Uchwała nr XXV/168/2008 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 30 kwietnia 2008 - BIP w JST

	starostwo powiatowe
	Wydział Organizacji, Zamówień Publicznych i Kontroli PRACA Apteki Petycje

	władze powiatu
	Starostwo Powiatowe Rada Powiatu

	prawo lokalne
	Projekty uchwał Uchwały Protokoły z sesji Oświadczenia Rady Powiatu Apele Rady Powiatu Sprawozdania z posiedzeń Zarządu Powiatu

	finanse powiatu
	Budżet Sprawozdania z wykonania budżetu

Uchwała nr XXV/168/2008
Rady Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 30 kwietnia 2008

zmieniająca Uchwałę Nr XXI /123/ 2007 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na 2008 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami)

                              Rada Powiatu uchwala, co następuje:

                                                           § 1
W Uchwale Nr XXI/123/2007 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na 2008 rok zmienionej uchwałą Rady Powiatu w Nakle nad Notecią Nr XXII/145/2008 z dnia 30 stycznia 2008 roku, uchwałą Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią Nr LXXIV/213/2008 z dnia 29 lutego 2008 roku, uchwałą Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią Nr LXXVI/ 222 /2008 z dnia 14 marca 2008 roku, uchwałą Rady Powiatu w Nakle nad Notecią Nr XXIV/160/2008 z dnia 27 marca 2008 roku, uchwałą Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią Nr LXXXII/242/2008 z dnia 14 kwietnia 2008 roku wprowadza się następujące zmiany:

1.§ 1 otrzymuje brzmienie:
   „§ 1
1.    Dochody budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej

                                                                                                     55.715.579,00 zł
        - zwiększa się o kwotę                                                              130.540,00 zł
         po zmianie plan dochodów wynosi                                     55.846.119,00 zł
a)    dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości
                                                                                                 8.030.078,00 zł
-        dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 6 w wysokości 7.019.200,00 zł,
-        dotacje na zadania własne według załącznika Nr 7 w wysokości 468.000,00 zł,
-        dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według załącznika Nr 8 w wysokości 542.878,00 zł,

b)    subwencje z budżetu państwa w wysokości 36.103.049,00 zł,

c)    dochody własne w wysokości 11.709.792,00 zł, w tym:
-        środki pozyskane z innych źródeł w wysokości 879.142,00 zł

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
a)    dochody majątkowe w wysokości 727.340,00 zł, w tym:
-        dochody ze sprzedaży majątku – 727.340,00 zł.
b)    dochody bieżące w wysokości 55.118.779,00 zł.”

2. § 2 otrzymuje brzmienie:
    „§ 2
1.Wydatki budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej
                                                                                          66.715.579,00 zł
- zwiększa się o kwotę                                                           433.104,00 zł
- zmniejsza się o kwotę                                                          302.564,00 zł
po zmianie plan wydatków wynosi                                   66.846.119,00 zł

a) wydatki bieżące w wysokości 61.056.619,00 zł w tym:
wynagrodzenia osobowe w wysokości 27.049.720,00 zł
-        wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 264.330,00 zł
-        pochodne od wynagrodzeń w wysokości 4.439.083,00 zł
-        obsługa długu w wysokości 1.000.000,00 zł
-        zobowiązania z tytułu poręczeń udzielonych przez powiat w wysokości 2.870.239,00 zł
b)   wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 4 w wysokości 5.789.500,00 zł

2.    Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2012 w kwocie 35.625.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej.

3.    § 4 otrzymuje brzmienie:
   „ § 4
     W budżecie tworzy się rezerwy:
1)    ogólną w kwocie 375.610,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
2)    celową w kwocie 482.200,00 zł, w tym: 20.000,00 zł zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, 462.200,00 zł zgodnie z ustawą o systemie oświaty,
3)    celową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w kwocie 35.000,00 zł”

4.§ 6 otrzymuje brzmienie:
   „§ 6 Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 351.250,00 zł, wydatki – 409.442,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9”.

5.§ 8 otrzymuje brzmienie:
    „§ 8
1.    Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1)    przychody 101.400,00 zł
2)    wydatki      148.400,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 13.
2.    Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
1)    przychody 500.000,00 zł
2)    wydatki   1.305.500,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 14”;

6 . W załączniku Nr 1 „ Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2008 rok, Nr 2
„ Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2008 rok”, Nr 3 i 3a „ Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne powiatu nakielskiego w latach 2008 – 2012”, Nr 4 i 4a ”Zadania inwestycyjne powiatu nakielskiego w 2008 roku”, Nr 8”Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.”, Nr 9”Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r., Nr 9a”Plan finansowy rachunku dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych na 2008r.”, Nr 13” Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok”, Nr 13a”Plan finansowy przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok ” wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3, 3a, 4, 4a, 5, 6, 6a, 7 i 7a do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                            Przewodniczący   Rady


                                                                       Małgorzata Waleryś - Masiak



                                                              Uzasadnienie

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano na podstawie:
- Umowy dotacji Nr DK080009/EE-OK z dnia 26.02.2008r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przyznającej dofinansowanie w wysokości 1.700,00 zł na zadanie pn. I Powiatowy Przegląd Piosenki Ekologicznej ”Odkrywcy nieznanych krajobrazów” – rozdział 75020 § 2440. Przyznane środki przeznacza się na zakup nagród dla laureatów konkursu.
- Umowy dotacji Nr DK07120/EE-OK z dnia 20.12.2007 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przyznającej dofinansowanie Przeglądu Piosenki Ekologicznej w wysokości 1.500,00 zł na zakup nagród dla laureatów i uczestników - ZSS w Kcyni – rozdział 80102 § 2440. O kwotę tę zwiększa się wydatki w rozdziale 80102 § 4210.
- Umowy Nr UDA-POKL.06.01.02-04-014/08-00 zawartej pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu a Powiatowym Urzędem Pracy w Nakle nad Notecią o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – kwota na 2008 rok wynosi 127.340,00 zł ( rozdział 85333 § 6208 dotacje rozwojowe ). Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie”- tytuł projektu „Wzrost jakości usług rynku pracy”. Udział środków własnych w projekcie wynosi 22.473,00 zł, tj. 15%. O kwotę 127.340,00 zł zwiększa się wydatki w rozdziale 85333 § 4018, 4118, , 4128 i 4708.
Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano w następujący sposób:
- zmniejsza się wydatki w § 6060 na kwotę 70.000,00 zł w rozdziałach: 60014 – kwota 10.000,00 zł, 85202 – kwota 10.000,00 zł, 85218 – kwota 20.000,00 zł, 85321 – kwota 10.000,00 zł, 85406 – kwota 20.000,00 zł w związku z decyzją o przejęciu przez Starostwo zadania uruchomienia skrzynki podawczej dla następujących jednostek: Zarząd Dróg Powiatowych, Dom Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna. Zaoszczędzone środki przenosi się do rozdziału 80130 § 6050 na zwiększenie wartości zadań inwestycyjnych realizowanych w br., i tak kwotę 65.000,00 zł na budowę sali gimnastycznej przy ZSP w Nakle nad Notecią na zabezpieczenie środków na wyłonienie inspektora nadzoru inwestorskiego branży ogólnobudowlanej, wodno – kanalizacyjnej, gazowej, c.o. oraz elektrycznej i 5.000,00 zł na budowę portu śródlądowego dla ZSŻŚ w Nakle nad Notecią.
- dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki inwestycyjne w wysokości 195.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na dokumentację projektową - opracowanie studium wykonalności oraz projektu technicznego dla zadania inwestycyjnego – budowa portu przy ZSŻŚ w Nakle nad Notecią ( zmniejszenie rozdział 75818 §6800, zwiększenie rozdział 80130 § 6050 );
- w związku z realizacją przez Powiatowy Urząd Pracy projektu „Wzrost jakości usług rynku pracy” na wniosek Dyrektora dokonano przesunięć w planie finansowym w rozdziale 85333 między paragrafami na kwotę 22.473,00 zł ( zmniejszenia w paragrafach 4010, 4110, 4120 i zwiększenia w paragrafach 4019, 4119 i 4129 ). Ponadto dokonuje się przesunięcia między paragrafami w rozdziale 85333 na kwotę 400,00 zł ( zmniejszenie § 4750, zwiększenie § 4280 ) zabezpieczając środki na badania lekarski e nowo zatrudnionych osób w PUP w związku z realizacją wspomnianego projektu.
- na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się przesunięcia w planach finansowych Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ( zmniejszenie rozdział 85218 § 4010 – kwota 9.691,00 zł, zwiększenie rozdział 85321 § 4010 – kwota 8.200,00 zł, § 4110 – kwota 1.290,00 zł I § 4120- kwota 201,00 zł.
W załącznikach do budżetu dotyczących planowanych zadań inwestycyjnych   - numery 3, 3a, 4 i 4a dokonuje się zmian nazewnictwa niektórych zadań na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych. Powyższe podyktowane jest koniecznością dostosowania nazewnictwa występującego w trakcie całego procesu realizacji inwestycji ( planowanie, przygotowanie dokumentacji, uzyskanie pozwoleń, zapisy w planie finansowym ) do przepisów prawa budowlanego, posiadanych pozwoleń na budowę i zgłoszeń robót budowlanych. Ponadto dokonanie zmian w nazewnictwie pozwoli na składanie w przyszłości wniosków o dofinansowanie inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie decyzji Zarządu Powiatu. Zwiększa się wydatki o kwotę 30.000,00 zł, które proponuje się przeznaczyć na:
20.000,00 zł – docieplenie elewacji budynku C - ściany północnej budynku Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią,
10.000,00 zł – dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego rozpoznawczo – ratowniczego z możliwością prowadzenia działań ekologicznych i medycznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią.
Dokonuje się zmian w planie finansowym rachunku dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych na 2008 rok polegających na zwiększeniu stanu środków na początek roku, co związane jest z ostatecznym zamknięciem ksiąg 2007 roku. Ponadto na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej zwiększa sie wydatki o kwotę 58.192,00 zł w planie finansowym- rozdział 85202 w następująco: § 4170 o kwotę 8.692,00 zł, § 4220 o kwotę 2.000,00 zł, § 4530 o kwotę 2.500,00 zł I § 6060 o kwotę 45.000,00 zł. Powyższa zmiana podyktowana jest zwiększonym sezonowo popytem na usługi świadczone przez DPS oraz koniecznością zabezpieczenia środków na dofinansowanie w wysokości 45.000,00 zł zakupu samochodu ( 9 – osobowego busa ) na potrzeby tej jednostki.

Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu powiatu nakielskiego pobierz (98kB) pdf