Powiat Nakło n.Notecią

Uchwała nr CXV/372/2008
Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 15 grudnia 2008

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na 2008 rok.

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami), art. 184 i art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) oraz § 10 pkt 3 Uchwały Nr XXI/123/2007 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na 2008 rok

                                              uchwala się, co następuje:
                                                              § 1
W Uchwale Nr XXI/123/2007 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na 2008 rok, zwanej dalej „uchwałą” zmienionej uchwałami Rady Powiatu w Nakle nad Notecią Nr XXII/145/2008 z dnia 30 stycznia 2008 roku, Nr XXIV/160/2008 z dnia 27 marca 2008 roku,  Nr XXV/168/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 roku, Nr XXVI/176 /2008 z dnia 25 czerwca 2008 roku, Nr XXVII/189/2008 z dnia 27 sierpnia 2008 roku, Nr XXVIII / 197 /2008 z dnia 24 września 2008 roku, Nr XXIX/205/2008 z dnia 29 października 2008 , Nr XXX/208 /2008 z dnia 20 listopada 2008 roku, Nr XXXI/211/2008 z dnia 26 listopada 2008 roku oraz  uchwałami Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią Nr LXXIV/213/2008 z dnia 29 lutego 2008 roku,  Nr LXXVI/ 222 /2008  z dnia 14 marca 2008 roku,  Nr LXXXII/242/2008 z dnia 14 kwietnia 2008 roku,  Nr LXXXIX/269/2008 z dnia 5 czerwca 2008 roku,  Nr XCII/288/2008  z dnia 26 czerwca 2008 roku, Nr XCIII/293/2008 z dnia 3 lipca 2008 roku,  Nr XCIV/298/2008 z dnia 25 lipca 2008 roku, Nr XCVII/328 /2008 z dnia 18 sierpnia 2008 roku, Nr CI/340 /2008 z dnia 11 września 2008 roku, Nr  CV/349 /2008 z dnia 30 września 2008 roku, Nr CVII/351 /2008 z dnia 20 października 2008 roku, Nr CXI/361 /2008 z dnia 14 listopada 2008 roku, Nr CXIII/365/2008 z dnia 27 listopada 2008 roku  wprowadza się następujące zmiany:
  1.  Dochody budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej
na kwotę   58.069.149,00 zł,  zwiększa się o kwotę 11.800,00 zł  w związku z czym  § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„  § 1
1.       Dochody budżetu powiatu w wysokości 58.080.949,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,
a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień, z funduszy celowych  w wysokości   9.736.225,00 zł
- dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 6 w wysokości 8.112.701,00 zł
- dotacje na zadania własne według załącznika nr 7 w wysokości  713.694,00 zł
- dotacje na podstawie porozumień między jst według zał. Nr 8 w wysokości 517.830,00 zł                   - dotacje z funduszy celowych 392.000,00 zł
b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 36.103.049,00 zł
c) dochody własne w wysokości 12.241.675,00 zł w tym:
- środki pozyskane z innych źródeł w wysokości 1.056.583,00 zł
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
a) dochody majątkowe w wysokości 1.436.263,00 zł w tym:
- dochody ze sprzedaży majątku – 787.242,00 zł
b) dochody bieżące w wysokości 56.644.686,00 zł.”
2.  Wydatki budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej na kwotę 69.069.149,00 zł,  zwiększa się o kwotę 11.800,00 zł w związku z czym  § 2  uchwały otrzymuje brzmienie:
    „§ 2
1.Wydatki budżetu powiatu w wysokości 69.080.949,00 zł  zgodnie z załącznikiem Nr 2


 
a)      wydatki bieżące w wysokości 62.444.369,00 zł
-        wynagrodzenia osobowe w wysokości 26.940.344,00 zł
-        wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 317.149,00 zł
-        pochodne od wynagrodzeń w wysokości 4.179.716,00 zł
-        obsługa długu w wysokości 1.000.000,00 zł
-        zobowiązania z tytułu poręczeń udzielonych przez powiat w wysokości 2.870.239,00 zł
b)      wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 4 w wysokości 6.636.580,00 zł
 
2.      Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2012 w kwocie 39.141.166,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej.”
3. § 4 otrzymuje brzmienie: „§4  w budżecie tworzy się rezerwy;
1.      celową w kwocie 195.814,00 zł w tym: 20.000,00 zł zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, 175.814,00 zł zgodnie z ustawą o systemie oświaty,
2.      celową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w kwocie 35.000,00 zł”
W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2008 rok” wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
W załączniku  Nr 2  „ Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2008 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
W załączniku Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008 roku” wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
W załączniku Nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 roku” wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
                                                                          
                                                                            Starosta
 
                                                                                   Andrzej Kinderman …………………..
 
                                                                                   Wicestarosta
 
                                                                                   Tomasz Miłowski …………………….
 
                                                                                   Pozostali członkowie Zarządu:
 
                                                                                   Ryszard Bagnerowski ……………….
 
                                                                                   Anna Maćkowska ……………………
 
                                                                                   Zbigniew Sabaciński …………………
 
          
UZASADNIENIE
 
Zmian w planie dochodów i wydatków  budżetowych dokonuje się na podstawie wniosków dyrektorów: Wydziału Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Wydziału Finansowego, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, Powiatowego Urzędu Pracy, Domu Pomocy Społecznej, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, kierownika Referatu Promocji i Pozyskiwania Środków z Funduszy Zewnętrznych, kierownika Referatu Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego oraz dyrektorów szkół i placówek oświatowych.
Zmian w planie dochodów budżetowych dokonuje się w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze o kwotę 7.000,00 zł w związku z większym niż planowano wykonaniem dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z innych powiatów na realizowanie zadań bieżących na podstawie porozumień, są to odpłatności z tytułu utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, odpowiednich zmian dokonuje się po stronie wydatków budżetowych.
Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” – zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.800 zł w związku z podpisaniem Porozumienia z Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie przyznania stypendiów dla 4 uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Nakielski: z I LO w Nakle , z I LO w Szubinie, z ZSP w Nakle i ZSP w Szubinie. Kwota dotyczy okresu od września do grudnia br. (300 zł miesięcznie na 1 ucznia).
 
Zmian polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami dokonuje się w następujących rozdziałach:
- 71015 Nadzór budowlany na kwotę 12.153,00 zł przeznaczając oszczędności które powstały podczas roku budżetowego na wszystkich paragrafach, których wykaz widoczny jest w tabeli, na paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, i paragraf 4300 zakup usług pozostałych w związku z koniecznością utworzenia archiwum oraz wyposażenia go w regały i materiały do archiwizacji dokumentów, oraz na zakup mebli dla inspektorów i zabezpieczeniem środków na opłaty pocztowe.
- 75011 Urzędy Wojewódzkie zmian pomiędzy paragrafami dokonuje się na kwotę 4.455,00 zł zabezpieczając środki finansowe na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych dla osób pracujących przy ujawnianiu ksiąg wieczystych, natomiast kwotę 1.105,00 zł przenosi się do rozdziału 75020 Starostwa powiatowe na paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia.
- 75019 Rady powiatów na kwotę 1.300,00 zł zmniejszając limit paragrafów na których pozostały oszczędności a zwiększając limit paragrafu 4210 w związku z zakupem kwiatów oraz drobnego wyposażenia na potrzeby pracowników biura obsługi rady oraz na zorganizowanie spotkania opłatkowego.
- 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 14.300,00 zł pomiędzy paragrafami przeznaczając oszczędności na paragrafach 4740, 4530, 4480, 4360, 4350, 4010 na paragraf 4440 – w związku z aktualizacją odpisu na ZFŚS na koniec roku oraz na paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia w związku z większymi niż planowano wydatkami związanymi z wyposażeniem pomieszczeń biurowych, zakupem materiałów biurowych niezbędnych do bieżącej pracy urzędu ponadto zwiększa się limit paragrafu 4210 o kwotę 38.500,00 ze środków pochodzących z rezerwy ogólnej na wydatki bieżące w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zakup druków i tablic dla wydziału komunikacji. Zmniejsza się w paragrafie 4010 limit o kwotę 4 zł i przenosi do rozdziału 75045 w związku z koniecznością zwiększenia kwoty na czterech paragrafach w związku z zmniejszeniu dotacji celowej przez Wojewodę na skutek błędnego rozliczenia po zakończeniu poboru.
- 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego na kwotę 1.000,00 zł przeznaczając oszczędności na paragrafie tłumaczeń na wykonanie materiałów promocyjnych.
- 75095 Pozostała działalność kwota 3.000,00 przenosi się z paragrafu 4300 na paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia zgodnie z zamierzeniami wydatkowania tych środków przez Zarząd Powiatu.
- 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na kwotę 36.062,00 zł zmniejszając w związku z końcem roku limity paragrafów na których powstały oszczędności a zabezpieczając środki finansowe na paragrafie 4210- zakup materiałów i wyposażenia na zakup sortów mundurowych i paliwa oraz paragraf 4750 – na zakup programu komputerowego.
- 75414 Obrona cywilna dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami na kwotę 824,00 zł przeznaczając oszczędności w wysokości 121 zł na zakup map dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w rozdziale 75421paragraf 4210 na ogólna kwotę 945 zł.
- 75818 Rezerwy ogólne i celowe paragraf 4810 – rezerwy, dokonuje się zmniejszenia na łączną kwotę 101.000 zł z czego 41.000,00 z rezerwy ogólnej i przeznacza się na rozdział 75020 Starosta Powiatowe paragraf 4210 (38.500,00 zł) i na rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym specjalistyczne na paragraf 4300  kwotę 2.500,00 zł, kwotę 60.000,00 z rezerwy celowej oświatowej na rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze na zabezpieczenie środków finansowych na paragrafie 4010 – w związku z regulacja płac oraz dokładnym przeliczeniu zaangażowania środków finansowych na płacach.
 
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – przesunięcia środków finansowych łącznie na kwotę 18.927 zł, między paragrafami. Zmiany związane są z końcowymi rozliczeniami rocznych budżetów szkół, zabezpieczeniem środków na niezbędne do końca roku wydatki w rozdziałach:

Rozdział 80110 „Gimnazja” – przesunięto kwotę 418 zł na wniosek dyrektora                         ZSP w Samostrzelu w celu wykorzystania środków, które szkoła otrzymała na realizację zajęć pozalekcyjnych – niewykorzystane środki z usług zostaną wykorzystane na zakup strojów i materiałów dekoracyjnych.
Rozdział 80111 „Gimnazja specjalne”- przeniesiono kwotę 300 zł na wniosek dyrektora ZSS w Karnowie, w celu zakupu artykułów malarskich do prac wykończeniowych po wymianie okien.
Rozdział 80120 „Licea ogólnokształcące”– przesunięto kwotę 8.116 zł na wniosek dyrektorów: I LO w Nakle i ZSŻŚ w Nakle. Zmiany w planie finansowym pozwolą na uregulowanie wydatków na paragrafach wydatków rzeczowych. Niewykorzystane środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów remontowych i dokończenie remontu klas lekcyjnych.
Rozdział 80123 „Licea profilowane”– zmiany w planie wydatków na kwotę 6.107 zł. Na wniosek dyrektora ZSP w Nakle przesunięcia środków, zostaną wykorzystane do końca roku na niezbędne prace remontowe  w auli szkolnej  oraz na częściową wymianę starych komputerów służących jako pomoce naukowe; na wniosek dyrektora ZSŻŚ w Nakle na końcowe rozliczenie wyjazdów służbowych pracowników.
Rozdział 80130 „Szkoły zawodowe” - przesunięto środki między paragrafami na kwotę 3.986 zł na wniosek dyrektora ZSP w Nakle i ZSŻŚ w Nakle. Zmiany w planie wydatków pozwolą na pokrycie rachunku za awarię pieca w ZSP w Nakle oraz są wynikiem postanowień pokontrolnych dotyczących prawidłowej klasyfikacji wydatków budżetowych.      
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  - przesunięto środki finansowe między paragrafami na kwotę 19.898 zł oraz zwiększono plan działu o kwotę 60.000 zł  Zmiany związane są z końcowymi rozliczeniami rocznych budżetów placówek, zabezpieczeniem środków na niezbędne do końca roku wydatki w rozdziałach:
1.       Rozdział 85410 „Internaty i bursy szkolne „ – zmiana planu wydatków na kwotę 5.118 zł  w internacie I LO w Nakle w celu uregulowania końcowych wydatków osobowych i rzeczowych w tym opłat za energię cieplną.
2.       Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” – przesunięcie środków na kwotę 280 zł dotyczy realizacji projektu „Też widziałem – program wyrównywania szans dla uczniów niepełnosprawnych w powiecie nakielskim” ; wydatek zaplanowany jako usługa zostanie zrealizowany jako umowa zlecenie.
3.       Rozdział 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” – na wniosek dyrektora MOW w Samostrzelu przesunięto pozostające na paragrafie zakupu żywności środki na zapłatę do końca roku kosztów ogrzewania, zakupu usług pozostałych. Zwiększenie planu wydatków osobowych związane jest z końcowym rocznym rozliczeniem wynagrodzeń pracowniczych w tym godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli oraz nagród jubileuszowych.
 
- 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze na kwotę 2.700,00 zł zmniejsza się limit paragrafu 4210 gdzie powstały oszczędności i zabezpiecza się środki finansowe na zakup usług remontowych, telekomunikacyjnych, i materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego w Rodzinnych Domach Dziecka.
- 85202 Domy pomocy społecznej na kwotę 25.084,00 zł zmniejsza się limity paragrafów na których powstały oszczędności i przeznacza się na paragrafy 4110 w związku zapłaceniem składek ZUS od wynagrodzeń, 4210 – na zakup materiałów i wyposażenia w związku z przygotowaniem prezentów świątecznych dla mieszkańców, 4220 – na zakup środków żywności zwiększa się o kwotę 2.000 z przeznaczeniem na świąteczne art. Spożywcze, oraz na paragraf 4440 – w związku z aktualizacją odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny.
- 85203 Ośrodki wsparcia na kwotę 5.991,00 zł  dokonuje się zmniejszenia limitów paragrafów na których powstały podczas roku oszczędności i przeznacza się na paragraf 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne w związku z wypłatą trzynastej pensji dla pracowników którzy odeszli z pracy w trakcie roku budżetowego, na paragraf 4110 – w związku z opłaceniem składek ZUS, na różne opłaty i składki oraz na aktualizacje odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- 85204 Rodziny zastępcze dokonuje się zwiększenia w paragrafie 3110 w związku z realizacja porozumień i przeznacza się środki finansowe na opłacenie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych poza powiatem nakielskim.
- 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 500 zł w związku z aktualizacją odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- 85333 Powiatowe urzędy pracy o kwotę 19.032,00 zł przeznaczając oszczędności które powstały podczas roku na paragrafach takich jak: 4110,4118, 4128, 4260, 4300, 4350,4360, 4370,4390, 4410, 4700,4708 na paragrafy gdzie wystąpiły niedobory środków finansowych w związku z aktualizacją odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, oraz podatku od nieruchomości ponadto PUP  chce zakupić meble biurowe, szafy kartotekowe na karty rejestracyjne osób bezrobotnych.
- 92695 Pozostała działalność o kwotę 4.268,00 zł przeznaczając zaoszczędzone środki finansowe na sporcie na wykonanie numerów startowych z herbem powiatu, plastronów dla uczestników zawodów wojewódzkich, oraz banery (paragraf 4300). 
 

zał. 1 dochody   pobierz (23kB)
zał. 2 wydatki   pobierz (58kB)
zał. 3 zlecone   pobierz (42kB)
zał. 4 porozumienia, dotacje jst   pobierz (43kB)