Powiat Nakło n.Notecią

Uchwała nr CXXVI/404/2009
Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 1 kwietnia 2009

w sprawie określenia trybu lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 ze zm.), art. 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) oraz § 10 pkt 4 Uchwały Nr XXXII/212/2008 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2009

                                     uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz banków, w których dokonywane będą lokaty wolnych środków w roku budżetowym 2009 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Upoważnia się Skarbnika Powiatu do  czynności związanych z zakładaniem lokat.
 
§ 3. Założenie lokaty odbywa się w oparciu o złożone drogą elektroniczną zapytanie do minimum 3 banków z listy. Z dwoma  bankami proponującymi najkorzystniejsze oprocentowanie przeprowadzana jest telefoniczna dogrywka określająca ostateczną wysokość oprocentowania. Z całej procedury sporządzana jest notatka służbowa.
 
§ 4. W terminie do 20-go następnego miesiąca po zakończeniu kwartału Skarbnik Powiatu składa Zarządowi Powiatu sprawozdanie z dokonanych lokat wolnych środków.
 
§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.
 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
                                                                         
                                                                                  Starosta
 
                                                                                   Andrzej Kinderman …………………..
 
                                                                                   Wicestarosta
 
                                                                                   Tomasz Miłowski …………………….
 
                                                                                   Pozostali członkowie Zarządu:
 
                                                                                   Ryszard Bagnerowski ……………….
 
                                                                                   Anna Maćkowska ……………………
 
                                                                                   Zbigniew Sabaciński …………………
 
 

 
                                                       UZASADNIENIE

 
            W uchwale budżetowej na 2009 rok zawarto upoważnienie dla Zarządu Powiatu Nakielskiego do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu. Upoważnienie to stwarza możliwość do podjęcia działań w kierunku aktywnego zarządzania wolnymi środkami w celu maksymalizacji potencjalnych dochodów z oprocentowania lokat. Niniejsza uchwała określa listę banków, w których możliwe będzie dokonanie takich lokat. Na liście umieszczono  banki, z którymi wcześniej współpracowano, bądź zwróciły się do Powiatu ze stosowną ofertą. Ponadto w uchwale wyznaczono osobę upoważnioną do czynności związanych z zakładaniem lokal, określono procedury oraz obowiązki sprawozdawcze.
 
 
 
 Załącznik do uchwały pobierz (11kB)