Powiat Nakło n.Notecią

Uchwała nr XXI/123/2007
Rady Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 28 grudnia 2007

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2008.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:
 
§ 1
1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 52.614.927,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
a)    dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 7.705.738,00 zł
-        dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 6 w wysokości 6.838.700,00 zł,
-        dotacje na zadania własne według załącznika Nr 7 w wysokości 462.000,00 zł,
-        dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według załącznika Nr 8 w wysokości 405.038,00 zł,
b)    subwencje z budżetu państwa w wysokości 33.235.639,00 zł,
c)    dochody własne w wysokości 11.673.550,00 zł, w tym:
-        środki pozyskane z innych źródeł w wysokości 842.900,00 zł
 
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
a)    dochody majątkowe w wysokości 600.000,00 zł, w tym:
-        dochody ze sprzedaży majątku - 600.000,00 zł.
b)    dochody bieżące w wysokości 52.014.927,00 zł.
 
§ 2
1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 63.614.927,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
a) wydatki bieżące w wysokości 57.505.427,00 zł w tym:
-        wynagrodzenia osobowe w wysokości 26.813.553,00 zł
-        wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 266.050,00 zł
-        pochodne od wynagrodzeń w wysokości 5.602.707,00 zł
-        obsługa długu w wysokości 1.000.000,00 zł
-        zobowiązania z tytułu poręczeń udzielonych przez powiat w wysokości 370.239,00 zł
b) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 4 w wysokości 6.109.500,00 zł
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2012 w kwocie 34.210.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
 
§ 3
1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 11.000.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat w kwocie 11.000.000,00 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 13.223.904,00 zł, rozchody w wysokości 2.223.904,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.
 
§ 4
W budżecie tworzy się rezerwy:
1)    ogólną w kwocie 395.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
2)    celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 20.000,00 zł,
3)    celową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w kwocie 230.000,00 zł.
 
§ 5
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
 
§ 6
Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 351.250,00 zł, wydatki - 351.250,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
 
§ 7
1. Dotacje podmiotowe udzielone przez powiat:
-        dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 55.000,00 zł,
-        działających na terenie powiatu niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 910.000,00 zł,
-        innych podmiotów - warsztatów terapii zajęciowej w wysokości 50.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 10.
2. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 125.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
3. Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego na łączną kwotę - 2.095.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.
 
§ 8
1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1)    przychody 101.400,00 zł,
2)    wydatki 101.400,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 13.
2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
1)    przychody 500.000,00 zł,
2)    wydatki 1.305.500,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 14.
 
§ 9
Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1)    sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł,
2)    sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 11.000.000,00 zł.
 
§ 10
Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1)    zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,
2)    zaciągania zobowiązań:
a)    na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku Nr 3,
b)    z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2009 roku.
3)    dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych w zakresie przeniesień między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4)    przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.
5)    lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
 
§ 11
Załącza się prognozowane kwoty długu i spłat na 2008 rok i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 15.
 
§ 12
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 13
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Nakle nad Notecią i w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           Uzasadnienie
 
Budżet Powiatu Nakielskiego na rok 2008 został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych, informacji  Ministra Finansów o planowanych wielkościach części subwencji ogólnej dla powiatów, informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o wstępnych wielkościach dotacji celowych. Planowane  dochody w wysokości  52.614.927,00 zł są  zgodne z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały. Planowane wydatki są zgodne z Załącznikiem Nr 2 i wynoszą 63.614.927,00 zł. Plan wydatków uwzględnia zakres zadań powiatu wynikający z ustaw, zawartych  porozumień i zobowiązań, w tym spłat odsetek od pożyczek i kredytów, utrzymania zasobów mienia powiatu, wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz dotacji podmiotowych, dotacji na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych. Powstały deficyt budżetowy w wysokości 11.000.000,00 zł planuje się pokryć emisją obligacji komunalnych.
 
 
 załączniki:

dochody zał. nr 1   pobierz (62kB)
wydatki zał. nr 2    pobierz (119kB)
limity na wpi zał. nr 3  pobierz (48kB)   
inwestycje zał. nr 4    pobierz (54kB)
przychody rozchody zał. nr 5  pobierz (35kB)
zlecone dochody zał. nr 6   pobierz (47kB)
zlecone wydatki zał. nr 6    pobierz (58kB)
plan finansowy rachunków dochodów własnych  pobierz (47kB)  
fundusze celowe zał. nr 13a i 14a   pobierz (48kB)
prognoza długu zał. nr 15   pobierz (57kB)
pozostałe załączniki nr 3a, 4a, 7, 8, 9, 10, 10a, 11, 12, 13, 14,  pobierz (269kB)   
mienie powiatu   pobierz (29kB)
objaśnienia do budżetu  pobierz (126kB)