Powiat Nakło n.Notecią

Uchwała nr XIX/124/2004
Rady Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 21 lipca 2004

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2004 rok.

Na podstawie art. 12 pkt. 5, art. 54. ust.5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) oraz art. 109, art. 111 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zm.).

Rada Powiatu w Nakle nad Notecią
uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XIV/89/2004 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia
29 stycznia 2004 r. w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu na 2004 rok zmienionej uchwałą  Nr XIX/124/2004  wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 "Prognozowane dochody" 34.557.626 zł zastępuje się kwotą 34.810.051 zł
    (zwiększenie o kwotę 252.425 zł)
    w tym podpunkcie:
c) dotacje celowe otrzymane z tytułu porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego
    o kwotę 103.370 zł  zastępuje się kwotą 123.795 zł  (zwiększenie o kwotę 20.425 zł)
- zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały

2)  w § 2 "Planowane wydatki" kwotę 38.132.626 zł zastępuje się kwotą 38.385.051 zł
    (zwiększenie  o kwotę 252.425 zł)
    z tego:
1. na wydatki bieżące kwotę 33.067.626 zł zastępuje się kwotą 33.158.643 zł (zwiększenie 
        o  kwotę 91.017 zł )
     w tym w podpunkcie:
       d) udzielone dotacje kwotę 966.560 zł  zastępuje się kwotą 1.146.177 zł (zwiększenie o
           kwotę 179.617 zł) z tego wydatki inwestycyjne 150.000 zł
    z tego:
- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień(umów) kwotę 182.300 zł zastępuje się kwotą 361.917 zł (zwiększenie o kwotę 179.617 zł z tego wydatki inwestycyjne 150.000 zł)
2. wydatki majątkowe-inwestycyjne kwotę 5.065.000 zł  zastępuje się kwotą 5.226.408 zł (zwiększenie o kwotę 161.408 zł )
- zgodnie z załącznikami Nr 2, 3 ,4 i 5 do niniejszej uchwały

3)  w § 4 "Plan finansowy przychodów i wydatków środków specjalnych kwotę 368.779 zł
     zastępuje się kwotą  388.958 zł (zwiększenie o kwotę 20.179 zł) z tego z tytułu
     otrzymanych darowizn 20.159 zł 
- zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały

§ 2

Zmiany określone w § 1 ujęte w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały powodują odpowiednie zmiany w załącznikach Nr 1, 4, 5, 6, 9 i 17 do uchwały budżetowej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                PRZEWODNICZĄCY RADY

                                                                                 ZBIGNIEW SABACIŃSKI

UZASADNIENIE

 Zmian w planie  dochodów budżetowych powiatu na 2004 rok dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 na kwotę 252.425 zł poprzez zwiększenie dochodów w działach i rozdziałach jak niżej:
750  ADMINISTRACJA PUBLICZNA  rozdział 75020 (Starostwa powiatowe) o kwotę 96.000 zł z tytułu opłat komunikacyjnych, gdyż dochody z tego tytułu są większe niż prognozowano.
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE  rozdział 80130 ( Szkoły zawodowe) o kwotę  136.000 zł z tego z tytułu wpływu z usług o kwotę 7.500 zł w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej z warsztatu, statku i kortów oraz  o kwotę 128.500 ze sprzedaży sprzętu rolniczego w ZSP Szubinie i Samostrzelu oraz sprzedaży samochodu dostawczego w ZSP Nakło i Lubaszcz.
852 POMOC SPOŁECZNA rozdział 85204 (Rodziny zastępcze) o kwotę 20.425 zł  w związku z zawartym porozumieniem z powiatem bydgoskim ziemskim na umieszczenie dzieci w rodzinie zastępczej w powiecie nakielskim. Środki finansowe przeznaczone zostaną na wypłatę zasiłków dla wychowanków umieszczonych w rodzinach zastępczych.
 Zmian zwiększenia  w planie wydatków budżetowych na 2004 rok dokonano zgodnie z załącznikami Nr 2, 3, 4 i 5 o kwotę 252.425 zł  z tego zwiększenie na kwotę 272.850 zł zmniejszenie na kwotę 20.425 zł w działach i rozdziałach jak niżej:
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA  rozdział 75020 (Starostwa powiatowe) o kwotę 34 zł w wyniku ostatecznego rozliczenia wystąpił brak środków na wydatkach inwestycyjnych związanych z adaptacją piwnic na archiwum, zainstalowanie platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych i elewacji budynku.
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 220.400 zł w rozdziałach jak niżej:
- 80110 (Gimnazja) o kwotę 150.000 zł w związku z zawartym porozumieniem z gminą Kcynia na dofinansowanie budowy kompleksu sportowo - rehabilitacyjnego w Kcyni
- 80130 (Szkoły zawodowe) o kwotę 70.400 zł z tego o kwotę 11.400 zł na zakup materiałów, ogłoszenia w prasie przetargu na wykonanie ekspertyz w związku z przetargami na sprzedaż sprzętu rolniczego w ZSP Szubin i Samostrzel.
Kwota 50.000 zł przeznaczona zostanie dla ZSP Szubin na wymianę  okien oraz dokończenie ocieplenia i elewacji sali gimnastycznej.
Natomiast kwota 9.000 zł zostanie przeznaczona na zakup autotesteru do warsztatu przy Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią.
852 POMOC SPOŁECZNA  rozdział 85204 (Rodziny zastępcze) zwiększenie o kwotę 29.617 zł z tego zwiększenie o kwotę 50.042 zł i zmniejszenie o kwotę 20.425 zł. Zwiększenie o kwotę 29.617 zł nastąpiło w związku z podpisanymi porozumieniami z powiatami wąbrzeskim, gnieźnieńskim i szczecińskim na umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej z powiatu nakielskiego i przeniesieniem środków finansowych z paragrafu 3110.. Zwiększenie paragrafu 3110 związane jest z otrzymanymi środkami na wypłatę świadczeń. Natomiast zmniejszenie § 3110 nastąpiło w wyniku przeniesienia środków finansowych na § 2320 w związku z podpisanymi porozumieniami z innymi powiatami.
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  rozdział 85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) o kwotę 2.374 zł w związku z wykonaniem dodatkowych prac adaptacyjnych w byłym internacie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu na potrzeby Ośrodka Szkolno-Wychowawczego na zakup i montaż instalacji: telewizyjnej, telefonicznej i domofonu.
Zmiany w załączniku Nr 6 dotyczą zwiększenia przychodów i wydatków środków specjalnych w 2004 roku w związku z pismami dyrektora Ośrodka Szkolno- Wychowawczego i Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią. Plan przychodów i wydatków został zwiększony o kwotę 20.179 zł z tego z tytułu darowizn o kwotę  20.159 zł w tym w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią  o kwotę 18.949 zł i 1.210 zł w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Samostrzelu oraz odsetek bankowych o kwotę 20 zł.

pobierz załącznik (170kB)