Powiat Nakło n.Notecią

Uchwała nr CXI/361/2008
Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 14 listopada 2008

zmieniająca Uchwałę Nr XXI /123/ 2007 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na 2008 rok.

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami), art. 184 i art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) oraz § 10 pkt 3 Uchwały Nr XXI/123/2007 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na 2008 rok

                                               uchwala się, co następuje:
 
                                                             § 1
W Uchwale Nr XXI/123/2007 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na 2008 rok, zwanej dalej „uchwałą” zmienionej uchwałami Rady Powiatu w Nakle nad Notecią Nr XXII/145/2008 z dnia 30 stycznia 2008 roku, Nr XXIV/160/2008 z dnia 27 marca 2008 roku,  Nr XXV/168/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 roku, Nr XXVI/176 /2008 z dnia 25 czerwca 2008 roku, Nr XXVII/189/2008 z dnia 27 sierpnia 2008 roku, Nr XXVIII / 197 /2008 z dnia 24 września 2008 roku, Nr XXIX/205/2008 z dnia 29 października 2008 roku oraz  uchwałami Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią Nr LXXIV/213/2008 z dnia 29 lutego 2008 roku,  Nr LXXVI/ 222 /2008  z dnia 14 marca 2008 roku,  Nr LXXXII/242/2008 z dnia 14 kwietnia 2008 roku,  Nr LXXXIX/269/2008 z dnia 5 czerwca 2008 roku,  Nr XCII/288/2008  z dnia 26 czerwca 2008 roku, Nr XCIII/293/2008 z dnia 3 lipca 2008 roku,  Nr XCIV/298/2008 z dnia 25 lipca 2008 roku, Nr XCVII/328 /2008 z dnia 18 sierpnia 2008 roku, Nr CI/340 /2008 z dnia 11 września 2008 roku, Nr  CV/349 /2008 z dnia 30 września 2008, Nr CVII/351 /2008 z dnia 20 października 2008 roku wprowadza się następujące zmiany:
 
 1.  Dochody budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej
na kwotę   57.689.722,00 zł,   zmniejsza o kwotę 4zł w związku z czym  § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„  § 1
1.       Dochody budżetu powiatu w wysokości  57.689.718,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,
a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień, z funduszy celowych  w wysokości   9.394.994,00 zł
- dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 6 w wysokości 7.870.587,00 zł
- dotacje na zadania własne według załącznika nr 7 w wysokości  626.377,00 zł
- dotacje na podstawie porozumień między jst według zał. Nr 8 w wysokości 506.030,00 zł  
- dotacje z funduszy celowych 392.000,00 zł
b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 36.103.049,00 zł
c) dochody własne w wysokości 12.191.675,00 zł w tym:
- środki pozyskane z innych źródeł w wysokości 1.056.583,00 zł
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
a) dochody majątkowe w wysokości 1.159.242,00 zł w tym:
- dochody ze sprzedaży majątku – 737.242,00 zł
b) dochody bieżące w wysokości 56.530.476,00 zł.”


2.  Wydatki budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej na kwotę 68.689.722,00 zł,  zwiększa się o kwotę 436.853,00 zł i zmniejsza się o kwotę  436.857,00 zł w związku z czym  § 2  uchwały otrzymuje brzmienie:
    „§ 2
1.Wydatki budżetu powiatu w wysokości 68.689.718,00 zł  zgodnie z załącznikiem Nr 2
a)      wydatki bieżące w wysokości 62.266.370,00 zł
-        wynagrodzenia osobowe w wysokości 26.936.754,00 zł
-        wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 317.999,00 zł
-        pochodne od wynagrodzeń w wysokości 4.181.270,00 zł
-        obsługa długu w wysokości 1.000.000,00 zł
-        zobowiązania z tytułu poręczeń udzielonych przez powiat w wysokości 2.870.239,00 zł
b)      wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 4 w wysokości 6.423.348,00 zł
 
2.      Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2012 w kwocie 36.741.166,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej.”
3. W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2008 rok” wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
W załączniku  Nr 2  „ Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2008 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
W załączniku Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008 roku” wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
                                                                                § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

                                                                                    Starosta
 
                                                                                   Andrzej Kinderman …………………..
 
                                                                                   Wicestarosta
 
                                                                                   Tomasz Miłowski …………………….
 
                                                                                   Pozostali członkowie Zarządu:
 
                                                                                   Ryszard Bagnerowski ……………….
 
                                                                                   Anna Maćkowska ……………………
 
                                                                                   Zbigniew Sabaciński …………………
  
 
                                                       Uzasadnienie
 
Dokonuje się zmniejszenia kwoty dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I 3011-53/08 z dnia 24 października 2008 roku o 4 zł w rozdziale 75045 Komisje Poborowe, zmniejszając po stronie wydatków w paragrafach takich jak: składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych.
Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na podstawie wniosków dyrektorów wydziałów Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią: Finansowego, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Promocji i Pozyskiwania Środków z Funduszy Zewnętrznych, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Edukacji, oraz Dyrektorów jednostek: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Domu Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy, Zarządu Dróg Powiatowych, Inspektora Nadzoru Budowlanego, Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami w następujących rozdziałach:
- 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 95.000,00 zł, zmniejsza się § 4270 z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne nie wykonano powierzchniowego utrwalenia i przeznacza się środki na zakup oznakowania pionowego, kamienia wapiennego do uzupełnienia zaniżonych poboczy, mieszanki mineralno-bitumicznej, do uzupełniania ubytków nawierzchni oraz bieżące utrzymanie dróg powiatowych,
- 70005 Gospodarka gruntami o kwotę 4.738,00 zł zmniejsza się paragrafy takie jak: zakup energii, zakup usług remontowych, podatek od nieruchomości, kary i odszkodowania wypłacane osobom fizycznym, koszty postępowania sądowego i zwiększa się § 4300 zakup usług pozostałych na wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości Skarbu Państwa w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste.
- 71015 Nadzór budowlany o kwotę 20.380 zł zmniejsza się paragrafy takie jak: wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej, składki na ubezpieczenia społeczne, opłaty telefonii komórkowej i stacjonarnej, opłaty za czynsze na których powstały oszczędności i przeznacza się środki finansowe na wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe na umowę zlecenie dla informatyka, na usługi obce oraz na zakup komputerów z oprogramowaniem do obsługi korespondencji.
- 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 30.627zł zmniejsza się limity paragrafów na których powstały oszczędności tj: składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, różne opłaty i składki i zwiększa się limit paragrafu 4300 i 4380 w związku z zakupem  map powiatu, albumów Dworce Kolejowe, folderów, kalendarzy ściennych, kalendarzy książkowych, banerów, ekranu do rzutnika, płyt Rafała Blechacza, kartek świątecznych, i innych materiałów promocyjnych.
- 76414 Obrona cywilna na kwotę 1.700,00 zł dokonuje się zmniejszenia na paragrafach gdzie wystąpiły oszczędności tj: wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług pozostałych, podróże służbowe i przeznacza się na paragraf 4210  na zakup fantoma do nauki udzielania pierwszej pomocy.
- 75421 Zarządzanie kryzysowe o kwotę 4.500 zł zmniejsza się paragrafy: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe i przeznacza się środki finansowe na szkolenie pracowników w zakresie organizacji pomocy psychologicznej przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nakle nad Notecią.
- 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, tworzy się paragraf 4570 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w związku z nieterminowym otrzymaniem środków finansowych w postaci dotacji celowej.
- 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie o kwotę 265 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę ekwiwalentu za zużycie odzieży i obuwia własnego do celów służbowych dla pracowników PCPR,
- 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 360 zł w związku z koniecznością utworzenia paragrafu 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, oraz na zwiększenia limitu na paragrafie 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet w związku z większymi kosztami.
- 85202 Domy Pomocy Społecznej o kwotę 19.700,00 zł dokonuje się przeniesienia środków finansowych z paragrafów na których powstały oszczędności tj: składki na ubezpieczenia społeczne, usługi internetowe, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników na paragrafy na których wystąpiły braki tj: 4010 w związku z wypłatą  nagród dla pracowników, na zakup materiałów i wyposażenia, na zakup energii, i usługi telefoniczne.
- 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 12.600 zł przenosi się środki finansowe z paragrafów na których powstały oszczędności a są to składki na ubezpieczenia społeczne, zakup usług pozostałych, zakup usług internetowych, telefonicznych i przenosi się środki finansowe na paragrafy takie jak: wynagrodzenia osobowe w związku z wypłata nagród dla pracowników, na zakup materiałów i wyposażenia, zakup materiałów medycznych dla uczestników ŚDS, oraz na zakup akcesoriów komputerowych.
- 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na kwotę 570 zł zmniejsza się paragraf 4210 zakup materiałów i wyposażenia i przenosi na paragraf 4570 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w związku z zakupem tuszy do drukarek komputerowych.
 
Ponadto dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i tak:
- 75020 Starostwa powiatowe dokonuje się przeniesień środków finansowych z paragrafów 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, 4430 różne opłaty i składki, 4480 podatek od nieruchomości, 4700 szkolenia pracowników i przeznacza się na paragraf 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa w wysokości 1500 zł, i paragraf 4750 zakup akcesoriów komputerowych w wysokości 8.000 zł na zakup tonerów do drukarek komputerowych,  pozostałą kwotę przenosi się do rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie na paragrafy 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, 4260 zakup energii, 4300 zakup usług pozostałych, 4400 opłaty za administrowanie i czynsze, gdzie wystąpiły braki środków finansowych.
 
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – przesunięcia środków finansowych łącznie na kwotę 164.140 zł, z czego między paragrafami na kwotę 160.840 zł, między rozdziałami na kwotę 3.300 zł. Zmiany związane są z końcowymi rozliczeniami rocznych budżetów szkół, zabezpieczeniem środków na niezbędne do końca roku wydatki w rozdziałach:
 

Rozdział 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” – przesunięcia na kwotę 9.790 zł na wniosek dyrektorów ZSS w Karnowie, Kcyni i Szubinie. Środki, które nie zostaną wykorzystane do końca roku przesuwa się na uregulowanie koniecznych opłat, składek ubezpieczenia oraz zakupy akcesoriów komputerowych i wyposażenia.  

Rozdział 80110 „Gimnazja” – zmiany planu na kwotę 3.860 zł w gimnazjum w ZSP w Samostrzelu w celu zabezpieczenia środków na podstawowe wydatki takie jak badania lekarskie, odpis na ZFŚS, zakup leków.  

Rozdział 80111 „Gimnazja specjalne”- przesunięcia na kwotę 10.840 zł na wniosek dyrektorów ZSS w Karnowie, Kcyni i Szubinie oraz MOW w Samostrzelu, w celu uregulowania końcowych wydatków osobowych, zakupu usług i wyposażenia.
Rozdział 80120 „Licea ogólnokształcące”– przesunięcia na kwotę 60.730 zł na wniosek dyrektorów I LO w Nakle i I LO w Szubinie oraz liceów prowadzonych w ZSŻŚ w Nakle, ZSP w Nakle, ZSP w Lubaszczu. Zmiany w planie finansowym pozwolą na uregulowanie wydatków osobowych oraz końcowe rozlicznie pozostałych opłat. Niewykorzystane środki zostaną przeznaczone na zakupy wyposażenia, delegacje oraz prace remontowe w I LO w Nakle – sale lekcyjne, w I LO w Szubinie - remont łazienek uczniowskich. Przesunięcia w rozdziale dotyczą także programu Socrates Comenius.  

Rozdział 80123 „Licea profilowane”– zmiany planu na kwotę 6.970 zł zawierają przesunięcia środków, które nie zostaną wykorzystane do końca roku, na niezbędne zakupy wyposażenia i akcesoriów komputerowych, na wniosek dyrektorów ZSP w Nakle, ZSŻŚ w Nakle, ZSP w Samostrzelu.
Rozdział 80130 „Szkoły zawodowe” - przesunięto środki między paragrafami na kwotę 59.620 zł i między rozdziałami na kwotę 3.300 zł, którą przeniesiono z rozdziału 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”. Wnioski złożyli dyrektorzy ZSP w Nakle, Szubinie, Lubaszczu i Samostrzelu oraz ZSŻŚ w Nakle. Zmniejszenia planu dotyczą głównie wydatków osobowych, opłat internetowych, podatkowych i telefonicznych oraz innych usług. Niewykorzystane środki finansowe przeznaczone zostaną na niezbędne do końca roku wydatki: umowy zlecenia, zakupy wyposażenia, materiałów medycznych, opłaty eksploatacyjne, połączenia komórkowe, delegacje, naprawy remontowe.      
Rozdział 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” – zmiany dotyczą końcowego uregulowania wydatków w szkołach zawodowych specjalnych w Karnowie, Kcyni i MOW w Samostrzelu na kwotę 3.430 zł.
Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – na wniosek dyrektora I LO w Szubinie oraz ZSP w Szubinie, ZSS w Szubinie i ZSP w Samostrzelu przesunięto kwotę 4.600 zł między paragrafami w celu przypisania wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową oraz na zakup specjalistycznych książek, czasopism i poradników umożliwiających pracownikom podniesienie kwalifikacji. Kwotę 3.300 zł przesunięto do rozdziału 80130 „Szkoły zawodowe”.
Rozdział 80195 „Pozostała działalność” – przesunięto niewykorzystaną kwotę 1.000 zł              z tytułu abonamentu za program komputerowy na zakupy materiałów i wyposażenia koniecznych do realizacji zadań wydziału edukacji. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  - przesunięcia środków finansowych między paragrafami na kwotę 41.930 zł.  Zmiany związane są z końcowymi rozliczeniami rocznych budżetów placówek, zabezpieczeniem środków na niezbędne do końca roku wydatki w rozdziałach:
 
1.       Rozdział 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” – przesunięcia środków na kwotę 30.700 zł dotyczą uregulowania wydatków osobowych             i rzeczowych na wniosek dyrektora PPPP w Nakle. Zmiany planu wydatków osobowych związane są z przydzieleniem dodatkowych etatów. Przesunięcie środków z usług telefonicznych, internetowych, opłat eksploatacyjnych  pozwolą na zakup wyposażenia                    i akcesoriów komputerowych oraz uregulowanie odpisu na ZFŚS. Zmniejszenie planu na zakupie usług remontowych wynika z konieczności zawarcia umowy zlecenia z inspektorem nadzoru budowlanego oraz zakupami materiałów remontowych w celu adaptacji pomieszczenia dla dzieci autystycznych.
 
2.       Rozdział 85410 „Internaty i bursy szkolne „ – zmian planu wydatków internatów w I LO              w Nakle i ZSP w Szubinie dokonano w celu uregulowania końcowych wydatków osobowych, zakupu usług, wyposażenia i opłat.
 
3.       Rozdział 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” – na wniosek dyrektora MOW w Samostrzelu przesunięto środki na usługi zdrowotne oraz wydzielono paragraf zakup leków i materiałów medycznych zgodnie z klasyfikacją budżetową.
 
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 
 
Rozdział 85395 „Pozostała działalność” – przesuwa się kwotę 131 zł z paragrafu wynagrodzenia bezosobowe na paragrafy składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w celu wydzielenia kosztów pochodnych od umów zleceń związanych z obsługą projektu „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” w szkołach prowadzonych przez powiat nakielski w roku szkolnym 2008/2009.
 
zał. Nr 1 dochody   pobierz (22kB)

zał. Nr 2 wydatki    pobierz (61kB)

zał. Nr 3 zlecone    pobierz (41kB)