Powiat Nakło n.Notecią

Uchwała nr LXXIX/ 349 /2004
Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 25 listopada 2004

zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu na 2004 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) oraz art. 124 i 128 ust.1 pkt.1 i ust 2 pkt.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zm.), § 6 uchwały Nr XIV/89/2004 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu na 2004 rok.

 

                                              Zarząd Powiatu w Nakle nad Notecią
                                                       uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XIV/89/2004 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 29 stycznia 2004 roku w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu na 2004 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 "Prognozowane dochody" kwotę 35.962.282 zł  zastępuje się kwotą 36.251.404 zł (zwiększenie o kwotę 289.122 zł)
  w tym w literach:
a) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kwotę 5.440.592 zł zastępuje się kwotą 5.738.651zł (zwiększenie o kwotę 298.059 zł), z tego na wydatki inwestycyjne 29.720 zł
k)  dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu - kwotę 537.033 zł zastępuje 
     się kwotą 528.096 zł (zmniejszenie o kwotę 8.937 zł)
  zgodnie  z załącznikiem Nr 1,2 i 3 do niniejszej uchwały.

2) w § 2 "Planowane wydatki" na kwotę 39.537.282 zł zastępuje się kwotą 39.826.404 zł
     (zwiększenie o kwotę 289.122 zł).

3) dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2004 rok na kwotę 276.610 zł (§ 2 uchwały budżetowej ) poprzez częściowy podział rezerwy ogólnej na kwotę 73.760 zł do działu 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE, oraz przesunięcie między rozdziałami na kwotę 119.180 zł i paragrafami na kwotę 83.670 zł w działach i rozdziałach jak niżej:
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - rozdział 71015 (Nadzór budowlany) na kwotę
       5.147 zł
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA  - rozdział 75020 (Starostwa powiatowe) na kwotę
             10.000 zł
      754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 
             rozdział 75411(Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej)na kwotę 17.397 zł
      758 RÓŻNE ROZLICZENIA  - rozdział 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) na kwotę
             73.760 zł, która zostaje przeznaczona do działu 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE -
             rozdział 80130 (Szkoły zawodowe)na kwotę 73.760 zł
      801 OŚWIATA I WYCHOWANIE na kwotę 227.186 zł z tego z podziału rezerwy dział
             758 RÓŻNE ROZLICZENIA - rozdział 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) na kwotę
             73.760 zł i przeniesień między rozdziałami na kwotę 108.700 zł i paragrafami na
             kwotę 44.726 zł w  rozdziałach jak niżej:

      -  80102 Szkoły podstawowe specjalne na kwotę 1.020 zł z tego przeniesienie z rozdziału
                     80111 (Gimnazja specjalne) 870 zł i 80120 (Licea ogólnokształcące) na   kwotę
                    150 zł.,
      -  80111 (Gimnazja specjalne) na kwotę 4.280 zł z tego o przeniesienie między
         paragrafami 3.410 zł i do rozdziału 80102 (Szkoły podstawowe specjalne)na
         kwotę 870 zł.,
      -  80120 (Licea ogólnokształcące) na kwotę 98.366 zł z tego przeniesienie między
         paragrafami na kwotę 1.316 zł i między rozdziałami na kwotę 97.050 zł
         z tego do rozdziału:
     -  80102 (Szkoły podstawowe specjalne) -  kwotę 150 zł
     -  80130 (Szkoły zawodowe) - kwotę 96.900 zł z podziału rezerwy celowej to 
         kwota 73.760 zł
      -  80130 (Szkoły zawodowe) na kwotę 219.940 zł z przeniesienia między
         paragrafami na kwotę 40.000 zł i rozdziałami na kwotę 106.180 zł
                    z tego z rozdziału:
           -  80120 (Licea ogólnokształcące) na kwotę 96.900 zł
           -  80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) na kwotę 9.280 zł oraz z działu
               758 RÓŻNE ROZLICZENIA - rozdział 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) na 
               kwotę  73.760 zł
      -  80134 (Szkoły zawodowe specjalne) zwiększenie na kwotę 1.500 zł przeniesienie z
                     rozdziału 80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli)
      -  80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) zmniejszenie na kwotę 10.780 zł
         przeniesienie do rozdziałów i tak:
     -  80130 (Szkoły zawodowe) na kwotę 9.280 zł
           -  80134 (Szkoły zawodowe specjalne) na kwotę 1.500 zł
852 POMOC SPOŁECZNA - rozdział 85218 (Powiatowe centra pomocy rodzinie) na kwotę
       3.000 zł
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  na kwotę 13.880 zł z tego między 
       paragrafami na kwotę 3.400 zł i rozdziałami na kwotę 10.480 zł i tak:
       - 85406 (Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne) na
                     kwotę 12.380 zł z tego przeniesienie miedzy paragrafami na kwotę 1.900 zł i do
                     rozdziału 85410 (Internaty i bursy szkolne) na kwotę 10.480 zł
      - 85410 (Internaty i bursy szkolne) na kwotę 11.980 zł z tego przeniesienie między
                     paragrafami na kwotę 1.500 zł do rozdziału 85406 (Poradnie psychologiczno -
                     pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne) na kwotę 10.480 zł.
z tego:
- wydatki bieżące kwotę 33.725.532 zł zastępuje się kwotą 33.984.934 zł(zwiększenie o
kwotę 259.402 zł)
w tym w literach:
a) wynagrodzenia - kwotę 18.364.698 zł zastępuje się kwotą 18.499.596 zł (zwiększenie o kwotę 134.898 zł)
b) pochodne od wynagrodzeń - kwotę 3.189.345 zł zastępuje się kwotą 3.192.031 zł (zwiększenie o kwotę 2.686 zł)
d) udzielone dotacje - kwotę 1.169.847 zł zastępuje się kwotą 1.119.847 zł (zmniejszenie o kwotę 50.000 zł) z tego:
- innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) kwotę 380.587 zł zastępuje się kwotą 360.587 zł (zmniejszenie o kwotę 20.000 zł)
- niepublicznych szkół i placówek oświatowo - wychowawczych -  kwotę 654.760 zł zastępuje się kwotą 624.760 zł (zmniejszenie o kwotę 30.000 zł)
e) rezerwę ogólną - kwotę 151.330 zł zastępuje się kwotą 77.570 zł (zmniejszenie o kwotę 73.760 zł)
- na wydatki majątkowe - inwestycyjne kwotę 5.811.750 zł zastępuje się kwotą
     5.841.470 zł (zwiększenie o kwotę 29.720 zł)
zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały

§ 2

Zmiany określone w § 1 ujęte w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały powodują odpowiednie zmiany w załącznikach Nr 1, 2, 5, 6,8 i 9 do  uchwały budżetowej.

§ 3

O zmianie w planie dochodów i wydatków budżetowych powiatu na 2004 rok należy powiadomić Radę Powiatu na najbliższym posiedzeniu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                           PRZEWODNICZĄCY   ZARZĄDU

                                                                                   PIOTR HEMMERLING
Członkowie Zarządu:
1. Kaczmarek Waldemar........................
2. Bagnerowski Ryszard.........................
3. Hanasz Janusz.....................................
4. Napierała Sławomir............................

 

                                                     UZASADNIENIE

 Zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych powiatu nakielskiego na 2004 rok dokonano  zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 o kwotę 289.122 zł z tego zwiększenie o kwotę 300.849 zł i zmniejszenie o kwotę 11.367 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego i tak jak niżej:
 - z dnia 26 października 2004 r. Nr WFB - I 3011/53/2004 przesłanej pismem Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Wydział Finansów i Budżetu z dnia 27 października 2004 r. nr WBI - I - 3011/53/2004 w związku ze zwiększeniem dotacji  celowej z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - rozdział 71015 (Nadzór budowlany) o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące - zakup usług remontowych.
- z dnia 8 listopada 2004 roku Nr WFB - I 3011/58/2004 przesłanej pismem Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Wydział Finansów i Budżetu z dnia 8 listopada 2004 roku Nr WFB - I - 3011/58/2004 w związku z przyznanymi dotacjami celowymi z budżetu państwa i tak:
· zwiększenie o kwotę 229.419 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA rozdział 85156 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenie dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Dotacja w kwocie 92.219 zł przeznaczona zostanie na składki zdrowotne, a kwota 137.200 zł na uregulowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Nakle zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych   składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku za 2003 rok. Dotacja pochodzi z rezerwy celowej cz. 83 poz. 14 ustawy budżetowej na 2004 rok.
· zmniejszenie o kwotę 9.987 zł na realizacje zadań własnych powiatu w dziale 852
      POMOC SPOŁECZNA - rozdział 85201(Placówki opiekuńczo - wychowawcze).
- z dnia 9 listopada 2004 roku Nr WFB - I 3011/59/2004  przesłanej pismem Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego  w Bydgoszczy Wydział Finansów i Budżetu z dnia
   9 listopada 2004 roku Nr WFB - I - 3011/59/2004 zwiększającej dotacje celowe z budżetu państwa o kwotę 39.850 zł. i tak:
· 38.800 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - rozdział 75411 (Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej). Dotacja ta w kwocie 28.800 zł przeznaczona zostanie na sfinansowanie wzmocnienia od 1 października 2004 r. motywacyjnej funkcji systemów uposażeń funkcjonariuszy PSP poprzez zwiększenie  wskaźników wielokrotności kwot bazowych stanowiących przeciętne uposażenie funkcjonariuszy § 4050 i pochodzi z rezerwy celowej cz. 83 poz. 82 ustawy budżetowej na 2004 rok. Natomiast kwota 10.000 zł na sfinansowanie kosztów zakupów paliwa i innych materiałów pędnych, ograniczonych w bieżącym roku z powodu znacznego wzrostu cen § 4210. Dotacja celowa pochodzi z rezerwy celowej  cz. 83 poz. 14 ustawy budżetowej na 2004 rok.
· 1.050 zł przyznana na realizację zadań własnych powiatu w dziale 801 OŚWIATA
I WYCHOWANIE - rozdział 80195 (Pozostała działalność) na sfinansowanie prac Komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej  w sesji letniej powołanej do przeprowadzenia postępowania  kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli
i pochodzi z rezerwy celowej cz. 83 poz. 16 ustawy budżetowej na 2004 rok
· zmniejszającej o kwotę 1.380 zł zadania bieżące z zakresu administracji rządowej  
   realizowane przez powiat w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA - rozdział 85212   (Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego).
- z dnia 10 listopada 2004 roku Nr WFB-I-3011/60/2004 przesłanej pismem Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Wydział Finansów i Budżetu z dnia 15 listopada 2004 roku Nr WFB-I-3011/60/2004 w związku z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa na zakupy majątkowe - inwestycyjne w wysokości 29.720 zł dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nakle nad Notecią - dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - rozdział 71015 (Nadzór budowlany) z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego -  kwota 3.600 zł oraz zakup samochodu osobowego Fiat Panda - kwota 26.120 zł

Zmian w planie wydatków budżetowych powiatu nakielskiego na 2004 rok dokonano na podstawie wniosków  dyrektorów:  I LO w  Nakle i w Szubinie, ZSS w Szubinie, Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle, Zespół Szkół Specjalnych w Karnowie i Kcyni, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie i Lubaszczu, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią ,  Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią, Powiatowego i  Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nakle nad Notecią zgodnie z załącznikiem Nr 4 dokonano na kwotę 276.610 zł z tego częściowego podziału rezerwy ogólnej na kwotę 73.760  zł do działu 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE, przeniesień między rozdziałami na kwotę 119.180 zł i paragrafami na kwotę 83.670 zł w działach i rozdziałach jak niżej:
710  DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - rozdział 71015 ( Nadzór budowlany) na kwotę 5.147 zł z § 4020 i 4040 na § 4010, 4110, 4120, 4210 i 4270.
Zmniejszenie § 4020 związane jest z nie zatrudnieniem wykwalifikowanego architekta, zwiększenie §  4010 wynika z nałożenia nowych zadań i obowiązków na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, mylnego naliczenia składki ZUS i FP oraz koniecznością zakupu drukarki laserowej, programu komputerowego i antywirusowego oraz wymiany okien.
750  ADMINISTRACJA PUBLICZNA - rozdział 75020 (Starostwa powiatowe) na kwotę 10.000 zł  z § 4110, gdzie występują oszczędności w związku z wypłatą zasiłków chorobowych, od których nie odprowadza się składki ZUS na § 4120 i 4260. Zwiększenie § 4120 związane jest z koniecznością odprowadzania składek na FP od pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, za który Powiatowy Urząd Pracy  nie refunduje składek na FP, a § 4260 w związku z koniecznością zapłacenia faktur za gaz w Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią, które zostają zrefundowane przez P.W PUBR Spółka z o.o. Bydgoszcz i Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Warsztat Terapii Zajęciowej w Nakle.
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - rozdział 75411 (Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) na kwotę 17.397 zł z § 4040, 4070, 4080, 4220 i 4520 na § 4010, 4050, 4210, 4270 i 4300.
Zmniejszenie paragrafów związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami. Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczone zostaną na paragrafy, gdzie występują braki środków.
758 RÓŻNE ROZLICZENIA - rozdział 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) na kwotę 73.760 zł. Rezerwa ogólna zgodnie z zapisem w uchwale budżetowej przeniesiona zostanie dla działu 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - rozdział 80130 (Szkoły zawodowe) z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń osobowych pracowników.
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - na kwotę 227.186 zł z tego 73.760 zł to podział rezerwy ogólnej przeniesiony z działu 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - rozdział 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) i przeniesień między rozdziałami na kwotę 108.700 zł
i paragrafami  na kwotę 44.726 zł
w rozdziałach jak niżej:
- 80102 (Szkoły podstawowe specjalne) - zwiększenie planu wydatków  na kwotę 1.020 zł jako przesuniecie między rozdziałami z 80111 (Gimnazja specjalne) na kwotę 870 zł
i rozdział 80120 (Licea Ogólnokształcące) na kwotę 150 zł. Dotyczą one zwiększenia § 4010, 4110 i 4120 w Zespole Szkół Specjalnych w Szubinie.
- 80111 (Gimnazja specjalne) na kwotę 4.280 zł z tego przeniesienie do rozdziału 80102 (Szkoły podstawowe specjalne) na kwotę 870 zł i paragrafami na kwotę 3.410 zł
- 80120 (Licea ogólnokształcące) na kwotę 98.366 zł z tego przeniesienia miedzy rozdziałami na kwotę 97.050 zł, z tego do rozdziału 80102 (Szkoły podstawowe specjalne) na kwotę 150 zł i 80130 (Szkoły zawodowe)  na kwotę 96.900 zł i między paragrafami na kwotę 1.316 zł. Zmniejszenie § 4010, 4110 i 4120 dotyczy I LO Nakło i Szubin, gdzie występują oszczędności oraz dotacji dla szkół niepublicznych, które dokonały mniejszego niż planowano naboru. Dokonano zwiększenia § 4210 w związku z organizowaniem konferencji "Technologia informacyjna w nowej szkole" w I LO Nakło oraz przeniesieniem z § 4300 na § 4280.
- 80130 (Szkoły zawodowe) na kwotę 219.940 zł  z podziału rezerwy ogólnej na kwotę 73.760 zł , przeniesień między paragrafami  na kwotę 40.000 zł i rozdziałami na kwotę 106.180 zł i tak z rozdziałów:
   - 80120 (Licea ogólnokształcące) na kwotę 96.900 zł
   - 80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) na kwotę 9.280 zł.
Zwiększenie wynagrodzeń osobowych  i pochodnych od wynagrodzeń dotyczy Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią na kwotę 19.640 zł, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu o kwotę  65.740 zł i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie na kwotę 134.560 zł. Wzrost wydatków osobowych wynika z uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciel, wypłaty nieplanowanej odprawy emerytalnej oraz zmian organizacyjnych w związku z włączeniem Zespołu Szkół Zawodowych w Kowalewie do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie. Zmniejszenie planu dotacji dla szkół niepublicznych związane jest  z mniejszym niż planowano  naborem o kwotę 20.000 zł, a dotacji przekazanej dla powiatów na podstawie porozumień na finansowanie kursów zawodowych dla uczniów ZSP Szubin i Lubaszczu o 20.000 zł. Środki te zostały przeniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
- 80134 (Szkoły zawodowe specjalne)zostały zwiększone o kwotę 1.500 zł, kwota ta została przeniesiona z rozdziału 80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli), a przeznaczona zostanie dla Zespołu Szkół Specjalnych w Kcyni na zakup materiałów i  produktów  na realizację praktyk zawodowych.
- 80146 ( Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) zmniejszono plan o kwotę 10.780 zł w związku z niewykorzystaniem części środków na dokształcanie nauczycieli w ZSS Szubinie i ZSP w Nakle nad Notecią. Niewykorzystane środki przeniesione zostaną do rozdziału 80130 (Szkoły zawodowe) na kwotę 9.280 zł i 80134 (Szkoły zawodowe specjalne) na kwotę 1.500 zł
852 POMOC SPOŁECZNA - rozdział 85218 (Powiatowe centra pomocy rodzinie) na kwotę 3.000 zł z § 4110 na § 4010. Oszczędności na  § 4110 powstały w związku z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych i pomniejszeniem wydatków części składek na ubezpieczenie społeczne ze strony pracodawcy. Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczone zostaną  na wypłatę nagród okolicznościowych z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - na kwotę 13.880 zł z tego między paragrafami na kwotę 3.400 zł i rozdziałami na kwotę 10.480 zł i tak:
- 85406 (Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne) na kwotę 12.380 zł z tego przeniesienie między paragrafami  na kwotę 1.900 zł i do rozdziału 85410 (Internaty i bursy szkolne) na kwotę 10.480 zł.
Zmniejszenie wynagrodzeń pracowników i pochodnych od wynagrodzeń związane jest z mniejszym niż planowano awansami zawodowymi nauczycieli. Natomiast przeniesienie z § 4260 na § 4300 związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami  za gaz, które zostaną wykorzystane na większe niż planowano opłaty pocztowe i telekomunikacyjne.
- 85410 (Internaty i bursy szkolne) zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.480 zł, która została przeniesiona z rozdziału 85406 (Poradnie psychologiczno - pedagogiczne), w tym poradnie specjalistyczne) i przeniesienie między paragrafami na kwotę 1.500 zł. Zwiększenie wydatków osobowych i pochodnych od wynagrodzeń dotyczy internatu I LO Nakło i ZSP w Szubinie, gdzie występują braki, a przeniesienie między paragrafami dotyczą § 4210 i § 4300.

pobierz załacznik nr 1 (268kB)