Powiat Nakło n.Notecią

Uchwała nr CXVII/ 500 /2005
Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 30 grudnia 2005

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2005 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) oraz art. 124 i art. 128 ust. 1 pkt 1 i 3, ust 2 pkt.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zm.) i § 6 uchwały Nr XXV/149/2004 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2005 rok.

 uchwala się, co następuje:

§ 1 W uchwale Nr XXV/149/2004 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2004
      roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2005 rok wprowadza się następujące
      zmiany:
1) W § 1 „Prognozowane dochody” – kwotę 41.595.398 zł zastępuje się kwotą 41.654.000 zł (zwiększenie o kwotę 58.602 zł)
            w tym w literach:
 c) dotacje celowe otrzymane z tytułu porozumień (umów) z jednostkami samorządu
                 terytorialnego – kwotę 819.254 zł zastępuje się kwotą 823.829 zł (zwiększenie
                 o kwotę 4.575 zł),
             j) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – kwotę
                923.815 zł zastępuje się kwotą 977.842 zł (zwiększenie o kwotę 54.027 zł),
      zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

2) W § 2 „Planowane wydatki” – kwotę 42.266.982 zł zastępuje się kwotą 42.271.557 zł
(zwiększenie o kwotę 4.575 zł).
    
      3)  W planie wydatków budżetowych powiatu na 2005 rok (w § 2 uchwały budżetowej)
           dokonuje się zmian na kwotę 34.901 zł poprzez przesunięcie środków finansowych
           między paragrafami w działach i rozdzialach jak niżej:

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – na kwotę 20.609 zł w rozdziałach jak niżej:
- 75011 „Urzędy wojewódzkie” na kwotę 311zł,
- 75020 „Starostwa powiatowe” na kwotę 20.298 zł.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA– rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” na kwotę 3.349 zł.

852 POMOC SPOŁECZNA – na kwotę 7.789 zł w rozdziałach jak niżej:
- 85201 „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” na kwotę 1.923 zł,
- 85202 „Domy pomocy społecznej” na kwotę 5.866 zł.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – rozdział 85333 „ Powiatowe urzędy pracy” na kwotę 1.054 zł.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – rozdział 92195 „Pozostała działalność” na kwotę 2.100 zł.

      4)  Zmiany określone w punkcie 2 i 3 powodują następujące zmiany:
- na wydatki bieżące kwotę 37.486.179 zł zastępuje się kwotą 37.490.754 zł
      (zwiększenie o kwotę 4.575 zł);

a) wynagrodzenie – kwotę 19.700.739 zł zastępuje się kwotą 19.691.093 zł (zmniejszenie o kwotę 9.646 zł);
            z tego:
      - wynagrodzenia osobowe – kwotę 19.505.445 zł zastępuje się kwotą 19.503.617 zł
         (zmniejszenie o kwotę 1.828 zł),
      - wynagrodzenia bezosobowe – kwotę 195.294 zł zastępuje się kwotą 187.476 zł
        (zmniejszenie o kwotę 7.818 zł),
b) pochodne od wynagrodzeń  - kwotę 3.363.826 zł zastępuje się kwotą 3.363.603 zł
      (zmniejszenie o kwotę 223 zł),
zgodnie z załącznikami Nr 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

      5) W § 3 „Deficyt budżetowy” – kwotę 671.584 zł zastępuje się kwotą 617.557zł
          (zmniejszenie o kwotę 54.027zł).

§ 2 Zmiany określone w § 1 ujęte w załącznikach Nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały
      powodują odpowiednie zmiany w załącznikach Nr 1, 2, 4 i 5 do uchwały budżetowej.

§ 3 O zmianie w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2005 rok należy powiadomić
      Radę Powiatu na najbliższym posiedzeniu.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta
  Piotr Hemmerling…………

  Wicestarosta
  Sławomir Napierała……....

  Pozostali członkowie Zarządu

  Janusz Hanasz ……………

  Stefan Kubicki……………

  Urszula Stachowiak………

                                                UZASADNIENIE

 Zmian w planie dochodów budżetowych powiatu na 2005 rok dokonano zgodnie
z załącznikami Nr 1 i 3 o kwotę 58.602 zł a wydatków o kwotę 4.575 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 w działach i rozdziałach jak niżej:

758 RÓŻNE ROZLICZENIA – rozdział 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” na kwotę 54.027 zł zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 22 grudnia 2005 roku Nr ST4- 4822-871a/2005.
Środki rezerwy przeznaczone są na uzupełnienie dochodów powiatu. Środki
z rezerwy subwencji ogólnej zostały przeznaczone dla powiatów, które w 2005 roku nie dokonują wpłat do budżetu państwa i w których różnica między przewidywanym wykonaniem wydatków  za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w 2005 roku a przewidywanymi dochodami w 2005 roku z tytułu wzrostu o 1,83% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu dotacji od innych powiatów powiększonymi o środki z 2% rezerwy subwencji ogólnej przyznanej powiatowi w 2005 roku jest wyższe o  ponad 20% od przewidywanych wydatków.

852 POMOC SPOŁECZNA – rozdział 85204 „Rodziny zastępcze” o kwotę 4.575 zł
w związku z podpisanymi porozumieniami pod koniec grudnia 2005 roku z powiatem Aleksandrów Kujawski i Chodzież za umieszczone dzieci  w rodzinach zastępczych powiatu nakielskiego.

 Natomiast zmian w planie wydatków budżetowych powiatu na 2005 rok zgodnie z załącznikami Nr 2, 3 i 4 dokonano zgodnie z wnioskami dyrektorów: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią, Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią,  Wydziału Finansowego i Promocji Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią.

 Przesunięć środków finansowych dokonano na kwotę 34.901 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między paragrafami w działach i rozdziałach jak niżej:

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA- na kwotę 20.609 zł w rozdziałach jak niżej:
- 75011 „Urzędy wojewódzkie” na kwotę 311 zł z § 4410 na § 4300 i 4440. Zmniejszenie
§ 4410 wynika z niewykorzystania limitu przyznanego ryczałtu na korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych za okres 1 miesiąca z powodu urlopu. Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczone zostaną na § 4300 i 4440 w związku z przeniesieniem 0,33 etatu z rozdziału 75020 „Starostwa powiatowe”.
- 75020 „Starostwa powiatowe” na kwotę 20.298 zł z § 4170, 4270, 4300, 4430 i 4440 na § 3020, 4210, 4260, 4410 i 4420. Zmniejszenie § 4170 związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami na umowy zlecenia i o dzieło, § 4270 w związku z mniejszą liczbą awarii  urządzeń,  § 4300 z mniejszymi niż planowano opłatami za usługi telekomunikacyjne, § 4430 w związku z nie dokonaniem ubezpieczenia sprzętu dokonanego z Europejskiego Funduszu Społecznego dla Zespołu szkół Specjalnych w Karnowie, który nie został zainstalowany,  § 4440 w związku z przeniesieniem wydatku do rozdziału 75011 „Urzędy wojewódzkie” w związku z zatrudnieniem na 0,33 etatu w biurze paszportowym. Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczone zostaną na § 3020 na wypłatę ekwiwalentu za używanie telefonów komórkowych, § 4210 z większym i niż planowano opłatami komunikacyjnymi  - za prawa jazdy, § 4260 w związku z większymi niż planowano wydatkami na energię elektryczną, gaz i co. Zwiększenie § 4410 i 4420 związane jest z większymi niż planowano wydatkami na tych paragrafach.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA –   rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” na kwotę 3.349 zł z
§ 4280, 4300 i 4410 na § 4210.
Zmniejszenie § 4280 związane jest z niższymi niż planowano kosztami zatwierdzania orzeczeń  lekarskich a § 4300 i 4410 mniejszymi niż planowano wydatkami na tych paragrafach. Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczone zostaną na § 4210 na zakup materiałów biurowych i części zamiennych do samochodów.

852 POMOC SPOŁECZNA – na kwotę 7.789 zł w rozdziałach jak niżej:
- 85201 „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” na kwotę 1.923 zł z § 4270 na § 4210
i dotyczy Rodzinnego Domu Dziecka w Rozwarzynie. Zmniejszenie § 4270 związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami. Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczone zostaną na § 4210 na zakup tapczanów dla wychowanków.
- 85202 „Domy pomocy społecznej” na kwotę 5.866 zł z § 3020, 4010, 4170, 4230, 4270, 4350 i 4410 na § 4210, 4220, 4260 i 4280. Zmniejszenie § 3020 związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup odzieży ochronnej dla pracowników, § 4010 w związku z otrzymaniem refundacji za pracowników  zatrudnionych w ramach robót publicznych, 4170 w wyniku nie wystąpienia konieczności wypłacenia informatykowi umowy zlecenia za obsługę komputerową, § 4230 w związku z niewykorzystaniem zakupu leków dla mieszkańców, gdyż przyjmowane przez nich leki w większości są objęte ryczałtem, § 4270 w związku z mniejszą ilością awarii windy w miesiącu grudniu br., § 4350 w wyniku mniejszych kosztów  eksploatacji NEOSTRADY a § 4410 mniejszymi niż planowano wydatkami na tym paragrafie. Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczone zostaną na § 4210 na zakup tonerów do drukarki, materiałów biurowych i do terapii zajęciowej mieszkańców, na zakup podwieszek do kabiny ćwiczeń biernych (UGUL), § 4220 w związku z organizowaniem Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku wzrosła  dawka żywieniowa za grudzień i nie został rozstrzygnięty przetarg na zakup mięsa, gdyż żadna z masarni nie złożyła w terminie SIWZ. Zachodzi konieczność zakupu mięsa i wędlin do 5 stycznia 2006 roku z uwagi na inwentaryzację przeprowadzane w pierwszych dniach stycznia w sklepach i hurtowniach zaopatrujące Dom Pomocy Społecznej, § 4260 w związku z większym niż planowano zużyciem gazu i wody w miesiącu grudniu br. a § 4280 w związku z koniecznością sfinansowania szczepienia dla jednego z mieszkańców DPS na WZW II w związku z przygotowaniem mieszkańca do operacji.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – rozdział 85333 „Powiatowe urzędy pracy”  na kwotę 1.054 zł z § 4010, 4110, 4120, 4280 i 4410 na § 4210 i 4260. Zmniejszenie w/w  paragrafów  związane jest z mniejszymi wydatkami na tych paragrafach. Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczone zostaną na § 4210 na zakup materiałów biurowych, materiałów opatrunkowych i leków do apteczek służbowych a § 4260 w wyniku otrzymania w trwały zarząd budynku w Nakle nad Notecią przy ul. Dąbrowskiego 46 wzrosły koszty zużycia energii i gazu.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – rozdział 92195 „Pozostała działalność” na kwotę 2.100 zł z § 4170 i 4210 na § 4300. Zmniejszenie § 4170 i 4210 związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami związanymi z umowami zlecenia i o dzieło oraz zakupami. Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczone zostaną na § 4300, gdzie występuje ich brak związany z organizacją imprez.

pob.zał. (210kB)