Powiat Nakło n.Notecią

Uchwała nr XXXIV/233/2005
Rady Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 28 września 2005

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2005 rok.

Na podstawie art. 12. pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 roku Nr 142 poz. 1592, z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055), oraz art. 111 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2003 roku Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189. poz. 1851, z 2004 roku Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz. 2135, Nr 273 poz. 2703).

uchwala się, co następuje:

 
 
§ 1
 
W uchwale Nr XXV/149/2004 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2005 rok wprowadza się następujące zmiany.
1)  w § 1 „Prognozowane dochody” – kwotę 40.317.626 zł zastępuje się kwotą 40.899.572 zł
     (zwiększenie o kwotę 581.946 zł)
     w tym w literach:
     c) dotacje celowe otrzymane z tytułu porozumień (umów) z jednostkami samorządu
          terytorialnego – kwotę 592.958 zł zastępuje się kwotą 813.714 zł (zwiększenie o kwotę
          220.756 zł);
     g) dochód własny powiatu – kwotę 8.734.537 zł zastępuje się kwotą 8.996.983 zł
          (zwiększenie o kwotę 262.446 zł),
i)   dotacje celowe  na zadania własne powiatu – kwotę 68.198 zł zastępuje się kwotą 
    166.942 zł (zwiększenie o kwotę 98.744 zł),
 
2)  w planie dochodów budżetowych na 2005 rok (w § 1 uchwały budżetowej) dokonuje się
     zmian na kwotę 3.500 zł poprzez przesuniecie środków finansowych między działami i tak
     z działu 851 OCHRONA ZDROWIA – rozdział 85156 „Składki  na ubezpieczenie
     zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia
     zdrowotnego” do działu 852 POMOC SPOŁECZNA – rozdział 85201 „Placówki
     opiekuńczo – wychowawcze”.
     zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.;
 
3)  w § 2 „Planowane wydatki” – kwotę 42.317.626 zł zastępuje się kwotą 42.899.572 zł
     (zwiększenie o kwotę 581.946).;
 
4)  w planie wydatków budżetowych na 2005 rok (w § 2 uchwały budżetowej) dokonuje się
     zmian na kwotę 103.225 zł z tego:
     -  poprzez przesunięcie środków finansowych między działami na kwotę 3.500 zł  z działu
        851 OCHRONA ZDROWIA – rozdział 85156 „Składki  na ubezpieczenie zdrowotne
      oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” do
      działu 852 POMOC SPOŁECZNA – rozdział 85201 „Placówki opiekuńczo –
      wychowawcze”,
      -  między rozdziałami na kwotę 58.000 zł w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
         z rozdziału 75095 „Pozostała działalność” do rozdziału 75075 „Promocja jednostek
         samorządu terytorialnego”
      -  między paragrafami na kwotę 41.725 zł w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ –
         rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”:
5) zmiany określone w punkcie 3 i 4 powodują następujące zmiany:
-         na wydatki bieżące – kwotę 37.606.026 zł zastępuje się kwotą 38.229.697 zł 
     (zwiększenie o  kwotę 623.671 zł)
   w tym w literach:
   a) wynagrodzenie – kwotę 19.798.673 zł zastępuje się kwotą 19.803.223 zł (zwiększenie o
       kwotę 4.550 zł,
       z tego:
    - wynagrodzenia bezosobowe – kwotę 236.192 zł zastępuje się kwotą 240.742 zł
       (zwiększenie o kwotę 4.550 zł),
 
d) udzielone dotacje – kwotę 2.547.063 zł zastępuje się kwotą 2.699.753 zł (zwiększenie o
    kwotę 152.690 zł),
    z tego dla:
    - innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów – porozumień – kwotę
      1.550.674 zł zastępuje się kwotą 1.703.364 zł (zwiększenie o kwotę 152.690 zł),
 
    - na wydatki majątkowe – inwestycyjne – kwotę 4.711.600 zł zastępuje się kwotą
      4.669.875 zł  (zmniejszenie o kwotę 41.725 zł) w tym inwestycyjne 4.569.875 zł.
    zgodnie z załącznikami Nr 2, 3, 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały.;
 
6) w planie dochodów własnych i wydatków – kwotę 259.040 zł zastępuje się kwotą
    282.090 zł (zwiększenie o kwotę 23.050 zł),
    zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
 
7) w § 5 „Plan finansowy przychodów i kosztów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
    i Gospodarki Wodnej” wprowadza się zmiany poprzez przesunięcie środków finansowych
    między paragrafami na kwotę 1.000 zł.
    zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
 
8) w § 9 zwiększa się kwotę do udzielenia przez Zarząd Powiatu gwarancji poręczeń
    kredytów i pożyczek z  kwoty 700.000 zł do kwoty 5.000.000 zł (zwiększenie o kwotę
    4.300.000 zł)
 
 
§ 2
 
Zmiany określone w § 1 ujęte w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 do niniejszej uchwały powodują odpowiednie zmiany w załącznikach Nr 1, 4, 5, 6, 10 i 15 do uchwały budżetowej.
 
 
 
 
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                      PRZEWODNICZĄCY  RADY
 
                                                                                       ZBIGNIEW   SABACIŃSKI
 
 

 
UZASADNIENIE  

 
            Zmian w planie dochodów budżetowych powiatu na 2005 rok zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 dokonano o kwotę 581.946 zł, z tego zmniejszenie o kwotę 98.744 zł i zwiększenie o kwotę 680.690 zł.
            Zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę 98.744 zł dokonano w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA  - rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” w związku z mniejszymi niż planowano odpłatnościami gmin za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej i 30% odpłatności pensjonariuszy.
            Zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 680.690 zł dokonano w działach
i rozdziałach jak niżej:
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – rozdział 70005 „Gospodarka gruntami
i nieruchomościami” o kwotę 47.000 zł, jest to równowartość należnego wpływu podatku VAT od odpłat za wieczyste użytkowanie gruntów, które dotychczas były ujmowane po stronie dochodów w kwocie netto.
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdział 75020 „Starostwa powiatowe” o kwotę 11.500 zł, z tego kwota 9.240 zł dotyczy wpływu z Biura Administracyjno – Gospodarczego   Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z tytułu poniesionych w 2004 roku kosztów na weryfikację danych w informatycznym systemie „POJAZD” oraz większych niż planowano wpływów z tytułu prowizji za sprzedane znaki opłaty skarbowej.
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie  ustaw” o kwotę 302.200 zł w związku  z większymi niż planowano dochodami z tytułu opłat komunikacyjnych.
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE  - rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na kwotę 490 zł w związku ze zwrotem przez nauczyciela dofinansowania do studiów związanego z odejściem z pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Karnowie.
803 SZKOLNICTWO WYŻSZE – rozdział 80309 „Pomoc materialna dla studentów” na kwotę 25.382 zł w związku z podpisaniem umowy z Miastem Bydgoszcz na wypłatę stypendiów dla studentów z powiatu nakielskiego w związku z przystąpieniem powiatu nakielskiego do II tury programu stypendialnego Kujawsko – pomorski system stypendialny „Szansa dla Żaka II” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
i budżetu państwa w ramach działania 2.2 ZPORR „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” od X 2005 r. do VII 2006 r.
852 POMOC SPOŁECZNA  - rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” na kwotę 98.744 zł w związku z decyzja wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 9 sierpnia 2005 r. Nr WFB.I – 3011 – 34/05 przesłanej pismem Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy – Wydział Finansów i Budżetu z dnia 9 sierpnia 2005 r. Nr WFB.I – 3011 – 34/05 zwiększającej dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, która przeznaczona zostanie na dofinansowanie do utrzymania mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem liczby pensjonariuszy uprawnionych do dotacji.
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  - rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” o kwotę 195.374 zł w związku z przystąpieniem powiatu nakielskiego do II tury programu stypendialnego „Wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
i budżetu państwa w ramach działania 2.2 ZPORR w wyniku podpisania porozumienia
z Powiatem Toruńskim na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą a mieszkających na terenie wiejskim od miesiąca września 2005 r. do czerwca 2006 r.
Natomiast zmiana w planie dochodów budżetowych powiatu dotyczy przeniesienia środków finansowych z działu 851 OCHRONA ZDROWIA  - rozdział 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” do działu 852 POMOC SPOŁECZNA – rozdział 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” o kwotę 3.500 zł wynika ona z błędnego zaklasyfikowania otrzymanej dotacji  z Powiatu Chojnice i Inowrocław na opłacenie składek zdrowotnych a należało przeznaczyć na Rodzinny Dom Dziecka w Rozwarzynie, gdyż opłacenie  składek za te dzieci  odbywa się z dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.
            Zmiany w planie wydatków budżetowych powiatu na 2005 r. zgodnie z załącznikami Nr 2, 3, 4, 5 i 6 dokonano o kwotę 581.946 zł w działach i rozdziałach jak niżej:
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA  - rozdział 75020 „Starostwa powiatowe” o kwotę 208.500 zł, która przeznaczona zostanie na zwiększenie wydatków związanych z zakupem tablic rejestracyjnych, druków komunikacyjnych oraz opłaceniem podatku VAT od opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, opłat łowieckich i czynszów.
803  SZKOLNICTWO WYŻSZE  - rozdział 80309 „Pomoc materialna dla studentów” o kwotę 25.382 zł  na wypłatę 39 stypendiów dla studentów od miesiąca października do grudnia 2005 r. w wysokości 200 zł miesięcznie co stanowi  23.400 zł oraz 1.982 zł na obsługę programu stypendialnego: zawarcie umowy zlecenia, zakup papieru ksero, toneru, pieczątek z logo programu i ogłoszenia prasowe.
852 POMOC SPOŁECZNA – o kwotę 152.690 zł w rozdziałach jak niżej:
-         85201 „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” o kwotę 148.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla innych powiatów za dzieci umieszczone z powiatu nakielskiego w domach dziecka i innych placówkach opiekuńczo – wychowawczych.
-         85204 „Rodziny zastępcze” o kwotę 4.690 zł dotacja dla innych powiatów za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych z powiatu nakielskiego.
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” o kwotę 195.374 zł na wypłatę stypendiów od miesiąca września do grudnia 2005 r. Z kwoty tej na stypendia przypada 184.334 zł, a 11.010 zł przeznaczone zostanie na obsługę programu stypendialnego – umowy zlecenia, zakup papieru ksero, tonerów, pieczątek, logo programu  i ogłoszenia prasowe.
Zmiana planu wydatków budżetowych powiatu na 2005 rok na kwotę 103.225 zł dotyczy przeniesienia środków finansowych  między:
-         działami na kwotę 3.500 zł z działu 851 OCHRONA ZDROWIA  - rozdział 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” do działu 852 POMOC SPOŁECZNA – rozdział 85201 „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” w związku z mylnym zaklasyfikowaniem tych wydatków,
-         rozdziałami na kwotę 58.000 zł w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 
z rozdziału 75095 „Pozostała działalność” na rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w związku ze zmiana rozporządzenia Ministra Finansów
w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych i utworzeniem nowego rozdziału 75075  „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”,
-         paragrafami na kwotę  41.725 zł w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe z wydatków inwestycyjnych na bieżące. Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych związane jest z mniejszym niż planowano wydatkiem na przebudowę drogi Nr 1921 Paterek – Łankowice. Zaoszczędzone  środki finansowe zostaną przeznaczone na poprawę odwodnienia na drogach powiatowych.
 
W załączniku Nr 7 dokonano zmian dochodów własnych i wydatków poprzez ich zwiększenie o kwotę 23.050 zł, z tego z tytułu darowizn na kwotę 16.000 zł i zwiększenie dochodów własnych na kwotę 7.050 zł. Darowizny dotyczą  działu
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA – rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” na kwotę 7.000 zł
i  854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdział 85401 „Świetlice szkolne” na kwotę 9.000 zł, dotyczy Zespołu Szkół Specjalnych w Karnowie.
Natomiast zwiększenie  dochodów własnych i wydatków dotyczy działu
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” z tytułu odsetek bankowych 50 zł i 852 POMOC SPOŁECZNA – rozdział 85202  „Domy pomocy społecznej” o kwotę 7.000 zł w związku z wejściem Domu Pomocy Społecznej w podatek VAT po osiągnięciu w bieżącym roku dochodów powyżej 43.800 zł.
 
W załączniku Nr 8 plan finansowy przychodów i kosztów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonano przeniesienia środków finansowych między paragrafami na kwotę 1.000 zł. Kwota 1.000 zł przeznaczona zostanie na zawarcie porozumienia z Okręgowym Polskim Związkiem Wędkarskim w Bydgoszczy na dofinansowanie zakupu silnika spalinowego dla Społecznej Straży Rybackiej w Nakle nad Notecią. Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami inwestycyjnymi w ZSP w Samostrzelu po przeprowadzeniu przetargu na modernizację systemu ogrzewania i budowę kotłowni olejowej.
 
Natomiast punkt 8 niniejszej uchwały  odnosi się do § 9 uchwały budżetowej dotyczącej zmiany limitu udzielonych przez Zarząd Powiatu gwarancji poręczeń  kredytów i pożyczek z kwoty 700.000 zł do kwoty 5.000.000 zł w związku z koniecznością dokonania poręczenia kredytu dla SP ZOZ  w Szubinie w likwidacji.
 
 Załączniki pobierz (372kB)