Powiat Nakło n.Notecią

Uchwała nr XLV/225/2003
Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 31 grudnia 2003

w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych powiatu na 2003 rok

Na podstawie art. 124 i 128 ust. 2, pkt.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) i § 7 uchwały Nr VI /40/ 2003 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 13 marca 2003 roku w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu na 2003 rok

Zarząd Powiatu w Nakle nad Notecią
uchwala co następuje:

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych powiatu nakielskiego na 2003 rok na kwotę 38.995 zł. poprzez przesunięcie środków finansowych między rozdziałami na kwotę 7.312 zł. i paragrafami na kwotę 31.683 zł.  w działach i rozdziałach jak niżej:

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe  na kwotę         
        12.020 zł.
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA   rozdział    71015 Nadzór budowlany na kwotę
       1.474 zł.
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA na kwotę 9.576 zł. z tego przesunięcia między  
    paragrafami na kwotę 2.576zł. i rozdziałami na kwotę 7.000zł. w rozdziałach jak niżej:
- 75020 Starostwo powiatowe przesunięcia między paragrafami na kwotę 2.576 zł.
i  rozdziałami 75095 Pozostała działalność na kwotę 7.000 zł.   
- 75095 Pozostała działalność przesunięcia na kwotę 7.000 zł. do rozdziału
      75020 Starostwa powiatowe
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE  na kwotę 4.746 zł  w rozdziałach jak niżej:
- 80111 Gimnazja specjalne na kwotę 3.595 zł
- 80120 Licea ogólnokształcące na kwotę 831 zł
- 80130 Szkoły zawodowe na kwotę 320 zł
853  OPIEKA SPOŁECZNA  na kwotę 5.649 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między rozdziałami na kwotę 312 zł i paragrafami na kwotę 5.337 zł w rozdziałach jak niżej:
- 85318 Powiatowe centra pomocy rodzinie poprzez przesunięcie środków finansowych między paragrafami na kwotę 138 zł i do rozdziału 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności na kwotę 312 zł
- 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności poprzez  przesunięcie między paragrafami na kwotę 1.148 zł  i z rozdziału 85318 Powiatowe centra pomocy rodzinie na kwotę 312 zł
- 85333 Powiatowe urzędy pracy na kwotę 4.051 zł
854  EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze na kwotę 5.530 zł
- zgodnie z załącznikami 1 i 2 do niniejszej uchwały

2.  Po tych zmianach budżet powiatu na  2003 rok nie uległ zmianie i wynosi:
- prognozowane dochody   - 33.158.587 zł
- planowane wydatki          - 33.708.537 zł
 w tym w podpunktach:
a) wynagrodzenia kwotę 17.234.505 zł zastępuje się kwotą 17.232.918 zł -
      ( zmniejszenie o kwotę 1.527 zł)
b) pochodne od wynagrodzeń  3.001.103 zł zastępuje się kwotą 2.993.200 zł - 
( zmniejszenie o kwotę 7.903 zł
- deficyt budżetowy 549.950 zł

3. Zmiany ujęte w pkt.1 i w załączniku Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały powodują odpowiednie zmiany w załączniku Nr 3 i 6  do uchwały budżetowej Nr VI/40/2003  Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2003 rok.

4. O zmianie w planie wydatków  budżetowych powiatu na 2003 rok należy powiadomić Radę Powiatu na najbliższym posiedzeniu

5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

                                                                    PRZEWODNICZĄCY  ZARZĄDU

                                                                            PIOTR  HEMMERLING

Członkowie Zarządu:
1. Kaczmarek  Waldemar  ........................
2. Bagnerowski Ryszard    ........................
3. Hanasz Janusz              ........................
4. Napierała   Sławomir     .......................

UZASADNIENIE 

Zmian w planie wydatków budżetowych powiatu na 2003 rok dokonano na podstawie wniosków dyrektorów: Zarządu Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią, I Liceum Ogólnokształcącego w Nakle nad Notecią, Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Kowalewie, Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Izabeli, Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią, Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego i Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią.

Przesunięć środków finansowych dokonano na kwotę 38.995 zł z tego między rozdziałami na kwotę 7.312 zł i paragrafami na kwotę 31.683 zł w działach i rozdziałach jak niżej:
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe na kwotę 12.020 zł poprzez przesunięcie środków finansowych z §4010, 4110, 4260, 4270, 4280 i 4430 na §4120, 4210 i 4300. Oszczędności na §4010 powstały w związku z wypłatą zasiłków chorobowych w 80% oraz zasiłku chorobowego płatnego ze środków ZUS. Na §4110 powstały w związku z wypłatą zasiłków chorobowych od których nie opłaca się składek ZUS. Natomiast na §4260 w wyniku sprzyjających warunków atmosferycznych mniejsze jest zużycie energii cieplnej na ogrzewanie. Oszczędności na §4270 powstały w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na remont sprzętu i środków transportu.
Natomiast oszczędności na §4280 powstały w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na badania specjalistyczne pracowników a na §4430 z mniejszymi niż planowano wydatkami w związku z ubezpieczeniem majątku przez Starostwo. Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczone zostaną na wydatki §4120 w związku z zatrudnieniem 7 pracowników w ramach robót publicznych, a na §4210 na zakup paliwa dla środków transportu i sprzętu. Natomiast zwiększenie na §4300 związane jest ze zmniejszeniem na Sesji Rady Powiatu planu o 50.000 zł, a zaoszczędzone środki finansowe pozwolą na przeznaczenie tych środków na zimowe utrzymane dróg powiatowych.
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA rozdział 71015 Nadzór budowlany na kwotę 1.474 zł z §4210, 4260, 4280 i 4410 na §4300. Oszczędności na §4210, 4260, 4280 i 4430 powstały w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na tych paragrafach. Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczone zostały na większe niż planowano wydatki na opłaty pocztowe.
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA na kwotę 9.576 zł z tego przesunięcia między paragrafami dotyczą kwoty 2.576 zł a rozdziałami kwoty 7.000 zł w rozdziałach jak niżej:
- 75020 Starostwa powiatowe przesunięcia między paragrafami na kwotę 2.576 zł i z rozdziału 75095 Pozostała działalność na kwotę 7.000 zł. Przesunięć dokonano z §4410 i 4420 na §4260 a z rozdziału 75095 na §4260 i 4300. Oszczędności na tych paragrafach powstały w związku z mniejszymi niż planowano wyjazdami służbowymi pracowników. Zaoszczędzone środki przeznaczone zostały na zapłacenie faktur za energię elektryczną i gaz. Natomiast zwiększenie §4300 związane jest z koniecznością zapłaty rocznego abonamentu LEX - 0021 i dodatkowym opłaceniem faktury za usługi pocztowe.
- 75095 Pozostała działalność na kwotę 7.000 zł, która została przeniesiona do rozdziału 75020 Starostwa powiatowe. Oszczędności na tych paragrafach powstały w związku z niewykorzystaniem środków będących w dyspozycji Zarządu Powiatu.
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE na kwotę 4.746 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między paragrafami w rozdziałach jak niżej:
- 80111 Gimnazja specjalne na kwotę 3.595 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między paragrafami 4110, 4120, 4280 na §4010 i 4260. Przesunięcia dotyczą Gimnazjum Specjalnego w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Izabeli. Oszczędności na §4110, 4120 i 4280 powstały w wyniku mniejszych niż planowano wydatków budżetowych. Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczone zostaną na nie zaplanowane wydatki budżetowe.
- 80120 Licea ogólnokształcące przesunięcie środków finansowych dokonano z §4210 na §4300 na kwotę 831 zł a dotyczą I Liceum Ogólnokształcącego w Nakle nad Notecią. Zaoszczędzone środki finansowe na §4210 pozwoliły na zwiększenie §4300 na opłacenie faktury za usługi telefoniczne.
- 80130 Szkoły zawodowe przesunięć środków finansowych dokonano na kwotę 320 zł z §4210 i 4280 na §4300 i 4410. Przeniesień środków finansowych dokonano w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Kowalewie. Zaoszczędzone środki finansowe na §4210 i 4280 pozwolą na zapłacenie faktur za rozmowy telefoniczne §4300 i delegacji służbowej §4410.
853 OPIEKA SPOŁECZNA  zmian z planie wydatków dokonano na kwotę 5.649 zł z tego miedzy rozdziałami na kwotę 312 zł i paragrafami na kwotę 5.337 zł w rozdziałach jak niżej:
- 85318 Powiatowe centra pomocy rodzinie przesunięć środków finansowych dokonano między paragrafami na kwotę 138 zł i na rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności na kwotę 312 zł. Przesunięć dokonano z §4110 na §4010. Zwiększenie §4010 związane jest z koniecznością wypłaty zasiłku chorobowego w wysokości 100% w związku z wypadkiem pracownika w drodze do pracy. Oszczędności na §4110 związane są  z refundacją przez Powiatowy Urząd Pracy w Nakle nad Notecią składek ZUS za pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych.
- 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności przesunięć dokonano między paragrafami na kwotę 1.148 zł i z rozdziału 85318 Powiatowe centra pomocy rodzinie na kwotę 312 zł. Przesunięć dokonano z §4010, 4260, 4410 i 4430 na §4110 i 4300. Oszczędności na §4010, 4260, 4410 i 4430 związane są z mniejszymi niż planowano wydatkami na tych paragrafach. Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczone zostały na §4110 i 4300. Zwiększenie §4300 związane jest z wydaniem w większych ilościach orzeczeń i koniecznością wypłaty dla orzeczników za wykonanie orzeczeń - umowy o dzieło.
- 85333 Powiatowe urzędy pracy na kwotę 4.051 zł  poprzez przesunięcie środków finansowych §4110, 4270, 4280, 4300 i 4430 na §4120, 4210, 4260 i 4410. Zmniejszenie tych paragrafów związane jest  z mniejszymi niż planowano wydatkami, zaoszczędzone środki finansowe zostały przeznaczone na paragrafy gdzie występują braki.
854  EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  na kwotę 5.530 zł - rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze poprzez przesunięcie środków finansowych  między paragrafami  i tak:  zmniejszenie § 3020, 4040, 4110, 4120, 4280, 4430 z uwagi na mniejsze wydatki niż planowano, a zwiększenie § 4010 i 4260 wynika z konieczności odprowadzenia należnego podatku dochodowego za 2003 rok oraz spłaty zobowiązań dotyczących dostawy wody.