Powiat Nakło n.Notecią

Uchwała nr CV/349/2008
Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 30 września 2008

zmieniająca Uchwałę Nr XXI /123/ 2007 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na 2008 rok.

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami), art. 184 i art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) oraz § 10 pkt 3 Uchwały Nr XXI/123/2007 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na 2008 rok

                                              uchwala się, co następuje:
 
                                                             § 1
W Uchwale Nr XXI/123/2007 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na 2008 rok, zwanej dalej „uchwałą” zmienionej uchwałami Rady Powiatu w Nakle nad Notecią Nr XXII/145/2008 z dnia 30 stycznia 2008 roku, Nr XXIV/160/2008 z dnia 27 marca 2008 roku,  Nr XXV/168/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 roku, Nr XXVI/176 /2008 z dnia 25 czerwca 2008 roku, Nr XXVII/189/2008 z dnia 27 sierpnia 2008 roku, Nr XXVIII / 197 /2008 z dnia 24 września 2008 roku oraz  uchwałami Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią Nr LXXIV/213/2008 z dnia 29 lutego 2008 roku,  Nr LXXVI/ 222 /2008  z dnia 14 marca 2008 roku,  Nr LXXXII/242/2008 z dnia 14 kwietnia 2008 roku,  Nr LXXXIX/269/2008 z dnia 5 czerwca 2008 roku,  Nr XCII/288/2008  z dnia 26 czerwca 2008 roku, Nr XCIII/293/2008 z dnia 3 lipca 2008 roku,  Nr XCIV/298/2008 z dnia 25 lipca 2008 roku, Nr XCVII/328 /2008 z dnia 18 sierpnia 2008 roku, Nr CI/340 /2008 z dnia 11 września 2008 roku wprowadza się następujące zmiany:
 
1.       § 1 uchwały otrzymuje brzmienie
„  § 1
1.       Dochody budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej
na kwotę                                               56.639.905,00 zł
- zwiększa się o kwotę                              598.128,00 zł
- po zmianie plan dochodów wynosi    57.238.033,00 zł
a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 8.851.309,00 zł
- dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 6 w wysokości 7.830.591,00 zł
- dotacje na zadania własne według załącznika nr 7 w wysokości  550.688,00 zł
- dotacje na podstawie porozumień między jst według zał. Nr 8 w wysokości 470.030,00 zł
b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 36.103.049,00 zł
c) dochody własne w wysokości 12.283.675,00 zł w tym:
- środki pozyskane z innych źródeł w wysokości 1.148.583,00 zł
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
a) dochody majątkowe w wysokości 859.242,00 zł w tym:
- dochody ze sprzedaży majątku – 737.242,00 zł
b) dochody bieżące w wysokości 56.378.791,00 zł.”
 
2.       § 2  uchwały otrzymuje brzmienie:
    „§ 2
1.Wydatki budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej
                                                                                           67.639.905,00 zł
- zwiększa się o kwotę                                                             691.723,00 zł
- zmniejsza się o kwotę                                                              93.595,00 zł
po zmianie plan wydatków wynosi                                     68.238.033,00 zł
a)      wydatki bieżące w wysokości 62.184.685,00 zł
-        wynagrodzenia osobowe w wysokości 27.136.569,00 zł
-        wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 320.378,00 zł
-        pochodne od wynagrodzeń w wysokości 4.434.030,00 zł
-        obsługa długu w wysokości 1.000.000,00 zł
-        zobowiązania z tytułu poręczeń udzielonych przez powiat w wysokości 2.870.239,00 zł
b)      wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 4 w wysokości 6.053.348,00 zł
 
2.      Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2012 w kwocie 35.381.166,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej.”

3.   W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2008 rok” wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
W załączniku  Nr 2  „ Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2008 rok” wprowadza  
się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
W załączniku Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008 roku” wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
W załączniku Nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 roku” wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
W załączniku Nr 10 „Dotacje podmiotowe w 2008 roku” wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
W załączniku Nr 12 „Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego w 2008 roku” wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
                                                                  § 2
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
                                                                   § 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

                                                                                    Starosta
 
                                                                                   Andrzej Kinderman …………………..
 
                                                                                   Wicestarosta
 
                                                                                   Tomasz Miłowski …………………….
 
                                                                                   Pozostali członkowie Zarządu:
 
                                                                                   Ryszard Bagnerowski ……………….
 
                                                                                   Anna Maćkowska ……………………
 
                                                                                   Zbigniew Sabaciński …………………
                                                                        
                                               Z A S A D N I E N I E
Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 11.221,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 września 2008 roku Nr WFB.I.3011-41/08, poprzez zwiększenie planu dotacji celowych w rozdziałach:
- 71015 Nadzór budowlany, paragraf 2110 o kwotę 9.157,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie od 1 stycznia 2008 roku skutków procesu wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej (wraz z pochodnymi),
- 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej paragraf 2110 o kwotę 2.064,00zł  z przeznaczeniem na sfinansowanie od 1 stycznia 2008 roku skutków procesu wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej (wraz z pochodnymi),
Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 586.907,00 zł na podstawie decyzji WFB.I.3011 – 42/08 z dnia 18 września 2008 roku w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, paragraf 2110  na sfinansowanie skutków zmiany podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.
Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych polegających na przeniesieniach kwot pomiędzy rozdziałami i paragrafami w następujących działach:
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – przesunięcie środków finansowych między paragrafami i rozdziałami na kwotę 77.635 zł, na podstawie wniosków dyrektorów szkół: I Liceum Ogólnokształcącego w Nakle nad Notecią Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkół Specjalnych w Karnowie, Zespołu Szkół Specjalnych w Kcyni.
 

Rozdział 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” – przesunięcie środków między paragrafami na kwotę 2530 zł. W ZSS w Karnowie tworzy się nowy paragraf 4230 zakup leków i materiałów medycznych na kwotę 180 zł. W ZSS w Kcyni zwiększa się plan na § 4300 w celu zabezpieczenia środków na zorganizowanie jubileuszu szkoły i przeksięgowanie kosztów bankowych – przesunięcie z § 4350. Zmniejszono również plan na szkolenia pracowników – koszt szkoleń BHP został pokryty z rozdziału 80111 „Gimnazja specjalne”.  

Rozdział 80120 „Licea ogólnokształcące” – zmniejszono plan rozdziału o kwotę 23.516 zł, którą przesunięto do rozdziału 80130 na wniosek dyrektora ZSŻŚ w Nakle nad Notecią jako zabezpieczenie wydatków osobowych i zeczowych w szkołach zawodowych. Dodatkowo I LO w Nakle nad Notecią przesunięto kwotę 4.339 zł w celu utworzenia § 4230 zakup leków i materiałów medycznych na kwotę 700 zł i zwiększono  plan na § 4260 zakup energii zabezpieczając środki do końca okresu grzewczego.  

Rozdział 80123 „Licea profilowane” – zmniejszono plan rozdziału o kwotę 17.210 zł na wniosek dyrektora ZSŻŚ w Nakle nad Notecią, którą przesunięto do rozdziału 80130.         Na paragrafach wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń zmniejszenie wynika z faktu obniżenia w trakcie roku składki na ubezpieczenie rentowe i wypadkowe. Środki na paragrafie odpisu na ZFŚS zmniejsza się z powodu przeliczenia przewidywanego na koniec roku średniego zatrudnienia nauczycieli.  

Rozdział 80130 „Szkoły zawodowe” przesunięcia środków między paragrafami dotyczą dwóch szkół: – ZSP w Nakle nad Notecią zmniejszono plan na § 3020 o kwotę 1.200 zł, z czego 500 zł przesunięto na utworzenie § 4230 zakup leków i materiałów medycznych, 700 zł na § 4280 zakup usług zdrowotnych, na refundację badań nowozatrudnionych pracowników,
– w ZSŻŚ w Nakle nad Notecią zmniejszenia na paragrafach 4040, 4110, 4440 wynoszą 28.840 zł, kwota przesunięta z rozdziałów 80120 i 80123 wynosi 40.726 zł, łącznie 69.566 zł. Środki zostały przydzielone na zabezpieczenie niezbędnych wydatków szkoły na paragrafach:
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, 4170 wynagrodzenia bezosobowe – na umowy zlecenia zawarte z pracownikami obsługującymi rejsy wycieczkowe statkiem szkolnym, 4300 na opłacenie podstawowych kursów bezpieczeństwa (zgodnie z konwencją STCW) dla uczniów dwóch klas technikum żeglugi śródlądowej, 4410 diety pracowników prowadzących praktyki zawodowe na statku szkolnym, 4750 zakup tonerów i akcesoriów komputerowych.
 
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – przesuniecie środków finansowych na kwotę 300 zł na wniosek Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Nakle nad Notecią,  w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące”. W celu utworzenia § 4230 zakup leków i materiałów medycznych zmniejszono plan na § 4210.
 
Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w następujących rozdziałach:
- 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejsza się o kwotę 560,00 zł paragraf 4300 Zakup usług pozostałych a zwiększa się paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na opłacenie kosztów wykonania napisów informacyjnych, o sprzedaży nieruchomości na tablicy z folii samoprzylepnej.
- 75020 Starostwa powiatowe, zmniejsza się limity na paragrafach 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o 3.000,00 zł i 4430 Różne opłaty i składki o 12.000,00 zł, gdzie wystąpiły oszczędności środków finansowych, spowodowane zmniejszeniem składki na ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów w związku z wyrównaniem okresów ubezpieczenia umów komunikacyjnych i przenosi się na paragraf 4300 Zakup usług pozostałych w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na pokrycie opłat stałych abonamentowych i nieprzewidzianych wcześniej wydatków związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem urzędu.
Ponadto wprowadza się załączniki Nr 4 „Dochody i wydatki związane z realizacją zdań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 roku”, Nr 5 „Dotacje podmiotowe w 2008 roku” , Nr 6 „Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego w 2008 roku” do niniejszej uchwały, które są uzupełnieniem informacji zawartej w uchwale Nr XXVII/189/2008 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 27 sierpnia 2008 roku. 

zał. nr 1   pobierz (23kB)
zał. nr 2   pobierz (45kB)
zał. nr 3   pobierz (33kB)
zał. nr 4   pobierz (52kB)