Powiat Nakło n.Notecią

Uchwała nr XXIV/ 160 /2008
Rady Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 27 marca 2008

zmieniająca Uchwałę Nr XXI /123/ 2007 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na 2008 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami)

                                 Rada Powiatu uchwala, co następuje:
 
 
                                                           § 1
W Uchwale Nr XXI/123/2007 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na 2008 rok zmienionej uchwałą Rady Powiatu w Nakle nad Notecią Nr XXII/145/2008 z dnia 30 stycznia 2008 roku, uchwałą Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią Nr LXXIV/213/2008 z dnia 29 lutego 2008 roku, Uchwałą Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią Nr LXXVI/ 222 /2008  z dnia 14 marca 2008 roku wprowadza się następujące zmiany:
1.§ 1 otrzymuje brzmienie:
   „§ 1
1.    Dochody budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej
 
                                                                                                     52.785.569,00 zł
        - zwiększa się o kwotę                                                           2.867.410,00 zł
         po zmianie plan dochodów wynosi                                     55.652.979,00 zł                           
a)    dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości
                                                                                                      7.840.138 zł
-        dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 6 w wysokości 6.962.600,00 zł,
-        dotacje na zadania własne według załącznika Nr 7 w wysokości 462.000,00 zł,
-        dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według załącznika Nr 8 w wysokości 415.538,00 zł,
 
b)    subwencje z budżetu państwa w wysokości 36.103.049,00 zł,
 
c)    dochody własne w wysokości 11.709.792,00 zł, w tym:
-        środki pozyskane z innych źródeł w wysokości 879.142,00 zł
 
2.  Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
a)    dochody majątkowe w wysokości 600.000,00 zł, w tym:
-        dochody ze sprzedaży majątku – 600.000,00 zł.
b)    dochody bieżące w wysokości 55.052.979,00 zł.”
 
2. § 2 otrzymuje brzmienie:
    „§ 2
1.Wydatki budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej
                                                                                          63.785.569,00 zł
- zwiększa się o kwotę                                                        5.784.946,00 zł
- zmniejsza się o kwotę                                                      2.917.536,00 zł
po zmianie plan wydatków wynosi                                   66.652.979,00 zł
 
 
 
 
a)    wydatki bieżące w wysokości 60.863.479,00 zł w tym:
-        wynagrodzenia osobowe w wysokości 26.903.343,00 zł
-        wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 266.330,00 zł
-        pochodne od wynagrodzeń w wysokości 4.422.552,00 zł
-        obsługa długu w wysokości 1.000.000,00 zł
-        zobowiązania z tytułu poręczeń udzielonych przez powiat w wysokości 2.870.239,00 zł
b)    wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 4 w wysokości 5.789.500,00 zł
 
2.    Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2012 w kwocie 35.625.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej.”
 
3. § 4  otrzymuje brzmienie:
   „ § 4
       W budżecie tworzy się rezerwy;
  1) ogólną w kwocie 375.610,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
  2) celową w kwocie 482.200,00 zł, w tym: 20.000,00 zł zgodnie z ustawą
      o zarządzaniu kryzysowym, 462.200,00 zgodnie z ustawą o systemie oświaty,
  3) celową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w kwocie 230.000,00 zł.”
 
4. Załącza się prognozowane kwoty długu i spłat na 2008 rok i lata następne  
    zgodnie z załącznikiem Nr 15.
 
5 . W załączniku Nr 1 „ Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2008 rok, Nr 2
  „ Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2008 rok”, Nr 3 i 3a „ Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne powiatu nakielskiego w latach 2008 – 2012”, Nr 4 i 4a ”Zadania inwestycyjne powiatu nakielskiego w 2008 roku”, Nr 15” Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne” wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3, 3a, 4, 4a i 5 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                                                                            Przewodniczący   Rady
        
 
                                                                       Małgorzata Waleryś - Masiak 
 
 
 
 
                                                             Uzasadnienie
 
 
 
Zmian w budżecie powiatu nakielskiego  po stronie dochodów dokonano na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów – znak ST4/4820/69/08 z dnia 12 lutego 2008 roku w sprawie rocznych kwot subwencji ogólnej na 2008 rok. Subwencja ogólna została zwiększona o kwotę 2.867.410 zł w dziale 758 „Różne rozliczenia”  Rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” paragraf  2920 - kwota 2.862.210 zł,  rozdział 75832 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów” paragraf 2920 -  kwota 5.200 zł.
Dokonano zwiększenia wydatków budżetowych  w wysokości 2.405.210 zł w następujących działach: 801 „Oświata i wychowanie” – kwota 1.265.290 zł, 750 „Administracja publiczna” – kwota 35.000,00 zł, 851 „Ochrona zdrowia” – kwota 10.000,00 zł, 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 1.057.920 zł, 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – kwota 22.000 zł, 926 „Kultura fizyczna i sport” – kwota 15.000 zł.
Zwiększenie wydatków i ich przeznaczenie dotyczy następujących jednostek i placówek oświatowych:

Zespół Szkół Specjalnych w Kcyni – rozdział 80102  kwota 117.200 zł ( kapitalny remont dachu, wymiana stolarki okiennej, zakup materiałów remontowych, wykładzin podłogowych, komputera, kuchni gazowej )
Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie – rozdział 80102 kwota 46.000 zł ( wymiana stolarki drzwiowej, wymiana okien, zakup wykładzin podłogowych, materiałów do remontu łazienki, krzeseł i szaf )
Zespół Szkół Specjalnych w Karnowie – rozdział 80102 kwota 41.500 zł ( wymiana okien, smołowanie dachu, cyklinowanie podłóg, zakup materiałów remontowych)
I Liceum Ogólnokształcące w Nakle nad Notecią – rozdział 80120 kwota 244.330 zł, rozdział 85410 kwota 120.000 zł ( remont dachu budynku szkoły i internatu, odwodnienie fundamentów budynku szkoły, zakup pomocy naukowych, biurek, ławek, tablic, wymiana płytek PCV, szaf i tapczanów w internacie)
I Liceum Ogólnokształcące w Szubinie – rozdział 80120 kwota 168.640 zł ( remont dachu, remont łazienek szkolnych, zakup materiałów remontowych, pomocy naukowych, ławek, krzeseł i tablic )
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nakle nad Notecią  - rozdział 80130 kwota 103.440 zł ( zabudowa klatek schodowych, adaptacja Sali na pracownię fizyko – chemiczną, adaptacja pomieszczenia przy sali gimnastycznej, wykonanie instalacji elektrycznej okablowanie 2 pracowni komputerowych, zakup biurek, krzeseł, pomocy naukowych)
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu – rozdział 80110 kwota 64.360 zł (remont dachu nad aulą i sala gimnastyczną, zakup materiałów remontowych, pomocy naukowych, drobnego wyposażenia)
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie – rozdział 80130 kwota 97.530 zł, rozdział 85410 kwota 367.500 zł ( wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana posadzek, remont dachu, remont łazienek, zakup pomocy naukowych, sprzętu gospodarczego)
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaszczu – rozdział 80130 kwota 77.860 zł (zakup materiałów remontowych, stolików i krzeseł, pomocy naukowych, wymiana zabezpieczeń i tablic rozdzielczych, opraw )
Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią – rozdział 80130 kwota 269.430 zł ( naprawa dachów, szklenie okien, przygotowanie pracowni symulatora silników okrętowych, zakup stolików i krzeseł, 3 komputerów dla administracji, pomocy naukowych -  symulatora manewrowo – kontrolnego, urządzeń nawigacyjnych)
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Samostrzelu – rozdział 85420 kwota 395.510 zł ( remont dachu z dociepleniem, remont kuchni i stołówki, zakup pomocy naukowych, wyposażenie III piętra w firany i karnisze)
Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nakle i filia w Szubinie – rozdział 85406 kwota 174.910 zł ( adaptacja I piętra budynku ZSP w Szubinie na potrzeby filii, dostosowanie toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych, adaptacja pomieszczenia na potrzeby dzieci autystycznych, niewidzących i niedosłyszących). Zabezpieczono środki na organizację zajęć pozalekcyjnych od września 2008 roku w rozdziale 80195 paragraf 4300 – kwota 35.000 zł.
Zwiększono plan wydatków w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę 35.000 zł, w tym: paragraf 4210 „ Zakup materiałów i wyposażenia”  -  kwota 25.000 zł,  paragraf 4300 „Zakup usług pozostałych” -  kwota 10.000 zł (organizacja festynu „Łączy nas Noteć”, rajdu rowerowego, spływu kajakowego, wernisaż „Ziemia i Światło”, zakup materiałów promocyjnych).
Zwiększono plan wydatków w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” paragraf 2820 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na otwarty konkurs ofert w zakresie szerzenia profilaktyki zdrowotnej w powiecie nakielskim.
Zwiększono plan wydatków w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” paragraf 2820 o kwotę  22.000 zł. Przeznacza się kwotę 7.000 zł na otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych powiatu w zakresie programu małych dotacji ( realizacja projektów odnowy wsi) oraz kwotę 15.000 zł  na otwarty konkurs ofert w zakresie rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej.
Zwiększono plan wydatków w rozdziale 92695 „Kultura fizyczna i sport” paragraf 2820 o kwotę 15.000 zł. Kwotę tę  przeznacza się na wspieranie w drodze otwartego konkursu ofert rozwoju kultury fizycznej i sportu, popularyzację aktywnych form spędzania czasu.
 
Pozostałą część subwencji w wysokości 462.200 zł wprowadzono do rezerwy celowej przeznaczonej na  wydatki  związane  z możliwym w ciągu 2008 roku wzrostem wynagrodzeń nauczycieli, większą niż planowano kwotą odpraw emerytalnych dla nauczycieli. Zabezpiecza się też  środki na  wkład własny powiatu w projekty – monitoring w szkołach w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki i wychowania.
 
Dokonuje się zmniejszenia rezerwy ogólnej dział 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” paragraf 4810 „Rezerwy’ na  kwotę 11.686 zł. O  kwotę tę zwiększa się wydatki w rozdziale 85410 „ Internaty i bursy szkolne„ paragraf 4270 – 1.692 zł, w rozdziale 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze„ paragraf 4210 – 6.994 zł i paragraf 4270 – 3.000 zł. Zwiększenie planu wydatków wynika z wypracowania   przez szkoły w 2007 roku  założonego planu dochodów budżetowych z tytułu najmu składników majątkowych oraz świadczonych usług.
 
Przenosi się kwotę 5.850 zł z działu 801 rozdział 80195 „Pozostała działalność” paragraf 4300” Zakup usług pozostałych” do działu 854 rozdział 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” paragraf 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” – 350 zł, paragraf 4300 „Zakup usług pozostałych” – 5.500 zł. W ten sposób zabezpiecza się środki na realizację zajęć pozalekcyjnych.
 
Dokonuje się zmiany w klasyfikacji paragrafów wydatkowych – w dziale 801 rozdział 80120 „Licea ogólnokształcące” paragraf 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zastępuje się paragrafem 4270 „Zakup usług remontowych”. Dostosowuje się klasyfikację do rodzaju realizowanych zadań. Zgodnie z definicją wynikającą z Prawa budowlanego remontem jest wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. W myśl tej definicji zasadne wydaje się przypisanie nakładów do poniesienia na wymianę i wzmocnienie pokrycia dachowego do paragrafu 4270”Zakup usług remontowych”. Zmianie ulega struktura wydatków budżetowych w następujący sposób: wydatki inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 400.000 zł,  zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 400.000 zł.
 
W związku z udzieleniem przez powiat nakielski w 2007 roku poręczenia kredytu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Nakle nad Notecią  w wysokości 2.400.000 zł oraz przewidywaną w 2008 roku spłatą tego kredytu wraz z odsetkami  zachodzi konieczność zabezpieczenia w planie wydatków środków w odpowiedniej podziałce klasyfikacji budżetowej. Dlatego dokonuje się przeniesienia kwoty 2.500.000 zł z działu 851 „Ochrona zdrowia” rozdział 85111 „Szpitale ogólne” paragraf 4160”Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych” do działu  757 „Obsługa długu publicznego” rozdział 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” paragraf 8020 „ Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji”.
 
Zmianie ulega zapisana dotychczas w budżecie wielkość limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne powiatu nakielskiego w latach 2008 - 2012  o kwotę 1.415.000 zł. Powyższe podyktowane jest urealnieniem ( według kosztorysu inwestorskiego ) łącznych nakładów do poniesienia na realizację zadania inwestycyjnego – „-Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i kotłownią oraz przebudowa z rozbudową istniejącego budynku zaplecza”
 
W związku z decyzją Zarządu Powiatu o zmianie uchwały w sprawie emisji obligacji   zmianie ulega załącznik Nr15 do uchwały budżetowej „ Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne”. Okres wykupu obligacji ulega skróceniu z 18 na 10 lat.
 
 
załącznik Nr 1 pobierz (21kB)

załącznik Nr 2 pobierz (30kB)
załącznik Nr 3 pobierz (31kB)
załącznik Nr 3a pobierz (27kB)
załącznik Nr 4 pobierz (31kB)

załącznik Nr 4a pobierz (36kB)
załącznik Nr 5 pobierz (99kB)