Uchwała nr XXXII/ 212 /2008 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2008 - BIP w JST

	starostwo powiatowe
	Wydział Organizacji, Zamówień Publicznych i Kontroli PRACA Apteki Petycje

	władze powiatu
	Starostwo Powiatowe Rada Powiatu

	prawo lokalne
	Projekty uchwał Uchwały Protokoły z sesji Oświadczenia Rady Powiatu Apele Rady Powiatu Sprawozdania z posiedzeń Zarządu Powiatu

	finanse powiatu
	Budżet Sprawozdania z wykonania budżetu

Uchwała nr XXXII/ 212 /2008
Rady Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 29 grudnia 2008

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2009.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1
1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 65.698.676,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
a)    dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 9.397.923,00 zł
-        dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 6 w wysokości 7.798.900,00 zł,
-        dotacje na zadania własne według załącznika Nr 7 w wysokości 556.000,00 zł,
-        dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według załącznika Nr 8 w wysokości 1.043.023,00 zł,
b)    subwencje z budżetu państwa w wysokości 41.424.730,00 zł,
c)    dochody własne w wysokości 14.876.023,00 zł, w tym:
-        dotacje z funduszy celowych 400.000 zł

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
a)    dochody majątkowe w wysokości 2.265.000,00 zł,
b)    dochody bieżące w wysokości 63.433.676,00 zł.

§ 2
1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 74.138.676,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
a) wydatki bieżące w wysokości 58.938.676,00 zł w tym:
-        wynagrodzenia osobowe w wysokości 30.754.455,00 zł
-        wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 424.525,00 zł
-        pochodne od wynagrodzeń w wysokości 4.821.089,00 zł
-        dotacje w wysokości 3.908.643,00 zł
-        obsługa długu w wysokości 1.400.000,00 zł
-        zobowiązania z tytułu poręczeń udzielonych przez powiat w wysokości 750.000,00 zł
b) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 4 w wysokości 15.200.000,00 zł
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2012 w kwocie 42.253.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3
1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 8.440.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów 3.550.000,00 zł, pożyczek 2.207.000,00 zł z WFOŚ i GW, środkami wolnymi pochodzącymi z rozliczeń kredytów w wysokości 1.622.271,00 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 1.060.729,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 11.037.808,00 zł, rozchody w wysokości 2.597.808,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4
W budżecie tworzy się rezerwy:
1)    ogólną w kwocie 550.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
2)    celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 20.000,00 zł,
3)    celową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w kwocie 30.000,00 zł.

§ 5
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu, zgodnie z
załącznikiem Nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6
Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 374.200,00 zł, wydatki – 404.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7
1. Dotacje podmiotowe udzielone przez powiat w wysokości 1.367.180,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
2. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 200.000,00 zł, zgodnie z
załącznikiem Nr 11.
3. Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego na łączną kwotę - 2.841.463,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 8

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1)    przychody 130.000,00 zł,
2)    wydatki      130.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 13.
2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
1)    przychody 550.000,00 zł,
2)    wydatki 1.167.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 9

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1)    sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł,
2)    sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.757.000,00 zł.

§ 10
Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1)    zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,
2)    zaciągania zobowiązań:
a)    na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku Nr 3,
b)    z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2010 roku.
3)    dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych w zakresie przeniesień między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4)    lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 11
Załącza się prognozowane kwoty długu i spłat na 2009 rok i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 12
Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 16.
§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Nakle nad Notecią i w Biuletynie Informacji Publicznej.

                                                               PRZEWODNICZĄCY RADY

                                                             Małgorzata Waleryś-Masiak

                                                 Uzasadnienie

Budżet Powiatu Nakielskiego na rok 2009 został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych, informacji Ministra Finansów o planowanych wielkościach części subwencji ogólnej dla powiatów, informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o wstępnych wielkościach dotacji celowych. Planowane dochody w wysokości 65.698.676,00 zł są zgodne z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały. Planowane wydatki są zgodne z Załącznikiem Nr 2 i wynoszą 74.138.676,00 zł. Plan wydatków uwzględnia zakres zadań powiatu wynikający z ustaw, zawartych porozumień i zobowiązań, w tym spłat odsetek od pożyczek i kredytów, utrzymania zasobów mienia powiatu, wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz dotacji podmiotowych, dotacji na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych. Powstały deficyt budżetowy w wysokości 8.440.000,00 zł planuje się pokryć kredytem bankowym, pożyczką, wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczeń kredytów oraz nadwyżką z lat ubiegłych.

Budżet 2009 Powiat Nakielski Załącznik 3a, 4a,7,8,9,10,10a,11,12,13,14 - pobierz (423kB) excel