Powiat Nakło n.Notecią

Uchwała nr CXIII /365/2008
Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 27 listopada 2008

zmieniająca Uchwałę Nr XXI /123/ 2007 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na 2008 rok.

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami), art. 184 i art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) oraz § 10 pkt 3 Uchwały Nr XXI/123/2007 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na 2008 rok

                                              uchwala się, co następuje:
 
                                                             § 1
W Uchwale Nr XXI/123/2007 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na 2008 rok, zwanej dalej „uchwałą” zmienionej uchwałami Rady Powiatu w Nakle nad Notecią Nr XXII/145/2008 z dnia 30 stycznia 2008 roku, Nr XXIV/160/2008 z dnia 27 marca 2008 roku,  Nr XXV/168/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 roku, Nr XXVI/176 /2008 z dnia 25 czerwca 2008 roku, Nr XXVII/189/2008 z dnia 27 sierpnia 2008 roku, Nr XXVIII / 197 /2008 z dnia 24 września 2008 roku, Nr XXIX/205/2008 z dnia 29 października 2008 , Nr XXX/208 /2008 z dnia 20 listopada 2008 roku, Nr XXXI/211/2008 z dnia 26 listopada 2008 roku oraz  uchwałami Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią Nr LXXIV/213/2008 z dnia 29 lutego 2008 roku,  Nr LXXVI/ 222 /2008  z dnia 14 marca 2008 roku,  Nr LXXXII/242/2008 z dnia 14 kwietnia 2008 roku,  Nr LXXXIX/269/2008 z dnia 5 czerwca 2008 roku,  Nr XCII/288/2008  z dnia 26 czerwca 2008 roku, Nr XCIII/293/2008 z dnia 3 lipca 2008 roku,  Nr XCIV/298/2008 z dnia 25 lipca 2008 roku, Nr XCVII/328 /2008 z dnia 18 sierpnia 2008 roku, Nr CI/340 /2008 z dnia 11 września 2008 roku, Nr  CV/349 /2008 z dnia 30 września 2008 roku, Nr CVII/351 /2008 z dnia 20 października 2008 roku, Nr CXI/361 /2008 z dnia 14 listopada 2008 roku  wprowadza się następujące zmiany:
  1.  Dochody budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej
na kwotę   57.961.973,00 zł,  zwiększa się o kwotę 127.083,00 zł i zmniejsza o kwotę 19.907,00 zł w związku z czym  § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„  § 1
1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 58.069.149,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,
a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień, z funduszy celowych  w wysokości   9.724.425,00 zł
- dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 6 w wysokości 8.112.701,00 zł
- dotacje na zadania własne według załącznika nr 7 w wysokości  713.694,00 zł
- dotacje na podstawie porozumień między jst według zał. Nr 8 w wysokości 506.030,00 zł
- dotacje z funduszy celowych 392.000,00 zł
b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 36.103.049,00 zł
c) dochody własne w wysokości 12.241.675,00 zł w tym:
- środki pozyskane z innych źródeł w wysokości 1.056.583,00 zł
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
a) dochody majątkowe w wysokości 1.436.263,00 zł w tym:
- dochody ze sprzedaży majątku – 787.242,00 zł
b) dochody bieżące w wysokości 56.525.710,00 zł.”


2.  Wydatki budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej na kwotę 68.961.973,00 zł,  zwiększa się o kwotę 229.607,00 zł i zmniejsza się o kwotę  122.431,00 zł w związku z czym  § 2  uchwały otrzymuje brzmienie:
    „§ 2
1.Wydatki budżetu powiatu w wysokości 69.069.149,00 zł  zgodnie z załącznikiem Nr 2


 
a)      wydatki bieżące w wysokości 62.432.569,00 zł
-        wynagrodzenia osobowe w wysokości 26.914.272,00 zł
-        wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 316.994,00 zł
-        pochodne od wynagrodzeń w wysokości 4.169.069,00 zł
-        obsługa długu w wysokości 1.000.000,00 zł
-        zobowiązania z tytułu poręczeń udzielonych przez powiat w wysokości 2.870.239,00 zł
b)      wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 4 w wysokości 6.636.580,00 zł
 
2.      Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2012 w kwocie 39.141.166,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej.”
W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2008 rok” wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
W załączniku  Nr 2  „ Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2008 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
W załączniku Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008 roku” wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
W załączniku Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu nakielskiego w 2008 roku” wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
                                                                             Starosta
 
                                                                                   Andrzej Kinderman …………………..
 
                                                                                   Wicestarosta
 
                                                                                   Tomasz Miłowski …………………….
 
                                                                                   Pozostali członkowie Zarządu:
 
                                                                                   Ryszard Bagnerowski ……………….
 
                                                                                   Anna Maćkowska ……………………
 
                                                                                   Zbigniew Sabaciński …………………
 
 
                                                  Uzasadnienie
Zmian w planie dochodów budżetowych dokonuje się na podstawie:
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I. 3011-58/08 z dnia 12 listopada 2008 roku zwiększającej plan dotacji celowej w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 28.556,00 zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” na „Zajęcia pozalekcyjne w szkołach i pozaszkolnych placówkach oświatowych, które rozwijają zainteresowania stanowiące uzupełnienie oferty edukacyjnej szkoły”, na sfinansowanie doposażenia poradni psychologiczno-pedagogicznej w sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia badań nad wczesnym wykrywaniem zaburzeń i dysharmonii wśród dzieci i młodzieży a także na pokrycie kosztów szkoleń, i w rozdziale 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 36.322,00 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia EEG BIOFEEDBACK, szkolenia dla pracowników w zakresie diagnozy i terapii oraz na zakup oprzyrządowania do prowadzenia interaktywnych lekcji.
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I. 3011-62/08 z dnia 20 listopada 2008 roku zwiększającej plan dotacji celowej w rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej o kwotę 14.941,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność domów pomocy społecznej.
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I. 3011-60/08 z dnia 14 listopada 2008 roku zmniejszającej plan dotacji celowej w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 19.907,00 zł w związku z dostosowaniem planu dotacji do realnych potrzeb, plan po zmianach kształtuje się w następujący sposób dla PUP – 1.733.708zł w tym 112 zł odsetki, MOW – 8.732,00 zł, PCPR 7.560,00 zł.
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I. 3011-55/08 z dnia 6 listopada 2008 roku zwiększającej plan dotacji celowej w rozdziale 80195 o kwotę 264 zł na sfinansowanie, w ramach wdrażania reformy oświaty, prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 28.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej zespołów, w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się o kwotę 19.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z remontami i bieżącą eksploatacją obiektów i sprzętu. Ponadto dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału 75411, zmniejszając limity paragrafów na których powstały oszczędności a zwiększając paragraf 4060-Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy z przeznaczeniem na wypłatę nagród uznaniowych i zapomóg dla  funkcjonariuszy i służby cywilnej.
 
Dokonuje się przesunięcia środków finansowych pomiędzy rozdziałami, zmniejszając plan wydatków w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności a zwiększając w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy z przeznaczeniem na opłacenie kosztów energii cieplnej, przegląd piecyków gazowych i podatek od nieruchomości.
 
Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków polegających na przesunięciu środków finansowych pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału i tak:
- 75095 Pozostała działalność na kwotę 600 zł w związku koniecznością dokonania opłaty rejestracyjnej w konkursie Rolnik Pomorza i Kujaw,
-  85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 228 zł w związku z zabezpieczeniem środków na odpis ZFŚS w Rodzinnych Domach Dziecka,
85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 3.314,00 zł zmniejszając limity paragrafów na których powstały oszczędności (4260, 4270, 4370) i jednocześnie zwiększając na wypłatę umowy zlecenia dla inspektora nadzoru budowlanego związanego z likwidacją barier architektonicznych, na opłaty pocztowe, na odpis ZFŚS, oraz na zakup programu kadrowo-płacowego.
- 85321 Zespoły do spraw orzekania o kwotę 3.000 zł z paragrafu 4300 na paragraf 4370 na opłacenie kosztów z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, ponadto zmniejsza się paragraf 4700 – szkolenia pracowników i zwiększa się paragrafy 4210, 4370, 4440 i 4750 w związku z zakupem materiałów i wyposażenia na potrzeby PZOON, odpisem na ZFŚS, zakupem akcesoriów komputerowych oraz na usługi telefonii stacjonarnej,
- 85395 Pozostała działalność o kwotę 1.509,00 zł w związku z realizacją projektu systemowego „Aktywna integracja szansą aktywnego rozwoju mieszkańców Powiatu Nakielskiego” zmniejsza się limity paragrafów na których nie wykorzysta się środków finansowych a zwiększa się paragrafy związane z zakupem żywności oraz tonerów do drukarek komputerowych.
 
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – przesunięcia środków finansowych łącznie na kwotę 39.300 zł, Zmiany związane są z końcowymi rozliczeniami rocznych budżetów szkół, zabezpieczeniem środków na niezbędne do końca roku wydatki w rozdziałach:
 

Rozdział 80111 „Gimnazja specjalne”- przesunięcia na kwotę 12.100 zł na wniosek dyrektorów ZSS w Karnowie, Kcyni i Szubinie, w celu uregulowania końcowych wydatków rzeczowych – zakupów i opłat oraz składek ZUS.  

Rozdział 80130 „Szkoły zawodowe” - przesunięto środki między paragrafami na kwotę 26.800 zł. Wnioski złożyli dyrektorzy szkół: ZSP w Nakle, ZSP w Szubinie i ZSP w Lubaszczu. Zmniejszenia planu dotyczą wydatków osobowych, które zostaną przeznaczone na niezbędne do końca roku wydatki: odpis na ZFŚS, zakupy materiałów remontowych, delegacje pracowników, opłaty za ogrzewanie      

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – na wniosek dyrektora ZSP w Nakle przesuwa się kwotę 400 zł między paragrafami w ramach środków przeznaczonych na funkcjonowanie doradcy metodycznego. Środki przeznacza się na zakup specjalistycznych wydawnictw i artykułów biurowych.  
 
zał. nr 1 dochód   pobierz (26kB)

zał. nr 2 wydatki   pobierz (39kB)

zał. nr 3 zlecone   pobierz (49kB)

zał. nr 4 zadania własne załącznik   pobierz (118kB)