Powiat Nakło n.Notecią

Uchwała nr XXXII/223/2008
Rady Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 29 grudnia 2008

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na 2008 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Powiatu

                                                  uchwala, co następuje:
                                                               § 1
W Uchwale Nr XXI/123/2007 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na 2008 rok, zwanej dalej „uchwałą” zmienionej uchwałami Rady Powiatu w Nakle nad Notecią Nr XXII/145/2008 z dnia 30 stycznia 2008 roku, Nr XXIV/160/2008 z dnia 27 marca 2008 roku,  Nr XXV/168/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 roku, Nr XXVI/176 /2008 z dnia 25 czerwca 2008 roku, Nr XXVII/189/2008 z dnia 27 sierpnia 2008 roku, Nr XXVIII / 197 /2008 z dnia 24 września 2008 roku, Nr XXIX/205/2008 z dnia 29 października 2008 , Nr XXX/208 /2008 z dnia 20 listopada 2008 roku, Nr XXXI/211/2008 z dnia 26 listopada 2008 roku oraz  uchwałami Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią Nr LXXIV/213/2008 z dnia 29 lutego 2008 roku,  Nr LXXVI/ 222 /2008  z dnia 14 marca 2008 roku,  Nr LXXXII/242/2008 z dnia 14 kwietnia 2008 roku,  Nr LXXXIX/269/2008 z dnia 5 czerwca 2008 roku,  Nr XCII/288/2008  z dnia 26 czerwca 2008 roku, Nr XCIII/293/2008 z dnia 3 lipca 2008 roku,  Nr XCIV/298/2008 z dnia 25 lipca 2008 roku, Nr XCVII/328 /2008 z dnia 18 sierpnia 2008 roku, Nr CI/340 /2008 z dnia 11 września 2008 roku, Nr  CV/349 /2008 z dnia 30 września 2008 roku, Nr CVII/351 /2008 z dnia 20 października 2008 roku, Nr CXI/361 /2008 z dnia 14 listopada 2008 roku, Nr CXIII/365/2008 z dnia 27 listopada 2008 roku, Nr CXV/372 /2008 z dnia 15 grudnia 2008 roku, Nr CXVI/ 375/2008 z dnia 29 grudnia 2008 roku  wprowadza się następujące zmiany:
  1.  Dochody budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej
na kwotę   58.080.949,00 zł,  zwiększa się o kwotę 420.000,00 zł  w związku z czym  § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„  § 1
1.       Dochody budżetu powiatu w wysokości 58.500.949,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,
a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień, z funduszy celowych  w wysokości   10.156.225,00 zł
- dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 6 w wysokości 8.112.701,00 zł
- dotacje na zadania własne według załącznika nr 7 w wysokości  713.694,00 zł
- dotacje na podstawie porozumień między jst według zał. Nr 8 w wysokości 537.830,00 zł   - dotacje z funduszy celowych 792.000,00 zł
b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 36.103.049,00 zł
c) dochody własne w wysokości 12.241.675,00 zł w tym:
- środki pozyskane z innych źródeł w wysokości 1.056.583,00 zł
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
a) dochody majątkowe w wysokości 1.856.263,00 zł w tym:
- dochody ze sprzedaży majątku – 787.242,00 zł
b) dochody bieżące w wysokości 56.644.686,00 zł.”

2.  Wydatki budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej na kwotę 69.080.949,00 zł,  zwiększa się o kwotę 420.000,00 zł w związku z czym  § 2  uchwały otrzymuje brzmienie:
    „§ 2
1.Wydatki budżetu powiatu w wysokości 69.500.949,00 zł  zgodnie z załącznikiem Nr 2
 
a)      wydatki bieżące w wysokości 62.844.369,00 zł
-        wynagrodzenia osobowe w wysokości 26.946.944,00 zł
-        wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 317.149,00 zł
-        pochodne od wynagrodzeń w wysokości 4.173.116,00 zł
-        obsługa długu w wysokości 1.000.000,00 zł
-        zobowiązania z tytułu poręczeń udzielonych przez powiat w wysokości 2.870.239,00 zł
b)      wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 4 w wysokości 6.656.580,00 zł
 
2.      Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2012 w kwocie 39.141.166,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej.”
3.W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2008 rok” wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
W załączniku  Nr 2  „ Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2008 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
W załączniku Nr 3 i 3a „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne powiatu nakielskiego w latach 2008-2012” wprowadza się zmiany określone załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.
W załączniku Nr 4 i 4a „Zadania inwestycyjne powiatu nakielskiego w 2008 roku”      wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.
W załączniku Nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 roku” wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały
 
4. § 4 otrzymuje brzmienie: „§4  w budżecie tworzy się rezerwy;
1.      celową w kwocie 195.814,00 zł w tym: 20.000,00 zł zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, 175.814,00 zł zgodnie z ustawą o systemie oświaty,
2.      ogólną w kwocie 400.000,00 zł
3.      celową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w kwocie 35.000,00 zł”
5. § 6 otrzymuje brzmienie:
„ § 6
Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 373.150,00 zł, wydatki – 434.665,00 zł ”, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
PRZEWODNICZĄCY RADY
Małgorzata Waleryś- Masiak

                                                          Uzasadnienie
 
Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na podstawie wniosków dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią, Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Karnowie, dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie, I LO w Nakle nad Notecią.
Zmian w planie dochodów budżetowych dokonuje się na podstawie uchwał podjętych przez Gminę Mrocza i Gminę Kcynia o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Nakielskiego na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na łączną kwotę 20.000,00 zł (po 10.000,00 zł od każdej gminy).
Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych związku z wyrażeniem zgody przez Ministra Sportu i Turystyki na wykorzystanie w ramach limitu na rok 2008 kwoty 400.000,00 zł na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej z zapleczem, wraz z przebudową i rozbudową istniejącego zaplecza przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, z transzy przyznanej na rok 2010, bez zachowania zasady proporcjonalności. W związku z czym dokonuje się odpowiednich zmian w dziale 926 Kultura Fizyczna i Sport rozdział 92601 Obiekty sportowe paragraf 6260. W planie wydatków budżetowych tworzy się rezerwę ogólną w rozdziale 75818 paragraf 4810 w wysokości 400.000,00 zł z udziału środków własnych w finansowaniu w.w. inwestycji. W związku z powyższym źródłami finansowania inwestycji są: środki pochodzące z kredytów 2.905.000,00 zł, środki z Funduszu Rozwoju Sportu 700.000,00 zł.
Przeznaczenie środków finansowych w kwocie 11.000.000,00 zł pochodzących z emisji obligacji przedstawia się następująco: pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ w Szubinie w likwidacji, oraz SP ZOZ w Nakle nad Notecią w likwidacji (5.450.000,00 zł), budowa sali gimnastycznej z zapleczem i kotłownią oraz przebudowa istniejącego budynku zaplecza przy ZSP im. St Staszica w Nakle nad Notecią (2.905.000,00 zł), przebudowa drogi Nr 1926 Nakło-Bydgoszcz (50.000,00 zł), spłata kredytu zaciągniętego w 2007 roku przez SP ZOZ w Nakle nad Notecią poręczonego przez Powiat Nakielski (2.595.000,00 zł).
Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych  w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia na kwotę 49.350,00 zł polegających na przeznaczeniu środków finansowych pozostałych po przeprowadzeniu procedury przetargowej na zakup windy - na zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Nakle nad Notecią. Planuje się dokonać  zakupu urządzeń do krioterapii, światło terapii, masażu uciskowego (limfatycznego). Odpowiednich zmian dokonuje się w załącznikach inwestycyjnych.
Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze na kwotę 60 zł w związku z niewykorzystaniem na paragrafie 3110  kieszonkowego w RDD w Rozwarzynie. Przesunięcie dotyczy kwot dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumień.
Dokonuje się zmian w planie finansowym na rachunkach dochodów własnych:
- 85202 Domy Pomocy Społecznej dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami na kwotę
  11.000,00 zł , zmniejszając paragraf 4170 i 4260 na których powstały oszczędności i przeznaczając na paragrafy 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, 4220 – zakup środków żywności, 4530 – podatek od towarów i usług VAT, i 4270-zakup usług remontowych.
- 80148 Stołówki szkolne - zwiększa się plan finansowy rachunku dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych  o kwotę 2.000 zł oraz dokonuje się przesunięć środków finansowych w ww. planach na kwotę 14.500 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej. Zmiany wprowadzono na wniosek dyrektorów szkół: ZSS w Karnowie, ZSP w Szubinie i I LO w Nakle. Zmiany związane są ze wzrostem stawki żywieniowej od miesiąca września br. oraz koniecznością zakupu artykułów żywnościowych na potrzeby stołówek szkolnych, oraz z drobnymi usługami remontowymi. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia stołówek, programu komputerowego do ewidencji magazynu oraz dokonanie niezbędnych napraw urządzeń.
 
 
 Załącznik Nr 1 Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2008 rok - pobierz (23kB)
 
 Załącznik Nr 2 Wydatki budzetu powiatu nakielskiego na 2008 rok - pobierz (23kB)

Załącznik Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne powiatu nakielskiego w latach 2008-2012 - pobierz (35kB)

Załącznik Nr 4 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne powiatu nakielskiego w latach 2008-2012 - pobierz (29kB)

Załącznik Nr 5 Zadania inwestycyjne powiatu nakielskiego w 2008 roku pobierz (35kB)

Załącznik Nr 6 Zadaniainwestycyjne powqiatu nakielskiego w 2008 roku pobierz (39kB)

Załącznik nr 7 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 roku pobierz (16kB)

Załącznik Nr 8 Plan finansowy do rachunku dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych na 2008 rok pobierz (30kB)