Powiat Nakło n.Notecią

Uchwała nr XXI/131/2007
Rady Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 28 grudnia 2007

w sprawie emisji obligacji Powiatu Nakielskiego

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), art. 82 ust. 1 pkt. 2 i art. 84 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) w związku z art. 2 pkt. 2 i art. 9 pkt. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 ze zmianami)


 
                                            uchwala się, co następuje:

§1
1.      Powiat Nakielski wyemituje w 2008 roku 220 obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 50.000 zł (słownie: Pięćdziesiąt tysięcy złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 11.000.000,00 zł (słownie: Jedenaście milionów złotych).
2.      Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów w liczbie nie większej niż 99 osób.
3.      Obligacje nie będą zabezpieczone.
4.      Cena emisyjna obligacji równa będzie wartości nominalnej.
5.      Obligacje będą mieć formę niematerialną.
 
§2
Powiat wyemituje osiemnaście serii obligacji:
1)      IA o wartości 250.000 zł i okresie wykupu jednego roku od daty emisji,
2)      IB o wartości 300.000 zł i okresie wykupu 2 lata od daty emisji,
3)      IC o wartości 350.000 zł i okresie wykupu 3 lata od daty emisji,
4)      ID o wartości 400.000 zł i okresie wykupu 4 lata od daty emisji,
5)      IE o wartości 500.000 zł i okresie wykupu 5 lat od daty emisji,
6)      IF o wartości 550.000 zł i okresie wykupu 6 lat od daty emisji,
7)      IG o wartości 600.000 zł i okresie wykupu 7 lat od daty emisji,
8)      IH o wartości 650.000 zł i okresie wykupu 8 lat od daty emisji,
9)      II o wartości 700.000 zł i okresie wykupu 9 lat od daty emisji,
10)  IJ o wartości 700.000 zł i okresie wykupu 10 lat od daty emisji,
11)  IK o wartości 750.000 zł i okresie wykupu 11 lat od daty emisji,
12)  IL o wartości 750.000 zł i okresie wykupu 12 lat od daty emisji,
13)  IM o wartości 750.000 zł i okresie wykupu 13 lat od daty emisji,
14)  IN o wartości 750.000 zł i okresie wykupu 14 lat od daty emisji,
15)  IO o wartości 750.000 zł i okresie wykupu 15 lat od daty emisji,
16)  IP o wartości 750.000 zł i okresie wykupu 16 lat od daty emisji,
17)  IQ o wartości 750.000 zł i okresie wykupu 17 lat od daty emisji,
18)  IR o wartości 750.000 zł i okresie wykupu 18 lat od daty emisji.
 
§3
Celem emisji jest pozyskanie środków na finansowanie wydatków i inwestycji określonych uchwałą budżetową Powiatu Nakielskiego na 2008 rok w zakresie:
1)      pokrycia ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szubinie w likwidacji oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nakle w likwidacji,
2)      inwestycji z zakresu oświaty, sportu, rekreacji oraz remontów obiektów oświatowych,
3)      inwestycji drogowych, remontów i modernizacji dróg.
 
§4
1.      Oprocentowanie obligacji będzie zmienne.
2.      Obligacje będą oprocentowane w stosunku rocznym, w okresach kwartalnych, przy czym oprocentowanie obligacji będzie każdorazowo ustalone przed rozpoczęciem każdego kolejnego okresu odsetkowego na podstawie stawki WIBOR 3 M.
3.      Stopa oprocentowania będzie sumą stawki bazowej oraz marży.
4.      Jeżeli termin wypłaty odsetek przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata odsetek nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
5.      Stawką bazową, o której mowa w ust. 3, będzie stawka WIBOR dla depozytów trzy miesięcznych ustalona na dwa dni robocze przed dniem emisji lub pierwszym dniem kolejnego okresu odsetkowego.
6.      Marża zostanie ustalona w drodze konkursu ofert na wybór organizatora i gwaranta emisji (subemitenta usługowego), o którym mowa w § 6 ust. 1.
7.      Poczynając od dnia wykupu obligacje nie będą oprocentowane.
 
§5
1.      Źródłem wykupu obligacji będą dochody Powiatu Nakielskiego pochodzące z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.
2.      Wykup obligacji nastąpi wyłącznie poprzez świadczenie pieniężne w kwocie równej wartości nominalnej obligacji.
3.      Jeżeli data wykupu obligacji określona w § 2 dla danej serii przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
4.      Dopuszcza się nabycie przez Powiat Nakielski obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.
5.      Czas trwania programu emisji obligacji komunalnych określa się na lata 2008-2026.
 
§6
1.      Powiat Nakielski jako emitent obligacji komunalnych zawrze z bankiem umowę o organizację i gwarancje emisji.
2.      Wydatki związane z przygotowaniem i organizacją emisji obligacji zostaną pokryte z budżetu Powiatu na rok 2008.
 
§7
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nakle nad Notecią, który upoważniony jest do dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.
 
§8
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku.
 
 
                                                                                    
                                                                            PRZEWODNICZĄCY RADY
 
                                                                           Małgorzata Waleryś-Masiak 
 
 
 
                                                      Uzasadnienie
 
Podjęcie niniejszej uchwały ma na celu sfinansowanie deficytu budżetu powiatu w 2008 roku w formie obligacji których termin wykupu przypada na lata 2009-2026. Podmiot, któremu zostanie powierzona organizacja emisji zostanie wyłoniony spośród banków, które złożą stosowne oferty, ze względu na przedmiotowe wyłączenie tego rodzaju usług z zakresu objętego ustawą Prawo zamówień publicznych. Analiza wielkości zapotrzebowania na środki finansowe potrzebne na realizację zadań inwestycyjnych i wydatków związanych z procesem przekształceń w służbie zdrowia w Powiecie Nakielskim, a także prognoza sytuacji finansowej powiatu na najbliższe lata wskazują jednoznacznie na konieczność pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania. Wybór optymalnej formy finansowania powinien zostać określony na podstawie racjonalnego kryterium, tzn. całkowitego rzeczywistego kosztu pozyskania środków finansowych.
W wyniku konsultacji, której udzieliła większość banków (w tym mających doświadczenie na rynku papierów dłużnych) wynika jednoznacznie, że najatrakcyjniejszą i zarazem konkurencyjną cenowo formą finansowania inwestycji jest emisja obligacji.
Obligacje komunalne stanowiąc instrument niższego ryzyka są bezpiecznym sposobem na prowadzenie aktywnej polityki inwestycyjnej. Analiza możliwości gwarantujących realizację inwestycji związanych z rozwojem infrastruktury oraz wydatków budżetowych Powiatu przemawia za wyborem niepublicznej emisji obligacji komunalnych jako atrakcyjnej i konkurencyjnej cenowo formy finansowania określonych uchwałą zadań Powiatu Nakielskiego.