 Strona główna > Uchwały > Rady Powiatu w Nakle nad Notecią > 2004 |
Uchwała nr XXV/158/2004
Rady Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 29 grudnia 2004
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2004 rok.
Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r., Nr 162 poz. 1568 i z 2004 r. Nr 102 poz.1055) art. 109, art. 111 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz.148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851 z 2004 , Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291).
Rada Powiatu w Nakle nad Notecią
uchwala, co następuje:
§ 1
W uchwale Nr XIV/89/2004 r. Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2004 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 "Prognozowane dochody" kwotę 36.427.604 zł zastępuje się kwotą 36.632.271 zł
(zwiększenie o kwotę 204.667 zł)
w tym w literze:
c) dotacje celowe otrzymane z tytułu porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego kwotę
325.467 zł zastępuje się kwotą 323.032 zł (zmniejszenie o kwotę 2.435 zł);
2) w planie dochodów budżetowych na 2004 rok (§ 1 uchwały budżetowej) dokonuje się zmian na
kwotę 127.725 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między paragrafami w działach
i rozdziałach jak niżej:
803 SZKOLNICTWO WYŻSZE - rozdział 80309 (Pomoc materialna dla studentów) na kwotę
12.158 zł ,
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - rozdział 85415 (Pomoc materialna dla
uczniów) na kwotę 115.567 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały;
3) w § 2 "Planowane wydatki" - kwotę 40.002.604 zł zastępuje się kwotą 40.207.271 zł
(zwiększenie o kwotę 204.667 zł);
4) w planie wydatków budżetowych na 2004 rok (§ 2 uchwały budżetowej), dokonuje się zmian na
kwotę 238.025 zł poprzez przesunięcie środków finansowych i tak:
między działami na kwotę 12.000 zł z działu 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
rozdział 85403 (Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze) do działu 801 OŚWIATA I
WYCHOWANIE - rozdział 80130 (Szkoły zawodowe), paragrafami na kwotę 127.725 zł w
działach i rozdziałach jak niżej:
803 SZKOLNICTWO WYŻSZE - rozdział 80309 (Pomoc materialna dla studentów) na kwotę
12.158 zł;
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - rozdział 85415 (Pomoc materialna dla
uczniów) na kwotę 115.567 zł;
oraz z wydatków bieżących na inwestycyjne na kwotę 98.300 zł w działach i rozdziałach
jak niżej:
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - na kwotę 20.300 zł w rozdziałach:
- 80120 (Licea ogólnokształcące) - na kwotę 4.300 zł
- 80130 (Szkoły zawodowe) - na kwotę 16.000 zł
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - rozdział 85333
(Powiatowe urzędy pracy) na kwotę 78.000 zł
z tego:
1. na wydatki bieżące - kwotę 34.128.134 zł zastępuje się kwotą 33.934.501 zł (zmniejszenie o kwotę 193.633 zł);
z tego w literze:
d) udzielone dotacje - kwotę 1.144.268 zł zastępuje się kwotą 1.244.268 zł (zwiększenie o kwotę
100.000 zł);
z tego:
- dla Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej kwotę 140.500 zł zastępuje się
kwotą 240.500 zł
(zwiększenie o kwotę 100.000 zł - na wydatki inwestycyjne);
2. na wydatki majątkowe - inwestycyjne kwotę 5.874.470 zł zastępuje się kwotą 6.272.770 zł
(zwiększenie o kwotę 398.300 zł)
- zgodnie z załącznikiem Nr 2,3,4 i 5 do niniejszej uchwały;
5) w § 4 " Plan finansowy przychodów i wydatków środków specjalnych" - kwotę 392.858 zł
zastępuje się kwotą 380.524 zł ( zmniejszenie o kwotę 12.334 zł )
- zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 2
Zmiany określone w § 1 ujęte w załączniku Nr 1,2,3,4,5 i 6 do niniejszej uchwały powodują odpowiednio zmiany w załącznikach Nr 1, 4,5,7,9 i 17 do uchwały budżetowej.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
PRZEWODNICZĄCY RADY
ZBIGNIEW SABACIŃSKI
UZASADNIENIE
Zmian w planie dochodów budżetowych powiatu dokonanego zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 na
kwotę 204.667 zł z tego zwiększenie na kwotę 472.151 zł i zmniejszenie o kwotę 267.484 zł.
Zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 344.426 zł dotyczy działów i rozdziałów jak niżej:
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - rozdział 75020 (Starostwa powiatowe)o kwotę 11.100 zł w wyniku nie ujęcia odsetek bankowych od zgromadzonych środków na rachunku bankowym oraz wypłaty odszkodowań za kradzież spowodowanych w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle.
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - rozdział 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) o kwotę 200 zł z tytułu większych niż planowano odsetek bankowych.
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ - na kwotę 280.146 zł z tego w rozdziałach jak niżej:
- 75618 (wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw) o kwotę 270.146 zł z tytułu większych niż planowano opłat komunikacyjnych.
- 75622 ( udziały powiatów w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa) o kwotę 10.000 zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych
758 RÓŻNE ROZLICZENIA - rozdział 75814( Różne rozliczenia finansowe) o kwotę 7.000 zł z tytułu odsetek bankowych od lokat terminowych.
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - o kwotę 29.030 zł z tego w rozdziałach jak niżej:
- 80102 (Szkoły podstawowe specjalne) o kwotę 70 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika
- 80130 (Szkoły zawodowe) - o kwotę 28.960 zł z tytułu większych niż planowano dochodów z tytułu najmu, dzierżawy , wpływów z usług, sprzedaży składników majątkowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie, z tytułu wynagrodzenia płatnika.
852 POMOC SPOŁECZNA - o kwotę 1685 zł w rozdziale 85218 (Powiatowe centra pomocy rodzinie) - o kwotę 1.685 zł z tytułu opłat parkingowych i odsetek bankowych od zgromadzonych środków na rachunku bankowych.
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - o kwotę 7.950 zł w rozdziałach jak niżej:
- 85324 (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) - o kwotę 5.500 zł w związku z większymi niż planowano środkami na PFRON i tym samym 2% odpisem.
85333 (Powiatowe urzędy pracy) - o kwotę 2.450 zł w związku z większymi niż planowano dochodami czynszu dzierżawy i odsetek od zgromadzonych środków na rachunku bankowym.
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - o kwotę 7.315 zł w rozdziale 85403 (Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze) z tytułu najmu i dzierżawy oraz wpływy z usług - odpłatność za wydane posiłki w stołówce Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Samostrzelu.
Zmniejszenia planu dochodów budżetowych powiatu na 2004 rok dokonano na kwotę 139.759 zł w działach i rozdziałach jak niżej:
020 LEŚNICTWO - rozdział 02001(Gospodarka leśna) - o kwotę 11.724 zł w związku z przekazanymi na tę kwotę środkami z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe) - o kwotę 1.450 zł w związku z mniejszymi niż planowano dochodami z tytułu odsetek bankowych.
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 5.000 zł z tytułu mniejszych niż planowano dochodów z tytułu czynszu dzierżawnego.
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - rozdział 75020 (Starostwa Powiatowe) o kwotę 200 zł z tytułu mniejszych niż planowano dochodów z tytułu kart wędkarskich.
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ - rozdział 75622 (Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa) - o kwotę 90.000 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.
801 OSWIATA I WYCHOWANIE - rozdział 80120 ( Licea ogólnokształcące) - o kwotę 130 zł z tytułu mniejszych niż planowano dochodów z tytułu odsetek bankowych.
803 SZKOLNICTWO WYŻSZE - rozdział 80309 (Pomoc materialna dla studentów) o kwotę 2.435 zł w związku z przyznanymi mniejszymi środkami niż podpisane porozumienie.
852 POMOC SPOŁECZNA - rozdział 85218 (Powiatowe centra pomocy rodzinie) - o kwotę 9.940 zł w związku ze zmianą ustawy o pomocy społecznej.
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ w rozdziale 85321 (Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności) - o kwotę 820 zł w związku ze zmiana ustawy o pomocy społecznej.
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - o kwotę 18.060 zł w rozdziale 85410 (Internaty i bursy szkolne) w związku z mniejszymi niż planowano dochodami z tytułu najmu czynszu.
Natomiast kwota 127.725 zł dotyczy przeniesienia środków finansowych między paragrafami w związku z finansowaniem i współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków i Funduszy Strukturalnych, Funduszy Spójności oraz sekcji i gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej w działach i rozdziałach jak niżej:
803 SZKOLNICTWO WYŻSZE - rozdział 80309 ( Pomoc materialna dla studentów) zmniejszono plan rozdziału o kwotę 2.435 zł w związku ze zmianą harmonogramu wypłat stypendiów dla studentów przesłaną przez Koordynatora Projektu Stypendialnego - powiat bydgoski. Przeniesienie na kwotę 12.158 zł związane jest z dostosowaniem środków pochodzących z budżetu państwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego do odpowiednich paragrafów klasyfikacji budżetowej.
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - rozdział 85415 (Pomoc materialna dla uczniów) na kwotę 115.567 zł w związku z dostosowaniem środków pochodzących z budżetu państwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego do odpowiednich paragrafów klasyfikacji budżetowej.
Zmiany w planie wydatków budżetowych powiatu na 2004 rok dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5 na kwotę 204.667 zł z tego zwiększenia o kwotę 601.025 zł i zmniejszenia o kwotę 396.358 zł.
Zmniejszenia planu wydatków budżetowych dokonano o kwotę 158333 zł w działach i rozdziałach jak niżej:
020 LEŚNICTWO rozdział 02002 (Gospodarka leśna) o kwotę 11.450 zł w związku z mniejszymi niż planowano wypłatami ekwiwalentów za zalesienie gruntów przez rolników.
801 OSWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 58.622 zł w rozdziałach jak niżej:
80102 Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 11.200 zł w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na opłaty pocztowe, telekomunikacyjne
80111 Gimnazja specjalne o kwotę 10.639 zł w związku z mniejszymi niż planowano zakupami materiałów i wyposażenia
80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 23.766 zł z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakupy materiałów i wyposażenia
80123 Licea profilowane o kwotę 6.275 zł z mniejszymi niż planowano zakupami
80130 Szkoły zawodowe o kwotę 6.742 zł w związku z mniejszymi niż planowano zakupami materiałów i wyposażenia
803 SZKOLNICTWO WYZSZE rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów o kwotę 2.435 zł z mniejszymi niż planowano wypłatami stypendiów i wydatki rzeczowe.
852 POMOC SPOŁECZNA o kwotę 69.502 zł w rozdziałach jak niżej:
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 42.000 zł w związku z mniejszymi niż planowano wypłatami odprawek na usamodzielnienie wychowanek
85204 Rodziny zastępcze o kwotę 27.502 zł w związku z mniejszymi niż planowano wypłatami zasiłków na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych oraz nie przeprowadzeniem szkoleń dla rodzin zastępczych i adopcyjnych z terenu powiatu nakielskiego.
853 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA o kwotę 16.324 zł w rozdziałach jak niżej:
85401 Świetlice szkolne na kwotę 1.318 zł w związku z mniejszymi niż planowano zakupami materiałów
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 12.450 zł z mniejszymi niż planowano wydatkami za opłaty telekomunikacyjne i pocztowe.
85410 Internaty i bursy szkolne o kwotę 2.556 zł z tytułu mniejszych niż planowano wydatków na zakupy materiałów.
Zwiększenia planu wydatków budżetowych dokonano o kwotę 363.000 zł w działach i rozdziałach jak niżej:
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA rozdział 75020 Starostwa Powiatowe o kwotę 63.000 zł w związku z większymi niż planowano zakupami tablic rejestracyjnych i praw jazdy
851 OCHRONA ZDROWIA rozdział 85111 Szpitale ogólne o kwotę 100.000 zł na wydatki inwestycyjne po 50.000 zł dla SP ZOZ Nakło i Szubin
852 POMOC SPOŁECZNA rozdział 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 200.000 zł w związku z dodatkowymi pracami budowlanymi nie rozstrzygniętymi przetargami na sprzęt. Natomiast kwota 238.025 zł dotyczy przeniesienia środków finansowych i tak:
- między działami na kwotę 12.000 zł z działu 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze do działu
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE rozdział 80130 Szkoły zawodowe
- między paragrafami na kwotę 127.725 zł w działach i rozdziałach jak niżej:
803 SZKOLNICTWO WYŻSZE - rozdział 80309 (Pomoc materialna dla studentów) na kwotę 12.158 zł.
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - rozdział 85415 (Pomoc materialna dla uczniów) na kwotę 115.567 zł
i z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne na kwotę 98.300 zł w działach i rozdziałach jak niżej:
801 OSWIATA I WYCHOWANIE - na kwotę 20.300 zł w rozdziałach:
- 80120 (Licea ogólnokształcące) - na kwotę 4.300 zł
- 80130 (Szkoły zawodowe) na kwotę 16.000 zł
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - rozdział 85333 (Powiatowe urzędy pracy) na kwotę 78.000 zł.
Zmiany w planie wydatków środków specjalnych zawiera załącznik Nr 6.
Przychody i wydatki uległy zmniejszeniu na kwotę 12.334 zł.
Opublikował: Renata Gozdek (3 lutego 2005, 14:19:20)
Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2957
