 Strona główna > Uchwały > Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią > 2004 |
Uchwała nr LXXX /354/ 2004
Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 1 grudnia 2004
w sprawie: dokonania zmian w planie wydatków budżetowych powiatu na 2004 rok.
Na podstawie art. 124 i 128 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansów publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zm.) i § 6 uchwały Nr XIV/89/2004 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu na 2004 rok.
Zarząd Powiatu w Nakle nad Notecią
uchwala, co następuje:
1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych powiatu nakielskiego na 2004 rok na kwotę 214.930 zł poprzez częściowy podział rezerwy ogólnej na kwotę 45.731 zł, która zostaje przeniesiona do działu 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - rozdział 80195 (Pozostała działalność) na kwotę 43.112 zł i do działu 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - rozdział 85495 (Pozostała działalność) na kwotę 2.619 zł oraz poprzez przesunięcie środków finansowych między paragrafami na kwotę 169.199 zł w działach i rozdziałach jak niżej:
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe) na
kwotę 11.909 zł,
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - na kwotę 36.500 zł z tego w rozdziałach jak
niżej:
- 75020 (Starostwa powiatowe) na kwotę 30.000 zł
- 75095 (Pozostała działalność) na kwotę 6.500 zł
758 RÓŻNE ROZLICZENIA - rozdział 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) na kwotę
45.731 zł do działu 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE i 854 EDUKACYJNA
OPIEKA WYCHOWAWCZA
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE na kwotę 162.652 zł z tego: przeniesienie między
paragrafami na kwotę 119.540 zł w rozdziale 80130 (Szkoły zawodowe) i z podziału
rezerwy ogólnej z działu 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - rozdział 75818 (Rezerwy
ogólne i celowe) na kwotę 43.112 zł do rozdziału 80195 (Pozostała działalność).
851 OCHRONA ZDROWIA - rozdział 85195 (Pozostała działalność) na kwotę 1.250 zł
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - na kwotę 2.619 zł, rozdział 85495
(Pozostała działalność) z podziału rezerwy ogólnej działu 758 RÓŻNE
ROZLICZENIA - rozdział 75818 (Rezerwy ogólne i celowe)
2. Po tych zmianach budżet powiatu na 2004 rok nie uległ zmianie i wynosi:
- prognozowane dochody - 36.251.404 zł
- planowane wydatki - 39.826.404 zł
w tym w literach:
a) wynagrodzenia - kwotę 18.499.596 zł zastępuje się kwotą 18.380.806 (zmniejszenie
o kwotę 118.790 zł),
b) pochodne od wynagrodzeń - kwotę 3.192.031 zł zastępuje się kwotą 3.165.781zł
(zmniejszenie o kwotę 26.250 zł),
e) rezerwa ogólna - kwotę 77.570 zł zastępuje 31.839 zł się kwotą
(zmniejszenie kwotę 45.731 zł)
3. Zmiany ujęte w punkcie 1 powodują odpowiednie zmiany w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej.
4. O zmianie w planie wydatków budżetowych powiatu na 2004 rok należy powiadomić Radę Powiatu na najbliższym posiedzeniu.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
PIOTR HEMMERLING
Członkowie Zarządu:
1. Kaczmarek Waldemar........................
2. Bagnerowski Ryszard.........................
3. Hanasz Janusz.....................................
4. Napierała Sławomir............................
UZASADNIENIE
Zmian w planie wydatków budżetowych powiatu na 2004 rok dokonano na wnioski dyrektorów: Zarządu Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu i Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią i Sekretarza Powiatu na kwotę 214.930 zł w działach i rozdziałach jak niżej:
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - rozdział 60014 ( Drogi publiczne powiatowe) na kwotę 11.909 zł z § 3020, 4260, 4280, 4300, 4410, 4440 i 4480 na § 4210 i 4270.
Oszczędności na § 3020 powstały w związku z zakupem tańszej odzieży ochronnej i nie wypłacenia ekwiwalentu za pranie odzieży w związku z chorobą pracownika, na § 4260 z późniejszym rozpoczęciem sezonu grzewczego z uwagi na korzystne warunki atmosferyczne, na § 4280 nie kierowaniem po badaniach okresowych pracowników na badania specjalistyczne, natomiast na § 4300 z mniejszymi niż planowano wydatkami za usługi telekomunikacyjne i szkolenia. Oszczędności na § 4410 powstały w związku z nie wydelegowaniem pracowników, na § 4440 w wyniku zmniejszenia zatrudnienia o zmarłego pracownika nadzoru inwestorskiego, a § 4480 z nie podleganiem opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości organów jednostek samorządu terytorialnego.
Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczone zostaną na § 4210 z przeznaczeniem na zakup mieszarki piaskowo-solnej do zwalczania gołoledzi i na § 4270 na remont dwóch pomieszczeń biurowych.
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - przesunięcia między paragrafami na kwotę 36.500 zł z tego:
- rozdział 75020 ( Starostwa powiatowe) na kwotę 30.000 zł z § 4010, 4110, 4240, 4410 i 4420 na § 4270. Zmniejszenie § 4010 związane jest z niewypłaceniem odprawy emerytalno - rentowej, gdyż pracownik nie nabył prawa do emerytury, a § 4110 z mniejszymi niż planowano wydatkami na składki ZUS wynikające z wypłat zasiłków chorobowych, od których nie opłaca się składek, natomiast § 4240, 4410 i 4420 w wyniku mniejszego niż planowano wydatkami na tych paragrafach.
Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczone zostaną na wykonanie posadzek i schodów w Starostwie Powiatowym.
- rozdział 75095 (Pozostała działalność) na kwotę 6.500 zł z § 4300 na § 4210.
758 RÓŻNE ROZLICZENIA - rozdział 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) na kwotę 45.731 zł. Rezerwa ogólna zgodnie z zapisem uchwały budżetowej przeniesiona zostanie do działu 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - rozdział 80130 (Szkoły zawodowe) - kwota 43.112 zł, oraz działu 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - rozdział 85495 (Pozostała działalność)- kwota 2.619 zł.
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - zwiększono plan wydatków tego działu o kwotę 43.112 zł w rozdziałach jak niżej:
- rozdział 80130 (Szkoły zawodowe) przeniesienie środków między paragrafami na kwotę 119.540 zł, zmniejszenie dotyczy paragrafów: 4010, 4110, 4120; zwiększenie - § 4270 i 4300. Zmniejszenie § 4010, 4110 i 4120 związane są z mniejszym obliczeniem wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie i podziałem rezerwy ogólnej na posiedzeniu Zarządu Powiatu z dnia 25 listopada 2004 r.(nie doliczono planu wydatków włączonej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Kowalewie do ZSP Szubinie). Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczone zostaną na § 4270 z tego 5.570 zł dla ZSP Szubinie na naprawę i odnowienie okien zgodnie z zaleceniami Sanepidu. Natomiast kwota 110.970 zł przeznaczona zostanie na na wymianę okien w budynku po byłym internacie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu. Zwiększenie § 4300 dotyczy ZSP Szubinie w związku z większym niż planowano wydatkami na usługi telekomunikacyjne i wywóz nieczystości.
- rozdział 80195 (Pozostała działalność) zwiększenie planu rozdziału o kwotę 43.112 zł z czego: w § 4300 na kwotę 18.532 zł, która dotyczy opłat licencyjnych za korzystanie przez szkoły z programów Firmy Vulcan; w § 4440 zwiększenie planu wydatków na kwotę 24.580 zł z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 119 nauczycieli będących emerytami i rencistami, zgodnie z art. 53 ust. 2 Karty Nauczyciela. Kwota odpisu na jedną osobę została przyjęta na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu o wysokości średniego odpisu na nauczyciela w województwie kujawsko - pomorskim, który wynosi 738 zł
851 OCHRONA ZDROWIA - rozdział 85195 (Pozostała działalność) na kwotę 1.250 zł. Przesunięcie środków finansowych z § 4210 na § 4300 wynika z finansowego zabezpieczenia umów zlecenia w ramach funkcjonowania Punktu interwencji Kryzysowej i jest spowodowane większą niż planowano ilością godzin usług świadczonych przez psychologa i pracownika.
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - rozdział 85495 (Pozostała działalność) zwiększenie planu o kwotę 2.619 zł z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 16 nauczycieli będących emerytami i rencistami, zgodnie z art. 53 ust. 2 Karty Nauczyciela. Kwota odpisu na jedną osobę została przyjęta na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu o wysokości średniego odpisu na nauczyciela w województwie kujawsko - pomorskim, który wynosi 738 zł
Opublikował: Aldona Zielińska (3 grudnia 2004, 09:48:06)
Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2583
