym porozumieniem z Miastem Bydgoszcz na wypłaty 30 stypendiów dla studentów powiatu nakielskiego w roku akademickim 2006/2007 wraz z obsługą projektu (umowy zlecenie, materiały biurowe.

851 OCHRONA ZDROWIA rozdział 85111 "Szpitale ogólne" o kwotę 30.000 zł w związku z planowanym zawarciem ugody przez 1 byłego pracownika  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Społecznej w Szubinie w likwidacji z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń oraz odsetek.

852 POMOC SPOŁECZNA rozdział 85201 "Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem dla Rodzinnego Domu Dziecka w Paulinie na dostosowanie do wymogów placówki socjalizacyjnej zachodzi potrzeba dokonania niezbędnych zakupów .

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA o kwotę 241.754 zł w rozdziałach jak niżej :
85415 "Pomoc materialna dla uczniów" o kwotę 137.167 zł zgodnie z podpisaną umową z Powiatem Toruńskim na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu nakielskiego  w roku szkolnym 2006/2007 , oraz obsługę projektu (umowy zlecenia, zakup materiałów biurowych i usług niezbędnych do realizacji projektu)
85420 "Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 104.587 zł w związku ze zwiększeniem liczby wychowanków z 45 do 72 z przeznaczeniem na wynagrodzenia , pochodne od wynagrodzeń i wydatki rzeczowe. W wyniku wzrostu liczby wychowanków o 27 osób zachodzi konieczność zwiększenia zakupu materiałów , wyposażenia, odzieży, leków, środków czystości, zużycie energii, wody, zakupu oleju, opłat telefonicznych i pocztowych oraz pozostałych usług.
 Zmniejszenia planu wydatków budżetowych dokonano o kwotę 22.000 zł w dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ rozdział 85333 " Powiatowe Urzędy Pracy" w § 4011 w związku z przebywaniem pracowników na zasiłkach chorobowych, opłacanych ze środków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i niepełnym zatrudnieniem w ciągu roku, w związku z koniecznością przeprowadzenia konkursów .

 Zmian w planie wydatków budżetowych powiatu 2006 r.( § 2 Uchwały budżetowej) dokonano na kwotę 191.080 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między działami na kwotę 150.580 zł i paragrafami na kwotę 40.500 zł w działach i rozdziałach jak niżej:

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ rozdział 60013  "Drogi publiczne wojewódzkie" na kwotę 40.000 zł z § 6630 na § 6610 . Przesunięcie środków finansowych między paragrafami dokonano w związku z podpisaniem porozumień z Zarządem Dróg Wojewódzkich Nr ZDW-P4/071/352/2006 z dnia 16 września 2006 na budowę ścieżki pieszo- rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej  Nakło-Paterek przez Gminę Nakło nad Notecią.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE na kwotę 151.080 zł  z tego przeniesienia między działami do działu 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA do rozdziału 85420 "Młodzieżowe ośrodki wychowawcze kwoty 150.580 zł i między paragrafami na kwotę 500 zł i tak:
80110 "Gimnazja" na kwotę 40.000 zł z § 4210 w związku z mniejszym niż planowano zużyciem oleju do opalania do rozdziału 85420 "Młodzieżowe ośrodki wychowawcze" na wynagrodzenia w związku ze zwiększeniem zatrudnienia.
80120 "Licea ogólnokształcące" na kwotę 57.580 zł z § 2540 , 4010 i 4110 . Zmniejszenie związane jest z niedokonaniem naboru do liceum ogólnokształcącego przy Centrum Kształcenia "NAUKA" w Pile i zmniejszeniem liczby uczniów z 29 do 12.
Zmniejszenie wynagrodzenia i  pochodnych nastąpiło w związku z mniejszym niż planowano naborem do I klasy  w I LO w Szubinie, ZSP w Szubinie i Lubaszczu do rozdziału 85420 "Młodzieżowe ośrodki wychowawcze" na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
80130 "Szkoły zawodowe" na kwotę 53.500 zł , z tego do rozdziału 85420 "Młodzieżowe ośrodki wychowawcze" kwotę 53.000 zł oraz między paragrafami na kwotę 500 zł.
Dokonano zmniejszenia § 2330 , 2540 .  Zmniejszenie § 2330 związane jest z mniejszą niż planowano liczbą uczniów na kursach w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy (podpisane porozumienie z Urzędem Marszałkowskim na 184 pojedzie 121 uczniów)  a § 2540 na kwotę 25.000 zł w wyniku dokonania mniejszego niż planowano naboru uczniów w szkołach Centrum Kształcenia "NAUKA" w Pile w tym Technikum uzupełniającym kształcącym w zawodzie technik handlowiec, Technikum rachunkowości i braku naboru do Policealnego Studium Zawodowego kształcącego w zawodach opiekunka środowiskowa . Dokonano zwiększenia § 2320 o kwotę 500 zł w związku z większym niż planowano przeszkoleniem uczniów szkół zawodowych na kursach zawodowych w Ośrodkach Mosinie i Brodnicy prowadzone przez powiaty.
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA z działu 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE  na  rozdział 85420 "Młodzieżowe ośrodki wychowawcze " na kwotę 105.580 zł w związku ze zwiększeniem liczby uczniów z 45 do 72  i tym samym wzrostem zatrudnienia o 26 osób , to jest 27,53 w tym 19,13 etatów nauczycieli pedagogicznych i wychowawców i 8,5 etatu pracowników administracji i obsługi, w związku z tym nastąpił wzrost wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń i dodatków wiejskich i mieszkaniowych .

Załącznik Nr 8 dotyczy Planu finansowego rachunku dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych na 2006 rok. W związku z dokonaniem likwidacji rachunku dochodów własnych z tytułu wpływu z usług. Dokonano zwiększenia planu wydatków z kwoty 353.100 zł do kwoty 354.985 zł (zwiększenie o kwotę 1.885 zł).

Załącznik Nr 9 dotyczy Planu finansowego przychodów i kosztów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok z kwoty 110.000 zł do kwoty 152.549 zł (zwiększenie o kwotę 42.549 zł). Dokonano zwiększenia dochodów z tytułu wpływów ze składek funduszy celowych o kwotę 34.000 zł. Środki te przeznaczone zostaną na zwiększenie § 4210 na zakup nagród książkowych dla laureatów konkursu ekologicznego EKO - PRZYSZŁOŚĆ i zakup worków foliowych. Kwota 21.000 zł zostanie przeznaczona na wymianę okien w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Nakle nad Notecią, a kwota 20.000 zł na zakup przyczepy ciągnikowej dla Zarządu Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią do przewozu odpadów powstałych przy sprzątaniu dróg powiatowych.

pobierz załączniki (265kB)