Powiat Nakło n.Notecią

Uchwała nr XLI/274/2006
Rady Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 29 marca 2006

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2006 rok.

Na podstawie art.12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055) oraz art. 82 ust.1 pkt. 1, art. 83 ust. 1, art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2014).

uchwala się, co następuje:
 
§ 1 W uchwale Nr XXXIX/264/2006 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 25 stycznia
      2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2006 r wprowadza się następujące
      zmiany:
1)  w § 1 "Prognozowane dochody" - kwotę 43.289.955 zł zastępuje się kwotą 43.618.931 zł (zwiększenie o kwotę 328.976 zł);
w tym w literach :
   e) część oświatowa subwencji ogólnej - kwotę 20.792.345 zł zastępuje się kwotą
       21.035.375 zł ( zwiększenie o kwotę 243.030 zł)
   h) dochód własny powiatu - kwotę 9.469.783 zł zastępuje się kwotą 9.524.683 zł
       (zwiększenie o kwotę 54.900 zł)
   i) fundusze pomocowe - kwotę 1.220.115 zł zastępuje się kwotą 1.251.161 zł
      ( zwiększenie o kwotę 31.046 zł )
      z tego:
       - PHARE 2003 - 31.046 zł
2) dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych ( § 1 uchwały budżetowej ) na kwotę 10.000 zł z działu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ rozdział 60014 "Drogi publiczne powiatowe" do działu 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
-rozdział 75618 "Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw".
      zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
3) w § 2 "Planowane wydatki" - kwotę 51.389.955 zł zastępuje się kwotą 52.018.931 zł (zwiększenie o kwotę 628.976 zł);
4) dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych powiatu nakielskiego (§ 2 uchwały budżetowej) na kwotę 5.049 zł w działach i rozdziałach jak niżej :
 
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE -  rozdział 80130 "Szkoły zawodowe" na kwotę 3.049 zł
852 POMOC SPOŁECZNA - rozdział 85201 "Placówki opiekuńczo - wychowawcze" na kwotę 2.000 zł poprzez utworzenie nowego paragrafu.
 
5) zmiany dokonane w punkcie 3 i 4  powodują następujące zmiany:
 
     - wydatki bieżące - kwotę 48.689.455 zł zastępuje się kwotą 49.187.036 zł
       (zwiększenie o kwotę 497.581 zł)
     a) wynagrodzenia - kwotę 21.749.800 zł zastępuje się kwotą 21.892.830 zł
       ( zwiększenie o kwotę 143.030 zł )
 z tego:
 - wynagrodzenia osobowe - kwotę 21.518.800 zł zastępuje się kwotą 21.661.830 zł
       ( zwiększenie o kwotę 143.030 zł )
 
po czym po literze e dodaje się literę f w brzmieniu:
 
     "f) spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat kwota - 300.000 zł"
 
- wydatki majątkowe - inwestycyjne kwotę  2.700.500 zł zastępuje się kwotą 2.831.895 zł (zwiększenie o kwotę 131.395 zł )
 
6) w § 2 uchwały budżetowej skreśla się punkt 3 w brzmieniu "zobowiązania z tytułu
      poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat - kwota 875.000 zł"
            zgodnie z załącznikami Nr 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.
 
 
7) § 3 otrzymuje brzmienie: "Powstały deficyt budżetowy w kwocie 8.400.000 zł  będzie sfinansowany kredytem bankowym",
      zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały
 
 Prognozowane kwoty długu na 2006 rok i lata następne oraz planowane spłaty  
 zobowiązań na 2006 rok i lata następne,
 zgodnie z załącznikami Nr 6 i 7 do niniejszej uchwały;
 
 8) §10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: "Ustala się maksymalną wysokość
       pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd Powiatu w roku
       budżetowym 2006 na kwotę 100.000 zł"
 
9) § 11 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: "Ustala się maksymalną wysokość 
 pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2006 
 na kwotę 500.000 zł";
 
10)  Określa się limit zobowiązań na 2006 rok z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek 
 na kwotę 8.500.000 zł;
 
11)  § 15 otrzymuje brzmienie: "Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą 
  obowiązującą  od dnia 1 stycznia 2006 roku".
 
§ 2 Zmiany określone w § 1 w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 powodują odpowiednie 
        zmiany w załącznikach Nr 1, 5, 6, 11, 12, 13 i 14 do uchwały budżetowej.
§ 3  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 4  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                               PRZEWODNICZĄCY RADY
 
                                                                               ZBIGNIEW SABACIŃSKI
  

                                                      UZASADNIENIE

 
W związku z wszczętym uchwałą Nr VI/14/06  z dnia 1 marca 2006 roku przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy postępowaniem  w sprawie uznania za nieważną uchwałę Nr XXXIX/264/2006 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 25 stycznia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2006 rok,  zachodzi konieczność dokonania zmian w wyżej wymienionej uchwale w wyznaczonym terminie
do 3 kwietnia 2006r.
 
Dokonując zmian wynikających z zastrzeżeń  Regionalnej Izby Obrachunkowej, Zarząd Powiatu występuje również z inicjatywą zmian uchwały budżetowej podyktowanych aktualnymi potrzebami.
Zwiększenia w planie dochodów budżetowych na 2006 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 dokonano o kwotę 328.976 zł w działach i rozdziałach jak niżej:
 
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - rozdział 75020 "Starostwa powiatowe"  o kwotę 27.600 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zalanie części budynku A w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią w dniu 29 września 2005 roku.
 
758 RÓŻNE ROZLICZENIA - rozdział 75801 "Część oświatowa subwencji ogólnej
dla jednostek samorządu terytorialnego" zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 14 marca 2006 roku Nr ST4 - 4820 163/2006 zwiększającej subwencję o kwotę 243.030 zł.
 
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - rozdział 80130 "Szkoły zawodowe" o kwotę
31.046 zł, w związku z pozyskaniem środków w konkursie, gdzie jednostką kontraktującą jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości na podstawie umowy o udzielenie wsparcia
Nr PL 203/0004 - 379/05.03.03.21 w ramach programu PHARE 2003 na modernizację oferty edukacyjnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaszczu - dofinansowanie 75 %.
 
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - rozdział 85333 "Powiatowe urzędy pracy"  o kwotę 27.300 zł, w związku z pismem Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 31 stycznia 2006 r. Nr DF.I - 4021 - 1 - AK/06 ustalającej kwotę środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2006 roku kosztów wynagrodzenia  i  składek
na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.
 
Kwota 10.000 zł dotyczy przesunięcia środków finansowych zgodnie z klasyfikacją budżetową za zajęcie pasa drogowego z działu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - rozdział 60014 "Drogi publiczne powiatowe" do działu 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - rozdział 75618 "Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw".
 
Zwiększenia w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikami Nr 2, 3 i 4 dokonano
o kwotę 628.976 zł w działach i rozdziałach jak niżej:
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - rozdział 75704 "Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego"
o kwotę 300.000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych
na ewentualną spłatę kredytu w wyniku udzielonego przez Zarząd Powiatu poręczenia
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nakle nad Notecią .
 
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE -zwiększenie o kwotę 295.256 zł. Kwota 119.310 zł dotyczy zwiększenia wynagrodzeń - podwyżki dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez powiat nakielski zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki określającego wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego. Zwyżka wynagrodzeń dotyczy rozdziałów 80102, 80110, 80111, 80120, 80123 i 80130,
a kwota 175. 946 dotyczy:
- kwota 47.600 zł - Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią
     na przeprowadzenie remontu zalanych pomieszczeń administracyjnych i dydaktycznych
     oraz zakupu zniszczonego wyposażenia;
-    kwota 38.346 zł  zakupu sprzętu dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaszczu ;
- kwota 90.000 zł  przebudowy dróg wewnętrznych, chodnika i ogrodzenia
     w ZSP Samostrzel   pod potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
     w Samostrzelu.
 
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - zwiększenie o kwotę 33.720 zł ; kwota  23.720 zł dotyczy rozdziału  85403 "Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze",
i przeznaczona zostanie na wzrost zatrudnienia od miesiąca września 2006 r. w wyniku przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Samostrzelu  oraz zwiększenia liczby miejsc do 72 wychowanek, natomiast kwota 10.000 zł dotyczy rozdziału 85410 "Internaty i bursy szkolne" i przeznaczona jest na remont toalet w internacie I Liceum Ogólnokształcącego w Nakle nad Notecią.
 
Natomiast kwota 5.049 zł dotyczy przeniesienia środków finansowych między paragrafami
w działach i rozdziałach jak niżej:
 
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - rozdział 80130 "Szkoły zawodowe" na kwotę 3.049 zł z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne jako dofinansowanie zakupu sprzętu
dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaszczu.
 
852 POMOC SPOŁECZNA - rozdział 85201 "Placówki opiekuńczo - wychowawcze"
na kwotę 2.000 zł  z §  4270 na utworzony § 4230 w związku z nie utworzeniem
go w uchwale budżetowej na 2006 rok. Dotyczy on Rodzinnego Domu Dziecka
w Rozwarzynie.

pobierz załącznik (124kB)

pobierz załączniki (69kB)