Powiat Nakło n.Notecią

Uchwała nr XXXVI/187/2003
Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 28 października 2003

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych na 2003 rok.

Na podstawie art. 28 pkt.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zm.)

Zarząd Powiatu w Nakle nad Notecią
uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjąć zmiany do harmonogramu realizacji dochodów budżetowych na 2003 rok. Dochody zwiększono o kwotę 374.879 zł do kwoty 32.950.298 zł zgodnie z Uchwałami Rady i Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przyjąć zmiany do harmonogramu realizacji wydatków budżetowych na 2003 rok. Wydatki zwiększono o kwotę 374.879 zł do kwoty 34.105.298 zł zgodnie z Uchwałami Rady i Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią według załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała podlega publikacji na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Nakle nad Notecią
i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                            PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

                                                                                                      PIOTR HEMMERLING

Członkowie Zarządu:
1. Kaczmarek Waldemar ........................................
2. Bagnerowski Ryszard  .........................................
3. Hanasz Janusz          .........................................
4. Napierała Sławomir     .........................................

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych
(Dz.U. z 2003 roku  Nr 15 poz. 148 ze zm.) Zarząd Powiatu w Nakle nad Notecią przedkłada harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetowych na 2003 rok w rozbiciu na poszczególne kwartały. Wprowadzono zmiany do uchwały Nr XXV/123/2003 Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych na 2003 rok oraz dokonanymi zmianami zgodnie z uchwałami:
1. Zarządu Powiatu Nr XXV/122/2003 z dnia 24 lipca 2003 roku
- zwiększającej dochody i wydatki budżetowe o kwotę 12.000 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej w zakresie administracji rządowej
2. Zarządu Powiatu Nr XXVI/132/2003 z dnia 7 sierpnia 2003 roku
- zwiększającej dochody i wydatki budżetowe o kwotę 22.158 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na zadania własne powiatu
3. Rady Powiatu Nr IX/65/2003 z dnia 27 sierpnia 2003 roku
- zwiększającej dochody i wydatki budżetowe o kwotę 97.678 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej
4. Zarządu Powiatu Nr XXIX/144/2003  z dnia 4 września 2003 roku
- zwiększającej dochody i wydatki budżetowe o kwotę 4.073 zł z tytułu dotacji celowej w zakresie administracji rządowej
5. Rady Powiatu Nr X/67/2003 z dnia 24 września 2003 roku
- zwiększającej dochody i wydatki budżetowe o kwotę 83.570 zł z tytułu dochodów własnych powiatu
6. Zarządu Powiatu Nr XXXII/168/2003 z dnia 29 września 2003 roku
- zwiększającej dochody i wydatki budżetowe o kwotę 155.400 zł z tego: dotacje celowe na zadania własne powiatu 67.000 zł i zadania zlecone w zakresie administracji rządowej 88.400 zł

Budżet powiatu na 2003 rok zwiększono o kwotę 374.879 zł z tego z tytułu :
- dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 193.631 zł
- dochodów własnych powiatu o kwotę 83.570 zł
- subwencji ogólnej części oświatowej o kwotę 97.678 zł.

Po tych zmianach budżet powiatu na 2003 rok wynosi:
- prognozowane dochody           - 32.950.298 zł
- planowane wydatki                  - 34.105.298 zł

Opracowanie harmonogramu ma na celu usprawnienie procesów związanych z gospodarowaniem dochodami i racjonalnym dokonywaniem wydatków w ciągu roku.

Dla poniesienia jednostkowego wydatku wyższego niż wielkość wynikająca z harmonogramu, niezbędne jest uzyskanie zgody Zarządu Powiatu.  

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVI/187/ 2003
Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia  28 października 2003 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie
uchwalenia harmonogramu
realizacji dochodów i wydatków
budżetowych na 2003 rok

HARMONOGRAM
Realizacji dochodów budżetowych na poszczególne kwartały 2003 roku
 według stanu na 30 września 2003 r.

Dział	Rozdział	KWARTAŁY				Plan na 2003 rok
		I	II	III	IV
010	01005 01021 01022	5.000 73.525 -	10.000 18.481 1.000	- - -	35.000 - -	50.000 92.006 1.000
010		78.525	29.481	-	35.000	143.006
020	02001 02002	13.726 6.150	14.984 6.150	15.838 6.150	65.252 6.150	109.800 24.600
020		19.876	21.134	21.988	71.402	134.400
600	60014	230	1.209	1.821	-	3.260
600		230	1.209	1.821	-	3.260
700	70005	23.650	58.302	77.807	141.741	301.500
700		23.650	58.302	77.807	141.741	301.500
710	71013 71014 71015	- - 33.330	- - 23.889	25.000 - 23.889	- 2.000 23.892	25.000 2.000 105.000
710		33.330	23.889	48.889	25.892	132.000
750	75011 75020 75045	55.200 319.390 35.000	41.700 287.256 -	41.700 296.974 -	41.200 644.020 -	179.800 1.547.640 35.000
750		409.590	328.956	338.674	685.220	1.762.440
754	75411	1.065.050	889.232	697.237	502.185	3.153.704
754		1.065.050	889.232	697.237	502.185	3.153.704
756	75622	76.225	68.092	102.213	154.735	401.265
756		76.225	68.092	102.213	154.735	401.265
758	75801 75803 75806 75814	6.961.313 316.674 793.197 7.910	4.239.781 316.674 793.197 13.343	4.211.474 316.674 793.197 15.747	2.784.525 316.670 793.192 -	18.197.093 1.266.692 3.172.783 37.000
758		8.079.094	5.362.995	5.337.092	3.894.387	22.673.568
801	80102 80111 80120 80130 80195	182 - 1.744 12.675 -	328 - 4.006 22.660 37.656	193 2.500 4.450 42.697 25.742	387 - - 30.655 -	1.090 2.500 10.200 108.687 63.398
801		14.601	64.650	75.582	31.042	185.875
851	85156	252.600	311.500	260.200	392.300	1.216.600
851		252.600	311.500	260.200	392.300	1.216.600
853	85301 85302 85304 85316 85318 85321 85324 85333	126.000 - 210.600 8.300 19.325 18.606 - 261.840	- - 254.400 4.400 20.124 21.500 - 248.440	- - 307.200 4.100 27.648 15.000 7.700 228.917	- 150.000 344.200 8.200 22.051 35.683 8.800 249.803	126.000 150.000 1.116.400 25.000 89.148 90.789 16.500 989.000
853		644.671	548.864	590.565	818.737	2.602.837
854	85403 85406 86410 85415 85495	1.520 50 19.080 2.250 -	-342 16.888 28.358 93.039 3.750	9.776 39 21.510 - 5.439	11.036 16.898 10.552 - -	21.990 33.875 79.500 95.289             9.189
854		22.900	141.693	36.764	38.486	239.843
RAZEM		10.720.342	7.849.997	7.588.832	6.791.127	32.950.298

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVI/187/2003
Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia  28 października 2003 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie:
uchwalenia harmonogramu
realizacji dochodów i wydatków
budżetowych na 2003 rok

HARMONOGRAM
realizacji wydatków budżetowych na poszczególne kwartały  2003 roku
według stanu na 30 września 2003 r.

Dział	Rozdział	KWARTAŁY				Plan na 2003 rok
		I	II	III	IV
010	01005 01021 01022	- 75.600 300	- 17.700 700	5.788 - -	44.212 - -	50.000 93.300 1.000
010		75.900	18.400	5.788	44.212	144.300
020	02001 02002	15.000 6.150	14.968 6.150	15.928 6.150	63.904 6.150	109.800 24.600
020		21.150	21.118	22.078	70.054	134.400
600	60014 60016	390.000 -	624.963 -	1.143.077 -	661.960 80.000	2.820.000 80.000
600		390.000	624.963	1.143.077	741.960	2.900.000
700	70005	-	2.882	114.820	17.298	135.000
700		-	2.882	114.820	17.298	135.000
710	71013 71014 71015	- - 34.900	- - 21.075	25.000 - 22.884	- 2.000 26.141	25.000 2.000 105.000
710		34.900	21.075	47.884	28.141	132.000
750	75011 75019 75020 75045 75095	58.000 67.000 902.700 29.000 17.000	59.770 43.678 726.132 4.361 22.726	49.414 54.415 882.983 1.073 12.562	49.026                     102.907                                      1.102.734  566 27.712	216.210 268.000 3.614.549 35.000 80.000
750		1.073.700	856.667	1.000.447	1.282.945	4.213.759
754	75411 75412 75414	868.800 700 200	919.857 1.023 481	664.146 12.977 1.067	700.197 300 55.252	3.153.000 15.000 57.000
754		869.700	921.361	678.190	755.749	3.225.000
757	75702	996	940	777	728	3.441
757		996	940	777	728	3.441
758	75809	-	1.056	1.056	182.113	184.225
758		-	1.056	1.056	182.113	184.225
801	80102 80110 80111 80113 80120 80123 80130 80134 80146 80195	337.737 272.300 455.398 13.874 988.461 154.860 2.177.457 18.798 10.000 -	337.423 230.622 329.712 6.938 835.933 298.521 1.766.286 27.758 13.681 37.659	262.261 241.070 339.559 5.077 784.432 243.903 1.568.647 18.169 1.205 25.739	208.193 286.558 434.397 15.231 712.011 310.126 1.333.290 13.255 38.604 -	1.145.614 1.030.550 1.559.066 41.120 3.320.837 1.007.410 6.845.680 77.980 63.490 63.398
801		4.428.885	3.884.533	3.490.062	3.351.665	15.155.145
851	85111 85141 85156 85195	- - 254.653 -	- - 309.259 3.586	- 50.000 259.578 3.303	50.000 - 393.110 15.111	50.000 50.000 1.216.600 22.000
851		254.653	312.845	312.881	458.221	1.338.600
853	85301 85302 85304 85316 85318 85321 85333 85395	5.350 - 255.065 5.600 67.234 31.278 222.400 -	31.601 - 263.562 6.344 58.605 34.828 232.778 1.500	16.677 - 279.381 5.398 50.190 30.416 232.739 15.432	72.372 1.000.000 318.392 7.658 41.315 33.931 300.683 28.068	126.000 1.000.000 1.116.400 25.000 217.344 130.453 988.600 45.000
853		586.927	629.218	630.233	1.802.419	3.648.797
854	85401 85402 85403 85406 85410 85412 85415 85446 85495	40.010 101.250 214.124 147.576 180.560 3.450 2.250 1.000 -	56.515 101.250 251.319 134.773 99.864 7.705 96.039 3.380 3.751	43.223 101.250 180.223 124.774 117.731 3.383 - 1.050 5.438	43.772 101.250 291.382 128.602 132.555 462 - 2.720 -	183.520 405.000 937.048 535.725 530.710 15.000 98.289 8.150 9.189
854		690.220	754.596	577.072	700.743	2.722.631
921	92116 92195	15.000 1.500	15.000 19.706	15.000 23.222	15.000 20.572	60.000 65.000
921		16.500	34.706	38.222	35.572	125.000
926	92695	10.000	25.554	2.703	4.743	43.000
926		10.000	25.554	2.703	4.743	43.000
OGÓŁEM		8.453.531	8.109.914	8.065.290	9.476.563	34.105.298