 Strona główna > Uchwały > Rady Powiatu w Nakle nad Notecią > 2006 |
Uchwała nr IV/36/2006
Rady Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 29 grudnia 2006
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2006 rok.
Na podstawie ar. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm. ) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm. )
uchwala się, co następuje:
§ 1 W uchwale Nr XXXIX/264/2006 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 25 stycznia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2006 rok
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 "Prognozowane dochody" kwotę 46.598.150 zł zastępuje się kwotą 46.830.331 zł (zwiększenie o kwotę 232.181 zł),
w tym w literach:
c) dotacje celowe na zadania własne powiatu - kwotę 901.908 zł zastępuje się
kwotą 935.352 zł ( zwiększenie o kwotę 33.444 zł, w tym inwestycyjne -
kwota 33.344 zł ),
d) dotacje celowe otrzymane z tytułu porozumień z jednostkami samorządu
terytorialnego - kwotę 992.685 zł zastępuje się kwotą 1.030.602 zł ( zwiększenie o
kwotę 37.917 zł ),
h) dochód własny powiatu - kwotę 9.414.133 zł zastępuje się kwotą 9.520.809 zł
( zwiększenie o kwotę 106.676 zł ),
w tym:
- podatek dochodowy - kwotę 5.325.814 zł zastępuje się kwotą 5.412.558 zł
( zwiększenie o kwotę 86.744 zł ),
i) fundusze pomocowe - kwotę 2.321.733 zł zastępuje się kwotą 2.321.696 zł
( zmniejszenie o kwotę 37 zł ),
z tego:
- SOCRATES - kwotę 6.385 zł zastępuje się kwotą 6.348 zł (zmniejszenie o kwotę
37 zł ).
j) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - kwotę
301.057 zł zastępuje się kwotą 355.238 zł (zwiększenie o kwotę 54.181 zł),
zgodnie z załącznikami Nr 1,2 i 3 do niniejszej uchwały;
2) w § 2 "Planowane wydatki" kwotę 53.990.150 zł zastępuje się kwotą 53.234.150 zł
( zmniejszenie o kwotę 756.000 zł);
3) dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych powiatu na 2006 rok ( § 2 uchwały budżetowej ) o kwotę 65 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między paragrafami w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA rozdział 85201 "Placówki opiekuńczo - wychowawcze"
4) zmiany określone o punktach 2 i 3 powodują następujące zmiany:
- wydatki bieżące - kwotę 48.685.145 zł zastępuje się kwotą 47.929.145 zł
( zmniejszenie o kwotę 756.000 zł),
w tym w literach:
c) obsługa długu publicznego - kwotę 480.000 zł zastępuje się kwotą 300.000 zł
(zmniejszenie o kwotę 180.000 zł),
d) udzielone dotacje - kwotę 3.809.523 zł zastępuje się kwotą 3.745.713 zł
(zmniejszenie o kwotę 63.810 zł),
z tego dla:
- innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów)
- kwotę 1.844.450 zł zastępuje się kwotą 1.796.540 zł (zmniejszenie o kwotę
47.910 zł )
- niepublicznych szkół i placówek oświatowo - wychowawczych - kwotę 648.490
zł zastępuje się kwotą 636.990 zł ( zmniejszenie o kwotę 11.500 zł )
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - kwotę 22.000 zł
zastępuję się kwotą 17.600 zł ( zmniejszenie o kwotę 4.400 zł ),
f) spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat - 0 zł,
raty kredytu w kwocie 150.000 zł przypadające na 2006 rok zostały spłacone,
zgodnie z załącznikami Nr 4,5,6,7 i 8 do niniejszej uchwały
5) deficyt budżetowy - kwotę 7.392.000 zł zastępuję się kwotą 6.403.819 zł
(zmniejszenie o kwotę 988.181 zł), który będzie sfinansowany kredytem bankowym
w wysokości 8.100.000 zł, z tego kwota 1.696.181 zł przeznaczona zostanie na
spłatę rat kredytu w latach 2006 i 2007.
6) Prognozowane kwoty długu na 2006 rok i lata następne oraz planowane spłaty
zobowiązań na 2006 rok i lata następne zawierają załączniki Nr 9 i 10 do niniejszej
uchwały.
§ 2 Zmiany dokonane w § 1 w załącznikach Nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9 i 10 powodują odpowiednie
zmiany w załącznikach Nr 1,4,5,6,7,9,10,11,13 i 14 do uchwały budżetowej.
§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY RADY
ZBIGNIEW SABACIŃSKI
UZASADNIENIE
Zmian zwiększenia prognozowanych dochodów budżetowych powiatu na 2006 rok
(§ 1 uchwały budżetowej) dokonano o kwotę 232.181 zł z tego zwiększenie o kwotę 251.898 zł
i zmniejszenie o kwotę 19.717 zł.
Zwiększenia prognozowanych dochodów budżetowych powiatu dokonano o kwotę 251.898 zł w działach i rozdziałach jak niżej:
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ rozdział 60014 "Drogi publiczne powiatowe" o kwotę 33.344 zł.
zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2006 r. Nr WFB.I.3011-54/06 przesłanej pismem Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu w Bydgoszczy z dnia 23 listopada 2006 r. Nr WFB.I.3011-54/06 zwiększającej dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu. Środki finansowe przeznaczone na współfinansowanie programu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - rezerwa celowa 83 poz. 11 ustawy budżetowej na 2006 rok na przebudowę drogi powiatowej Nr 1535 Łochowo - Zamość. Nie dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych § 6059, gdyż już wcześniej zostały zabezpieczone środki.
756 DOCHODY OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM o kwotę 93.344 zł w rozdziałach jak niżej:
75618 "Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw "o kwotę 6.600 zł związanych z większymi niż planowo dochodami za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych.
75622 "Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa " o kwotę 86.744 zł
z tego w podatkach dochodowych od osób fizycznych o kwotę 56.744 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST4-4820.163/2006 ustalającego wielkość szacunkową podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 30.000 zł w wyniku wyższych niż planowano wpływów tego podatku z urzędów skarbowych.
758 RÓŻNE ROZLICZENIA - rozdział 75802 "Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę 54.181 zł zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 20.12.2006 roku przesłanej pismem Nr ST4-4822-923/2006 z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów Powiatu o przyznanie środków rezerwy subwencji ogólnej o której mowa w art. 26 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.). Nie dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych powiatu, gdyż w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA w uchwale budżetowej wydatki zostały zrealizowane w 100%.
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE rozdział 80195 "Pozostała działalność" o kwotę 100 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 listopada 2006 r. Nr WFB.I.3011-55/06 przesłanej pismem Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu w Bydgoszczy zwiększającą dotację celową z budżetu państwa na zadania własne powiatu.
Środki finansowe przeznaczone zostaną na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych
i egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego
z awansem zawodowym nauczycieli - rezerwa celowa cz. 83 poz. 14 ustawy budżetowej na 2006 r. Nie dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych w § 4210, gdyż już wcześniej zostały zabezpieczone wydatki na zakupy materiałów biurowych.
852 POMOC SPOŁECZNA o kwotę 37.917 zł w rozdziałach jak niżej:
85201 "Placówki opiekuńczo-wychowawcze" o kwotę 2.500 zł zgodnie z podpisanym aneksem do umowy z Powiatem Bydgoskim za 4 dzieci umieszczonych w Rodzinnym Domu Dziecka w Paulinie
z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
85204 "Rodziny zastępcze" o kwotę 35.417 zł w związku z większymi niż planowano dochodami
z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych powiatu nakielskiego. Środki finansowe przeznaczone zostaną na wypłatę zasiłków za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych.
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ rozdział 85324 "Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych" o kwotę 9.200 zł w związku
z większymi niż planowano wpływami środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i w związku z tym, większym odpisem na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej.
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA rozdział 85410 "Internaty i bursy szkolne"
o kwotę 23.812 zł w wyniku większego niż planowano dochodu z najmu dzierżawy pomieszczeń internatów w I Liceum Ogólnokształcącym w Nakle i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie.
Zmniejszenia prognozowanych dochodów budżetowych powiatu na 2006 r. dokonano o kwotę 19.717 zł w działach i rozdziałach jak niżej:
020 LEŚNICTWO rozdział 02001 "Gospodarka leśna" o kwotę 9.680 zł w związku z większymi niż planowano dochodami a otrzymanymi środkami z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłatę ekwiwalentów.
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 10.037 zł w rozdziałach jak niżej:
80120 "Licea ogólnokształcące" o kwotę 37 zł w związku z mniejszą niż planowano wypłatą środków z SOKCATES w 2006 r.
80130 "Szkoły zawodowe" o kwotę 10.000 zł z tytułu opłat za ogrzewanie Domu Nauczyciela w Samostrzelu, w związku z przejęciem kotłowni przez wspólnotę.
Zmniejszenia planu wydatków budżetowych powiatu na 2006 rok (§ 2 uchwały budżetowej) dokonano o kwotę 756.000 zł w działach i rozdziałach jak niżej:
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO rozdział 01009 "Spółki wodne" o kwotę 4.400 zł, z powodu nie wystąpienia z wnioskiem o udzielenie dotacji przez Spółkę Wodną w Sadkach.
020 LEŚNICTWO rozdział 02001 " Gospodarka leśna" o kwotę 3.690 zł w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na wypłatę ekwiwalentów rolnikom za dokonane zalesienia oraz pozostałymi środkami finansowymi z poprzednich lat.
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA na kwotę 125.000 zł w § 4210 na kwotę 100.000 zł i § 4260 na kwotę 25.000 zł. Zmniejszenie § 4210 związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami za wydane prawa jazdy (zaplanowano 10.000 szt. - wydano około 7.000 szt.). Natomiast § 4260
w wyniku zmniejszonego zużycia gazu spowodowanego łagodną zimą.
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO o kwotę 330.000 zł. w rozdziałach jak niżej:
75702 "Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę 180.000zł w związku z niższymi niż planowano odsetkami od otrzymanego długoterminowego kredytu obrotowego w wysokości 8.100.000 zł oraz przesunięcia transz przekazywanego kredytu.
75704 "Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego" o kwotę 150.000 zł w związku ze spłatą przypadających w tym roku rat kredytu przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nakle nad Notecią.
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 11.500 zł. w rozdziałach jak niżej:
80120 "Licea Ogólnokształcące" o kwotę 1.200 zł § 2540 w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na dotacje dla szkół niepublicznych.
80130 "Szkoły zawodowe" o kwotę 10.300 zł § 2540 w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na dotacje dla szkół niepublicznych.
851 OCHRONA ZDROWIA rozdział 85195 "Pozostała działalność" o kwotę 7.500 zł w związku
z mniejszymi niż planowano wydatkami związanymi z organizacją "Białych Sobót" w powiecie nakielskim.
852 POMOC SPOŁECZNA o kwotę 273.910 zł w rozdziałach jak niżej:
85201 "Placówki opiekuńczo-wychowawcze" na kwotę 13.000 zł § 2320 w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami za dzieci z powiatu nakielskiego umieszczonych w Domach Dziecka
i Rodzinnych Domach Dziecka w innych powiatach.
85204 "Rodziny zastępcze" o kwotę 260.910 zł z tego § 2320 na 34.910 zł w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami za umieszczone dzieci powiatu nakielskiego w rodzinach zastępczych
w innych powiatach, a § 3110 o kwotę 226.000 zł w wyniku mniejszych niż planowano wydatków na wypłatę świadczeń za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych powiatu nakielskiego.
Natomiast kwota 65 zł. dotyczy zmian w planie wydatków budżetowych powiatu poprzez przeniesienie środków finansowych między paragrafami w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA rozdział 85201 "Placówki opiekuńczo-wychowawcze" z § 4260 na utworzony § 4280.
Zmniejszenie § 4260 związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami na energię elektryczną. Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczone zostaną na przeprowadzenie wstępnych badań lekarskich dla pracowników Rodzinnego Domu Dziecka w Paulinie.
Załącznik Nr 8 dotyczy zmiany przeznaczenia dotacji inwestycyjnych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nakle w związku z rozstrzygnięciem przetargów na sprzęt medyczny i aparaturę oraz dokonaniem dodatkowych zakupów zgodnie z uchwałami Zarządu Powiatu.
Natomiast załączniki Nr 9 i 10 dotyczą zmian w prognozowanych kwotach długu oraz w planie spłat zobowiązań na 2006 rok i lata następne.
Opublikował: Marta Stefańska (9 stycznia 2007, 12:38:52)
Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3021
