 Strona główna > Uchwały > Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią > 2011 |
Uchwała nr Nr XLVII / 153 /2011
Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 21 listopada 2011
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2011.
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) oraz § 9 pkt 2 uchwały Nr IV/35/2011 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2011
uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr IV/35/2011 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2011, zmienionej uchwałami Rady Powiatu w Nakle nad Notecią Nr VI/52/2011 z dnia 30 marca 2011 roku, Nr VII /54 /2011 z dnia 27 kwietnia 2011 roku, Nr VIII/86/2011 z dnia 29 czerwca 2011 roku, Nr X/101/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku, Nr XI/106/2011 z dnia 28 września 2011 roku, Nr XII/110/2011 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 26 października 2011 roku oraz Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią Nr XII/31/2011 z dnia 28 lutego 2011 roku, Nr XVI/47/2011 z dnia 30 marca 2011 roku, Nr XXV/81/2011 z dnia 6 czerwca 2011 roku, Nr XXXI/106/2011 z dnia 18 lipca 2011 roku, Nr XXXVIII/130/2011 z dnia 19 września 2011 roku, Nr XLI/136/2011 z dnia 17 października 2011 roku, Nr XLVI/149/2011 z dnia 14 listopada 2011 roku zwanej dalej „uchwałą”, wprowadza się następujące zmiany:
1) dochody budżetu powiatu w wysokości 84.397.074,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej, zwiększa się o kwotę 77.155,00 zł w związku z czym § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§1.1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 84.474.229,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a,
a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 12.235.991,00 zł
- dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 6 w wysokości 10.082.590,00 zł,
- dotacje na zadania własne według załącznika Nr 7 w wysokości 1.798.301,00 zł,
- dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według załącznika Nr 8 w wysokości 355.100,00 zł,
b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 46.372.170,00 zł,
c) dochody własne w wysokości 25.866.068,00 zł,
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
a) dochody majątkowe w wysokości 9.275.243,00 zł,
b) dochody bieżące w wysokości 75.198.986,00 zł”;
2) wydatki budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej w wysokości 87.732.206,00 zł zwiększa się o kwotę 77.155,00 zł w związku z czym § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 87.809.361,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a.
a) wydatki bieżące w wysokości 72.199.337,00 zł w tym:
- wynagrodzenia w wysokości 36.736.275,00 zł w tym:
- wynagrodzenia ze środków krajowych 36.122.706,00 zł
- wynagrodzenia ze środków pochodzących z UE 613.569,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości 5.523.156,00 zł w tym:
- pochodne ze środków krajowych 5.465.672,00 zł
- pochodne ze środków pochodzących z UE 57.484,00 zł
- dotacje w wysokości 4.223.170,00 zł w tym:
- dotacje ze środków krajowych 4.084.200,00 zł
- dotacje ze środków pochodzących z UE 138.970,00 zł
- obsługa długu w wysokości 2.404.228,00 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości 15.610.024,00 zł
2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku w kwocie 15.610.024,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”
3) w załączniku Nr 1 „ Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2011 rok” wprowadza się zmiany
określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
w załączniku Nr 2 „ Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2011 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
w załączniku Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2011 roku” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
w załączniku Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu nakielskiego w 2011 roku”, wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nakle nad Notecią.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
Starosta
Tadeusz Sobol… …………………….
Wicestarosta
Andrzej Kinderman …………………
Pozostali członkowie Zarządu:
Leszek Gutkowski ..…………….…
Jarosław Schulz.……………………..
Antoni Zbylut…. …………………..
UZASADNIENIE
Zmian w planie wydatków budżetowych dokonuje się na podstawie: decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.67.2011 z dnia 31 października 2011 roku zwiększającej plan dotacji w rozdziale 75411 Komendy Powiatowe PSP o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z naprawą samochodu operacyjnego, odpowiednich zmian dokonuje się po stronie wydatków budżetowych z uwzględnieniem przesunięć pomiędzy paragrafami w związku z bieżącymi potrzebami komendy, decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.62.2011 z dnia 17 października 2011 roku zwiększającej plan dotacji w rozdziale 70005 o kwotę 55.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z kosztami sporządzania operatów szacunkowych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, odpowiednich zmian dokonuje się po stronie wydatków budżetowych, decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.68.2011 z dnia 27 października 2011 roku zwiększającej plan dotacji w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 7.479,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011, odpowiednich zmian dokonuje się po stronie wydatków budżetowych z uwzględnieniem przesunięć pomiędzy paragrafami, decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.63.2011 z dnia 24 października 2011 roku zwiększającej plan dotacji w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 8.676,00 zł zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, odpowiednich zmian dokonuje się po stronie wydatków budżetowych z uwzględnieniem przesunięć pomiędzy paragrafami.
Ponadto dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w następujących rozdziałach:
- 71015 Nadzór budowlany na kwotę 640 zł w celu zabezpieczenia niezbędnych środków na delegacje dla pracowników,
- 75011 Urzędy wojewódzkie dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 105.000zł do rozdziału 75020 w związku z przeznaczeniem dotacji celowej rezerwowanej na zadanie wynikające z konieczności ujawniania prawa własności w księgach wieczystych Skarbu Państwa na wynagrodzenia pracowników i przesunięcia środków własnych powiatu do innego rozdziału,
- 75020 Starostwa Powiatowe, – przesunięcie środków finansowych między paragrafami na kwotę 5.000 zł oraz zwiększenie planu rozdziału o kwotę 105.000 zł, którą przeniesiono z rozdziału 75011 Urzędy wojewódzkie. W związku z przeanalizowaniem wydatków planowanych do końca br. zachodzi konieczność uzupełnienia planu wydatków na § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 100.800 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup druków komunikacyjnych, materiałów biurowych i wyposażenia wnętrz po dokonaniu remontu dachu budynku Starostwa. Na § 4410 podróże służbowe krajowe zwiększa się plan o kwotę 4.000 zł na pokrycie kosztów wyjazdów służbowych pracowników urzędu. Na § 4580 zabezpiecza się środki w kwocie 200 zł na zapłatę odsetek ustawowych z tytułu zwrotów opłat za karty pojazdu na mocy orzeczeń sądowych. Niewykorzystane środki na § 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 5.000 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych – 4.000 zł oraz usług telefonii stacjonarnej – 1.000 zł,
- 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, dokonuje się przesunięcia środków zaoszczędzonych na poszczególnych paragrafach na paragraf 4210 w kwocie 9.000zł i paragraf 4300 w kwocie 2.000zł w związku z koniecznością zamówienia materiałów promocyjnych, kalendarzy na rok 2012 oraz kart okolicznościowych,
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – zmian w planie finansowym wydatków dokonuje się na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów: Zespołu Szkół Specjalnych w Karnowie, Zespołu Szkół Specjalnych w Szubinie, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu oraz I Liceum Ogólnokształcącego w Nakle nad Notecią.
Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – przesunięcie środków na kwotę 2.000 zł w ZSS w Karnowie z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkoły, przesunięcie środków w kwocie 1.300 zł oraz zwiększenie o kwotę 900 zł z przeznaczeniem na awaryjną naprawę oświetlenia i sieci wodno-kanalizacyjnej.
Rozdział 80110 Gimnazja– przesunięcie środków na kwotę 3.900 zł w ZSP w Samostrzelu na pokrycie bieżących wydatków na środki czystości oraz akcesoria komputerowe oraz na pokrycie zwiększonych wydatków na wyjazdy służbowe pracowników.
Rozdział 80111 Gimnazja specjalne – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.300 zł w ZSS w Szubinie w związku z powstałymi oszczędnościami.
Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące – przesunięcie środków na kwotę 16.165 zł w I LO w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na zakup mebli i wyposażenia do remontowanego pokoju nauczycielskiego oraz na pokrycie bieżących wydatków szkoły.
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe – przesunięcie środków na kwotę 5.575 zł w ZSP w Samostrzelu z przeznaczeniem na zakup materiałów remontowych do remontu podłóg we własnym zakresie oraz pomocy dydaktycznych do zajęć z wychowania fizycznego i języków obcych; przesunięcie środków na kwotę 14.623 zł z przeznaczeniem na dodatkowe umowy zlecenia dla animatorów i osoby dbające o czystość na terenie boiska „Orlik 2012” przy ZSP w Szubinie.
Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne – przesunięcie środków na kwotę 1.000 zł w MOW w Samostrzelu z przeznaczeniem na bieżące zakupy.
Rozdział 80148 Stołówki szkolne – zmniejszenie środków na kwotę 9.000 zł w ZSP w Szubinie w związku z oszczędnościami powstałymi z tytułu nadwyżki środków przeznaczonych na zakup żywności; przesunięcie środków w kwocie 1.720 zł w I LO w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na remont kuchni i zaplecza.
Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne…., dokonuje się przesunięcia środków wewnątrz rozdziału w związku z przeznaczeniem oszczędności Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy.
- Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze, dokonuje się przesunięcia środków finansowych w Rodzinnym Domu Dziecka w Paulinie i w Rozwarzynie w związku z większymi potrzebami zgłaszanymi przez Dyrektorów placówek na wyżywienie, zakup materiałów i wyposażenia.
- Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia, dokonuje się przesunięcia środków finansowych na kwotę 11.450zł w związku z planowanych szkoleniem dla pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy, zakup wyposażenia AGD i drobnego sprzętu kuchennego,
- Rozdział 85395 Pozostała działalność zabezpiecza się środki finansowe niezbędne na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w związku z zakończeniem projektu „Proste drogi do sukcesu”
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – przesunięć w planie finansowym wydatków dokonuje się na podstawie wniosku złożonego przez dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nakle nad Notecią, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu oraz I Liceum Ogólnokształcącego w Nakle nad Notecią.
Rozdział 85401 Świetlice szkolne – przesunięcie środków na kwotę 150 zł w I LO w Nakle nad Notecią na zakup niezbędnego wyposażenia do świetlicy.
Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – przesunięcie środków na kwotę 3.400 zł w PPPP w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na uzupełnienie odpisu na ZFŚS i bieżące wydatki na składki ZUS.
Rozdział 85420 Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze – przesunięcie środków na kwotę 55.000 zł w MOW w Samostrzelu w związku z powstałymi oszczędnościami na zakup żywności, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zakup oleju opałowego w m-cu grudniu, co wynika ze znacznych podwyżek cen oleju opałowego energii elektrycznej i gazu. Pozostałe środki w kwocie 3.100 zł zostaną przeznaczone na zakup niezbędnych leków i uzupełnienie innych wydatków bieżących.
Rozdział 92695 Pozostała działalność, dokonuje się przesunięcia środków finansowych na kwotę 2.000zł i przeznaczeniu ich na zakup namiotu niezbędnego do przeprowadzania plenerowych imprez sportowych o zasięgu powiatowym.
pob zał (24kB)
pob zał (51kB)
pob zał (49kB)
pob zał (26kB)
Opublikował: Aldona Zielińska (25 listopada 2011, 13:41:37)
Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1936
