 Strona główna > Uchwały > Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią > 2012 |
Uchwała nr Nr LXVIII/ 230 /2012
Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 14 maja 2012
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2012.
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) oraz § 9 pkt 3 uchwały Nr XIV/118/2011 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 21 grudnia 2011r.
uchwala się,co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XIV / 118 /2011 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2012, zmienionej uchwałami Rady Powiatu w Nakle nad Notecią Nr XV/174/2012 z dnia 25 stycznia 2012 roku, Nr XVI/182/2012 z dnia 15 lutego 2012 roku, Nr XVII/183/2012 z dnia 28 marca 2012 roku, Nr XVIII/240/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 roku oraz uchwałami Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią Nr LXI/201/2012 z dnia 7 marca 2012 roku zwanej dalej „uchwałą”, wprowadza się następujące zmiany:
1) Paragrafy 1- 9 otrzymują odpowiednio brzmienie:
„§ 1.1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 79.594.036,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a,
a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 10.523.400,00 zł
- dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 9.678.200,00 zł,
- dotacje na zadania własne według załącznika Nr 6 w wysokości 424.100,00 zł,
- dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według załącznika Nr 7 w wysokości 421.100,00 zł,
b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 46.974.429,00 zł,
c) dochody własne w wysokości 22.096.207,00 zł,
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
a) dochody majątkowe w wysokości 5.448.990,00 zł,
b) dochody bieżące w wysokości 74.145.046,00 zł.
§ 2.1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 85.793.186,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a.
a) wydatki bieżące w wysokości 71.055.786,00 zł w tym:
- wynagrodzenia w wysokości 37.849.097 ,00 zł w tym:
- wynagrodzenia ze środków krajowych 37.676.384,00 zł
- wynagrodzenia ze środków pochodzących z UE 172.713,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości 5.977.038,00 zł w tym:
- pochodne ze środków krajowych 5.944.257,00 zł
- pochodne ze środków pochodzących z UE 32.781,00 zł
- dotacje w wysokości 3.984.170,00 zł w tym:
- dotacje ze środków krajowych 3.984.170,00 zł
- dotacje ze środków pochodzących z UE 0,00 zł
- obsługa długu w wysokości 1.750.000,00 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości 14.737.400.,00 zł,
2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2012 roku w kwocie 14.737.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 3.1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 6.199.150,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu (4.600.000,00 zł) i nadwyżki budżetowej (1.599.150,00 zł).
2. Przychody budżetu w wysokości 10.909.578,00 zł, rozchody w wysokości 4.710.428,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:
1. ogólną w kwocie 237.260,00 zł,
2. celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 135.000,00 zł,
3. celową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w kwocie 50.000,00 zł.
§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu, zgodnie z
załącznikiem Nr 6.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 6.1. Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 3.157.170,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8:
a) Dotacje celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 3.107.850,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8a,
b) Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 49.320,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8b.
2. Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 1.577.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9:
a) Dotacje celowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 225.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9a,
b) Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 1.352.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9b.
§7. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości:
a) dochody 165.000,00 zł,
b) wydatki 190.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
§ 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.600.000,00 zł,
3. sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.610.428,00 zł.
§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,
2. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000,00 zł,
3. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych w zakresie przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w tym także do zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.”
2) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2012 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
W załączniku Nr 2 „ Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2012 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
W załączniku Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2012 roku”, wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nakle nad Notecią.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
Starosta
Tadeusz Sobol… …………………….
Wicestarosta
Andrzej Kinderman …………………
Pozostali członkowie Zarządu:
Leszek Gutkowski ..…………….…
Jarosław Schulz.……………………..
Antoni Zbylut…. …………………..
UZASADNIENIE
Zmian w planie dochodów budżetowych dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.17.2012 z dnia 20 kwietnia 2012 roku na podstawie której zwiększa się plan dochodów w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 23.800,00 zł z przeznaczeniem na koszty sporządzania operatów szacunkowych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji w zakresie dróg publicznych, odpowiednich zmian dokonuje się po stronie wydatków budżetowych, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.19.2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku na podstawie której zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie tj. na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie, odpowiednich zmian dokonuje się po stronie wydatków budżetowych.
Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych polegających na przesunięciu kwot pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału oraz pomiędzy rozdziałami w ramach działu na wniosek: Dyrektora Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią, Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią, Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:
- 75011 Urzędy wojewódzkie – rozdział zawiera środki pochodzące z dotacji celowej oraz środki własne powiatu. Zmiana dotyczy planu wydatków w ramach środków własnych powiatu - przesunięcie środków miedzy paragrafami na kwotę 15.000 zł przez zmniejszenie planu na § 4170 wynagrodzenia bezosobowe, zwiększenie na § 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, na zabezpieczenie planu z tytułu czynszu za budynki użytkowane przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Szubinie. Dotychczas część wydatków była realizowana w ramach środków rozdziału 75020 Starostwa Powiatowe,
- 75019 Rady Powiatów –przesunięcie środków przeznaczonych na szkolenia radnych Rady Powiatu w kwocie 1.500 zł z § 4700 szkolenia pracowników na § 4300 zakup usług pozostałych,
- 75020 Starostwa powiatowe – przesunięcie środków finansowych między paragrafami na kwotę 25.000 zł przez zmniejszenie planu na § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 20.000 zł i na § 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe o kwotę 5.000 zł. Środki przeznacza się na zwiększenie planu na § 4300 zakup usług pozostałych w celu zabezpieczenia wydatków związanych z obsługą prawną urzędu oraz kosztami serwisu systemu księgowego,
- 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 48.942,00 zł na zakup umundurowania, paliwa oraz badania lekarskie funkcjonariuszy,
- 85202 Domy Pomocy Społecznej, dokonuje się przesunięcia na kwotę 9.600,00 zł w celu zabezpieczenia środków na badania lekarskie pracowników oraz na zakup usług informatycznych,
- 85203 Ośrodki wsparcia , dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 1.150,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe oraz usługi w związku z wyjazdem uczestników na wycieczkę krajoznawczo-turystyczną do Lidzbarka.
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – zmian w planie finansowym wydatków dokonuje się na podstawie wniosku złożonego przez dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Szubinie.
Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – przesunięcie środków na kwotę 3.300 zł w I LO w Szubinie, z przeznaczeniem na dofinansowanie studiów podyplomowych dla nauczycieli, w ramach doskonalenia zawodowego.
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – zmian w planie finansowym wydatków dokonuje się na podstawie wniosków dyrektorów: Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nakle nad Notecią oraz I Liceum Ogólnokształcącego w Nakle nad Notecią.
Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.600 zł w PPPP w Nakle nad Notecią poprzez przesunięcie z rozdziału 85446, z przeznaczeniem na organizację konferencji powiatowej.
Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne – przesunięcie środków na kwotę 10.000 zł w I LO w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na remonty w budynku internatu wynikające z decyzji PWIS oraz na wymianę instalacji elektrycznej na korytarzach.
Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.600 zł w PPPP w Nakle nad Notecią poprzez przesunięcie do rozdziału 85406 w związku z organizacją konferencji powiatowej.
pob zal (30kB)
pob zal (38kB)
pob zal (55kB)
pob zal (36kB)
Opublikował: Aldona Zielińska (14 czerwca 2012, 12:02:35)
Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1158
