Powiat Nakło n.Notecią

Uchwała nr XII/77/2003
Rady Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 26 listopada 2003

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2003 rok.

Na podstawie art.12 pkt. 5, art. 54 ust.5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) oraz art. 109, art. 111 i art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych( Dz. U z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.)

Rada Powiatu w Nakle nad Notecią
uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr VI/40/2003 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu na 2003 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. w §1 "Prognozowane dochody" kwotę 33.041.822zł zastępuje się kwotą 33.209.004zł. (zwiększenie o kwotę 167.182zł.) - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. w §2 "Planowane wydatki" kwotę 34.196.822zł. zastępuje się kwotą 34.364.004zł. (zwiększenie o kwotę 167.182zł.),
      z tego na wydatki bieżące kwotę 31.407.822zł. zastępuje się kwotą 31.836.693zł.
       (zwiększenie o kwotę 428.871zł.)
w tym w podpunktach:      
a) wynagrodzenia -  kwotę 16.845.364zł. zastępuje się kwotą 17.259.634zł. (zwiększenie o kwotę 414.270zł.)   
b) pochodne od wynagrodzeń - kwotę 2.916.451zł. zastępuje się kwotą 3.008.474zł. (zwiększenie o kwotę 92.023zł.)
c) wydatki na obsługę - kwotę 3.441zł. zastępuje się kwotą 5.841zł. (zwiększenie o kwotę 2.500zł.)
d) udzielone dotacje - kwotę 1.232.357zł. zastępuje się kwotą 1.237.997zł. (zwiększenie o kwotę 5.640zł.) 
- kwotę 446.120zł. zastępuje się kwotą 451.760zł. (zwiększenie o kwotę 5640zł.)- dotacje udzielone innym  jednostkom samorządu terytorialnego  na podstawie umów-porozumień
e) wydatki majątkowe - kwotę 2.789.000zł. zastępuje się kwotą 2.527.311zł. (zmniejszenie o kwotę 261.689zł.)
f) rezerwa ogólna i celowa - kwotę 180.000zł. zmniejsza się o 180.000zł. (rozwiązanie rezerwy ogólnej i celowej)  zgodnie z  załącznikami nr 2, 3 i 4                                 

§ 2

Zmiany określone w §1 ujęte w załącznikach nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały powodują odpowiednie zmiany w załącznikach nr 1, 6, 7 i 12 do uchwały budżetowej

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nakle nad Notecią

                                                                                  §4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                  PRZEWODNICZĄCY RADY

                                                                                                      ZBIGNIEW SABACIŃSKI

UZASADNIENIE

Zwiększenia w planie dochodów budżetowych powiatu na 2003 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 dokonano o kwotę 167.182 zł w działach i rozdziałach jak niżej:

801 OŚWIATA I WYCHIOWANIE rozdział 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 45.882 zł środki finansowe pochodzą z niewykorzystanych do 30 września 2003 roku wydatków niewygasających z 2002 roku, a dotyczących wykonania instalacji olejowo-gazowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nakle nad Notecią.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne o kwotę 121.300 zł. Dotyczy ona Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie powstała w wyniku zwiększenia dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu i zwiększenie dochodów związanych z nieprawidłowym dokonywaniem refundacji wydatków za media, które zgodnie z przepisami należy odprowadzić, jako dochód powiatu.

Zmiany w załącznikach 2, 3 i 4 dotyczą planu wydatków budżetowych powiatu na 2003 rok. Zwiększenia planu wydatków budżetowych dokonano o kwotę 167.182 zł, z tego zwiększenie wydatków o kwotę 685.489 zł a zmniejszenie o kwotę 518.307 zł.

Zmian w planie wydatków budżetowych dokonano w działach i rozdziałach jak niżej:
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 31.189 zł. Zmiany dotyczą przeniesienia środków finansowych z wydatków majątkowych na rzeczowe. Dokonano przesunięcia z §6050 i 6060 na §4210 i 4300. Zmniejszenie na tych paragrafach związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami inwestycyjnymi wynikającymi z różnicy wyceny cen kosztorysowych a wykonaniem tych robót. Dotyczy to również zakupu koparko-ładowarki i kosiarki, które zakupiono po niższej cenie niż planowano. Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup mieszaniny piaskowo-solnej i zimowe utrzymanie dróg, gdzie występują braki środków.
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 9.500 zł. Zwiększenie §6060 związane jest z planowanym zakupem udziału wynoszącego 1 część we współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej w Nakle nad Notecią przy ulicy ks. P. Skargi 6 od Województwa Kujawsko-Pomorskiego w drodze bezprzetargowej za cenę obniżoną.
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA rozdział 75020 Starostwo Powiatowe o kwotę
67.118 zł zmniejszenie w §4210 związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami komunikacyjnymi, zakupem druków i praw jazdy. Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczone zostaną na rozdział 70005 w kwocie 9.500 zł, na rozdział 75818 w kwocie 2.500 zł i na rozdział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE w kwocie 55.118 zł
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA rozdział 75414 Obrona cywilna na kwotę 50.000 zł poprzez likwidację §6060 zakupy inwestycyjne. Środki finansowe przeznaczone miały być na wyposażenie stanowiska kierowania centrum powiadomienia ratunkowego na bazie PSP Nakło. Jednak w 2003 roku takie stanowisko nie będzie utworzone, gdyż oddanie obiektu nastąpi w II połowie grudnia, wobec powyższego nie ma możliwości przeprowadzenia przetargu na zakup niezbędnego sprzętu. Środki te przenosi się do działu 801 Oświata i Wychowanie.
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządy terytorialnego §8070 o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na odsetki bankowe w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu na sfinansowanie planowanych wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach powiatu.
758 RÓŻNE ROZLICZENIA rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe na kwotę 180.000 zł. Dokonuje się całkowitego podziału rezerwy celowej z przeznaczeniem do działu 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE celem pokrycia niedoboru finansowego związanego z awansem zawodowym nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE zwiększenie planu wydatków budżetowych dokonano o kwotę 520.062 zł z tego kwota 486.480 zł związana jest z awansem zawodowym nauczycieli szkół powiatu nakielskiego, z kwoty tej na wynagrodzenia przypada 391.230 zł, na pochodne od wynagrodzeń 91.350 zł to jest na składki ZUS i Fundusz Pracy i 3.900 zł na wypłatę dodatków socjalnych (mieszkaniowych i wiejskich), natomiast  pozostała kwota w wysokości 33.582 zł przeznaczona zostanie do rozdziałów jak niżej:
- 80111 Gimnazja specjalne kwota 2.360 zł dla Zespołu Szkół Specjalnych w Kcyni na zakup stołów i krzeseł obrotowych do utworzonej sali internetowej w ramach "Internet w każdym gimnazjum - Program Prezydenta RP"
- 80120 Licea Ogólnokształcące kwota 2.000 zł dla I Liceum Ogólnokształcącego w Szubinie na zakup monitora odsłuchowego na potrzeby teatru "Meandry"
- 80130 Szkoły zawodowe na kwotę 29.222 zł z tego: 5.640 zł na dotacje celowe dla powiatów zgodnie z zawartymi porozumieniami na współfinansowanie dokształcania uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Lubaszcza i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Kowalewie; 23.582 zł na wydatki rzeczowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie w związku ze zwiększeniem dochodów z majątku powiatu, które mylnie były refundowane.
853 OPIEKA SPOŁECZNA zmniejszenie planu wydatków o kwotę 179.020 zł z tego zmniejszenie o kwotę 190.000 zł i zwiększenie o kwotę 10.980 zł. Zmiany dotyczą przeniesienia środków finansowych z wydatków majątkowych na rzeczowe w kwocie 10.980 zł z rozdziału 85302 Domy pomocy społecznej do rozdziału 85318 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. Środki finansowe zastaną przeznaczone na wynagrodzenia, składki na Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z brakiem środków na tych paragrafach powstałych w wyniku zatrudnienia pracownika na zastępstwo chorobowe. Oszczędności w rozdziale 85302 powstały w związku z tym, że w 2003 roku planuje wydać się na prace adaptacyjne Domu Pomocy Społecznej kwotę do 800.000 zł. Natomiast pozostała kwota w wysokości 179.020 zł zostanie przeniesiona do działu Oświata i Wychowanie w kwocie 165.480 zł i do działu 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza w kwocie 13.540 zł, gdzie występują braki związane z awansem zawodowym nauczycieli szkół i placówek oświatowych.
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 111.258 zł z tego na wynagrodzenia przypada 13.540 zł i dotyczy rozdziałów 85403 i 85406.
Natomiast zwiększenie planu wydatków budżetowych na kwotę 97.718 zł w rozdziale 85410 Internaty i Bursy szkolne dotyczy Zespołu Szkół Zawodowych w Szubinie i związane jest ze zwiększeniem wydatków rzeczowych w związku z dokonywaniem refundacji wydatków, a nie przekazywaniem dochodów z tytułu wynajmu i dzierżawy jako dochód powiatu.