 Strona główna > Uchwały > Rady Powiatu w Nakle nad Notecią > 2006 |
Uchwała nr XLIII/293/2006
Rady Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 28 czerwca 2006
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2006 rok.
Na podstawie art.12 pkt.5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 200 poz.1688, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 162 poz. 1568) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104, z 2006 r. Nr 45 poz. 319 ).
uchwala się, co następuje:
§ 1 W uchwale Nr XXXIX/264/2006 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 25 stycznia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2006 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 "Prognozowane dochody" - kwotę 43.601.427 zł zastępuje się kwotą 44.200.000
zł ( zwiększenie o kwotę 598.573 zł )
w tym w literach:
a) dotacje celowe na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej - kwotę
5.773.300 zł zastępuje się kwotą 5.921.548 zł ( zwiększenie o kwotę 148.248 zł );
c) dotacje celowe na zadania własne powiatu - kwotę 189.000 zł zastępuje się kwotą
465.325 zł ( zwiększenie o kwotę 276.325 zł );
d) dotacje celowe otrzymane z tytułu porozumienia z jednostkami samorządu
terytorialnego - kwotę 644.892 zł zastępuje się kwotą 770.892 zł ( zwiększenie
o kwotę 126.000 zł ) w tym inwestycyjne 100.000 zł;
h) dochód własny powiatu - kwotę 9.524.683 zł zastępuje się kwotą 9.572.683 zł
( zwiększenie o kwotę 48.000 zł )
zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3 i 4 do niniejszej uchwały;
2) w § 2 "Planowane wydatki" - kwotę 52.001.427 zł zastępuje się kwotą
52.267.000 zł ( zwiększenie o kwotę 265.573 zł );
3 ) w planie wydatków budżetowych powiatu na 2006 rok ( § 2 uchwały budżetowej )
dokonuje się zmian na kwotę 7.200 zł poprzez częściowy podział rezerwy ogólnej
na kwotę 2.000 zł z działu 758 RÓŻNE ROZLICZENIA rozdział 75818 "Rezerwy
ogólne i celowe" do działu 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO rozdział 92195 "Pozostała działalność" oraz przesunięcia
środków finansowych między paragrafami na kwotę 5.200 zł w dziale
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE rozdział 80130 "Szkoły zawodowe";
4 ) zmiany określone w punktach 2 i 3 powodują następujące zmiany:
- wydatki bieżące - kwotę 48.956.532 zł zastępuje się kwotą 49.116.905 zł
( zwiększenie o kwotę 160.373 zł )
w tym w literach:
a) wynagrodzenia - kwotę 21.767.136 zł zastępuje się kwotą 21.780.261 zł
( zwiększenie o kwotę 13.125 zł )
z tego:
wynagrodzenia osobowe - kwotę 21.532.436 zł zastępuje się kwotą 21.545.561 zł
( zwiększenie o kwotę 13.125 zł );
c) obsługa długu publicznego - kwotę 518.730 zł zastępuje się kwotą 480.000 zł
( zmniejszenie o kwotę 38.730 zł );
d) udzielone dotacje - kwotę 3.092.940 zł zastępuje się kwotą 3.180.940 zł
( zwiększenie o kwotę 88.000 zł )
z tego dla:
- na cele inwestycyjne Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej -
kwotę 173.000 zł zastępuje się kwotą 259.000 zł ( zwiększenie o kwotę 86.000 zł )
w tym bieżące kwotę 26.000 zł
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - kwotę 22.000 zł
zastępuje się kwotą 24.000 zł ( zwiększenie o kwotę 2.000 zł );
e) rezerwa ogólna - kwotę 115.000 zł zastępuje się kwotą 113.000 zł ( zmniejszenie
o kwotę 2.000 zł );
f) spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat - kwotę 300.000 zł
zastępuje się kwotą 150.000 zł ( zmniejszenie o kwotę 150.000 zł )
- wydatki majątkowo - inwestycyjne - kwotę 3.044.895 zł zastępuje się kwotą
3.150.095 zł ( zwiększenie o kwotę 105.200 zł )
zgodnie z załącznikami Nr 2,3,4,5,6,7 i 8 do niniejszej uchwały.
5 ) w § 3 "Deficyt budżetowy" - kwotę 8.400.000 zł zastępuje się kwotą 8.067.000 zł
( zmniejszenie o kwotę 333.000 zł ), który będzie sfinansowany kredytem bankowym
zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały;
6 ) Prognozowane kwoty długu na 2006 rok i lata następne oraz planowane spłaty
zobowiązań na 2006 rok i lata następne zawierają załączniki Nr 10 i 11
do niniejszej uchwały;
7 ) w § 6 "Plan finansowy przychodów i kosztów" Powiatowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadza się zmiany poprzez przesunięcie
środków
finansowych między paragrafami na kwotę 3.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12
do niniejszej uchwały.
§ 2 Zmiany dokonane w § 1 w załącznikach 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 i 12 powodują
odpowiednie zmiany w załącznikach Nr 1,2,4,5,6,8,10,11,12,13,14 i 16 do uchwały
budżetowej.
§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY RADY
ZBIGNIEW SABACIŃSKI
UZASADNIENIE
Zmiany w prognozowanych dochodach budżetowych powiatu na 2006 rok dokonano o kwotę 598.573 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2, 3 i 4. Zwiększenia dochodów budżetowych powiatu dokonano w działach i rozdziałach jak niżej:
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA rozdział 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 38.000 zł. Zwiększenie § 0750 i 0970 związane jest z nieplanowanym czynszem otrzymanym ze Spółki z o.o. Centrum Medyczne im. J. Korczaka w Szubinie i podatkiem VAT od tego czynszu.
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA rozdział 75411 "Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej" o kwotę 40.000 zł zgodnie z planowanym podpisaniem porozumienia z Gminą Szubin na udzielenie dotacji na dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego rozpoznawczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią.
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - rozdział 75618 "Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" o kwotę 7.000 zł w związku z wyższymi niż planowano wpływami z opłat za koncesje i licencje w wydziale komunikacji w Starostwie Powiatowym w Nakle nad Notecią.
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - rozdział 80130 "Szkoły zawodowe" o kwotę 2.800 zł w związku ze sprzedażą złomu pochodzącego ze zużytych maszyn i urządzeń warsztatowych w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią
851 OCHRONA ZDROWIA - o kwotę 86.000 zł w rozdziałach jak niżej:
85111 "Szpitale ogólne" o kwotę 61.000 zł w związku z planowanym podpisaniem porozumień (umów) na udzielenie dotacji: przez Gminę Nakło na kwotę 56.000 zł z przeznaczeniem 1.000 zł na zakup pościeli do Oddziału Opieki Długoterminowej, a kwota 55.000 zł na wydatki inwestycyjne z tego: 5.000 zł na dofinansowanie zakupu łóżka porodowego dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, 50.000 zł na dofinansowanie zakupu aparatu do znieczulania w bloku operacyjnym oraz przez Gminę Sadki na kwotę 5.000 zł na dofinansowanie zakupu aparatury do znieczulania w bloku operacyjnym.
Dotacje te przyznane zostały dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nakle nad Notecią
85121 "Lecznictwo ambulatoryjne" o kwotę 25.000 zł zgodnie z planowanym zawarciem porozumienia z Gminą Nakło na udzielenie dotacji związanej z dofinansowaniem działalności Poradni Odwykowej przy SP ZOZ w Nakle nad Notecią.
852 POMOC SPOŁECZNA - o kwotę 161.573 zł w rozdziałach jak niżej:
85202 "Domy pomocy społecznej" o kwotę 3.000 zł w związku z decyzją Ministerstwa Finansów, Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 19 czerwca 2006 r. Nr WFB.I.3011-19/06 przesłanej pismem Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu w Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2006 r. Nr WFB.I.3011-19/06 o przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu. Dotacja przeznaczona zostanie na sfinansowanie zadań wynikających z art. 121 ust. 3 a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 ze zm.) to jest na wypłatę od 1 stycznia 2006 r. comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych, pomocy społecznej, do którego obowiązku należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku - rezerwa celowa cz. 83 poz. 41 ustawy budżetowej na 2006 rok.
85203 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 148.448 zł z tego 148.248 zł w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2006 r. Nr WFB.I.3011-9/06 przesłanej pismem Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu w Bydgoszczy z dnia 20 kwietnia 2006 r. Nr WFB.I-3011-9/06 o przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej. Dotacja przeznaczona została na finansowanie uruchomionych w 2005 roku nowych miejsc w Ośrodku wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi rezerwa celowa cz. 83 poz. 41 ustawy budżetowej na 2006 rok. Kwota 200 zł dotyczy 5% odpisu dochodu dla powiatu z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej za pobyt w Samopomocowym Ośrodku Wsparcia przy Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.
85218 "Powiatowe centra pomocy rodzinie" o kwotę 10.125 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2006 r. Nr WFB.I.3011-19/06 z przeznaczeniem jak w rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej"
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - rozdział 85415 "Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 263.200 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2006 r. Nr WFB.I.3011-21/06 zgodnie z przesłanym pismem przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki Wydział Finansów i Budżetu w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2006 r. Nr WFB.I.3011-21/06 o przyznaniu dotacji celowej na zadania własne powiatu. Dotacja celowa przeznaczona zostanie na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej - zgodnie z uchwałą Nr 39/2006 Rady Ministrów z dna 28 marca 2006 r. w sprawie Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej na lata 2006 - 2008 - rezerwa celowa cz. 83, poz. 45 ustawy budżetowej na 2006 rok.
Zmian w planowanych wydatkach budżetowych powiatu na 2006 rok dokonano poprzez zwiększenie o kwotę 265.573 zł zgodnie z załącznikami Nr 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 z tego zwiększenia o kwotę 454.303 zł i zmniejszenia o kwotę 188.730 zł.
Zwiększenia planu wydatków budżetowych dokonano o kwotę 454.303 zł w działach i rozdziałach jak niżej:
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - rozdział 75020 "Starostwa powiatowe" o kwotę 44.930 zł z przeznaczeniem na zakup energii w związku z przejęciem budynku po byłym Powiatowym Urzędzie Pracy i opłacenie podatkiem od towarów i usług VAT z tytułu czynszu z Centrum Medycznego w Szubinie.
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - rozdział 75411 "Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej" o kwotę 40.000 zł zgodnie z podpisanym porozumieniem z Gminą Szubin na dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego rozpoznawczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle z przeznaczeniem dla jednostki gaśniczo-ratowniczej w Szubinie.
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - rozdział 80130 "Szkoły zawodowe" o kwotę 2.800 zł na zakup narzędzi i urządzeń do praktycznej nauki zawodu oraz przeprowadzonej części praktycznej, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w Powiatowym Ośrodku Egzaminacyjnym w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią.
851 OCHRONA ZDROWIA - o kwotę 86.000 zł w rozdziałach jak niżej:
85111 "Szpitale ogólne" o kwotę 61.000 zł z tego: 1.000 zł na zakup pościeli a 60.000 zł na wydatki inwestycyjne, między innymi na zakup łóżka porodowego dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, aparatu do znieczulania na bloku operacyjnym, zakup ramienia C dla bloku operacyjnego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nakle nad Notecią.
85121 "Lecznictwo ambulatoryjne" o kwotę 25.000 zł na dofinansowanie działalności Poradni Odwykowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nakle nad Notecią.
852 POMOC SPOŁECZNA - o kwotę 17.373 zł w rozdziałach jak niżej:
85202 "Domy pomocy społecznej" zgodnie z przyznaną dotacją z budżetu państwa o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę od 1 stycznia 2006 r. dla jednego pracownika socjalnego comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł.
85203 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 4.248 zł zgodnie z przyznaną dotacją celową z budżetu państwa o kwotę 148.248 zł. Jednak w planie wydatków ujęto kwotę 4.248 zł, ponieważ w uchwale budżetowej na 2006 rok ujęto kwotę 144.000 zł, która miała zostać pokryta kredytem bankowym.
85218 "Powiatowe centra pomocy rodzinie" zgodnie z przyznaną dotacją celową z budżetu państwa o kwotę 10.125 zł z przeznaczeniem na wypłatę od 1 stycznia 2006 r. dla 4 pracowników a od 16 maja 2006 r. dla 3 pracowników socjalnych comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł.
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - rozdział 85415 "Pomoc materialna dla uczniów" zgodnie z przyznaną dotacją celową z budżetu państwa o kwotę 263.200 zł na wypłatę 150 stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu nakielskiego z tego dla 27 z Liceum Ogólnokształcącego w Kcyni.
Zmniejszenia planu wydatków budżetowych dokonano o kwotę 188.730 zł w działach i rozdziałach jak niżej:
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - o kwotę 188.730 zł w rozdziałach jak niżej:
75702 "Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę 38.730 zł. Likwidacja tego paragrafu związana jest z tym, że bank który wygrał przetarg na udzielenie kredytu długoterminowego nie wykazał i nie naliczył prowizji od udzielonego kredytu w wysokości 8.100.000 zł.
75704 "Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 150.000 zł. Zmniejszenie poręczenia związane jest z tym, że Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nakle nad Notecią dokonał do miesiąca czerwca spłaty 150.000zł zaciągniętego kredytu, który w 2006 r. wynosi 300.000 zł .
Zmian w planie wydatków budżetowych dokonano na kwotę 7.200 zł z tego 2.000 zł z tytułu częściowego podziału rezerwy ogólnej z działu 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - rozdział 75818 "Rezerwy ogólne i celowe" (kwota 15.000 zł została przeznaczona na dotacje dla organizacji pozarządowych) do działu 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - rozdział 92195 "Pozostała działalność" w związku z rozstrzygnięciem konkursu ofert 1/2006 na wykonywanie zadań publicznych w zakresach:
a) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
b) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
c) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
d) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
e) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
oraz poprzez przesunięcie środków finansowych między paragrafami na kwotę 5.200 zł.
Przesunięcia dokonano na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaszczu z wydatków bieżących § 3020 i 4260 na wydatki inwestycyjne § 6062. Zmniejszenie § 3020 i 4260 związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami. Zaoszczędzone środki przeznaczone zostaną na opłacenie podatku VAT za zakupiony sprzęt, którego nie zaplanowano w ramach programu PHARE 2003.
Zmniejszenie deficytu budżetowego na 2006 r. związane jest z przyznaną dotacją celową z budżetu państwa na Ośrodek wsparcia, zmniejszeniem poręczenia dla SP ZOZ w Nakle nad Notecią i likwidacją prowizji od kredytu długoterminowego. W związku z tym uległy zmianie załączniki dotyczące przychodów i rozchodów, planowanych spłat zobowiązań i prognozowanych kwot długu na rok 2006 i lata następne zgodnie z załącznikami Nr 9, 10 i 11.
Zmian w planie finansowym kosztów i przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 12 dokonano na kwotę 3.000 zł poprzez przesunięcie środków finansowych z kosztów inwestycyjnych § 6110 na bieżące § 4300. Zmniejszenie § 6110 dotyczy wykonania opaski odwadniającej wokół budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Karnowie. Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczone zostaną na § 4300 utylizację eternitu dla pogorzelców ze wsi Wolwark gmina Szubin.
Opublikował: Marta Stefańska (5 lipca 2006, 09:27:25)
Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1885
