Powiat Nakło n.Notecią

Uchwała nr LXXXIV/ 365 /2004
Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 21 grudnia 2004

w sprawie: dokonania zmian w planie wydatków budżetowych powiatu na 2004 rok.

Na podstawie art.128 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zm.) i § 6 uchwały Nr XIV/89/2004 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu na 2004 rok.

 Zarząd Powiatu w Nakle nad Notecią
uchwala, co następuje:

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych powiatu nakielskiego na 2004 rok na kwotę 602.643 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między rozdziałami na kwotę 12.950 zł i paragrafami na kwotę 589.693 zł w działach i rozdziałach jak niżej: 
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA  - na kwotę 12.000 zł z tego: przeniesienia między
             rozdziałami na kwotę 11.000 zł i paragrafami na kwotę 1.000 zł w rozdziałach jak niżej:
     -     75019 (Rady powiatów) przeniesienia między paragrafami na kwotę 1.000 zł i do
            rozdziału  75020 (Starostwa  powiatowe) na kwotę 11.000 zł;
      -    75020 (Starostwa powiatowe)- na kwotę 11.000 zł z rozdziału 75019(Rady powiatów)
801 OSWIATA I WYCHOWANIE - na kwotę 90.390 zł w rozdziałach jak niżej:
- 80102 (Szkoły podstawowe specjalne) - na kwotę 13.602 zł
- 80111 ( Gimnazja specjalne) - na kwotę 17.709 zł
- 80120 (Licea ogólnokształcące) - na kwotę 23.766 zł
- 80123 ( Licea profilowane) - na kwotę 6.275 zł
- 80130 (Szkoły zawodowe) - na kwotę 22.742 zł
- 80134 (Szkoły zawodowe specjalne) - na kwotę 6.296 zł 
      851 OCHRONA ZDROWIA  - rozdział 85156 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz
       świadczenia  dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) - na kwotę
       439.532 zł
      852 POMOC SPOŁECZNA - na kwotę 2.410 zł z tego: przeniesienia między rozdziałami
             na kwotę 1.950 i między paragrafami na kwotę 460  zł w rozdziałach jak niżej:
- 85201 (Placówki opiekuńczo - wychowawcze) - na kwotę 1.950 zł  do rozdziału 85202 (Domy pomocy społecznej)
- 85202 (Domy pomocy społecznej) - na kwotę 1.950 z rozdziału 85201 (Placówki opiekuńczo - wychowawcze)
- 85218 (Powiatowe centra pomocy rodzinie) - na kwotę 460 zł
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - rozdział
        85333 (Powiatowe urzędy pracy) - na kwotę 36.021 zł
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na kwotę 21.890 zł w rozdziałach jak niżej:
- 85401 ( Świetlice szkolne) - na kwotę 1.318 zł
- 85403 ( Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze) - na kwotę 12.450 zł
- 85406 (Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne )- na kwotę 5.566 zł
- 85410 (Internaty i bursy szkolne) - na kwotę 2.556 zł
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT  rozdział 92695 (Pozostała działalność) - na kwotę
       400 zł

2) Po tych zmianach budżet powiatu na 2004 rok nie uległ zmianie i wynosi:
- prognozowane dochody - 36.427.604 zł
- planowane wydatki        - 40.002.604 zł
w tym w literach:
a) wynagrodzenia - kwotę 18.371.546 zł zastępuje się kwotą 18.290.811 zł(zmniejszenie o kwotę 80.735 zł
b) pochodne od wynagrodzeń - kwotę 3.163.722 zł zastępuje się kwotą  3.119.270 zł (zmniejszenie o kwotę 44.452 zł)
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały

3) Zmiany ujęte w punkcie 1 w załącznikach Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały powodują
    odpowiednie zmiany w załącznikach Nr 2 i 5 do uchwały budżetowej.

4) O zmianie w planie wydatków budżetowych powiatu na 2004 rok powiadomić Radę 
    Powiatu na najbliższym posiedzeniu

5) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                            PRZEWODNICZĄCY   ZARZĄDU

                                                                      PIOTR HEMMERLING
Członkowie Zarządu:
1. Kaczmarek Waldemar........................
2. Bagnerowski Ryszard.........................
3. Hanasz Janusz.....................................
4. Napierała Sławomir............................

 

                                                      UZASADNIENIE

 Zmian w planie wydatków budżetowych dokonano na kwotę 602.643 zł poprzez przesunięcie środków finansowych miedzy rozdziałami na kwotę 12.950 zł i paragrafami na kwotę 589.693 zł zgodnie z wnioskami dyrektorów: Zespołu Szkół Specjalnych w Szubinie i Kcyni, I LO w Nakle i Szubinie, ZSŻŚ w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nakle nad Notecią, Szubinie i Lubaszczu, Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu, Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Nakle nad Notecią, Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Samostrzelu, Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią i dyrektora Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią.
 Przeniesień środków finansowych dokonano w działach i rozdziałach jak niżej:
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - na kwotę 12.000 zł z tego między rozdziałami na kwotę 11.000 zł i paragrafami na 1.000 zł w rozdziałach jak niżej:
- 75019 (Rady powiatów) na kwotę 12.000 zł z tego 11.000 zł do rozdziału 75020 (Starostwa powiatowe) i między paragrafami na kwotę 1.000 zł. Zmniejszenie § 3030 , 4410 i 4420 związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami. Oszczędności na § 3030 powstały z pomniejszeń wypłat diet dla Radnych, którzy nie brali udziału w sesjach i komisjach Rady Powiatu.
- 75020 (Starostwa powiatowe) - na kwotę 11.000 zł przeniesienie z rozdziału 75019 (Rady powiatów). Zwiększenie wydatków na § 4260 związane jest z nieplanowanymi wydatkami za energię i gaz w Domu Pomocy Społecznej w budowie.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - przesunięcia środków finansowych na łączną kwotę 90.390 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej dokonano w związku z koniecznością zweryfikowania planów wydatków budżetowych na koniec roku 2004 w zakresie paragrafów wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń oraz częściowo paragrafów wydatków rzeczowych szczególnie rozliczeń związanych z zakupem energii cieplnej oraz zakupem materiałów i wyposażenia. Korekta wydatków osobowych w poszczególnych szkołach związana jest z uregulowaniem ich wysokości po dokonaniu w miesiącu wrześniu 2004 r. naboru do szkół, uzyskaniem awansu zawodowego nauczycieli oraz wypłatą odpraw emerytalnych i rentowych. Przesunięć środków finansowych dokonano w rozdziałach jak niżej:
- 80102 (Szkoły podstawowe specjalne) - dokonano przeniesień na kwotę 13.602 zł na podstawie pism dyrektorów szkół ZSS w Szubinie, ZSS w Kcyni. Zmniejszono plan na paragrafach wydatków osobowych, pochodnych od wynagrodzeń - o kwotę 12.902 zł oraz zakupie usług zdrowotnych - 700 zł. Uzupełniono plan na § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.627 zł oraz § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 11.975 zł.
- 80111 (Gimnazja specjalne) - dokonano przeniesień środków finansowych na kwotę 17.709 zł na podstawie pism dyrektorów szkół ZSS w Szubinie, ZSS w Kcyni. Zmniejszono plan na paragrafach wydatków osobowych, pochodnych od wynagrodzeń - o kwotę 12.409 zł., na § 4260 zakup energii - 5.000 zł i § 4280 zakupie usług zdrowotnych o kwotę 300 zł. Uzupełniono plan na § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 17.709 zł, którą przeznacza się na zakup materiałów remontowych w ZSS w Kcyni w celu odnowienia łazienek uczniowskich i pomieszczeń szkolnych.
- 80120 (Licea ogólnokształcące) - dokonano przeniesień środków finansowych na kwotę 23.766 zł zmniejszono plan  w paragrafach płac i pochodnych od wynagrodzeń  na podstawie pism dyrektorów  I LO w Nakle nad Notecią oraz I LO w Szubinie o kwotę 23.766 zł. Wymienioną kwotę przeniesiono na § 4210 zakup materiałów i wyposażenia.
- 80123 (Licea profilowane) - dokonano przeniesień środków finansowych na kwotę 6.275 zł. zmniejszając plan  w paragrafach pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 5.275 zł. oraz w § 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 1.000 zł. na podstawie pism dyrektorów szkół ZSP w Nakle nad Notecią oraz ZSP w Szubinie. Całość środków przeniesiono na § 4210 zakup materiałów i wyposażenia.
- 80130 (Szkoły zawodowe) - dokonano przeniesienia środków finansowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 22.742 zł. na podstawie pism dyrektorów szkół: ZSP w Nakle, ZSŻŚ w Nakle, ZSP w Samostrzelu, ZSP w Szubinie, ZSP w Lubaszczu.  Zmniejszono plan na paragrafach wydatków osobowych, pochodnych od wynagrodzeń - o kwotę 21.725 zł., na § 4280 zakupie usług zdrowotnych o kwotę 1.017 zł. Całość środków  przeniesiono na § 4210 zakup materiałów i wyposażenia.
- 80134 (Szkoły zawodowe specjalne) - dokonano przeniesień środków finansowych na kwotę 6.296 zł. na podstawie pisma dyrektora ZSS w Kcyni. Zmniejszono plan na paragrafach wydatków osobowych, pochodnych od wynagrodzeń - o kwotę 3.396 zł. oraz na § 4260 zakup energii o kwotę 2.900 zł. Całość środków przeniesiono na § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, którą przeznacza się na zakup materiałów remontowych w celu odnowienia łazienek uczniowskich i pomieszczeń szkolnych.

851 OCHRONA ZDROWIA - na kwotę 439.532 zł w rozdziale 85156 (Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) z § 4130 na § 4570. Utworzenie § 4570 związane jest z  koniecznością zapłaty odsetek za zobowiązania  z 2003 roku  z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne  płacone przez Powiatowy Urząd Pracy za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

852 POMOC SPOŁECZNA  - na kwotę 2.410 zł z tego między rozdziałami na kwotę 1.950 zł i paragrafami na kwotę 460 zł jak niżej:
- 85201 (Placówki opiekuńczo wychowawcze) na kwotę 1.950 zł , którą przenosi się do rozdziału 85202 (Domy pomocy społecznej). Zmniejszenie § 3110 związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami.
- 85202 (Domy pomocy społecznej) na kwotę 1.950 zł z rozdziału 85201 (Placówki opiekuńczo - wychowawcze). Zwiększenie § 4300 związane jest z koniecznością wykonania tablic informacyjnych i dodatkowych usług w nowo uruchamianym DPS w Nakle.
- 85218 ( Powiatowe centra pomocy rodzinie) - na kwotę 460 zł z § 4210 na § 4010.
Zmniejszenie § 4210 związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami , a zaoszczędzone środki przenosi się na § 4010.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - na kwotę 36.021 zł 85333 (Powiatowe urzędy pracy) z § 4010, 4110, 4260, 4280, 4300 na § 4120, 4210, 4270,i 4410. Zmniejszenie § 4210 i 4110 związane jest z długotrwałymi chorobami pracowników, za których wynagrodzenia opłaca ZUS i od których nie odprowadza się składek ZUS, § 4260 w związku ze sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi i mniejszym zużyciem gazu i energii cieplnej i § 4300  z mniejszymi niż planowano usługami telekomunikacyjnymi. Zwiększenie § 4210 wynika z konieczności zakupu regałów do archiwum, § 4270 w związku z planowanym remontem nowych pomieszczeń Powiatowego Urzędu Pracy- Filia w Szubinie.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - na kwotę 21.890 zł. w rozdziałach jak niżej:
- 85401 (Świetlice szkolne) - dokonano przeniesień środków finansowych na kwotę 1.318 zł. na podstawie pisma dyrektora ZSS w Szubinie przez zmniejszenie planu na paragrafach wydatków osobowych, pochodnych od wynagrodzeń oraz zwiększenie na § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, na którym brakuje środków finansowych na bieżące wydatki.
- 85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) - dokonano przeniesień środków finansowych na kwotę 12.450 zł. na podstawie pisma dyrektora SOSW w Samostrzelu przez zmniejszenie planu na paragrafach wydatków osobowych, pochodnych od wynagrodzeń oraz zwiększenie na § 4300 zakup usług pozostałych, zabezpieczając wydatki do końca roku.
- 85406 (Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne) - zmniejszono plan wynagrodzeń pracowników i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 5.566 zł. na podstawie pisma dyrektora PPPP w Nakle. Wymienione środki przesunięto na § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, na zakup pomocy i narzędzi badawczych oraz materiałów edukacyjnych.
- 85410 (Internaty i bursy szkolne) - dokonano przeniesień środków finansowych na kwotę 2.556 zł. w planach wydatków budżetowych w  internatach I LO w Nakle nad Notecią  oraz w ZSP w Szubinie. Zmniejszono plan na paragrafach wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń, zwiększono na § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, na którym brakuje środków finansowych na bieżące wydatki.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - na kwotę 400 zł w rozdziale 92695( Pozostała działalność) z § 4430 na § 4300. Oszczędności na § 4430 powstały z mniejszymi niż planowano ubezpieczeniami zawodników na zawody sportowe. Zaoszczędzone środki finansowe przenosi się na § 4300 za obsługę zawodów sportowych.

pobierz załącznik (119kB)