Powiat Nakło n.Notecią

Uchwała nr XIII/84/2003
Rady Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 30 grudnia 2003

Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2003 rok.

Na podstawie art.12 pkt. 5, art. 54 ust.5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) oraz art. 109, art. 111 i art. 124 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zm.)

Rada Powiatu w Nakle nad Notecią
uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr VI / 40 /2003 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 13 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2003 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 "Prognozowane dochody" kwotę  33.466.037 zł  zastępuje się kwotą  33.158.587 zł (zmniejszenie o kwotę 307.450 zł )
w tym  podpunktach:

d)  dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych kwotę  150.000 zł  zastępuje się kwotą 155.400 zł ( zwiększenie o kwotę 5.400 zł),
e)   część oświatową subwencji ogólnej kwotę 18.197.093 zł zastępuje się kwotą 18.206.093 zł (zwiększenie o kwotę  9.000 zł)
- zgodnie z załącznikiem  Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały;
2) w § 2 "Planowane wydatki" kwotę 34.621.037 zł zastępuje się kwotą 33.708.537 zł (zmniejszenie o kwotę 912.500 zł)
z tego: wydatki bieżące - kwotę 32.093.726 zł zastępuje się  kwotą 31.844.484 zł (zmniejszenie o kwotę 249.242 zł)
w tym podpunktach:
c) wydatki na obsługę długu publicznego - kwotę 5.941 zł zastępuje się kwotą 3.441 zł (zmniejszenie o kwotę 2.500 zł),
d) udzielona dotacja - kwotę 1.237.997 zł zastępuje się kwotą 1.225.997 zł (zmniejszenie o kwotę 12.000 zł)
z tego:
- dotacja dla Niepublicznych Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych kwotę - 560.000 zł
   zastępuje się kwotą 548.000 zł (zmniejszenie o kwotę 12.000 zł)

e) wydatki majątkowe -  kwotę 2.527.311 zł zastępuje się kwotą 1.864.053 zł (zmniejszenie o kwotę 663.258 zł)
- zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 i 5 do niniejszej uchwały

3) w § 3 Deficyt budżetowy" - kwotę 1.155.000 zł zastępuje się kwotą 549.950 zł
( zmniejszenie o kwotę 605.050 zł) ,który zostanie pokryty nadwyżką  budżetową z lat ubiegłych.
- zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
4) prognozowane kwoty długu na 2003 rok oraz planowane spłaty zobowiązań na 2003 rok zawierają załączniki Nr 7 i 8 do niniejszej uchwały;

5) w § 4 "Plan przychodów i wydatków środków specjalnych"  przychody i wydatki - kwotę 755.871 zł zastępuje się kwotą 694.296 zł ( zmniejszenie o kwotę 61.575 zł)
- zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały;

6) w § 5 "Plan finansowy przychodów i kosztów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym" - przychody i wydatki - kwotę 551.316 zł zastępuje się kwotą 571.000 zł (zwiększenie o kwotę 19.684 zł)
- zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmiany określone w § 1  ujęte w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 9 i 10 do niniejszej uchwały powodują odpowiednie zmiany w załącznikach Nr 1, 5, 6, 9, 12, 13,14,15, 20 i 21 do uchwały budżetowej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nakle nad Notecią

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

                                                         PRZEWODNICZĄCY RADY

                                                          ZBIGNIEW SABACIŃSKI

UZASADNIENIE

 Zmniejszenia w planie dochodów budżetowych powiatu na 2003 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 dokonano o kwotę 307.450 zł z tego zmniejszenie o kwotę 365.390 zł i zwiększenie o kwotę 57.940 zł w działach i rozdziałach jak niżej:
020 LEŚNICTWO rozdział 02001 Gospodarka leśna o kwotę 31.400 zł w związku z mniejszą niż planowano ilością ha zalesień i tym samym wpływem środków z Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa w Warszawie.
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe  o kwotę 1.500 zł w związku z większym niż planowano wpływem odsetek od zgromadzonych środków na rachunku bankowym.
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA rozdział 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 860 zł z tego zmniejszenie o kwotę 11.140 zł i zwiększenie o kwotę 12.000 zł. Zmniejszenie dochodów związane jest z mniejszymi niż planowano wpływami z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów powiatu przez Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Nakle w związku  ze zwolnieniem budynku w Szubinie przy ul. Winnica 79 oraz sprzedaży mienia powiatu, nie dokonano sprzedaży pomieszczeń gospodarczych w Nakle przy ul. Mickiewicza 11a i 2 domków w Samostrzelu.
Natomiast zwiększenie dochodów z czynszu o 12.000 zł związane jest z nieplanowanym wynajmem pomieszczeń biurowych  w Nakle nad Notecią przy ul. Krzywoustego dla Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy zgodnie z zawartą umową.
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA rozdział 75020 Starostwo powiatowe o kwotę 307.600 zł z tego zmniejszenie o kwotę 320.000 zł i zwiększenie o kwotę 12.400 zł. Zmniejszenie dochodów związane jest z mniejszymi niż planowano wpływami ze sprzedaży tablic komunikacyjnych i praw jazdy. Zwiększenie planu dochodów związane jest z większymi niż planowano o kwotę 7.000 zł wpływami z tytułu refundacji za rozmowy telefoniczne z komórek poza limitem oraz przyznaną dotację przez Województwo Kujawsko - Pomorskie na kwotę 5.400 zł zgodnie z zawartą umową Nr  IG.II- 3042-FOGR-192/2003 ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Środki finansowe przyznane zostały na zakup oprogramowania oraz sprzętu komputerowego i reprodukcyjnego niezbędnego do zakładania i aktualizacji operatów ewidencji gruntów.
758 RÓŻNE ROZLICZENIA  o kwotę 17.000 zł w rozdziałach jak niżej:
- 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 9.000 zł w związku ze zwiększeniem subwencji ogólnej z budżetu państwa. Środki finansowe pochodzą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego i związane są z dofinansowaniem  wzrostu zadań wynikających ze zwiększenia liczby uczniów objętych nauczaniem indywidualnym.
- 75814 Różne rozliczenia o kwotę 8.000 zł w związku z większymi niż planowano odsetkami od zgromadzonych środków finansowych na rachunkach bankowych Starostwa i  Powiatu - Organu.
801 OSWIATA I WYCHOWANIE o kwotę  3.800 zł w rozdziałach jak niżej:
- 80110 Gimnazja o kwotę 800 zł w związku z podpisaną umową Nr 208/2003 z Oddziałem Terenowym Agencji Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy o udzieleniu bezzwrotnej pomocy finansowej na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów Gimnazjum w Samostrzelu
- 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 3.000 zł w związku z większymi niż planowano dochodami z tytułu najmu pomieszczeń  szkolnych.
853 OPIEKA SPOŁECZNA zwiększenie o kwotę 7.590 zł z tego zmniejszenie o kwotę 2.850 zł i zwiększenie o kwotę 10.440 zł w rozdziałach jak niżej:
- 85318 Powiatowe centra pomocy rodzinie  - zmniejszenie o kwotę  1.100 zł z tego zmniejszenie o kwotę 2.850 zł w wyniku mniejszych niż planowano refundacji wynagrodzeń z funduszu PFRON  w związku z chorobą pracownika. Zwiększenie o kwotę 1.750 zł związane jest z większą niż planowano sprzedażą kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
- 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - zwiększenie o kwotę 5.690 zł z tytułu przysługującego 2%-go odpisu związanego z realizacją zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej ze środków PFRON.
- 85333 Powiatowe urzędy pracy - zwiększenie o kwotę 3.000 zł w związku z większymi niż planowano  wpływami z tytułu najmu - dzierżawy.
854 EDUKACYJNA  OPIEKA WYCHOWAWCA rozdział 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 800 zł w związku z podpisanymi umowami darowizny dla  Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Nakle nad Notecią na organizację programu profilaktyczno - integracyjnego "Bądźmy razem" dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców połączonego z Mikołajkami. Umowy darowizn zostały podpisane przez: Aptekę ESKULAP S.J - Szubin na kwotę 300 zł, ZPU  "METPOL" Szymański Eugeniusz - Szubin na kwotę 200 zł , Aptekę "POD ORŁEM" Bzdzin - Wieczorek - Szubin na kwotę 200 zł  i Aptekę im. Leszka Białego S.C E.J Kozłowscy - Gąsawa na kwotę 100 zł.

Zmniejszenie w planie wydatków budżetowych  powiatu na 2003 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 dokonano o kwotę 912.500 zł z tego zmniejszenie o kwotę 914.100 zł i zwiększenie o kwotę 1.600 zł w działach i rozdziałach jak niżej:
020 LEŚNICTWO rozdział 02001 Gospodarka leśna o kwotę 30.142 zł w związku z mniejszymi niż planowano wypłatami ekwiwalentów dla właścicieli gruntów , którzy je zalesili - mniejsza ilość ha niż planowano.
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe na kwotę 50.000 zł w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na  utrzymanie zimowe dróg.
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA  - zmniejszenie o kwotę 231.200 zł w rozdziałach jak niżej:
- 75019 Rady powiatu o kwotę 11.200 zł w związku ze zmniejszeniem i zamrożeniem diet radnych  z 800 zł na 760 zł.
- 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 220.000 zł i tak o 15.000 zł składek na ubezpieczenie społeczne w związku z wypłatą zasiłków chorobowych,  od  których nie odprowadza się składek ZUS oraz zasiłków chorobowych płatnych z ZUS, o 130.000 zł w wyniku mniejszych niż planowano wydatków na opłaty komunikacyjne oraz zapłacenie faktury w m-cu  styczniu 2004 roku za dostarczone tablice komunikacyjne , o 75.000 zł na wydatki inwestycyjne w związku z nie przeprowadzeniem przetargu - wpłynęła 1 oferta na adaptację piwnic i zainstalowanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Kwota 205.000 zł została ujęta w planie wydatków budżetowych na 2004 r.
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO  rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - zmniejszenie o kwotę 2.500 zł w związku z  nie zaciągnięciem planowanego kredytu bankowego i wzrostem odsetek od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
801 OSWIATA I WYCHOWANIE o kwotę11.200 zł z tego zmniejszenie o kwotę 12.000 zł i zwiększenie o kwotę 800 zł w rozdziałach jak niżej:
- 80110 Gimnazja zwiększenie o kwotę 800 zł w związku z zawartą umową z Oddziałem Terenowym Agencji Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy na zakup  podręczników szkolnych dla uczniów gimnazjów przy ZSP w Samostrzelu.
- 80120 Licea ogólnokształcące - zmniejszenie o kwotę 11.600 zł  w związku z mniejszą liczbą uczniów w niepublicznych szkołach
- 80130 Szkoły zawodowe - zmniejszenie o kwotę 400 zł w związku z mniejszą liczbą  uczniów w niepublicznych szkołach.
853 OPIEKA SPOŁECZNA  rozdział 85302 Domy pomocy społecznej - zmniejszenie o kwotę 417.500 zł w związku z wykonaniem prac adaptacyjnych Domu Pomocy Społecznej w Nakle do kwoty 392.500 zł i uregulowaniem  faktur za te  prace. W planie wydatków budżetowych na 2004 rok ujęto kwotę 3.660.000 zł na wydatki inwestycyjne.
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - zmniejszenie o kwotę 169.958 zł z tego zmniejszenie o kwotę 170.758 zł i zwiększenie o kwotę  w rozdziałach jak niżej:
- 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze zmniejszenie o kwotę 170.758 zł w związku z nie przeprowadzeniem przetargu na wykonanie prac  adaptacyjnych w byłym internacie ZSP w Samostrzelu na Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Izabeli. Wydatki te ujęte zostały w wysokości 160.000 zł w budżecie powiatu na 2004 rok.
- 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne - zwiększenie o kwotę 800 zł z tytułu otrzymanych darowizn z przeznaczeniem na zakupy w związku z organizacją programu profilaktyczno - integracyjnego "Bądźmy razem" dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców, połączonego z "Mikołajkami"
Zmiany w załączniku nr 9 dotyczą planu przychodów i wydatków środków specjalnych. Przychody i wydatki zmniejszono o kwotę 61.575 zł. z tego w działach i rozdziałach jak niżej:
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, dokonuje się zwiększenia planu przychodów i wydatków środków specjalnych o kwotę 6.205 zł. Przychody środków specjalnych uległy  zmniejszeniu w § 092 Pozostałe odsetki  o kwotę 495 zł i zwiększeniu w § 096 Otrzymane spadki i darowizny o kwotę 6.700 zł. Plan wydatków  zmniejszono o kwotę 6.084 zł w tym § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.500 zł § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 3.584 zł. Wprowadzono też  do planu wydatków stan środków pieniężnych na koniec 2003 roku w kwocie 12.289 zł. 
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - dokonuje się zmniejszenia planu przychodów i wydatków o kwotę 81.327 zł. w następujących rozdziałach:
- 80102 Szkoły podstawowe specjalne - na podstawie wniosku dyrektora ZSS w Karnowie przenosi się kwotę 2.500 zł. z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia na § 4300 zakup usług pozostałych na pokrycie kosztów wyjazdów dzieci na zawody sportowe. Wprowadzono do planu wydatków stan środków pieniężnych na koniec roku w kwocie 500 zł. zmniejszając plan na § 4410 w związku z brakiem wypłat delegacji służbowych ze środka specjalnego. Ogólny plan przychodów i wydatków pozostał bez zmian,
- 80130 Szkoły zawodowe - na podstawie wniosku dyrektora ZSP w Nakle zmniejszono plan przychodów środka specjalnego o kwotę 81.327 zł. z tytułu wpływów z usług, co spowodowane jest zmniejszeniem liczby słuchaczy kursów eksternistycznych, przystępujących do egzaminów przed PKE oraz ograniczeniem zasięgu terytorialnego działania komisji. Stosownie do zmian po stronie przychodów zmniejszeniu uległ plan wydatków środków specjalnych. Dodatkowo przeniesiono kwotę 5.000 zł. na § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w celu
- zakupu kamery i aparatu  cyfrowego dla nowego kierunku kształcenia - zarządzanie informacją. Program dydaktyczny ww. kierunku przewiduje naukę obsługi wymienionych urządzeń w pracy z komputerem. W opisywanym rozdziale uwzględniono także wniosek dyrektora ZSP w Lubaszczu o przesunięcie środków na kwotę 3.000 zł. z § 4210 na § 4300. Wprowadzono do planu wydatków stan środków pieniężnych na koniec roku w kwocie 145 zł. z czego 100 zł. w ZSP w Nakle i 45 zł. w ZSP w Lubaszczu.
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - dokonuje się zwiększenia planu przychodów i wydatków środków specjalnych o kwotę 13.547 zł. w następujących rozdziałach:
- 85401 Świetlice szkolne - dokonano przesunięcia środków w planie wydatków na łączną kwotę 35.753 zł. na podstawie wniosków dyrektorów szkół: ZSS w Karnowie i ZSP w Samostrzelu w celu uregulowania faktur za ogrzewanie budynków, za wodę i energię elektryczną. Zmniejszono plan na § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 14.753 zł. na § 4220 zakup środków żywności o kwotę 8.000 zł. i na § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 13.000 zł. - razem 35.753 zł. Z kwoty tej 28.753 zł. przeznaczono na zwiększenie planu na § 4260 zakup energii (1.000 zł. w ZSS w Karnowie, 27.753 zł. w ZSP w Samostrzelu). Wprowadzono do planu wydatków stan środków pieniężnych na koniec roku w kwocie 7.000 zł. z czego 2.000 zł. w ZSS w Karnowie i 5.000 zł. w ZSP w Samostrzelu.
- 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - zwiększono plan przychodów o kwotę 12.047 zł. z tytułu darowizn. Zgodnie z przeznaczeniem wskazanym przez darczyńców środki pieniężne przeznaczono na § 4210 na zakup wyposażenia - zakup kuchenki, chłodziarki, telewizora i środków czystości w kwocie 10.250 zł., zakup pomocy naukowych - podręczników i książek do biblioteki na kwotę 2.802 zł. oraz  na § 4300 kwotę 35 zł. i na § 4430 kwotę 60 zł. na wpisowe i zakwaterowanie wychowanki. Nie przewiduje  środków pieniężnych na koniec roku.
- 85410 Internaty i bursy szkolne - na podstawie wniosku dyrektora I LO w Nakle zwiększono plan przychodów o kwotę 1.500 zł. w związku z większą niż planowano liczbą wydanych odpłatnie posiłków. Zwiększone przychody przeznacza się na zakup środków żywności. Wprowadzono do planu wydatków stan środków pieniężnych na koniec roku w kwocie 10.000 zł. zmniejszając plan na § 4220.
Zmiany w załączniku Nr 10 dotyczą zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym a dokonuje się w związku ze zmianami w przepisach prawnych, które określają zasady prowadzenia i funkcjonowania Funduszu pod względem finansowym; rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 listopada 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (Dz. U. z  2002 Nr 207, poz. 1759    r.) § 3 ust.4 niniejszego rozporządzenia określa, iż roczny plan finansowy  zatwierdza Marszałek Województwa w roku poprzedzającym rok budżetowy, wobec powyższego roczny plan finansowy na rok 2003 stanowiący załącznik Nr 21 do uchwały nr VI/40/2003 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 13 marca 2003 w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2003 rok powinien mieć formę niniejszego załącznika, który jest zgodny z przekazanym do Marszałka. Zgodnie z art. 99 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148  ze zm.)  Starosta przesyła propozycję planu finansowego do Marszałka Województwa, ten z kolei do Głównego Geodety Kraju który po uzyskaniu zgody Ministra Infrastruktury zatwierdza plany finansowe i dokonuje w nich zmiany.  Wobec zaistniałych zmian proceduralnych  podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy przedstawiony w niniejszym załączniku.