Uchwała nr LXVII/ 309/2004
Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 5 sierpnia 2004

w sprawie: dokonania zmian w planie wydatków budżetowych powiatu na 2004r.

Na podstawie art. 124 i 128 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 ze zm.) i § 6 uchwały Nr XIV/89/2004 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2004 rok.

                                   uchwala, co następuje:

1) Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych powiatu nakielskiego na 2004r. na
    kwotę 56.740 zł  poprzez przesunięcie środków finansowych między paragrafami w
    działach i rozdziałach jak niżej:
    700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - rozdział 70005 Gospodarka gruntami i
            nieruchomości na kwotę 12.181 zł
    710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA-rozdział 71015 Nadzór budowlany na kwotę 2.746 zł
    801 OŚWIATA I WYCHOWANIE-rozdział 80130 Szkoły zawodowe na kwotę 5.000 zł
    852 POMOC SPOŁECZNA na kwotę 30.113 zł z tego w rozdziałach jak niżej:
- 85204 Rodziny zastępcze na kwotę 27.240 zł
- 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie na kwotę 2.873 zł
    854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - rozdział 85403 Specjalne ośrodki
           szkolno-wychowawcze na kwotę 6.700 zł.
 2) Po tych zmianach budżet powiatu na 2004 rok nie uległ zmianie i wynosi:
- prognozowane dochody  34.810.051 zł
- planowane wydatki   38.385.051 zł
zmiany nastąpiły w podpunktach:
a) wynagrodzenie - kwotę 18.318.237 zł zastępuje się kwotą 18.317.364 zł (zmniejszenie o kwotę 873 zł)
b) pochodne od wynagrodzeń - kwotę 3.190.235 zł zastępuje się kwotą 3.188.635 zł (zmniejszenie o kwotę 1.600 zł).
 3) Zmiany ujęte w punkcie 1 w załącznikach Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały powodują
     odpowiednio zmiany w załącznikach Nr 2 i 5 do uchwały budżetowej Nr XIV/89/2004
     Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie: uchwalenia
     budżetu powiatu na 2004 rok.
 4) O zmianie w planie wydatków budżetowych powiatu na 2004r. należy powiadomić Radę
     Powiatu na najbliższym posiedzeniu.
 5) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                            PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
  
                                                                                   PIOTR HEMMERLING
Członkowie zarządu:
1. Kaczmarek Waldemar ...................................
2. Bagnerowski Ryszard ....................................
3. Hanasz Janusz ................................................
4. Napierała Sławomir .......................................

                                                      UZASADNIENIE

 Zmian w planie wydatków budżetowych powiatu na 2004 r. dokonano na podstawie wniosków  dyrektorów: Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Kowalewie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-wychowawczego w Samostrzelu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle, Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nakle nad Not.
Przesunięć środków finansowych w planie wydatków budżetowych dokonano na kwotę 56.740 zł poprzez przesunięcie między paragrafami w działach i rozdziałach jak niżej:
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami z § 4300 na § 4210 i 4590. Utworzenie § 4210 związane jest z koniecznością zakupu cementu na wykonanie prac zabezpieczających w Zespole pałacowym w Samostrzelu, którego właścicielem jest Skarb Państwa. Natomiast zwiększenie § 4590 wynika z konieczności wypłaty odszkodowań w związku z nabyciem nieruchomości drogi przez Skarb Państwa. Zmniejszenie § 4300 jest możliwe w związku z  oszczędnościami występującymi na tym paragrafie.
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA rozdział 71015 Nadzór budowlany na kwotę 2.746 zł z § 4260 i 4300 na § 4270, 4410 i 4440. Zmniejszenie § 4260 i 4300 związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami na tych paragrafach. Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczone zostaną na paragrafy,  gdzie brak jest środków. Utworzenie § 4270 związane jest z koniecznością konserwacji i naprawy kserokopiarki.
Zwiększenie § 4410 związane jest z nie otrzymaniem samochodu w miesiącu maju 2004r., dlatego zaplanowane wydatki na tym § zostały wykonane w 100% i zachodzi konieczność zwiększenia tego § o zapłaty ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych przez pracowników do chwili otrzymania samochodu.
Natomiast zwiększenie § 4440 wynika z większego niż planowano zatrudnienia w związku z otrzymaniem dodatkowego etatu.
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE rozdział 80130 Szkoły zawodowe na kwotę 5.000 zł z § 4210 na § 4260 i 4300. Zmniejszenie § 4210 związane jest z oszczędnościami na tym paragrafie. Zwiększenie § 4260 związane jest z koniecznością opłacenia faktur za wodę i energię elektryczną do chwili przeniesienia szkoły do Szubina.
Natomiast zwiększenie § 4300 wynika z konieczności opłacenia usług telefonicznych i umowy zlecenia dla archiwisty za archiwizację dokumentów w związku z przeprowadzką szkoły.
852 POMOC SPOŁECZNA na kwotę 30.113 zł w rozdziałach jak niżej:
- 85204 Rodziny zastępcze na kwotę 27.240 zł z § 3110 na § 4300. Utworzenie § 4300 wynika z utworzenia pogotowia rodzinnego (rodziny zastępczej nie spokrewnionej), która otrzymuje za pełnienie tej funkcji wynagrodzenie w formie umowy zlecenia, a nie jak dotychczas świadczenie społeczne.
- 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie na kwotę 2.873 zł z § 4040 i 4110 na § 4120, 4210, 4300 i 4430. 
Zmniejszenie § 4040 związane jest z ostatecznym rozliczeniem tzw. "13 pensji", która została wypłacona w mniejszej kwocie niż planowano. Zmniejszenie § 4110 związane jest z pobytem pracowników na zwolnieniach lekarskich, od których nie opłaca się składek ZUS.
Zwiększenie § 4120 związane jest z zatrudnieniem jednego pracownika na robotach publicznych i jednego w ramach środków z PFRON. Refundacja wynagrodzeń nie obejmuje obowiązkowych składek z FP.
Natomiast zwiększenie § 4210 wynika z konieczności zakupu drukarki i paliwa do otrzymanego w m-cu czerwcu samochodu Polonez. Zwiększenie § 4300 związane jest z koniecznością zawarcia umów na administrowanie sieci komputerowej i konserwacji sprzętu komputerowego.
Utworzenie § 4430 wynika z konieczności ponoszenia opłat związanych z otrzymaniem samochodu Polonez i abonamentu za  radio.
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze z § 4220 w związku z oszczędnościami na tym paragrafie na § 4260 w wyniku przedłużenia się przeniesienia ośrodka z Izabeli do Samostrzela i koniecznością zapłaty faktur za energię elektryczną. 

 

 

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr LXVII/ 309 /2004

Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią

z dnia 5 sierpnia 2004 r.

w sprawie: dokonania zmian w planie wydatków budżetowych

na 2004 rok

 

Zestawienie

zmian w budżecie powiatu nakielskiego uchwalonego na 2004 rok

 

Dział	Rozdz	§	Treść	Wydatki		Plan po zmianach
				zmniejsz.	zwiększ.
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		4210 4300 4590	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	12.181	181   12.000	181 13.819 16.000
			Razem:	12.181	12.181
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
	71015		Nadzór budowlany
		4260 4270 4300 4410 4440	Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.311   1.435	1.311   1.230 205	2.469 1.311 12.006 3.980 2.985
			Razem	2.746	2.746
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80130		Szkoły zawodowe
		4210 4260 4300	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych	5.000	3.500 1.500	126.720 442.400 111.570
			Razem	5.000	5.000
852			POMOC SPOŁECZNA
	85204		Rodziny zastępcze
		3110 4300	Świadczenia społeczne Zakup usług pozostałych	27.240	27.240	1.251.073 27.240
			Razem	27.240	27.240
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie
		4040 4110 4120 4210 4300 4430	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki	873 2.000	400 500 1.653 320	12.527 29.350 4.620 5.367 17.626 320
			Razem	2.873	2.873
852			Razem	30.113	30.113
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
		4220 4260	Zakup żywności Zakup energii	6.700	6.700	44.000 43.666
			Razem	6.700	6.700
			OGÓŁEM	56.740	56.740

 

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr LXVII/ 309/2004

Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią

z dnia 5 sierpnia 2004 r.

w sprawie: dokonania zmian w planie wydatków budżetowych

na 2004 rok

 

                                      Zestawienie

zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w

zakresie administracji rządowej zlecone powiatowi na 2004 rok.

 

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmniej.	Zwiększ	Plan po zmianach
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		4210 4300 4590	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	0 26.000 4.000	12.181	181   12.000	181 13.819 16.000
			Razem		12.181	12.181
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
	71015		Nadzór budowlany
		4260 4270 4300 4410 4440	Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.780 0 13.441 2.750 2.780	1.311   1.435	1.311   1.230 205	2.469 1.311 12.006 3.980 2.985
			Razem		2.746	2.746
			OGÓŁEM		14.927	14.927