Powiat Nakło n.Notecią

Uchwała nr CXV/ 496 /2005
Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 19 grudnia 2005

w sprawie: dokonania zmian w planie wydatków budżetowych powiatu na 2005 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) oraz 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zm.) i § 6 uchwały Nr XXV/149/2004 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2005 rok.

 uchwala się, co następuje:

1) Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych powiatu na 2005 rok (§ 2 uchwały budżetowej) na kwotę  271.242 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między rozdziałami na kwotę  23.223 zł i paragrafami na kwotę   248.019  zł w działach i rozdziałach jak niżej:
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” –
na kwotę 38.835 zł,

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – rozdział 71015 „Nadzór budowlany”– na kwotę
857 zł,

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – na kwotę 26.350 zł z tego między rozdziałami na kwotę 17.726 zł i paragrafami  na kwotę 8.624 zł w rozdziałach jak niżej:
- 75019 „Rady powiatów” na kwotę 3.000 zł,
- 75020 „Starostwa powiatowe” na kwotę 23.350 zł, z tego między paragrafami na kwotę
      5.624 zł i rozdziałami na kwotę 17.726 zł z rozdziału 75095 „Pozostała działalność” 
- 75095 „Pozostała działalność” na kwotę 17.726 zł do rozdziału 75020 „Starostwa powiatowe”.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” – na kwotę 22.244 zł,

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – na kwotę 65.086 zł w rozdziałach jak niżej:
-      80102 „Szkoły podstawowe specjalne” na kwotę 1.957 zł,
-      80110 „Gimnazja” na kwotę 4.307 zł
-      80111 „Gimnazja specjalne” na kwotę 4.306 zł
-      80120 „Licea ogólnokształcące” na kwotę 14.840 zł
-      80123 „Licea profilowane” na kwotę 6.534 zł
-      80130 „Szkoły zawodowe” na kwotę 30.262 zł
-      80134 „Szkoły zawodowe specjalne” na kwotę 2.880 zł

852 POMOC SPOŁECZNA – na kwotę 17.531 zł z tego między rozdziałami na kwotę  875 zł i paragrafami na kwotę 16.656 zł w rozdziałach jak niżej:
- 85201 „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” na kwotę 5.781 zł,
- 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” na kwotę 11.750 zł, z tego między paragrafami na kwotę 10.875 zł i rozdziałami na kwotę 875 zł do rozdziału 85220
„ Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji
      kryzysowej”,
- 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” na kwotę 875 zł z rozdziału 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie”.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – na kwotę 24.995 zł  z tego między rozdziałami na kwotę 4.622 zł i paragrafami na kwotę  20.373 zł w rozdziałach jak niżej:
-    85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” na kwotę 11.212 zł, z tego 
     między paragrafami na kwotę 6.590 zł i rozdziałami na kwotę 4.622 zł do rozdziału 85333
     „Powiatowe urzędy pracy”
-    85333 „Powiatowe urzędy pracy” na kwotę 18.405 zł, z tego między paragrafami na
     kwotę 13.783 zł i rozdziałami na kwotę 4.622 zł

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – na kwotę 70.174 zł w rozdziałach jak niżej:
-     85401 „Świetlice szkolne” na kwotę 12.511 zł
-     85403 „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze” na kwotę 49.726 zł
-     85406 „Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” na
      kwotę 1.530 zł
-     85410 „Internaty i bursy szkolne” na kwotę 6.407 zł

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – rozdział 92195 „Pozostała działalność” na kwotę 5.170 zł

2 ) Po tych zmianach budżet nie uległ zmianie i wynosi:
-    prognozowane dochody budżetowe – 41.358.582 zł
-    planowane wydatki budżetowe        – 42.868.582 zł

Zmiany wprowadzone w niniejszej uchwale powodują następujące zmiany, i tak w literach:
    a ) wynagrodzenia – kwotę 19.827.308 zł zastępuje się kwotą 19.776.749 zł ( zmniejszenie
         o kwotę 50.559 zł )
     z tego:
 - wynagrodzenia osobowe – kwotę 19.605.407 zł zastępuje się kwotą 19.567.275 zł
            ( zmniejszenie o kwotę 38.132 zł )
            - wynagrodzenia bezosobowe – kwotę 221.901 zł zastępuje się kwotą 209.474 zł
            ( zmniejszenie o kwotę 12.427 zł )
     b ) pochodne od wynagrodzeń – kwotę 3.413.641 zł zastępuje się kwotą 3.387.926 zł
          ( zmniejszenie o kwotę 25.715 zł )
Zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

3 ) Zmiany określone w pkt.1 w załącznikach Nr 1, 2 i 3  do niniejszej uchwały powodują odpowiednie zmiany w załącznikach Nr 2, 4 i 5  do uchwały budżetowej.

4 ) O zmianie w planie wydatków budżetowych na 2005 rok należy powiadomić Radę Powiatu na najbliższym posiedzeniu.

5  )   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 
    Starosta
    Piotr Hemmerling………………………………….

    Wicestarosta
    Sławomir Napierała………………………………..

    Pozostali członkowie Zarządu

    Janusz Hanasz …………………………………….

    Stefan Kubicki…………………………………….

    Urszula Stachowiak…………............................

UZASADNIENIE

Zmian w planie wydatków budżetowych powiatu na 2005 rok dokonano na wnioski dyrektorów: Zarządu Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkół Specjalnych w Karnowie, Szubinie i Kcyni, I Liceum Ogólnokształcącego w Nakle nad Notecią i Szubinie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nakle nad Notecią, Szubinie, Lubaszczu, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu, Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Samostrzelu, Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nakle nad Notecią, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią, Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nakle nad Notecią, Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią, Wydziału Finansowego, Edukacji i Promocji w Starostwie Powiatowym w Nakle nad Notecią, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nakle nad Notecią i Powiatowego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią.

Dokonano przesunięć środków finansowych na kwotę 271.242 zł, z tego między rozdziałami na kwotę 23.223 zł i paragrafami na kwotę 248.019 zł w działach i rozdziałach jak niżej:

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” na kwotę 38.835 zł z § 3020, 4010, 4040, 4110, 4280, 4350, 4410, 4430 i 4440 na § 4120, 4270 i 4300.
Oszczędności na § 3020 powstały w związku z chorobą pracownika, który odszedł na rentę, dokonano mniejszego zakupu odzieży ochronnej i wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej. Zmniejszenie § 4010, 4040 i 4110 związane jest ze zmniejszeniem zatrudnienia o 1 pracownika w związku z przejściem na rentę, nie zatrudnieniem kierownika nadzoru inwestorskiego i nieopłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych zasiłków chorobowych. Zmniejszenie § 4280 związane jest z wydaniem mniejszej ilości skierowań na badania specjalistyczne, § 4350 w wyniku zakupu neostrady i zmniejszenia wydatków na usługi internetowe, a likwidacja § 4410 związana jest z niedokonanie wydatków na tym paragrafie, § 4440 w związku ze zmniejszeniem zatrudnienia średniorocznego zmniejszył się odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zaoszczędzone środki finansowe planuje się przeznaczyć na § 4120 w związku z zatrudnieniem w ramach robót publicznych 20 osób, które spowodowały wzrost wydatków na Fundusz Pracy, a § 4270 w związku z nieplanowaną awarią koparki i wymianą uszkodzonego silnika. Zwiększenie § 4300 wynika z konieczności wykonania dokumentacji wpływu oddziaływania na środowisko przyszłych robót inwestycyjnych i limitu na zimowe utrzymanie dróg.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – rozdział 71015 „ Nadzór budowlany” na kwotę 857 zł z § 4240, 4350, 4410 i 4430 na § 4110, 4120, 4210, 4260 i 4440.
Zmniejszenie § 4240, 4350, 4410 i 4430 związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami na tych paragrafach. Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczone zostaną na § 4110 i 4120 w związku ze wzrostem wynagrodzenia i koniecznością opłaty składek ZUS i Funduszu Pracy, a § 4440 w związku z koniecznością uruchomienia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a § 4210 na niezbędne zakupy materiałów biurowych oraz na zakupy regałów do nowo organizowanego archiwum.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – na kwotę 26.350zł, z tego między paragrafami na kwotę 8.624 zł i rozdziałami na kwotę 17.726 zł w rozdziałach jak niżej:

-  75019 „ Rady powiatów” na kwotę 3.000 zł z § 4410 i 4420 na § 4210. Likwidacja § 4410 i 4420 związana jest z nie dokonaniem wydatków na tych paragrafach. Zwiększenie § 4210 związane jest z dokonaniem zakupu 2 szaf, drukarki kolorowej, dyktafonu i niszczarki.
-  75020 „Starostwa powiatowe” o kwotę 23.350 zł, z tego między paragrafami na kwotę 5.624 zł z § 4480 i 4610 na § 4210. Zmniejszenie § 4480 i 4610 związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami na tych paragrafach. Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczone zostaną na § 4210 w związku z większymi niż planowano opłatami komunikacyjnymi – zakup tablic rejestracyjnych. Przesunięć środków finansowych między rozdziałami dokonano na kwotę 17.726 zł z rozdziału 75095 „Pozostała działalność” na
§ 4210, 4440 i 4530. Zwiększenie § 4440 związane jest z koniecznością urealnienia odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a § 4530 ze zwiększeniem należnego VAT odprowadzanego do Urzędu Skarbowego z tytułu zaległych opłat wniesionych za wieczyste użytkowanie gruntów przez PKP Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Bydgoszczy oraz opłat łowieckich.
-  75095 „Pozostała działalność” na kwotę 17.726 zł, którą przeniesiono do rozdziału 75020 „Starostwa powiatowe”. Zmniejszenie  tego rozdziału związane  jest z mniejszymi niż planowano wydatkami dokonywanymi przez Zarząd Powiatu.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” na kwotę 22.244 zł    z
§ 4060, 4110, 4120, 4180, 4220, 4260, 4280, 4430 i 4520 na § 3070, 4210 i 4270. Zmniejszenie § 4060 związane jest z mniejszymi niż planowano wypłatami nagród jubileuszowych, § 4110 i 4120 z mniejszymi niż planowano wydatkami na ubezpieczenie od wynagrodzeń pracowników cywilnych, § 4180 z mniejszymi niż planowano wydatkami na wypłatę jednorazowych odszkodowań, § 4260 w związku  z częściowym zwrotem za zużycie energii i gazu ze Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią , § 4280 w związku mniejszych wydatków na komisje lekarskie z tytułu wypadków przy pracy i § 4430 i 4520 na mniejsze niż planowano wydatki na rejestrację i przegląd  pojazdów i podatek od nieruchomości. Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczone zostaną na § 3070 w związku z większymi niż planowano wydatkami na tym paragrafie, § 4210 na większe niż planowano zakupy części zamiennych do samochodów i materiałów biurowych a § 4270 na zwiększoną liczbę awarii sprzętu.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – przesunięcia środków finansowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 65.086 zł. dokonano w związku z koniecznością zweryfikowania planów wydatków budżetowych na koniec 2005 r. w zakresie paragrafów wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń oraz paragrafów wydatków rzeczowych szczególnie rozliczeń związanych z zakupami materiałów i wyposażenia, energii cieplnej oraz usług. Korekta wydatków osobowych w poszczególnych szkołach związana jest z dostosowaniem planu do przewidywanej realizacji końcowej. Zmiany w paragrafach wydatków rzeczowych podyktowane są uwzględnieniem pilnych potrzeb szkół w zakresie wyposażenia oraz niezbędnych napraw i remontów i zachodzą w rozdziałach jak niżej:

-  80102 „Szkoły podstawowe specjalne”  na kwotę 1.957 zł z § 4010,4040,4120,4280 i 4350 na § 4210 i 4300.  Dokonano przeniesień środków finansowych na podstawie pism dyrektorów szkół: ZSS w Karnowie, ZSS w Szubinie, ZSS w Kcyni, na łączną kwotę 1.957 zł. z paragrafów 4010, 4040, 4120, 4280, 4350 na paragrafy 4210 i 4300.
Zmniejszenia na wydatków osobowych wynikają z końcowego ich rozliczenia w tym uwzględnienia wypłaty zasiłków chorobowych. Zmniejszenie planu na § 4280 wynika z mniejszej liczby pracowników, którzy przeprowadzili okresowe badania lekarskie. Na § 4350 szkoły poniosły niższe od planowanych opłaty za Internet z powodu korzystania w trakcie roku z promocyjnych abonamentów. Zaoszczędzone środki planuje się przeznaczyć na zwiększenie planu na § 4210 o kwotę 1.756 zł. z czego kwotę 718 zł. przeznaczono na zakup środków czystości i artykułów remontowych dla ZSS w Karnowie, kwotę 738 zł. dla ZSS w Szubinie również na zakup artykułów remontowych oraz 300 zł. dla ZSS w Kcyni na wymianę okna. Kwotę 201 zł. na § 4300 przeznaczono na wymianę gaśnicy przeciwpożarowej w ZSS w Szubinie.

- 80110 „Gimnazja” na kwotę 4.307 zł z § 4040, 4260, i 4280 na § 4010 i 4210. Dokonano przeniesienia środków finansowych na kwotę 4.307 zł. na podstawie wniosku dyrektora ZSP w Samostrzelu z § 4040, 4260 i 4280  na § 4010 i 4210. Na § 4040 dostosowano plan końcowy do realizacji rocznej. W związku z przebudową kotłowni węglowej na olejową, która zostaje uruchomiona w miesiącu grudniu zachodzi konieczność zmiany klasyfikacji wydatków § 4260 zakup energii cieplnej na § 4210 w ramach, którego zakupiony zostanie olej opałowy. Zmniejszono także plan na § 4280 w związku z mniejszą odpłatnością za okresowe badania lekarskie. Zwiększono plan na § 4010 zabezpieczając środki na wypłatę wyrównań wynagrodzeń dla nauczycieli stażystów. Na § 4210 zwiększono plan o 231 zł. na zakup materiałów biurowych.

- 80111 „Gimnazja specjalne” na kwotę 4.306 zł z § 4040, 4110, 4120, 4260 i 4280 na § 4010, 4210 i 4270 W zespołach szkół specjalnych w Karnowie, w Szubinie i w Kcyni oraz SOSW w Samostrzelu przesunięto środki finansowe na kwotę łącznie 4.306 zł. z § 4040, 4110, 4120, 4260 i 4280 na § 4010, 4210, i 4270. Zmniejszenie na § 4040, 4110, 4120 wynika z nieopłacenia składek na ubezpieczenie społeczne od zasiłków chorobowych, na § 4260 z powodu mniejszych niż planowano kosztów ogrzewania w sezonie jesiennym, na § 4280 z powodu mniejszej liczby badań okresowych pracowników. Zaoszczędzone środki finansowe planuje się przeznaczyć na zwiększenie planu w § 4010 na wypłatę wyrównań wynagrodzeń dla nauczycieli stażystów, na § 4210 w tym: 328 zł. dla ZSS w Karnowie na zakup artykułów remontowych, 1.790 zł. dla ZSS w Kcyni na zakup okna i 158 zł. dla SOSW w Samostrzelu na zakup materiałów biurowych oraz na § 4270 na wymianę wykładziny podłogowej w ZSS w Szubinie.

-  80120 „Licea ogólnokształcące” na kwotę 14.840 zł z § 3020, 4040, 4110, 4120, 4240, 4260 i 4280 na § 4010, 4210, 4270, 4300, 4350 i 4410 Na podstawie wniosków dyrektorów szkół: I LO w Nakle,        I LO w Szubinie i ZSŻŚ w Nakle, przeniesiono między paragrafami kwotę 14.840 zł. z § 3020, 4040, 4110, 4120, 4240, 4260, 4280 na § 4010, 4210, 4270, 4300, 4350, 4410. Zmniejszenie na § 3020 spowodowane jest mniejszymi zakupami odzieży ochronnej i środków bhp. Zmniejszenie na § 4040, 4110, 4120 wynika z rozliczenia zasiłków chorobowych pracowników. Na § 4240 pozostaną niewykorzystane środki, na § 4260 poniesiono w br. mniejsze wydatki na ogrzewanie w związku z dobrymi warunkami atmosferycznymi w okresie jesiennym. Na § 4280 pozostają niewykorzystane środki na okresowe badania lekarskie. Zaoszczędzone środki finansowe planuje się przeznaczyć na § 4010 na wypłatę wyrównań wynagrodzeń dla nauczycieli stażystów, na § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia z czego kwotę 6.200 zł. dla I LO w Szubinie na zakup projektora multimedialnego oraz laptopa; 1.053 zł. dla I LO w Nakle i 192 zł. dla ZSŻŚ w Nakle na zakup materiałów biurowych; na § 4270 zakup usług remontowych z czego 1.990 zł. dla I LO w Szubinie na remont przewodów wentylacyjnych i co; 471 zł. na naprawę kserokopiarki i wykonanie kraty w I LO w Nakle; na § 4300 na uregulowanie opłat pocztowych i telefonicznych ; na § 4350 na uregulowanie abonamentu za miesiąc XII za dostęp do Internetu oraz na § 4410 na rozliczenie delegacji służbowych w I LO w Nakle.

-  80123 „Licea profilowane” Dokonano przeniesień środków finansowych na kwotę 6.534 zł. z § 4040, 4110, 4120, 4260, 4410 na § 4210 i 4240 na podstawie wniosków dyrektorów szkół: ZSP w Nakle i ZSP w Samostrzelu. Zmniejszenia na § wydatków osobowych wynikają z końcowego rozliczenia wynagrodzeń, zasiłków chorobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zmiana na § 4260 dotyczy zakup oleju opałowego w związku z uruchomieniem z końcem br. kotłowni olejowej w ZSP w Samostrzelu – zmiana klasyfikacji. Na § 4410 pozostają niewykorzystane środki finansowe. Zaoszczędzone środki przeznacza się na § 4210 na zakup oleju opałowego i § 4240 dla ZSP w Nakle na  zakup pomocy naukowych i książek – na doposażenie klasopracowni fizyki i chemii.

 - 80130 „Szkoły zawodowe” na kwotę 30.262 zł z § 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4260, 4280, 4350 i 4480 na § 4210, 4240, 4270, 4300 i 4410 Dokonano przeniesienia środków finansowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 30.262 zł. na podstawie pism dyrektorów szkół: ZSP w Nakle, ZSŻŚ w Nakle, ZSP w Samostrzelu, ZSP w Szubinie, ZSP w Lubaszczu z § 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4260, 4280, 4350, 4480 na § 4210, 4240, 4270, 4300, 4410. Zmniejszenie na § 3020 spowodowane jest mniejszymi zakupami odzieży ochronnej i środków bhp dla pracowników. Zmniejszenie na § 4010, 4040, 4110, 4120 wynika z końcowego rozliczenia wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wypłaty zasiłków chorobowych pracowników i uregulowania składek ubezpieczeniowych.
Zmniejszenia na § 4170 wynikają z mniejszych wypłat wynagrodzeń z tytułu umów zlecenie z członkami Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w ZSP w Nakle. Na § 4260 poniesiono w br. mniejsze wydatki na ogrzewanie w związku z dobrymi warunkami atmosferycznymi w okresie jesiennym; na § 4280, 4350 i 4480 pozostają niewykorzystane środki finansowe. Zaoszczędzone środki przeznacza się na:
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia z czego 5.853 zł. stanowi zabezpieczenie środków na zakup oleju opałowego w ZSP w Samostrzelu; kwotę 2.106 zł. przeznacza się dla ZSŻŚ w Nakle na zakup środków czystości, materiałów biurowych i dwóch magnetofonów na potrzeby egzaminu maturalnego; kwotę 6.000 zł. dla ZSP w Szubinie na zakup 2 komputerów dla księgowości i sekretariatu; kwotę 3.502 zł. przeznacza się dla ZSP w Lubaszczu na zakup stolików do pracowni komputerowej;
§ 4240 zakup pomocy naukowych w ZSP w Nakle - na doposażenie klasopracowni fizyki i chemii;
§ 4270 cyklinowanie parkietu w świetlicy szkolnej w ZSŻŚ w Nakle, wymianę drzwi wejściowych w ZSP w Szubinie;
§ 4300 i § 4410 na uregulowania opłat pocztowych, przeglądów, konserwacji i delegacji służbowych w ZSŻŚ w Nakle.

-  80134 „Szkoły zawodowe specjalne” na kwotę 2.880 zł z § 4010, 4040, 4120 i 4280 na § 4110 i 4210. Dokonano przeniesienia środków finansowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 2.880 zł. na podstawie pisma dyrektora ZSS w Kcyni z  § 4010, 4040, 4120, 4280 na § 4110 i 4210. Zmniejszenie na § wydatków osobowych wynika z końcowego rozliczenia wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, uregulowania składek ubezpieczeniowych. Na § 4280 pozostają niewykorzystane środki z tytułu mniejszej liczby okresowych badań lekarskich. Zaoszczędzone środki przeznacza się na uregulowanie planu na § 4110 w wyniku rozliczenia zasiłków chorobowych oraz na § 4210 na zakup materiałów biurowych, środków czystości.

852 POMOC SPOŁECZNA  na kwotę 17.531 zł, z tego między rozdziałami na kwotę 875 zł i paragrafami na kwotę 16.656 zł w rozdziałach jak niżej:

-  85201 „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” na kwotę 5.781 zł dotyczy Rodzinnego Domu Dziecka w Rozwarzynie, gdzie dokonano przesunięcia z § 4110, 4120, 4170, 4260, 4350 i 4410 na § 4010, 4210 i 4300. Zmniejszenie paragrafów związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami na tych paragrafach, przede wszystkim zużycie energii w związku z łagodną zimą. Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczone zostaną na paragrafy gdzie brakuje środków, przede wszystkim na uzupełnienie garderoby, wyposażenie kuchni , zakup telewizorów, wykładziny dywanowej i 2 kanapotapczanów.

-  85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” na kwotę 11.750 zł, z tego między paragrafami na kwotę 10.875 zł i rozdziałami na kwotę 875 zł do rozdziału 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej”.
Dokonano zmniejszenia § 4010, 4110, 4120, 4170,4260, 4350 i 4410 na § 3020, 4210, 4300 i 4440.
Zmniejszenie § 4110 i 4120 związane jest z wypłatą zasiłków chorobowych i macierzyńskich od których nie opłaca się składek ZUS i FP, § 4260 w związku z łagodną zimą a § 441 z mniejszymi niż planowano wydatkami na podróże służbowe krajowe. Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczone zostaną na paragrafy gdzie występują braki, przede wszystkim na zakup 3 szaf na archiwizację dokumentów, biurka i komputera.

-  85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” na kwotę 875 zł z rozdziału 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” z § 4410. Zwiększone środki finansowe przeniesione zostaną na § 4170 na wypłatę umów – zleceń dla prawnika i psychologa  w punkcie interwencji kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – na kwotę 24.995 zł, z tego miedzy rozdziałami na kwotę 4.622 zł i paragrafami na kwotę 20.273 zł w rozdziałach jak niżej:

-  85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” na kwotę 11.212 zł, z tego między paragrafami na kwotę 6.590 zł i rozdziałami na kwotę 4.622 zł do rozdziału 85333 „Powiatowe urzędy pracy” .  Zmniejszenia dokonano z § 4010, 4040, 4300 i 4410 na § 4120,  4210, 4270 i 4440. Zmniejszenie § 4010 związane jest z przebywaniem pracowników na zwolnieniu chorobowym i macierzyńskim a § 4300 z dostarczaniem korespondencji na terenie miasta przez stażystę oraz wydaniem mniejszej liczby orzeczeń przez gabinety lekarskie. Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup szafy do archiwum,  krzesła obrotowego, biurka, stetoskopu, ciśnieniomierza, wagi/miary medycznej, tablicy do badania wzroku, 2 programów antywirusowych i legitymacji osób niepełnosprawnych oraz naprawę kserokopiarki.

- 85333 „Powiatowe urzędy pracy” na kwotę 18.405 zł , z tego z rozdziału 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” na kwotę 4.622 zł i paragrafami na kwotę 13.783 zł z § 4010, 4110, 4120 i 4300 na §  4210, 4260, 4270 i 4280. Zmniejszenie § 4010, 4110 i 4120 związane jest z wypłatą zasiłków chorobowych i niewypłaconej odprawy emerytalno – rentowej, a § 4300 w związku z częściową refundacją usług telekomunikacyjnych ze środków Funduszu Pracy. Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup środków czystości i materiałów biurowych a § 4270 w związku z ujęciem adaptacji filii Powiatowego Urzędu Pracy w Szubinie w inwestycjach a należało ująć w remoncie.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – dokonano przesunięć środków finansowych w planie wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej w na kwotę 70.174 zł. w następujących rozdziałach:

-  85401 „Świetlice szkolne” na kwotę 12.511 zł z § 4040, 4260 i 4280 na § 4210. Dokonano przesunięcia środków finansowych na kwotę 12.511 zł. na podstawie pisma dyrektora ZSS w Karnowie oraz ZSP w Samostrzelu, przez zmniejszenie planu na paragrafach: 4040, 4260, 4280 ( na § 4040 i 4280 pozostają niewykorzystane środki finansowe) i zwiększenie na
§ 4210 w tym: na zakup materiałów biurowych w ZSS w Karnowie – 80 zł. i zakup oleju opałowego w ZSP w Samostrzelu 12.431 zł. (zmiana w klasyfikacji).

- 85403 „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze” na kwotę 49.726 zł z § 4110, 4120, 4220, 4260, 4280, 4300 i 4350 na § 4010, 4040, 4210, 4240 i 4410. Dokonano przesunięcia środków finansowych na podstawie pisma dyrektora SOSW w Samostrzelu na kwotę 49.726 zł. z § 4110, 4120, 4220, 4260, 4280, 4300, 4350 na § 4010, 4040, 4210, 4240, 4410. Zmniejszenia na § 4110 i 4120 wynikają z dostosowania planu do końcowej realizacji. Oszczędności na § 4220 zakup żywności 23.258 zł. wynikają ze zmniejszonej liczby wychowanek przebywających w ośrodku (planowano 45 osób – średnio przebywa 25 osób). Środki na ogrzewanie placówki zostały zaplanowane na § 4260 zakup energii. Planowany zakup oleju opałowego związany z uruchomieniem nowej kotłowni wymaga dokonania stosownych przeniesień zgodnych z klasyfikacją budżetową i zabezpieczenia środków na zatankowanie zbiorników. Zmniejszenie na § 4280 o kwotę 2.208 zł. związane jest z wykonaniem bezpłatnych badań wychowanek przez ośrodek zdrowia. Na § 4300 i 4350 pozostaną niewykorzystane środki - korzystanie z promocyjnego abonamentu za Internet. Planuje się zwiększyć środki na § 4010 na wypłatę wyrównań wynagrodzeń dla nauczycieli stażystów, na 4040 dostosowanie planu do wykonania, na 4210 na zakup oleju opałowego, na 4240 i 4410 w celu  dokonania końcowych rozliczeń zakupu pomocy naukowych oraz delegacji pracowników.

-  85406 „Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” na kwotę 1.530 zł z § 4110, 4120, 4260 i 4350 na § 4210. Przeniesiono środki finansowe na wniosek dyrektora PPPP w Nakle na kwotę 1.530 zł. z § 4110, 4120, 4260 i 4350 na § 4210. Oszczędności na § 4110 i 4120 powstały w związku ze zmianami kadrowymi w końcu roku – zwolnienie pracownika i udzielenie pracownikowi urlopu bezpłatnego, na § 4260 w związku z mniejszymi kosztami ogrzewania i na § 4350 w wyniku korzystania z promocyjnego abonamentu. Całość środków w kwocie 1.530 zł. zostaje przeniesiona na § 4210 na zakup materiałów biurowych, informacyjnych i edukacyjnych dla dzieci nadpobudliwych, dyslektycznych oraz w związku ze zwiększającą się liczbą badań dzieci w przedszkolach i pierwszych klasach szkół podstawowych.

-  85410 „Internaty i bursy szkolne” na kwotę 6.407 zł z § 3020, 4040, 4260 i 4280 na § 4010, 4210 i 4300. Dokonano przeniesień środków finansowych na kwotę 6.407 zł. w planach wydatków budżetowych w  internacie I LO w Nakle i ZSP w Szubinie. W związku dokonaniem końcowych rozliczeń zmniejszono plan na paragrafach 3020 – mniejsze zakupy odzieży ochronnej i środków bhp, na § 4040 – dostosowanie planu do wykonania, na § 4260 – mniejsze koszty ogrzewania w okresie jesiennym, na § 4280 – niewykorzystane środki z tytułu okresowych badań lekarskich. Zaoszczędzone środki finansowe przeznacza się na zwiększenie planu na § 4010 na wypłatę wyrównań wynagrodzeń nauczycieli stażystów; na § 4210 na zakup pościeli i artykułów remontowych w I LO w Nakle oraz  obieraczki do ziemniaków w ZSP w Szubinie; na § 4300 na przeprowadzenie deratyzacji w Internacie I LO oraz wywóz nieczystości.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – rozdział 92195 „Pozostała działalność” na kwotę 5.170 zł z § 4170 i 4430 na § 4300. Zmniejszenie paragrafów związane jest z organizowaniem imprez kulturalnych przez zakłady, a nie przez osoby fizyczne w ramach umów – zleceń. W związku z tym te wszystkie środki przenosi się na § 4300.

pob.zał. (296kB)