Powiat Nakło n.Notecią

Uchwała nr LXXXIII/ 361 /2004
Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 16 grudnia 2004

w sprawie: dokonania zmian w planie wydatków budżetowych powiatu na 2004 rok. Zarząd Powiatu w Nakle nad Notecią

Na podstawie art. 124 i 128 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zm.) i § 6 uchwały Nr XIV/89/2004 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu na 2004 rok.

 

                                        uchwala, co następuje:

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych powiatu na 2004 rok na kwotę 122.143 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między paragrafami w działach
 i rozdziałach jak niżej:
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe) na kwotę 8.000 zł,
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) na kwotę 876 zł,
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- rozdział 71015(Nadzór budowlany)na kwotę 761 zł
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - na kwotę 27.687 zł z tego w rozdziałach jak niżej:
- 75011 (Urzędy wojewódzkie) na kwotę 210 zł
- 75020 (Starostwa powiatowe) na kwotę 27.477 zł
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - rozdział 75411 (Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) na kwotę 2.789 zł
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - na kwotę 48.405 zł  w rozdziałach jak niżej:
- 80102 (Szkoły podstawowe specjalne) na kwotę 3.838 zł
- 80110 (Gimnazja) na kwotę 1.934 zł
- 80111 (Gimnazja specjalne) na kwotę 547 zł
- 80120 (Licea ogólnokształcące) na kwotę 20.903 zł
- 80123 (Licea profilowane) na kwotę 410 zł
- 80130 (Szkoły zawodowe) na kwotę 20.435 zł
- 80134 (Szkoły zawodowe specjalne) na kwotę 338 zł
852 POMOC SPOŁECZNA - na kwotę 24.321 zł w rozdziałach jak niżej:
- 85202 (Domy pomocy społecznej) na kwotę 1.000 zł
- 85204 (Rodziny zastępcze) na kwotę 18.421 zł
- 85218 (Powiatowe centra pomocy rodzinie) na kwotę 4.900 zł
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ   - rozdział 85321 (Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności) na kwotę 2.832 zł
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na kwotę  6.472 zł w rozdziałach jak niżej:
- 85401 (Świetlice szkolne)  na kwotę 102 zł
- 85403 (Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze) na kwotę 850 zł
- 85406 (Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne) na kwotę 560 zł
- 85410 (Internaty i bursy szkolne) na kwotę 4.960 zł

2. Po tych zmianach budżet powiatu na 2004 rok nie uległ zmianie i wynosi:
- prognozowane dochody  - 36.427.604 zł
- planowane wydatki         - 40.002.604 zł
w tym w literach:
a) wynagrodzenia - kwotę 18.380.806 zł zastępuje się kwotą 18.371.546 zł(zmniejszenie  o kwotę 9.260 zł),
b) pochodne od wynagrodzeń - kwotę 3.165.781 zł zastępuje się kwotą 3.163.722 zł (zmniejszenie o kwotę 2.059 zł),
d) udzielone dotacje - kwotę 1.125.847 zł zastępuje się kwotą 1.144.268 zł (zwiększenie o kwotę 18.421 zł),
z tego:
- na podstawie porozumień innych jednostek samorządu terytorialnego (kwotę 360.587 zł zastępuje się kwotą  379.008 zł  (zwiększenie o kwotę 18.421 zł)

3. Zmiany ujęte w punkcie 1 w załącznikach Nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały powodują odpowiednie zmiany w załącznikach Nr 2, 5 i 6 do uchwały budżetowej.

4. O zmianie w planie wydatków budżetowych powiatu na 2004 rok powiadomić Radę Powiatu na najbliższym posiedzeniu.

5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                     PRZEWODNICZĄCY   ZARZĄDU

                                                                                                     PIOTR HEMMERLING
Członkowie Zarządu:
1. Kaczmarek Waldemar........................
2. Bagnerowski Ryszard.........................
3. Hanasz Janusz.....................................
4. Napierała Sławomir............................

 

                                                        UZASADNIENIE

 Zmian w planie wydatków budżetowych powiatu na 2004 rok dokonano na wnioski dyrektorów: Zarządu Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkół Specjalnych w Karnowie, I Liceum ogólnokształcącego w Nakle nad Notecią i Szubinie, Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu, Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Nakle nad Notecią, Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Samostrzelu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią,  Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią, Wydziału Finansowego i Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego  w Nakle nad Notecią, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nakle nad Notecią i Powiatowego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią.
 Dokonano zmian w planie wydatków budżetowych na 2004 rok na kwotę 122.143 zł poprzez przesunięcie środków finansowych miedzy paragrafami w działach i rozdziałach jak niżej:
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe) na kwotę 8.000 zł z § 3020, 4260 i 4300 na § 4210. W związku z nietypową  w tym okresie aurą, zamiast utrzymania zimowego wykonuje się prace w ramach bieżącego utrzymania dróg takie jak: odnawianie odcinków dróg poprzez regulacje poboczy oraz wycinanie gałęzi. Wobec powyższego środki z § 4300 na zimowe utrzymanie dróg proponuje się przenieść na § 4210 na zakup paliwa do sprzętu i ciągników.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - rozdział 70005 (Gospodarka gruntami
i nieruchomościami) na kwotę 876 zł z § 4590 na § 4300 . Zmniejszenie § 4590 związane jest z mniejszymi niż planowano wypłatami odszkodowań za zajęcie dróg. Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczone zostaną na wykonanie operatów szacunkowych.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - rozdział 71015 (Nadzór budowlany) na kwotę 761 zł z § 4260 na § 4210 i 4410. Zmniejszenie z § 4260 związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami. Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup szaf, materiałów biurowych i delegacji służbowych.

750  ADMINISTRACJA PUBLICZNA - na kwotę 210 zł w rozdziałach jak niżej:
- 75011 (Urzędy wojewódzkie) na kwotę 210 zł z § 4410 na § 4300 i 4440. Oszczędności na § 4410 powstały w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami. Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczone zostaną na § 4300 w związku z brakiem środków i na § 4440 w wyniku dokonania mylnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - wykonano 677 zł winno być 696 zł.
- 75020 (Starostwa powiatowe) na kwotę 27.477 zł z § 4270, 4300, 4430 na § 4210 i 4440. Zmniejszenie § 4270 związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami w związku z zakupem płytek i dokonaniem remontu przez zakład bez materiałów. Zmniejszenie § 4300 związane jest z opłaceniem faktury za program Vulkan w rozdziale 80195 (Pozostała działalność), a § 4430 z mniejszymi niż planowano składkami za ubezpieczenie majątku powiatu. Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczono na § 4210 w związku z większymi niż planowano zakupami druków komunikacyjnych i płytek na remont korytarzy w Starostwie oraz § 4440 w związku z mniejszymi niż planowano odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz dokonania odpisu od zatrudnionych pracowników w ramach robót publicznych.
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - rozdział 75411 (Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej)na kwotę 2.789 zł z § 4110, 4120, 4270, 4280 i 4430 na § 4300. Zmniejszenie paragrafów jak niżej związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami. Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczone zostaną na § 4300 na opłacenie większych niż planowano wydatków za usługi telefoniczne  i wywóz nieczystości.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - na kwotę 48.405 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między paragrafami w rozdziałach jak niżej:
- 80102 (Szkoły podstawowe specjalne) na kwotę 3.838 zł z § 4010, 4260 i 4270 na § 3020, 4210, 4300 - dotyczy Zespołu Szkół Specjalnych w Karnowie. Zmniejszenie § 4010, 4260 i 4270 związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami. Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczone zostaną na § 3020 na dodatkową wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich, § 4210 na zakup środków czystości, a § 4300 na wypłatę umowy zlecenia za  zastępstwo związane z nieobecnością.
- 80110 (Gimnazja) na kwotę 1.934 zł z § 4280 i 4410 na § 4210. Zmniejszenie § 4280 i 4410 związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami, które przeznaczone zostaną na § 4210 na zakup środków czystości.
- 80111 (Gimnazja specjalne)  na kwotę 547 zł i dotyczy Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Samostrzelu z § 4270, 4280 i 4410 na § 4210, 4300. Zmniejszenie § 4270, 4280 i 4410 związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami. Zaoszczędzone środki  finansowe przeznaczone zostaną na zakup środków czystości i umowy zlecenia.
- 80120 (Licea ogólnokształcące) na kwotę 20.903 zł a dotyczy I Liceum Ogólnokształcącego w Nakle nad Notecią i Szubinie oraz LO przy Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią z § 3020, 4260, 4280, 4300 i 4410 na § 4210, 4240 i 4270. Zmniejszenie § 3020związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami, a § 4260 w związku z sprzyjającą aurą atmosferyczną i mniejszymi niż planowano wydatkami na energię cieplną, § 4280 z mniejszymi niż planowano skierowaniami na badania specjalistyczne, § 4300 z mniejszymi niż planowano opłatami telekomunikacyjnymi i pocztowymi. Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczone zostaną na § 4210 na zakup środków czystości, wymianę wykładziny podłogowej, farby do malowania, klejów, lakierów do podłóg, zakupu programów komputerowych Office Windows dla księgowości i sekretarek. Zwiększenie § 4240 związane jest z większymi niż planowano wydatkami, a § 4270 z koniecznością dokonania napraw kserokopiarki i drukarki oraz wymianę rur odpływowych przewodu kanalizacyjnego.
- 80123 (Licea profilowane) na kwotę 410 zł i dotyczy Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu z § 4280 i 4410 na § 4300. Zmniejszenie § 4280 i 4410 związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami, które zostaną przeznaczone na § 4300, gdzie występują braki.
- 80130 (Szkoły zawodowe) na kwotę 20.435 zł a dotyczą Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaszczu i Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu z § 3020, 4010, 4040, 4120, 4260, 4280 i 4410 na § 4110, 4210, 4270 i 4300. Zmniejszenie wyżej wymienionych paragrafów związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami. Oszczędności na § 4260 związane są ze sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi i tym samym mniejszym zużyciem energii cieplnej. Zaoszczędzone środki przeznaczone zostaną na zakup artykułów  remontowych i bojlerów do ciepłej wody w sanitariatach dla uczniów, zgodnie z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią. Natomiast zwiększenie § 4270 na przeprowadzenie prac elektrycznych w pomieszczeniach przeznaczonych na pracownie komputerową i pracownię historyczną, a § 4300 na usługi telefoniczne, wywóz nieczystości i śluzowanie.
- 80134 (Szkoły zawodowe specjalne) na kwotę 338 zł a dotyczy Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Samostrzelu z § 4040 i 4280 na § 4270. Zmniejszenie paragrafów związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami, które zostaną przeniesione do paragrafu, gdzie brak jest środków.

852 POMOC SPOŁECZNA - na kwotę 24.321 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między paragrafami w rozdziałach jak niżej:
- 85202 (Domy pomocy społeczne) na kwotę 1.000 zł z § 4260 na § 3020, 4210,4280, 4440. Zmniejszenie § 4260 związane jest z tym ,że obiekt zostanie oddany dopiero w dniu 15 grudnia br. Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczone zostaną na § 3020 na zakup odzieży ochronnej dla portierów, konserwatora i pokojowej - sprzątaczki, a § 4210 na zakup środków czystości, § 4280 na wstępne badania lekarski i § 4440 na zakładowy odpis funduszu świadczeń socjalnych.
- 85204 (Rodziny zastępcze) na kwotę 18.421 zł z § 3110 na § 2320. Zmniejszenie § 3110 związane jest z  mniejszymi niż planowano wydatkami. Zaoszczędzone środki przeznaczone zostaną na § 2320 na zawarte porozumienia z  powiatami za umieszczone dzieci w rodzinach zastępczych z powiatu nakielskiego w innych powiatach.
- 85218 (Powiatowe centra pomocy rodzinie) na kwotę  4.900 zł z § 4010,4110, 4120, 4260, 4430, na § 4210, 4270, 4280, 4300 i 4440. Zmniejszenie § 4010, 4110 i 4120 związane jest z pobytem 1 pracownika na zwolnieniu lekarskim i w związku z tym mniejszymi niż planowano wydatkami , § 4260 i 4430 z mniejszymi niż planowano wydatkami . Zwiększenie § 4210 związane jest z zakupem żaluzji na 7 okien i materiałów biurowych, § 4270 na wykonanie i montaż krat w wejściu do pomieszczeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nakle nad Notecią , § 4280 na wykonanie badania 1 pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych, a § 4300 na dodatkowe koszty szkoleń i opłat pocztowych i § 4440 na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ  - rozdział 85321 (Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności) na kwotę 2.832 zł z § 4040, 4110, 4260, 4280 i 4410 na § 3020, 4010, 4210 i 4300. Zmniejszenie § 4040 i 4110 związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami, a § 4260 z mniejszymi wydatkami związanymi ze sprzyjającą aurą atmosferyczną i w związku z tym mniejszymi opłatami za energię i gaz oraz § 4280 i 4410 z nie przeprowadzeniem badania lekarskiego oraz mniejszymi wypłatami za delegacje służbowe pracowników. Zwiększenie § 3020 związane jest z koniecznością wypłaty ekwiwalentu za zużycie odzieży własnej dla celów służbowych, § 4010 za wykonanie dodatkowej pracy i w związku z tym koniecznością zapłaty za tą pracę, § 4210 na zakup szafy do archiwum, a § 4300 za wykonanie dodatkowych orzeczeń o niepełnosprawności.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - na kwotę 6.472 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między paragrafami w rozdziałach jak niżej:
- 85401 (Świetlice szkolne) na kwotę 102 zł a dotyczy Zespołu Szkół Specjalnych w Karnowie, z § 4280 i 4300 na § 4210. Zmniejszenie § 4280 i 4300 związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami. Zaoszczędzone środki przeznaczone  zostały na § 4210 - zakup termostatów do lodówek, środków dezynfekcyjnych, płytek na szkodniki.
- 85403 (Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze) na kwotę 850 zł z § 4260, 4280 i 4410 na § 4210 . Zmniejszenie § 4260, 4280 i 4410 związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami. Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczone zostały na § 4210, gdzie występują braki.
- 85406 (Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne) na kwotę 560 zł z § 4040 i 4410 na § 4240. Zmniejszenie § 4040 związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami, § 4410 z mniejszymi niż planowano wydatkami na delegacje służbowe w związku z niedotrzymaniem terminów przez instytucje, które zapraszały pracowników na pewne formy - prelekcje, wykłady. Zwiększenie § 4240 związane jest z zakupem środków dydaktycznych niezbędnych z uwagi na rozszerzenie zadań o orzecznictwo dla dzieci niewidzących i niesłyszących.
- 85410 (Internaty i bursy szkolne) na kwotę 4.960 zł - dotyczy internatu przy I LO Nakło nad Notecią z § 3020, 4260, 4280, 4300 na § 4210. Zmniejszenie środków na § 3020, 4260, 4280, 4300 związane są z mniejszymi niż planowano wydatkami. Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczone zostaną na § 4210 - zakup kołder, wykładziny podłogowej, farby do wymalowania wnętrza obiektu internatu.
                                                       

pobierz załacznik (278kB)