Powiat Nakło n.Notecią

Uchwała nr Nr LXXXVI/ 373 /2004
Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 30 grudnia 2004

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2004 rok.

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) art. 124 i 128 ust. 1 pkt. 1 i 2,ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zm.), § 6 uchwały Nr XIV/89/2004 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu na 2004 rok.

                                         uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XIV/89/2004 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią  z dnia 29 stycznia 2004 roku w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu na 2004 rok wprowadza się  następujące zmiany:
1) w § 1 "Prognozowane dochody" - kwotę 36.632.271 zł zastępuje się kwotą 36.717.450 zł (zwiększenie o kwotę 85.179 zł)
w tym w literach:
c) dotacje celowe otrzymane z tytułu porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 323.032 zł zastępuje się kwotą 358.121 zł (zwiększenie o kwotę 35.089 zł)
j) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego kwotę 313.913 zł
   zastępuje się kwotą 364.003 zł (zwiększenie o kwotę 50.090 zł)
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

2) w § 2 "Planowane wydatki" - kwotę 40.207.271 zł zastępuje się kwotą 40.242.360 zł
    (zwiększenie o kwotę 35.089 zł)

3) dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2004 rok (§ 2 uchwały
    budżetowej) na kwotę 22.752 zł poprzez częściowy podział rezerwy ogólnej dział 758
    RÓŻNE ROZLICZENIA - rozdział 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) do działu 757
    OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO -rozdział 75702(Obsługa papierów wartościowych,
    kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego) na kwotę 2.439 zł oraz między
    paragrafami na kwotę 20.313 zł w działach i rozdziałach jak niżej:
    750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - na kwotę 12.900 zł w rozdziałach jak niżej:
     75011 (Urzędy wojewódzkie) na kwotę 2.200 zł,
     75020 ( Starostwa powiatowe) na kwotę 7.200 zł,
     75095 (Pozostała działalność) na kwotę 3.500 zł,
    757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - rozdział 75702 (Obsługa papierów
           wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego) z działu 758
           RÓŻNE ROZLICZENIA-rozdział 75818(Rezerwy ogólne i celowe)na kwotę 2.439 zł,
    758 RÓZNE ROZLICZENIA - rozdział 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) do działu 757
           OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - rozdział 75702 (Obsługa papierów
           wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego) na kwotę
           2.439 zł,
    801 OŚWIATA I WYCHOWANIE-rozdział 80130 (Szkoły zawodowe) na kwotę 3.628 zł,
    852 POMOC SPOŁECZNA -rozdział 85202(Domy pomocy społecznej) na kwotę 3.095 zł,
 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - na kwotę 680
         zł w rozdziałach jak niżej:
      85321 (Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności) na kwotę 60 zł,
      85333 (Powiatowe urzędy pracy) na kwotę 620 zł
     921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - rozdział 92195
            (Pozostała działalność) na kwotę 10 zł,
z tego:
- na wydatki bieżące kwotę 33.934.501 zł zastępuje się kwotą 33.969.590 zł(zwiększenie o
  kwotę 35.089 zł)
w tym w literach:
a) wynagrodzenie - kwotę 18.289.370 zł zastępuje się kwotą 18.284.760 zł (zmniejszenie o kwotę 4.610 zł),
b) pochodne od wynagrodzeń - kwotę 3.115.784 zł zastępuje się kwotą 3.115.280 zł (zmniejszenie o kwotę 504 zł),
c) obsługa długu publicznego - kwotę 91.560 zł zastępuje się kwotą 93.999 zł (zwiększenie o kwotę 2.439 zł),
d) udzielone dotacje - kwotę 1.244.268 zł zastępuje się kwotą 1.240.640 zł (zmniejszenie o kwotę 3.628 zł),
 z tego dla:
- niepublicznych szkół i placówek oświatowo - wychowawczych - kwotę 624.760 zł
  zastępuje się kwotą 621.132 zł (zmniejszenie o kwotę 3.628 zł)
e) rezerwa ogólna - kwotę 31.839 zł zastępuje się kwotą 29.400 zł (zmniejszenie o kwotę 2.439 zł),
 - zgodnie z załącznikiem Nr 2,3 i 4 do niniejszej uchwały

4) w § 3 "Deficyt budżetowy" - kwotę 3.575.000 zł zastępuje się kwotą 3.524.910 zł
    (zmniejszenie o kwotę 50.090 zł)

§ 2

Zmiany określone w § 1 ujęte w załącznikach Nr 1,2,3 i 4 do niniejszej uchwały powodują odpowiednie zmiany w załącznikach Nr 1,4,5 i 8 do uchwały budżetowej.

§ 3

O zmianie w planie dochodów i wydatków budżetowych powiatu na 2004 rok należy  powiadomić Radę Powiatu na najbliższym posiedzeniu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                   PRZEWODNICZĄCY  ZARZĄDU

                                                                          PIOTR  HEMMERLING
Członkowie Zarządu:
1. Kaczmarek Waldemar ........................................
2. Bagnerowski Ryszard .........................................
3. Hanasz Janusz .....................................................
4. Napierała Sławomir ............................................
   

 

                                                               UZASADNIENIE

 Zmian w planie dochodów budżetowych powiatu na 2004 rok dokonano o kwotę 85.179 zł w działach i rozdziałach jak niżej:
758 RÓŻNE ROZLICZENIA - rozdział 75802 (Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 50.090 zł. Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2004 roku Nr ST 3 - 4822 - 10/2004, ze środków rezerwy subwencji ogólnej wyżej wymienione środki przeznaczone są na uzupełnienie dochodów powiatu, które nie dokonują wpłat do budżetu państwa i które nie otrzymały środków z rezerwy subwencji ogólnej z tytułu niższej realizacji dochodów z tytułu udziału w PIT za 9 miesięcy  2004 r. i stanowiącego wzrost przewidywanego wykonania wydatków na rodziny zastępcze za 2004 r., wyszacowanego na podstawie  wykonania za I półrocze i za III kwartał 2004 r. w porównaniu do szacunku przewidywanego wykonania tych wydatków za 2004 r., dokonanego na podstawie wydatków za I półrocze 2004 r.
852 POMOC SPOŁECZNA - rozdział 85204 (Rodziny zastępcze) o kwotę 35.089 zł w związku z podpisanym porozumieniem, umowami z powiatami Inowrocław i Chodzież  na umieszczenie dzieci z ich terenu w rodzinach zastępczych  na terenie powiatu nakielskiego.

 Zmian w planie wydatków budżetowych powiatu na 2004 rok dokonano o kwotę 35.089 zł  w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA - rozdział 85204 (Rodziny zastępcze) na wypłatę zasiłków dla dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w powiecie nakielskim z terenu powiatu Inowrocław i Chodzież.
 Zmian w planie wydatków budżetowych powiatu na 2004 rok zgodnie z wnioskami dyrektorów: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie, Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią, Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią dokonano na kwotę 22.752 zł z tego: między paragrafami na kwotę 20.313 zł  w działach i rozdziałach jak niżej:
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA  - na kwotę 12.900 zł w rozdziałach jak niżej:
- 75011 (Urzędy wojewódzkie) na kwotę 2.200 zł z § 4010 na § 4300. Oszczędności na § 4010 powstały w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami. Zaoszczędzone środki  finansowe przeznaczone zostały na § 4300, gdzie wystąpiły większe niż planowano wydatki na usługi telekomunikacyjne,
- 75020 (Starostwa powiatowe) na kwotę 7.200 zł z  § 4210,4300,4410,4420 i 4430 na § 4110,4120 i 4270. Oszczędności na tych paragrafach powstały w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe od zatrudnionego pracownika w filii Wydziału Budownictwa i Architektury w Szubinie, składek na ubezpieczenie majątku powiatu. Zaoszczędzone środki przeznaczone zostaną na wydatki związane z remontem budynku Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią.
- 75095 (Pozostała działalność) na kwotę 3.500 zł z § 4210 na § 4300 . Zmniejszenie § 4210 związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami, które przeznaczone zostaną na § 4300 w związku z większymi niż planowano wydatkami na usługi.
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - rozdział 80130 (Szkoły zawodowe) na kwotę 3.628 zł z § 2540 na 4270. Oszczędności na § 2540 powstały w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami związanymi z naborem uczniów do szkół niepublicznych. Zaoszczędzone środki  finansowe przeznaczone zostaną na zaplanowaną wymianę okien w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie.

852 POMOC SPOŁECZNA  - rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej) na kwotę 3.095 zł z § 4010, 4110 i 4120 na § 4210. Zmniejszenie § 4010,4110 i 4120 powstało w związku z nie zatrudnieniem w nowo powstałym Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią pracowników od 1 grudnia 2004 r. w wyniku przedłużenia prac remontowych. Zaoszczędzone środki przeznaczone zostały na zakup środków czystości i drobnego sprzętu do prac porządkowych.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - na kwotę 680 zł w rozdziałach jak niżej:
- 85321 (Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności) na kwotę 60 zł z § 4010, gdzie występują oszczędności na § 4440.
- 85333 (Powiatowe urzędy pracy) - na kwotę 620 zł z § 4270 i 4410 na § 4120, 4210 i 4300.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - rozdział 92195 (Pozostała działalność) na kwotę 10 zł z  §  4300 na § 4210.
Natomiast kwota 2.439 zł dotyczy częściowego podziału rezerwy ogólnej z działu 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - rozdział 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) do działu 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - rozdział 75702 (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego). Zwiększenie tego rozdziału i § 8070 związane jest ze zmianą i zwiększeniem stawki oprocentowania odsetek od zaciągniętego kredytu inwestycyjnego na adaptację byłego internatu ZSP w Nakle nad Notecią na Dom Pomocy Społecznej.

       pobierz załącznik (114kB)