 Strona główna > Uchwały > Rady Powiatu w Nakle nad Notecią > 2005 |
Uchwała nr XXXVII/255/2005
Rady Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 28 grudnia 2005
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2005 rok.
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055), oraz art. 109, art. 111 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851, z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz. 2135, Nr 273 poz. 2703).
uchwala się, co następuje :
§ 1 w uchwale Nr XXV/149/2004 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2005 rok, wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 1 "Prognozowane dochody" - kwotę 41.358.582 zł zastępuje się kwotą 41.595.398 zł (zwiększenie o kwotę 236.816 zł);
w tym w literach:
c) dotacje celowe otrzymane z tytułu porozumień (umów) z jednostkami samorządu
terytorialnego - kwotę 823.214 zł zastępuje się kwotą 819.254 zł (zmniejszenie o kwotę
3.960 zł),
d) część oświatowa subwencji ogólnej - kwotę 19.806.114 zł zastępuje się kwotą
19.819.530 zł (zwiększenie o kwotę 13.416 zł),
g) dochody własne powiatu - kwotę 8.917.345 zł zastępuje się kwotą 9.156.868 zł
(zwiększenie o kwotę 239.523 zł),
h) środki funduszy pomocowych - kwotę 545.988 zł zastępuje się kwotą 525.590 zł
(zmniejszenie o kwotę 20.398 zł)
- kwotę 81.464 zł zastępuje się kwotą 62.296 zł - środki PHARE 2002 (zmniejszenie
o kwotę 19.168 zł)
- kwotę 459.960 zł zastępuje się kwotą 458.730 zł Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego (zmniejszenie o kwotę 1.230 zł),
i) dotacje celowe na zadania własne powiatu - kwotę 245.265 zł zastępuje się kwotą
253.500 (zwiększenie o kwotę 8.235 zł).
2) W planie dochodów budżetowych na 2005 rok (§ 1 uchwały budżetowej)dokonuje się zmian na kwotę 71.000 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między rozdziałami w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA z rozdziału 75411 "Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej" do rozdziału 75478 "Usuwanie skutków klęsk żywiołowych"
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.
3) W § 2 "Planowane wydatki" - kwotę 42.868.582 zł zastępuje się kwotą 42.266.982 zł (zmniejszenie o kwotę 601.600 zł).
4) W planie wydatków budżetowych powiatu na 2005 rok (§ 2 uchwały budżetowej) dokonuje się zmian na kwotę 105.609 zł poprzez przesunięcie środków między rozdziałami na kwotę 71.075 zł i paragrafami na kwotę 34.534 zł w działach i rozdziałach jak niżej:
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA na
kwotę 71.000 zł z rozdziału 75411 "Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej"
do rozdziału 75478 "Usuwanie skutków klęsk żywiołowych".
852 POMOC SPOŁECZNA na kwotę 15.200 zł w rozdziałach jak niżej:
- 85201 "Placówki opiekuńczo - wychowawcze na kwotę 11.200 zł,
- 85204 "Rodziny zastępcze" na kwotę 4.000 zł.
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- rozdział 85333 "Powiatowe urzędy pracy" na kwotę 15.210 zł.
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na kwotę 199 zł z tego: między rozdziałami na kwotę 75 zł i paragrafami na kwotę 124 zł w rozdziałach jak niżej:
-85406 "Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne" na kwotę 199 zł z tego między paragrafami na kwotę 124 zł i rozdziałami na kwotę 75 zł z rozdziału 85415 "Pomoc materialna dla uczniów"
-85415 "Pomoc materialna dla uczniów" na kwotę 75 zł do rozdziału 85406 "Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne"
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - rozdział 92695 "Pozostała działalność" na kwotę 4.000 zł.
5) Zmiany określone w punkcie 3 i 4 powodują następujące zmiany:
- na wydatki bieżące - kwotę 38.011.707 zł zastępuje się kwotą 37.486.179 zł
(zmniejszenie o kwotę 525.528 zł)
a) wynagrodzenia - kwotę 19.776.749 zł zastępuje się kwotą 19.700.739 zł (zmniejszenie o kwotę 76.010 zł)
z tego:
- wynagrodzenia osobowe - kwotę 19.567.275 zł zastępuje się kwotą 19.505.445 zł
(zmniejszenie o kwotę 61.830 zł),
- wynagrodzenia bezosobowe - kwotę 209.474 zł zastępuje się kwotą 195.294 zł
(zmniejszenie o kwotę 14.180 zł)
b) pochodne od wynagrodzeń - kwotę 3.387.926 zł zastępuje się kwotą 3.363.826 zł (zmniejszenie o kwotę 24.100 zł),
c) obsługa długu - kwotę 282.000 zł zastępuje się kwotą 258.000 zł (zmniejszenie o kwotę 24.000 zł),
d) udzielone dotacje - kwotę 2.941.213 zł zastępuje się kwotą 2.773.205 zł (zmniejszenie o kwotę 168.008 zł),
z tego dla:
- innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów)
kwotę 1.926.023 zł zastępuje się kwotą 1.786.062 zł (zmniejszenie o kwotę
139.961 zł)
- niepublicznych szkół i placówek oświatowo - wychowawczych - kwotę 641.190 zł
zastępuje się kwota 620.143 zł (zmniejszenie o kwotę 21.047 zł),
- organizacji pozarządowych - kwotę 7.000 zł zmniejsza się o kwotę 7.000 zł.
e) rezerwa ogólna - kwotę 30.000 zł zmniejsza się o kwotę 30.000 zł,
- na wydatki majątkowe - inwestycyjne - kwotę 4.856.875 zł zastępuje się kwotą
4.780.803 zł (zmniejszenie o kwotę 76.072 zł), w tym inwestycyjne 4.680.803 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 do niniejszej uchwały.
6) W § 3 "Deficyt budżetowy" - kwotę 1.510.000 zł zastępuje się kwotą 671.584zł (zmniejszenie o kwotę 838.416 zł).
(Na pokrycie deficytu pobrano pożyczki w wysokości 1.510.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały).
7) Prognozowane kwoty długu na 2005 rok oraz planowane spłaty zobowiązań na 2005 rok
i lata następne zawierają załączniki Nr 11 i 12 do niniejszej uchwały.
8) W planie rachunku dochodów własnych i wydatków dokonuje się zmian poprzez przesunięcie środków finansowych między paragrafami w planie wydatków na kwotę 11.550 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.
9) § 11 otrzymuje brzmienie: "Upoważnia się Zarząd Powiatu do spłaty zobowiązań" na kwotę 714.275 zł.
§ 2 Zmiany dokonane w § 1 ujęte w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12 i 13 do niniejszej uchwały powodują odpowiednie zmiany w załącznikach Nr 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13 do uchwały budżetowej.
§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY RADY
ZBIGNIEW SABACIŃSKI
UZASADNIENIE
Zmian w planie dochodów budżetowych powiatu na 2005 rok zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3 i 4 dokonano na kwotę 236.816 zł z tego zmniejszenie na kwotę 261.355 zł
i zwiększenie na kwotę 498.171 zł.
Zmniejszenia planu dochodów budżetowych powiatu na 2005 rok dokonano o kwotę 261.355 zł w działach i rozdziałach jak niżej:
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - rozdział 60014 "Drogi publiczne powiatowe" na kwotę 5.581 zł z tytułu mniejszych dochodów za zajęcie pasa drogowego i środków pomocowych na dofinansowanie inwestycji drogowej Bydgoszcz - Nakło.
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - rozdział 71015 "Nadzór budowlany" o kwotę 30 zł
z tytułu mniejszego niż planowano dochodu z tytułu odsetek bankowych.
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - rozdział 75622 "Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód państwa" o kwotę 100.000 zł z tytułu mniejszych wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - rozdział 80130 "Szkoły zawodowe" o kwotę 27.788 zł z tytułu zmniejszającej się liczby uczniów przystępujących do egzaminów przed Państwową Komisją Egzaminacyjną działającą przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Nakle - zmniejszenie dochodów o kwotę 8.620 zł oraz o kwotę 19.168 zł z tytułu niewykorzystanych środków finansowych po dokonaniu całkowitego rozliczenia projektu PHARE 2002 Rozwój Zasobów Ludzkich, Modernizacja Oferty Edukacyjnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaszczu
852 POMOC SPOŁECZNA o kwotę 127.956 zł z tego w rozdziałach jak niżej:
- 85202 "Domy pomocy społecznej" o kwotę 123.996 zł z tytułu mniejszej niż planowano odpłatności za pensjonariuszy z gmin lub pensjonariuszy przyjmowanych na innych zasadach.
- 85204 "Rodziny zastępcze" o kwotę 3.960 zł z tytułu mniejszej niż planowano dotacji za dzieci z innych powiatów umieszczone w rodzinach zastępczych w powiecie nakielskim.
Zwiększenia planu dochodów budżetowych powiatu na 2005 rok dokonano o kwotę 498.171 zł w działach i rozdziałach jak niżej:
020 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - rozdział 02001 "Gospodarka leśna" o kwotę 1.980 zł z tytułu większych niż planowano wpływów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - rozdział 60014 "Drogi publiczne powiatowe" o kwotę 386 zł z tytułu sprzedaży drewna i większych niż planowano odsetek bankowych.
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - rozdział 75020 "Starostwa powiatowe" o kwotę 35.030 zł z tego 1.000 zł z tytułu darowizny z Banku Spółdzielczego Nakle nad Notecią przekazanej na organizację II Powiatowego Turnieju Społeczno - Gospodarczego.
Kwota 34.030 zł dotyczy między innymi odszkodowania za zalanie pomieszczeń w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią, prowizji za znaki skarbowe i podatku VAT od opłat łowieckich.
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
o kwotę 444 zł z tytułu większych niż planowano odsetek bankowych od zgromadzonych środków na rachunku bankowym.
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM o kwotę 363.000 zł w rozdziałach jak niżej:
- 75618 "Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" o kwotę 263.000 zł z tytułu większych niż planowano dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych i rejestracyjnych.
- 75622 "Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa" o kwotę 100.000 zł z tytułu większego niż planowano wpływu podatku dochodowego od osób fizycznych.
758 RÓŻNE ROZLICZENIA - na kwotę 40.416 zł w rozdziałach jak niżej:
- 75801 "Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę 13.416 zł zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 19 grudnia 2005 roku
Nr ST5-4820-37p/2005 zwiększającej część oświatową subwencji ogólnej dla Powiatu w Nakle nad Notecią,
- 75814 "Różne rozliczenia finansowe" o kwotę 27.000 zł z tytułu lokowania wolnych środków na lokacie terminowej.
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - o kwotę 10.340 zł z tego w rozdziałach jak niżej:
- 80120 "Licea ogólnokształcące" o kwotę 3.500 zł z tytułu większych niż planowano dochodów z tytułu czynszu dzierżawy w I Liceum Ogólnokształcącym w Nakle nad Notecią.
- 80130 "Szkoły zawodowe" o kwotę 6.840 zł z tego z tytułu czynszu dzierżawy o kwotę 2.000 zł i sprzedaży złomu o 4.840 zł w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią i w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu.
852 POMOC SPOŁECZNA - o kwotę 10.410 zł w rozdziałach jak niżej:
- 85202 "Domy pomocy społecznej" o kwotę 8.235 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 listopada 2005 roku Nr WFB.I - 3011-60/05 przesłanej pismem Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu
w Bydgoszczy z dnia 30 listopada 2005 r. Nr WFB.I - 3011-60/05 przyznającej dotacje celową z budżetu państwa na zadania własne powiatu na działalność Domu Pomocy Społecznej i za pensjonariuszy przybyłych z innych domów.
- 85218 "Powiatowe centra pomocy rodzinie" o kwotę 2.175 zł z tytułu wydania kart parkingowych i odsetek bankowych od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych.
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - na kwotę 21.375 zł rozdziałach jak niżej:
- 85324 " Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych" o kwotę 18.475 zł jest to 2% odpis na koszty związane z obsługą PFRON,
- 85333 "Powiatowe urzędy pracy" o kwotę 2.900 zł z tytułu przejęcia w trwały zarząd budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią przy ulicy Dąbrowskiego 46,
z zawartymi umowami za najem, dzierżawę, za materiały przetargowe i odsetki bankowe.
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA o kwotę 14.790 zł w rozdziałach jak niżej:
- 85403 "Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze" o kwotę 5.790 zł z tytułu czynszu dzierżawy.
- 85410 "Internaty i bursy szkolne" o kwotę 9.000 zł z tytułu większych niż planowano dochodów z tytułu najmu dzierżawy pomieszczeń internatu I Liceum Ogólnokształcącego
w Nakle nad Notecią.
Dokonano zmian w planie dochodów budżetowych powiatu na 2005 rok (§ 2 uchwały budżetowej) poprzez przesunięcie środków finansowych między rozdziałami w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA na kwotę 71.000 zł z rozdziału 75411 "Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej" do rozdziału 75478 "Usuwanie skutków klęsk żywiołowych" w związku z błędnym zaklasyfikowaniem decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o przyznaniu dotacji celowej z budżetu państwa.
Zmian w planie wydatków budżetowych na 2005 rok zgodnie z załącznikami Nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 dokonano o kwotę 601.600 zł z tego zwiększenie o kwotę 1.000 zł i zmniejszenie o kwotę 602.600 zł.
Zwiększenia planu wydatków budżetowych dokonano o kwotę 1.000 zł w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - rozdział 92195 "Pozostała
działalność" w związku z otrzymaną darowizną, która przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów organizacji II Powiatowego Forum Społeczno - Gospodarczego.
Zmniejszenia planu wydatków budżetowych dokonano o kwotę 602.600 zł w działach i rozdziałach jaki niżej:
020 LEŚNICTWO - rozdział 02001 "Gospodarka leśna" o kwotę 2.839 zł z tytułu mniejszych niż planowano wypłat ekwiwalentów za przeznaczenie gruntów rolnych do zalesienia w związku z pogorszeniem upraw leśnych albo nabyciem prawa do renty lub emerytury.
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - rozdział 60014 "Drogi publiczne powiatowe" o kwotę 12.050 zł w związku z nie zatrudnieniem kierownika nadzoru inwestorskiego, przebywaniem pracownika na zwolnieniu chorobowym oraz z mniejszymi niż planowano wydatkami inwestycyjnymi na drodze powiatowej Nakło - Bydgoszcz.
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - rozdział 70005 "Gospodarka gruntami
i nieruchomościami" o kwotę 1.702 zł w związku z mniejszymi niż planowano wypłatami
z tytułu wypłaty odszkodowań za zajęte grunty pod drogę powiatową.
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - rozdział 75702 "Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę 24.000 zł w związku z mniejszym niż planowano oprocentowaniem odsetek od przyznanych pożyczek
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
758 RÓŻNE ROZLICZENIA - rozdział 75818 "Rezerwy ogólne i celowe" o kwotę 30.000 zł. Rozwiązuje się pozostałą kwotę w związku z nie wystąpieniem potrzeb ani nieprzewidzianych wydatków w działach 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE i 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE na kwotę 137.829 zł z tego w wyniku łagodnej zimy zmniejszono zużycie energii o kwotę 57.100 zł. Zmniejszenie planu wydatków dotyczy rozdziałów jak niżej:
- 80102 "Szkoły podstawowe specjalne" o kwotę 1.900 zł z tytułu zużycia energii,
- 80110 "Gimnazja" o kwotę 24.100 zł z tytułu zużycia energii,
- 80120 "Licea ogólnokształcące" o kwotę 2.787 zł z tego z tytułu dotacji podmiotowej dla niepublicznych szkół o kwotę 1.387 zł i zużycie energii 1.400 zł,
- 80123 "Licea profilowane" o kwotę 14.700 zł z tytułu zużycia energii,
- 80130 "Szkoły zawodowe" o kwotę 94.342 zł z tego 29.660 zł z tytułu przekazania mniejszej dotacji celowej na realizację porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz samorządem województwa w sprawie dokształcania uczniów ZSP w Szubinie i ZSP w Lubaszczu na kursach zawodowych.
Kwota 19.660 zł dotyczy zmniejszenia dotacji podmiotowej dla szkół niepublicznych z powodu mniejszej niż planowano liczby uczniów oraz wykreślenia z ewidencji Elitarnej Szkoły Służb Ochrony i Biznesu COBRA; kwota 15.000 zł zużycia energii, a kwota 30.022 zł
mniejszych niż planowano wydatków po przeprowadzonym przetargu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaszczu związanych z modernizacją oferty edukacyjnej.
851 OCHRONA ZDROWIA o kwotę 37.180 zł w rozdziałach jak niżej:
- 85111 "Szpitale ogólne" o kwotę 30.000 zł w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami związanymi z rejestracją Spółki Centrum Medycznego im. Janusz Korczaka Sp. z o.o. w Szubinie
- 85195 "Pozostała działalność o kwotę 7.180 zł w związku z przeniesieniem wydatków tego rozdziału do działu 852 POMOC SPOŁECZNA - rozdział 85220 "Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej" na Sesji Rady Powiatu w Nakle nad Notecią w dniu 30 listopada 2005 roku.
852 POMOC SPOŁECZNA o kwotę 311.065 zł w rozdziałach jak niżej:
- 85201 "Placówki opiekuńczo - wychowawcze" o kwotę 95.300 zł w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami za umieszczone dzieci z powiatu nakielskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w innych powiatach,
- 85202 "Domy pomocy społecznej" o kwotę 203.935 zł, dokonano zmniejszenia wydatków w poszczególnych paragrafach w związku z mniejszym niż planowano obłożeniem Domu Pomocy Społecznej pensjonariuszami. W pierwszych miesiącach funkcjonowania: styczeń, luty i marzec 2005 roku nie było żadnych pensjonariuszy. W związku z tym było mniejsze zatrudnienie pracowników a także zatrudnienie osób w ramach robót publicznych
z Powiatowego Urzędu Pracy.
- 85218 "Powiatowe centra pomocy rodzinie" o kwotę 11.830 zł w związku z przebywaniem dwóch pracowników na zasiłkach chorobowym i macierzyńskim i opłacaniem wynagrodzenia ze środków ZUS.
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - rozdział 85333 "Powiatowe urzędy pracy" o kwotę 28.790 zł w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami inwestycyjnymi w budynku przy ulicy Dąbrowskiego 46 w Nakle nad Not.
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA o kwotę 14.145 zł w rozdziałach jak niżej:
- 85403 "Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze" o kwotę 13.000 zł z tytułu mniejszych niż planowano wydatków za zużycie energii, w związku z łagodną zimą
- 85415 "Pomoc materialna dla uczniów" -pozostała niewykorzystana kwota 1.145 zł z tytułu przyznania w br. stypendium Starosty Nakielskiego tylko dla 2 uczniów, którzy spełnili wymagania określone w regulaminie.
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - rozdział 92195 "Pozostała działalność" o kwotę 3.000 zł w związku z nieprzystąpieniem żadnej organizacji pozarządowej na organizację imprezy "Konfrontacje szkolnych form artystycznych".
W planie wydatków budżetowych powiatu na 2005 r. (§ 2 uchwały budżetowej) dokonano zmian na wnioski dyrektorów: Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią, Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Nakle nad Notecią i Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią na kwotę 105.609 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między rozdziałami na kwotę 71.075 zł i między paragrafami na kwotę 34.534 zł w działach i rozdziałach jak niżej:
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - na kwotę 71.000 zł z rozdziału 75411 "Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej" do rozdziału 75478 "Usuwanie skutków klęsk żywiołowych" w związku z mylnym zakwalifikowaniem wydatków.:
852 POMOC SPOŁECZNA na kwotę 15.200 zł w rozdziałach jak niżej:
- 85201 "Placówki opiekuńczo - wychowawcze" z na kwotę 11.200 zł z § 2320 na § 3110. Zmniejszenie § 2320 związane jest z brakiem postanowień sądu o umieszczeniu dzieci z powiatu nakielskiego w Domach Dziecka w innych powiatach. Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczone zostaną na § 3110 na realizację pomocy pieniężnej i rzeczowej na usamodzielnienia dla pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze młodzieżowe i specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze.
- 85204 "Rodziny zastępcze" na kwotę 4.000 zł z § 2320 na § 3110. Zmniejszenie § 2320 związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami za dzieci umieszczone w innych powiatach w rodzinach zastępczych. Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczono na § 3110 na realizację zobowiązań z tytułu umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych w powiecie nakielskim.
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - rozdział 85333 "Powiatowe urzędy pracy" na kwotę 15.210 zł z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące - wykonanie prac adaptacyjnych pod potrzeby filii Powiatowego Urzędu Pracy
w Szubinie przy ul. Ogrodowej.
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - na kwotę 199 zł z tego między paragrafami na kwotę 124 z ł i rozdziałami na kwotę 75 zł w rozdziałach jak niżej:
- 85406 "Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne" na kwotę 199 zł z tego między paragrafami na kwotę 124 zł z § 4440 na § 2320 i z rozdziału 85415 "Pomoc materialna dla uczniów" kwotę 75 zł z § 3240 na § 2320. Zwiększenie § 2320 o kwotę 199 zł związane jest z podpisaniem aneksu (umowy) porozumienia z Miastem Bydgoszcz na finansowanie badań dla dzieci autystycznych, które przeprowadza Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1w Bydgoszczy. W bieżącym roku poradnia przebadała 2 dzieci z powiatu nakielskiego.
- 85415 "Pomoc materialna dla uczniów" na kwotę 75 zł z § 3240 do rozdziału 85406 "Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne".
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - rozdział 92695 "Pozostała działalność" na kwotę 4.000 zł z § 2830 w związku z nie przystąpieniem żadnej organizacji pozarządowej na organizację imprezy Spartakiada Sołectw na § 4210. Środki finansowe przeznaczone zostaną na zorganizowanie spotkania z przedstawicielami środowiska społecznego z zawodnikami
i działaczami sportowymi, którzy w latach ubiegłych i w roku 2005 reprezentowali powiat na arenach i boiskach sportowych województwa, kraju i świata.
Deficyt budżetowy - kwotę 1.510.000 zł zastępuje się kwotą 671.584 zł (zmniejszenie o kwotę 838.416 zł). Jednak na pokrycie deficytu zaciągnięto pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Różnica kwot stanowiąca wolne środki z pobranych pożyczek przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań przypadających na rok 2006. Środki wypracowane w roku 2004 stanowiące wolne środki w kwocie 714.275 zł, z których przeznaczono 498.750 zł na spłatę rat kredytu
i pożyczki pozostała kwota 215.525 zł przeznaczona zostanie na wcześniejszy niż zakładano spłatę zobowiązań z zaciągniętego kredytu inwestycyjnego w 2005 roku na Dom Pomocy Społecznej, które przypadają na m-c styczeń, luty, marzec i częściowo kwiecień 2006 rok.
W związku z powyższym uległy zmianie załącznik Nr 10 oraz Prognozowane kwoty długu na 2005 rok i Planowane spłaty zobowiązań na 2005 rok i lata następne, które zawierają załączniki Nr 11 i 12.
Natomiast zmiany tabeli Nr 1 Plan dochodów budżetu państwa na 2005 rok przekazanych przez powiat na 2005 rok dotyczy przeniesień dochodów między paragrafami, gdyż § 235 zarezerwowany jest dla dochodów zgromadzonych na szczeblu Urzędów Wojewódzkich.
Opublikował: Marta Stefańska (30 grudnia 2005, 10:10:52)
Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3024
