Powiat Nakło n.Notecią

Uchwała nr X/67/2003
Rady Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 24 września 2003

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2003 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 54 ust 5, art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) oraz art. 109, art. 111 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz 148 ze zm.)

Rada Powiatu w Nakle nad Notecią
uchwala, co następuje:

§1

W uchwale Nr VI/40/2003 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 13 marca 2003r.
 w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2003 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) w§ 1 "Prognozowane dochody" kwotę 32.711.328 zł zastępuje się kwotą 32.794.898 zł
( zwiększenie o kwotę 83.570 zł)
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
2) w § 2 "Planowane wydatki" kwotę 33.866.328 zł zastępuje się kwotą 33.949.898 zł
( zwiększenie o kwotę  83.570 zł)
z tego: wydatki bieżące kwotę 31.184.328 zł zastępuje się kwotą 31.168.898 zł (zmniejszenie o kwotę 15.430 zł)
w tym w podpunktach:
e) wydatki majątkowe kwotę  2.682.000 zł zastępuje się kwotą 2.781.000 zł (zwiększenie o  kwotę 99.000 zł)
f) rezerwa ogólna i celowa kwotę 228.000 zł zastępuje się kwotą 180.000 zł (zmniejszenie o kwotę  48.000 zł
      -    zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
3) w § 6 dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok na kwotę 35.000 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między paragrafami
- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2

Zmiany określone w § 1 pkt. 1,2,3  ujęte w załącznikach Nr 1,2,3  do niniejszej uchwały powodują odpowiednio zmiany w załącznikach Nr 1,6, 12 i 22  do uchwały budżetowej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała podlega publikacji na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                         PRZEWODNICZĄCY RADY

                                                                                                           ZBIGNIEW SABACIŃSKI

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr X/67/2003
Rady Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 24 września 2003 r.
zmieniająca uchwałę
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu  na 2003 r.

Zestawienie zmian w budżecie powiatu  uchwalonego na 2003 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Plan po zmianach
				zmniejszenie	zwiększenie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
	01021		Inspekcja weterynaryjna
		092	Pozostałe odsetki	94		6
			Razem	94
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze		30.000	50.000
			Razem		30.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA
	75020		Starostwa powiatowe
		042	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	35.110		1.524.890
			Razem	35.110
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
		092	Pozostałe odsetki		204	704
			Razem		204
758			RÓŻNE ROZLICZENIA
	75814		Różne rozliczenia finansowe
		092	Pozostałe odsetki		5.000	37.000
			Razem		5.000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80102		Szkoły podstawowe specjalne
		092 097	Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów		500 80	1.000 90
			Razem		580
	80120		Licea ogólnokształcące
		075           092	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki		3.950           500	8.900           1.300
			Razem		4.450
	80130		Szkoły zawodowe
		069 075           083 092 097	Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów	50             2.680	56.600             450 1.040	150 84.700           12.220 4.450 1.440
			Razem	2.730	58.090
801			Razem	2.730	63.120
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
		069 075           084   092 097	Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów	3.510             20.000	17.600               200 2.200	490 18.800           0   500 2.200
			Razem	23.510	20.000
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne
		092	Pozostałe odsetki		50	250
			Razem		50
	85410		Internaty i bursy szkolne
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze		26.640	79.500
			Razem		26.640
854			Razem	23.510	46.690
			OGÓŁEM	61.444	145.014

zwiększenie dochodów     145.014 zł
zmniejszenie dochodów      61.444 zł
razem zwiększenie              83.570 zł

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr X/67/2003
Rady Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 24 września 2003 r.
zmieniająca uchwałę
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2003 r.

ZESTAWIENIE

ZMIAN  W  PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU  UCHWALONEGO
NA 2003 ROK

Dział	Rozd	§	Treść	Wydatki		Plan po zmianach
				zmniejszenie	zwiększeni
758			RÓŻNE  ROZLICZENIA
	75818		Rezerwy ogólne i celowe
		4810	Rezerwy	48.000		180.000
			Razem	48.000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80130		Szkoły zawodowe
		4260 6050	Zakup energii Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.868	54.770	616.115 24.132
			Razem	75.868	54.770
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
	85401		Świetlice szkolne
		4260	Zakup energii		5.620	13.040
			Razem		5.620
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze
		4260 4270 4300 6050	Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85.000	23.180   34.000 174.868	62.320 0 46.000 174.868
			Razem	85.000	232.048
854			Razem	85.000	237.668
			OGÓŁEM	208.868	292.438

Zwiększenie wydatków                 292.438 zł
Zmniejszenie wydatków               208.868 zł
Razem zwiększenie wydatków        83.570 zł

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr X/67/2003
Rady Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 24 września 2003 r.
zmieniająca uchwałę
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2003 r.

PLAN  FINANSOWY
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW POWIATOWEGO  FUNDUSZU  OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA  2003 ROK

Dział	Rozd	§	Treść	Koszty		Plan po zmianach
				zmniejszenie	zwiększenie
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
		2450       4300 6110 6260	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację  zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne funduszy celowych Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10.000       10.000   15.000	35.000	36.000       49.000 41.000 15.000
			Razem	35.000	35.000

UZASADNIENIE

Zmiany w załączniku Nr 1  dotyczą  zwiększenia planu dochodów budżetowych powiatu na 2003 rok o kwotę 83.570 zł  z tego zwiększenie dochodów o kwotę 145.014 zł i zmniejszenie o kwotę 61.444 zł w działach i rozdziałach jak niżej:
010  ROLNICTWO I ŁOWIECTWO rozdział 01021 Inspekcja weterynaryjna  zmniejszenie o kwotę 94 zł w związku ze zmianą  organizacji finansowania od dnia 29 kwietnia 2003 r. Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej w Nakle nad Notecią.

700  GOSPODARKA MIESZKANIOWA -  rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie o kwotę 30.000 zł w związku z nieplanowanym dochodem wynikającym z opłaty czynszowej za PUP Nakło

750  ADMINISTRACJA  PUBLICZNA - rozdział 75020 Starostwo Powiatowe zmniejszenie o kwotę 35.110 zł w związku z mniejszymi niż planowano wpłatami z tytułu opłat komunikacyjnych

754  BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  zwiększenie o kwotę 204 zł w związku z większymi niż planowano dochodami z tytułu odsetek bankowych od zgromadzonych środków finansowych na rachunku  bankowym

758  RÓŻNE ROZLICZENIA - rozdział  75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększono o kwotę 5.000 zł w związku z większymi dochodami z tytułu odsetek bankowych od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych powiatu i starostwa - lokata terminowa.

801  OŚWIATA I WYCHOWANIE  - zwiększenie dochodów o kwotę 60.390 zł z tego zmniejszenie o kwotę 2.730 zł  i zwiększenie o kwotę 63.120 zł . Zmiany dochodów dotyczą rozdziałów 80102 Szkoły Podstawowe Specjalne 80120 Licea Ogólnokształcące i 80130 Szkoły Zawodowe. Zmiany w planie dochodów budżetowych na kwotę 3.790 zł dotyczą  zmniejszenia jak i zwiększenia związanego z dostosowaniem planu do przewidywanych dochodów budżetowych do końca 2003 r. Natomiast kwota 56.600 zł związana jest z wpłatami mieszkańców byłego " Domu Nauczyciela" w Samostrzelu za centralne ogrzewanie.

854  EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - zwiększenia planów dochodów budżetowych na 2003 r. dokonano o kwotę 23.180 zł z tego zmniejszenia o kwotę 23.510 zł i zwiększenia o kwotę 46.690 zł z tego w rozdziałach 85403 Specjalne ośrodki Szkolno - Wychowawcze 85406 Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne i 85410 Internaty i bursy szkolne. Zmniejszenia i zwiększenia dochodów budżetowych na 2003 r. dotyczą dostosowania planu dochodów do przewidywanego wykonania w 2003 r.

Zmiany w załączniku Nr 2 zwiększenie planu wydatków budżetowych na 2003 r. dokonano o kwotę 83.570 zł z tego zmniejszenie o kwotę 208.868 zł i zwiększenie o kwotę 292.438 zł w działach i rozdziałach jak niżej:
758  RÓŻNE  ROZLICZENIA  - rozdział 75818  Rezerwy ogólne i celowe  na kwotę 48.000 zł przeznacza się  do działu 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza - rozdział  85403 Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze w Samostrzelu z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji i większych wydatków na pozostałe usługi takie jak opłaty telekomunikacyjne , pocztowe, wywóz nieczystości i umowy zlecenia.

801  OŚWIATA I WYCHOWANIE - rozdział 80130 Szkoły zawodowe zmniejszenie planu wydatków o kwotę 21.098 zł z tego zmniejszenie o kwotę 75.868 zł zwiększenie o kwotę 54.770 zł. Zwiększenie w § 4260 związane jest  z  nieplanowanymi dochodami budżetowymi  w ZSP w Samostrzelu. Dokonane opłaty  za centralne ogrzewanie w budynku wspólnoty mieszkańców w byłym "Domu Nauczyciela" są związane ze zwiększeniem  wydatków  za zużytą energię cieplną. Natomiast kwota 75.868 zł dotyczy przeniesienia wydatków inwestycyjnych między działami z działu 801 do działu 854. Przeniesienie to wynika z rozliczenia zaplanowanych na bieżący rok środków na inwestycje - budowa sali gimnastycznej przy ZSP Nakło. Środki te zostaną przeznaczone na wykonanie prac  inwestycyjnych w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Samostrzelu.

854  EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  - zwiększenie planu wydatków o kwotę 152.668 zł z tego zmniejszenie kwoty 85.000 zł i zwiększenie o kwotę 237.668 zł   rozdziałach jak niżej:
- 85401  Świetlice szkolne zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.620 zł w związku z większymi dochodami z tytułu najmu w ZSP w Samostrzelu
- 85403  Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze zwiększenie wydatków o kwotę 147.048 zł z tego zmniejszenie o kwotę 85.000  zł i zwiększenie o kwotę 232.048 zł. Kwota 85.000 zł związana jest z przeniesieniem wydatków między paragrafami  z wydatków bieżących na wydatki majątkowe. Natomiast kwota 75.868 zł  dotyczy przeniesienia z działu 801  i kwota 14.000 zł dotyczy podziału  rezerwy celowej. Są to środki finansowe przeznaczone na wydatki inwestycyjne. Pozostała  kwota z podziału rezerwy celowej w wysokości 34.000 zł przeznaczona została na zwiększenie wydatków związanych z opłatami komunikacyjnymi, pocztowymi. Natomiast kwota    23.180 zł związana jest z większymi niż planowano wydatkami na zakup oleju opałowego. Na zwiększenie zakupu oleju opałowego miała wpływ długotrwała i mroźna zima.

Zmiany w załączniku Nr 3 dotyczą Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok - i związane są z  przesunięciami między paragrafami na kwotę 35.000 zł z § 2450, 4300, 6260 na §  6110. Zmniejszenie § 2450 wynika z niewykorzystania środków przewidzianych w tym § na program "Odnowy Wsi". Natomiast zmniejszenie § 4300 związane jest z przeniesieniem środków finansowych na § 6110 w związku ze zmianą wniosku Komendy Powiatowej Policji w Nakle. Środki finansowe przeznaczone na zmianę napędu w pojazdach na gazowe planuje się przeznaczyć na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego na posterunku Policji w Sadkach. Natomiast zmniejszenie § 6260 związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami na dofinansowanie  " Stacji dezynfekcji ścieków szpitalnych" w SP ZOZ w Szubinie. Zaoszczędzone środki finansowe na § 2450 i 6260 zostaną przeniesione na § 6110 w związku z  planowaną wymianą okien w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Samostrzelu w ramach przewidywanej tam inwestycji.