 Strona główna > Uchwały > Rady Powiatu w Nakle nad Notecią > 2006 |
Uchwała nr III/31/2006
Rady Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 20 grudnia 2006
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2006 rok
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U Nr 249 poz.2104 ze zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1 W uchwale Nr XXXIX/264/2006 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 25 stycznia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2006 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 "Prognozowane dochody" - kwotę 46.133.995 zł zastępuje się kwotą 46.598.150 zł (zwiększenie o kwotę 464.155 zł)
w tym w literach:
e) część oświatowa subwencji ogólnej - kwotę 21.035.375 zł zastępuje się kwotą 21.203.240
zł (zwiększenie o kwotę 167.865 zł),
h) dochód własny powiatu - kwotę 9.418.900 zł zastępuje się kwotą 9.414.133 zł
(zmniejszenie o kwotę 4.767 zł)
dodaje się literę "j" o brzmieniu:
j) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - kwota 301.057 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) w § 2 "Planowane wydatki" - kwotę 54.200.995 zł zastępuje się kwotą 53.990.150 zł
(zmniejszenie o kwotę 210.845 zł);
3) dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych powiatu (§ 2 uchwały budżetowej)
o kwotę 19.100 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między rozdziałami na
kwotę 7.000 zł i paragrafami na kwotę 12.100 zł w działach i rozdziałach jak niżej:
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - na kwotę 8.500 zł,
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - na kwotę 10.600 zł z tego między rozdziałami na kwotę 7.000 zł i paragrafami na kwotę 3.600 zł w rozdziałach jak niżej:
85406 "Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne" na kwotę 7.000 zł z rozdziału 85446 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli"
85420 "Młodzieżowe ośrodki wychowawcze" na kwotę 3.600 zł,
85446 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" na kwotę 7.000 zł do rozdziału 85406 " Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne"
4) zmiany określone w punkcie 2 i 3 powodują następujące zmiany:
- wydatki bieżące - kwotę 48.683.645 zł zastępuje się kwotą 48.685.145 zł (zwiększenie
kwotę 1.500 zł)
- wydatki majątkowe - inwestycyjne - kwotę 5.517.350 zł zastępuje się kwotą 5.305.005 zł
(zmniejszenie o kwotę 212.345 zł),
zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały;
5) deficyt budżetowy - kwotę 8.067.000 zł zastępuje się kwotą 7.392.000 zł (zmniejszenie o kwotę 675.000 zł),który będzie sfinansowany kredytem bankowym w wysokości 8.100.000 zł
z tego kwota 708.000 zł przeznaczona zostanie na spłatę rat kredytu na lata 2006 i 2007,
6) w § 5 "Plan finansowy rachunku dochodów własnych i wydatków na 2006 rok z nich finansowanych" - kwotę 354.985 zł zastępuje się kwotą 394.893 zł (zwiększenie o kwotę 39.908 zł).
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 2 Zmiany dokonane w § 1 w załącznikach Nr 1, 2, 3 i 4 powodują odpowiednie zmiany w załącznikach Nr 1, 6, 11 i 15 do uchwały budżetowej,
§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu
§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
PRZEWODNICZĄCY RADY
ZBIGNIEW SABACIŃSKI
UZASADNIENIE
Zmian - zwiększenia w prognozowanych dochodach budżetowych powiatu na 2006 rok (§ 1 uchwały budżetowej) dokonano o kwotę 464.155 zł z tego zwiększenie o kwotę 468.922 zł i zmniejszenie o kwotę 4.767 zł.
Zwiększenia prognozowanych dochodów budżetowych dokonano o kwotę 468.922 zł w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA w rozdziałach jak niżej:
75801 "Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę 167.865 zł zgodnie z decyzjami Ministra Finansów z dnia 30 października 2006 r. Nr ST5-4822-20p/2006, o kwotę 75.000 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce naukowe w wyniku modernizacji lub adaptacji obiektów szkół i placówek oświatowych - Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu oraz z dnia 18 listopada 2006 r. Nr ST5-4822-22p/2006 w wyniku podziału dodatkowych środków na wniosek Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 października 2006 r. Nr DB-3-339-82/2006. Nie dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych powiatu w związku z przyznanymi subwencjami, gdyż zwiększenia planu wydatków z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej nastąpiły w miesiącu październiku 2006 roku uchwałą Nr XLVI/316/2006 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 25 października 2006 r. zwiększającej wynagrodzenia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Samostrzelu o kwotę 192.000 zł, w związku ze zwiększeniem liczby wychowanków z 45 do 72. Natomiast subwencja ogólna w kwocie 75.000 zł została przyznana Młodzieżowemu Ośrodkowi Wychowawczemu w Samostrzelu w dniu 23 listopada 2006 r. uchwałą Nr CLIX/653/2006 Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią poprzez podział rezerwy ogólnej, gdyż zachodziła konieczność przystąpienia do procedury przetargowej.
75802 "Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę 301.057 zł o przyznanie środków rezerwy subwencji ogólnej o której mowa w art. 26 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz. 1966 z późn. zm.). Nie dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych powiatu, gdyż w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA w uchwale budżetowej wydatki zostały zrealizowane w 100%.
Zmniejszenia prognozowanych dochodów budżetowych dokonano o kwotę 4.767 zł w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA rozdział 75814 "Różne rozliczenia finansowe" w związku z mniejszymi niż planowano dochodami z tytułu odsetek bankowych.
Zmian zmniejszenia planu wydatków budżetowych powiatu na 2006 r. (§ 2 uchwały budżetowej) dokonano o kwotę 210.845 zł z tego zmniejszenie o kwotę 212.345 zł i zwiększenie o kwotę 1.500 zł.
Zmniejszenia planu wydatków budżetowych dokonano o kwotę 212.345 zł w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ rozdział 60014 "Drogi publiczne powiatowe"§ 6050 w związku z nie zakwalifikowaniem drogi powiatowej Nr 1939 Miastowice - Podobowice na dofinansowanie ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
Rozliczenie poszczególnych dróg powiatowych zawiera załącznik Nr 3 uchwały budżetowej.
Zwiększenia planu wydatków budżetowych powiatu dokonano o kwotę 1.500 zł w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA rozdział 85406 "Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne" na dofinansowanie zakupu kserokopiarki.
Dokonano również zmiany planu wydatków budżetowych powiatu na kwotę 19.100 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między rozdziałami na kwotę 7.000 zł i paragrafami na kwotę 12.100 zł w działach i rozdziałach jak niżej:
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ rozdział 60014 "Drogi publiczne powiatowe" o kwotę 8.500 zł z § 6050 na § 4210. Zmniejszenie § 6050 związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami na inwestycjach drogowych w wyniku dokonanych przetargów. Zaoszczędzone środki finansowe z wydatków inwestycyjnych zostaną przeznaczone na wydatki bieżące § 4210 na zakup mieszanki mineralno-bitumicznej na zimno do remontu dróg w temperaturach minusowych oraz oznakowania na drodze powiatowej Nr 1926 Nakło-Bydgoszcz w związku ze zmianą organizacyjną ruchu.
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na kwotę 10.600 zł z tego między rozdziałami na kwotę 7.000 zł i paragrafami na kwotę 3.600 zł w rozdziałach jak niżej:
85406 "Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne" na kwotę 7.000 zł z rozdziału 85446 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" na utworzony § 6060
- zakup kserokopiarki dla Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nakle nad Notecią. Zakupu dokonano w związku z tym, że wydatki na naprawę dotychczasowej są bardzo wysokie.
85420 "Młodzieżowe ośrodki wychowawcze" o kwotę 3.600 zł z § 4210 na utworzony
§ 4240. Zmniejszenie § 4210 związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup oleju opałowego. Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczone zostaną na § 4240 - zakup książek w związku ze zwiększeniem liczby wychowanków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Samostrzelu.
85446 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" na kwotę 7.000 zł do rozdziału 85406 "Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne" z § 4300 w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na szkolenia pracowników poradni.
Załącznik Nr 4 zawiera zmiany rachunku dochodów własnych i wydatków na 2006 rok z nich finansowanych na kwotę 39.908 zł z tego zwiększenia stanu środków pieniężnych o kwotę 44.400 zł i zmniejszenia stanu środków pieniężnych o kwotę 4.492 zł oraz przeniesienia między paragrafami na kwotę 2.000 zł. Uległ również zwiększeniu plan wydatków o kwotę 39.908 zł z tego między paragrafami na kwotę 9.680 zł.
Opublikował: Marta Stefańska (27 grudnia 2006, 09:47:18)
Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3173
