Powiat Nakło n.Notecią

Uchwała nr II/21/2006
Rady Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 8 grudnia 2006

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2006 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz.1592 ze zmianami) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U Nr 249 poz. 2104 ze zmianami).

uchwala się, co następuje:

§ 1  W uchwale Nr XXXIX/264/2006  Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 25 stycznia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2006 rok wprowadza się następujące zmiany:
  1) w § 1 "Prognozowane dochody" - kwotę 46.282.167 zł zastępuje się kwotą 46.133.995 zł
      (zmniejszenie o kwotę 148.172 zł);

c) dotacje celowe na zadania własne powiatu - kwotę 885.453 zł zastępuje się kwotą
     901.908 zł (zwiększenie o kwotę 16.455 zł),

d) dotacje celowe otrzymane z tytułu porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego
    -  kwotę 986.685 zł zastępuje się kwotą 992.685 zł (zwiększenie o kwotę 6.000 zł),

h) dochód własny powiatu - kwotę 9.585.400 zł zastępuje się kwota 9.418.900 zł
    (zmniejszenie o kwotę 166.500 zł),

i) fundusze pomocowe - kwotę 2.325.860 zł zastępuje się kwotą 2.321.733 zł
   (zmniejszenie o kwotę 4.127 zł),

z tego:
- Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego - kwotę 2.288.429 zł zastępuje się kwotą 2.288.286 zł (zmniejszenie o kwotę 143 zł),
- PHARE 2003 - kwotę 31.046 zł zastępuje się kwotą 27.062 zł (zmniejszenie o kwotę 3.984 zł);

2) dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych (§ 1 uchwały budżetowej) na kwotę 6.385 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między paragrafami w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - rozdział 80120 "Licea ogólnokształcące" środki pomocowe SOCRATES
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały;

3) w § 2 "Planowane wydatki" - kwotę 54.349.167 zł zastępuje się kwotą 54.200.995 zł (zmniejszenie o kwotę 148.172 zł);

4) dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych powiatu (§ 2 uchwały
    budżetowej) na kwotę 6.385 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między
    paragrafami w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - rozdział 80120 "Licea
    ogólnokształcące";

5) zmiany określone w punkcie 3 i 4 powodują następujące zmiany:
    - wydatki bieżące - kwotę 48.829.574 zł zastępuje się kwotą 48.683.645 zł
        (zmniejszenie o kwotę 145.929 zł)
    w tym w literach:
a) wynagrodzenia - kwotę 22.172.330 zł zastępuje się kwotą 22.179.330 zł (zwiększenie o kwotę 7.000 zł),
w tym :
- wynagrodzenia osobowe - kwotę 21.943.262 zł zastępuje się kwotą 21.950.262 zł,
         (zwiększenie o kwotę 7.000 zł),
d) udzielone dotacje - kwotę 3.954.523 zł zastępuje się kwotą  3.809.523 zł
     (zmniejszenie o kwotę 145.000 zł),
          z tego:
- innych jednostek  samorządu terytorialnego na podstawie porozumień(umów) - kwotę 1.989.450 zł zastępuje się kwotą 1.844.450 zł (zmniejszenie o kwotę 145.000 zł),
     - wydatki majątkowe-inwestycyjne - kwotę 5.519.593 zł zastępuje się kwotą 5.517.350 zł
       (zmniejszenie o kwotę 2.243 zł),
zgodnie z załącznikami Nr 2, 3 , 4, 5 i 6;

     6) w § 7 "Plan finansowy przychodów i kosztów "Powiatowego Funduszu Gospodarki
      Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym wprowadza się zmiany poprzez przesunięcie
      środków finansowych między paragrafami na kwotę 8.000 zł.
      zgodnie z załącznikiem Nr  7 do niniejszej uchwały.

§ 2 Zmiany dokonane w § 1 w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4 ,5, 6 i 7 powodują odpowiednie zmiany w załącznikach Nr 1, 4, 5, 6, 7, 11 i 17 do uchwały budżetowej.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nakle nad Notecią.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                               PRZEWODNICZĄCY RADY

                                                                                ZBIGNIEW SABACIŃSKI

UZASADNIENIE

Zmian - zmniejszenia  budżetu powiatu na 2006 rok dokonano o kwotę 148.172 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały.

Zmniejszenia prognozowanych dochodów budżetowych powiatu  dokonano
o kwotę 170.867 zł w działach i rozdziałach jak niżej:

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ rozdział 60014 "Drogi publiczne powiatowe"
o kwotę 143 zł w związku z rozliczeniem inwestycji   na drogach powiatowych ze środków unijnych;

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE  rozdział 80130 "Szkoły zawodowe"
o kwotę 3.984 zł w związku z rozliczeniem otrzymanych środków unijnych  z PHARE  2003;    

852 POMOC SPOŁECZNA rozdział 85202 "Domy pomocy społecznej"
o kwotę  166.740 zł w związku z mniejszymi niż planowano opłatami pensjonariuszy i z gmin za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.

Zwiększenie prognozowanych dochodów budżetowych powiatu dokonano o kwotę 22.695 zł w działach i rozdziałach jak niżej:

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA  rozdział 75020 "Starostwa powiatowe"
o kwotę 240 zł w związku z wpłaceniem kary porządkowej przez pracownika Starostwa.

852 POMOC SPOŁECZNA rozdział 85202 "Domy pomocy społecznej"
o kwotę 16.455 zł zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego
z dnia 13 listopada 2006 roku Nr WFB.I.3011-47/2006r. przesłanej pismem Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu w Bydgoszczy
z dnia 13 listopada 2006 roku Nr WFB.I 3011-47/2006 zwiększającą dotację celową
z  budżetu państwa na zadania własne powiatu przeznaczoną na działalność Domów Pomocy Społecznej. Wyżej wymieniona kwota nie zostanie ujęta po stronie wydatków,
gdyż w Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią jest pełne zabezpieczenie planu wydatków.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA rozdział 85415 "Pomoc materialna dla uczniów" o kwotę 6.000 zł zgodnie z podpisanym porozumieniem z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu na udzielenie stypendiów dla 5 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu nakielskiego od m-ca IX do XII 2006r. po 300 zł miesięcznie.

Dokonano również przeniesienia środków finansowych w prognozowanych  dochodach budżetu powiatu na 2006 rok o kwotę 6.385 zł w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE  rozdział 80120 "Licea ogólnokształcące" zgodnie z sugestią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy aby Program Unii Europejskiej SOCRATES COMENIUS ująć w  § 2707, a nie jak ujęto w § 2705.

Zmniejszenia planu wydatków budżetowych powiatu na 2006 rok dokonano o kwotę 165.412 zł w działach i rozdziałach jak niżej:

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ rozdział 60014 "Drogi publiczne powiatowe" o kwotę 238 zł w związku z rozliczeniem inwestycji na drogach powiatowych ze środków unijnych Nakło - Bydgoszcz i Łochowo - Zamość.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE rozdział 80130 "Szkoły zawodowe" o kwotę 6.005 zł w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na modernizację oferty edukacyjnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w  Lubaszczu związanych z finansowaniem i współfinansowaniem programów realizowanych ze środków PHARE 2003

852 POMOC SPOŁECZNA  rozdział 85201 "Placówki opiekuńczo wychowawcze" o kwotę 159.169 zł w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami związanymi z umieszczeniem dzieci z powiatu nakielskiego w innych powiatach w domach dziecka, rodzinnych domach dziecka  oraz na pomoc rzeczową i finansową związaną z usamodzielnieniem wychowanków z tych placówek.

Zwiększenia planu wydatków budżetowych powiatu dokonano o kwotę 17.240 zł w działach i rozdziałach jak niżej:

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA rozdział 75020 "Starostwa powiatowe" o kwotę 240 zł w związku z otrzymaną karą porządkową, która przeznaczona musi być zgodnie z kodeksem pracy na świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 11.000 zł w rozdziałach jak niżej:
80102 "Szkoły podstawowe specjalne" o kwotę 4.000 zł na dofinansowanie wykonania opaski oddzielającej w Zespole Szkół Specjalnych w Karnowie - 14.000 zł zostało zabezpieczone w Powiatowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Całość inwestycji to kwota 18.000 zł.
80120 "Licea ogólnokształcące" o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem dla I LO w Szubinie na § 4010 - nauczanie indywidualne uczennicy I klasy

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  rozdział 85415 "Pomoc materialna dla uczniów" o kwotę 6.000 zł na stypendia dla 5 uczniów od m - ca września do grudnia 2006 roku po 300 zł miesięcznie z tego dla trzech uczniów I LO Nakło oraz po jednym z I LO Szubin i ZSP Nakło;

Dokonano także zmian w planie wydatków budżetowych powiatu na 2006 rok na kwotę 6.385 zł poprzez przesuniecie środków finansowych między paragrafami
w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE rozdział 80120 "Licea ogólnokształcące" zgodnie z sugestią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.

Załącznik Nr 7 dotyczy planu przychodów i kosztów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Zmian dokonano poprzez przesunięcie środków finansowych między paragrafami na kwotę 8.000 zł z § 4300 w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup usług na § 4210, gdzie wydatki są większe niż planowano.

pobierz załącznik (181kB)

pobierz autopoprawkę (22kB)