Powiat Nakło n.Notecią

Uchwała nr XVIII/121/2004
Rady Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 30 czerwca 2004

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2004 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 art.54 ust.5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U z 2001r. Nr 142 poz.1592 ze zm.) oraz art.109, art.111 i art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz.148 ze zm.)

Rada Powiatu w Nakle nad Notecią
uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XIV/89/2004 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 29 stycznia 2004 roku w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu na 2004 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) w §1 Prognozowane dochody kwotę 34.290.737 zł zastępuję się kwotą 34.560.625 zł (zwiększenie o kwotę 269.888 zł )
w tym w podpunktach:
c) dotacje celowe otrzymane z tytułu porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 59.945 zł zastępuje się kwotą 103.370 zł (zwiększenie o kwotę 43.425 zł z tego inwestycyjne 5.000 zł )
w tym inwestycyjne 25.000 zł a bieżące 78.370 zł
h) udział w podatku dochodowym kwotę 3.228.099 zastępuje się kwotą 3.368.099zł (zwiększenie o 140.000 zł)
wprowadza się podpunkt
j) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorial. wynosi 198.313 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały

2) w §2 "Planowane wydatki kwotę 37.865.737 zł zastępuje się kwotą 38.135.625 zł 
      (zwiększenie o kwotę 269.888zł)
z tego:
1. na wydatki bieżące kwotę 32.817.737 zł zastępuje się kwotą 33.070.625 zł (zwiększenie o kwotę 252.888 zł)
w tym podpunktach:
a) wynagrodzenia kwotę 18.294.237 zł zastępuje się kwotą 18.306.237 zł (zwiększenie o kwotę 12.000 zł)
b) pochodne od wynagrodzeń kwotę 3.185.395 zł zastępuje się kwotą 3.187.795 zł (zwiększenie o kwotę 2.400 zł)
d) udzielone dotacje kwotę 954.760 zł zastępuje się kwotą 966.560 zł (zwiększenie o kwotę 11.800 zł)
z tego:
- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów, porozumień kwotę 180.000 zł zastępuje się kwotą 182.300 zł (zwiększenie o kwotę 2.300 zł)
- dotacje na cele inwestycyjne, dodaje się na cele bieżące dla Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej  kwotą 120.000 zł zastępuje się kwotą 129.500 zł (zwiększenie o kwotę 9.500 zł) z tego na cele bieżące 4.500 zł i cele inwestycyjne 125.000 zł
2. wydatki majątkowe-inwestycyjne kwotę 5.048.000 zł zastępuje się kwotą 5.065.000 zł (zwiększenie o kwotę 17.000 zł)
- zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3, 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały

3) w §4 "Plan finansowy przychodów i wydatków środków specjalnych" kwotę 356.154 zł zastępuje się kwotą 368.779 zł (zwiększenie o kwotę 12.625 zł) z tytułu otrzymanych darowizn pieniężnych
- zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały

4) w §5 "Plan finansowy przychodów i kosztów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej" kwotę 170.000 zł zastępuje się kwotą 190.000 zł (zwiększenie o kwotę 20.000 zł)
- zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały

§ 2

Zmiany określone w §1 pkt 1, 2, 3 i 4 ujęte w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 do niniejszej uchwały powodują odpowiednio zmiany w załącznikach nr 1, 4, 5, 6, 7, 9, 17 i 18 do uchwały budżetowej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                        PRZEWODNICZĄCY RADY

                                                                         ZBIGNIEW SABACIŃSKI

UZASADNIENIE

 Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych powiatu na 2004 rok zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 dokonano o kwotę 269.888 zł; z tego zmniejszenie o kwotę 225.860 zł i zwiększenie o kwotę 495.748 zł.
Zmniejszenie dochodów budżetowych powiatu nastąpiło w działach i rozdziałach jak niżej:
700  GOSPODARKA MIESZKANIOWA - rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 220.000 zł   z tytułu sprzedaży Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Izabeli ( dotychczas odbyły się 2 przetargi, na które nie zgłosił się żaden nabywca).

854  EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - rozdział 85403 (Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze)  o kwotę 5.860 zł. Zlikwidowanie § 0750 i 0840 związane jest z mylnym zaplanowaniem dochodów na tych paragrafach. Natomiast zmniejszenie § 0970 nastąpiło w wyniku zawyżenia dochodów.

Zwiększenie dochodów budżetowych nastąpiło w działach i rozdziałach jak niżej:

750  ADMINISTRACJA PUBLICZNA - rozdział 75020 (Starostwa powiatowe) o kwotę 41.100 zł wprowadzony został § 0840 w wyniku dokonania sprzedaży. Zwiększono § 0970 o kwotę 40.880 zł w związku z przyznanymi środkami z PZU S.A. w Warszawie w wysokości 4.000 zł na program prewencji. Natomiast pozostałe zwiększenie dotyczy dofinansowania  z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym (zatrudnienie powyżej 6% stanu osobowego).

756  DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCHI, OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 140.000 zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, gdyż przy uchwaleniu budżetu powiatu posiadaliśmy szacunkowy dochód tylko z US w Nakle nad Notecią, a dochody otrzymujemy z US z całego kraju.

758  RÓŻNE  ROZLICZENIA - rozdział 75802 (Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 198.313 zł w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 roku Nr ST 3 - 4822 - 4/2004 o  przyznaniu z rezerwy subwencji ogólnej środków na uzupełnienie dochodów powiatów po zmianie systemu finansowania zadań pomocy społecznej w zakresie organizowania  opieki w rodzinach zastępczych.
801  OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 51.660 zł  w  rozdziałach jak niżej:
- 80102 (Szkoły podstawowe specjalne) o kwotę 60 zł w związku z większymi niż planowano dochodami
- 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 900 zł jest to dotacja z Miasta Szubin dla I Liceum Ogólnokształcącego w Szubinie na częściowe pokrycie kosztów wyjazdu młodzieży do miejscowości Bergen - Kreis.
- 80130 (Szkoły zawodowe) o kwotę 50.700 zł w związku z większymi niż planowano dochodami z najmu i dzierżawy w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią oraz sprzedażą sprzętu  rolniczego w ZSP w Szubinie i Samostrzelu oraz  samochodu z  ZSP Lubaszczu.
851 OCHRONA ZDROWIA  o kwotę 9.500 zł w związku z zawartymi porozumieniami z gminą Mrocza i Sadki i tak na rozdziały:
- 85111 (Szpitale ogólne) o kwotę 5.000 zł, którą Gmina Sadki przeznaczyła dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na wydatki inwestycyjne.
- 85121  (Lecznictwo ambulatoryjne) o kwotę 4.500 zł z tego Gmina Sadki  kwotę 1.500 zł i Gmina Mrocza kwotę 3.000 zł na dofinansowanie Poradni Odwykowej  przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nakle nad Notecią.

852  POMOC SOPOŁECZNA - rozdział 85218 (Powiatowe centra pomocy rodzinie) o kwotę 21.000 zł z tego zwiększenie o 1.000 zł dotyczy wydawanych kart parkingowych a kwota 20.000 zł dotyczy utworzenia § 0970 z tytułu dofinansowania osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Powiatowym Centrum  Pomocy Rodzinie powyżej 6 % stanu osobowego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

853  POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ  - rozdział 85321 (Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności) o kwotę 1.150 zł , dotyczy utworzenia § 0970 tak jak w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

854  EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - rozdział 85406 (Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne) o kwotę 33.025 zł w związku z zawartym porozumieniem z powiatem ziemskim Bydgoszcz na wykonywanie zadań pozaszkolnych gmin z powiatu bydgoskiego ziemskiego przez Powiatową Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Nakle nad Notecią - postępowań orzekających i kwalifikacyjnych dzieci i młodzieży do odpowiednich form kształcenia i opieki oraz opiniowanie wniosków w tym zakresie.

Zmian w planie wydatków budżetowych powiatu  na 2004 rok zgodnie z załącznikami Nr 2, 3, 4, 5 i 6 dokonano o kwotę 269.888 zł poprzez zwiększenie planu wydatków budżetowych w działach i rozdziałach jak niżej:
801  OŚWIATA I WYCHOWANIE  o kwotę 900 zł rozdział 80120 (Licea ogólnokształcące) w związku z otrzymaną dotacją dla I Liceum Ogólnokształcącego w Szubinie na częściowe pokrycie kosztów przejazdu młodzieży.

851 OCHRONA ZDROWIA o kwotę 9.500 zł z tego w rozdziałach:
- 85111 (Szpitale ogólne) o kwotę 5.000 zł dotacja przyznana została dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nakle nad Notecią na dofinansowanie zakupu ssaka elektronicznego dla Oddziału Opieki Długoterminowej.
- 85121 (Lecznictwo ambulatoryjne) o kwotę 4.500 zł jest to dotacja dla SP ZOZ Nakło na dofinansowanie Poradni Odwykowej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nakle nad Notecią.

852  POMOC SPOŁECZNA  o kwotę 220.463 zł z tego w rozdziałach jak niżej:
- 85202 (Domy Pomocy Społecznej) o kwotę 20.000 zł w związku z koniecznością zatrudnienia od 1 sierpnia 2004 roku w niepełnym etacie dyrektora  Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią
- 85204 (Rodziny zastępcze)  o kwotę 198.313 zł w wyniku z przyznanej uzupełniającej subwencji ogólnej na zwiększenie zadania w związku ze zmianą systemu finansowania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.
- 85218 (Powiatowe centrum pomocy rodzinie) o kwotę 2.150 zł w wyniku zwiększenia planu dochodów zachodzi konieczność zwiększenia paragrafów , gdzie występują braki środków.
854  EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA o kwotę 39.025 zł z tego w rozdziałach jak niżej:
- 85403 (Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze) o kwotę 6.000 zł, która przekazana zostanie na wykonanie nieplanowanych dodatkowych prac adaptacyjnych w byłym internacie ZSP w Samostrzelu pod potrzeby Ośrodka Szkolno - Wychowawczego  na zakup i montaż monitoringu wizyjnego.
- 85406 (Poradnie psychologiczno - pedagogiczne) w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 33.025 zł z tego na utworzone § 2320 o kwotę 2.300 zł (jest to dotacja dla Miasta Bydgoszcz w związku z zawartym porozumieniem na wykonywanie zadań publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną Nr 1 w Bydgodszczy w zakresie postępowań orzekających do kształcenia specjalistycznego  nauczania indywidualnego dzieci z autyzmem w  gminach powiatu nakielskiego) § 6050 kwota 6.000 zł na zakup kserokopiarki, pozostała kwota  24.725 zł przeznaczona zostanie na wypłatę wynagrodzeń i składki ZUS i FP dla pracowników ze szczególnym uwzględnieniem diagnozy trudności i niepowodzeń szkolnych dzieci z gminy Sicienko (jest to kwota 14.440 zł) . Pozostała kwota 10.285 zł, na wydatki rzeczowe między innymi zakup testu psychologicznego dla filii w Szubinie, kart indywidualnych oraz na  zwiększone wydatki związane z opłatami pocztowymi i telekomunikacyjnymi.

Natomiast zmiany w załączniku Nr 7 dotyczą zwiększenia przychodów i wydatków środków specjalnych  w 2004 roku w związku z pismem dyrektorów: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaszczu i Zespołu Szkół Specjalnych w Karnowie. Plan przychodów i wydatków  został zwiększony o kwotę 12.625 zł z tytułu darowizn i dotyczy działu 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE rozdziałów jak niżej:
- 80102 (Szkoły podstawowe) specjalne o kwotę 4.625 zł w związku z przyznanymi darowiznami dla ZSS w Karnowie na wydatki rzeczowe
- 80130 (Szkoły zawodowe) o kwotę 8.000 zł. Darowizna dotyczy ZSP w Lubaszczu . Szkoła otrzymała darowiznę w wysokości 5.000 zł od KPEC i 3.000 zł od PZU.
Natomiast w dziale 854 EDUKACYJNA  OPIEKA WYCHOWAWCZA  - rozdział 85401 (Świetlice szkolne) dokonano przesunięcia w planie wydatków na kwotę 3.000 zł z § 4220 na § 4210, 4260 i 4300.

Załącznik Nr 8 dotyczy zwiększenia przychodów i kosztów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 20.000 zł. Zwiększony plan przychodów zostanie przeznaczony na wydatki remontowe - wymianę okien w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu (remontowany internat).

pobierz załączniki do uchwały (322kB)