Powiat Nakło n.Notecią

Uchwała nr XXVIII / 197 /2008
Rady Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 24 września 2008

zmieniająca Uchwałę Nr XXI /123/ 2007 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na 2008 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Powiatu uchwala się co następuje:

                                                                                                                       
                                                      
                                              uchwala się, co następuje:
 
                                                             § 1
W Uchwale Nr XXI/123/2007 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na 2008 rok, zwanej dalej „uchwałą” zmienionej uchwałami Rady Powiatu w Nakle nad Notecią Nr XXII/145/2008 z dnia 30 stycznia 2008 roku, Nr XXIV/160/2008 z dnia 27 marca 2008 roku,  Nr XXV/168/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 roku, Nr XXVI/176 /2008 z dnia 25 czerwca 2008 roku, Nr XXVII/189/2008 z dnia 27 sierpnia 2008 roku oraz  uchwałami Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią Nr LXXIV/213/2008 z dnia 29 lutego 2008 roku,  Nr LXXVI/ 222 /2008  z dnia 14 marca 2008 roku,  Nr LXXXII/242/2008 z dnia 14 kwietnia 2008 roku,  Nr LXXXIX/269/2008 z dnia 5 czerwca 2008 roku,  Nr XCII/288/2008  z dnia 26 czerwca 2008 roku, Nr XCIII/293/2008 z dnia 3 lipca 2008 roku,  Nr XCIV/298/2008 z dnia 25 lipca 2008 roku, Nr XCVI/328 /2008 z dnia 18 sierpnia 2008 roku, Nr CI/340 /2008 z dnia 11 września 2008 roku wprowadza się następujące zmiany:
 
1.       § 1 uchwały otrzymuje brzmienie
„  § 1
1.       Dochody budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej
na kwotę                                              56.388.562,00 zł
- zwiększa się o kwotę                              382.585,00 zł
- zmniejsza się o kwotę                            131.242,00 zł
- po zmianie plan dochodów wynosi    56.639.905,00 zł
a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 8.253.181,00 zł
- dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 6 w wysokości 7.232.463,00 zł
- dotacje na zadania własne według załącznika nr 7 w wysokości  550.688,00 zł
- dotacje na podstawie porozumień między jst według zał. Nr 8 w wysokości 470.030,00 zł
b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 36.103.049,00 zł
c) dochody własne w wysokości 12.283.675,00 zł w tym:
- środki pozyskane z innych źródeł w wysokości 1.148.583,00 zł
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
a) dochody majątkowe w wysokości 859.242,00 zł w tym:
- dochody ze sprzedaży majątku – 737.242,00 zł
b) dochody bieżące w wysokości 55.780.663,00 zł.”
 
2.       § 2  uchwały otrzymuje brzmienie:
    „§ 2
1.Wydatki budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej
                                                                                           67.388.562,00 zł
- zwiększa się o kwotę                                                            355.259,00  zł
- zmniejsza się o kwotę                                                           103.916,00 zł
po zmianie plan wydatków wynosi                                     67.639.905,00 zł
a)      wydatki bieżące w wysokości 61.586.557,00 zł
-        wynagrodzenia osobowe w wysokości 27.136.809,00 zł
-        wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 312.990,00 zł
-        pochodne od wynagrodzeń w wysokości 4.463.774,00 zł
-        obsługa długu w wysokości 1.000.000,00 zł
-        zobowiązania z tytułu poręczeń udzielonych przez powiat w wysokości 2.870.239,00 zł
b)      wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 4 w wysokości 6.053.348,00 zł
 
2.      Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2012 w kwocie 35.381.166,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej.”

3.   W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2008 rok” wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
W załączniku  Nr 2  „ Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2008 rok” wprowadza  
się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
W załączniku Nr 3 i 3a „ limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne powiatu nakielskiego w latach 2008 – 2012” wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.
W załączniku Nr 4 i 4a „Zadania inwestycyjne powiatu nakielskiego w 2008 roku”   
wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.

                                                                  § 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
                                                                  § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
 

 
                                                                                     PRZEWODNICZĄCY RADY

                                                                                   Małgorzata Waleryś- Masiak

                                                       
 
 
                                                         UZASADNIENIE
Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na kwotę ogółem 251.343,00 zł zmniejszając i zwiększając  plan dochodów w następujących rozdziałach:
- na podstawie umowy ramowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr umowy: DN.3040-UE-116/2008, Projektu systemowego „Aktywna integracja szansą aktywnego rozwoju mieszkańców Powiatu Nakielskiego” zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 86.343,00 zł w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność, paragraf 2008 – Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej w kwocie 82.002,00 zł i paragraf 2009 – Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej w kwocie 4.341,00 zł i po zmianach plan dochodów budżetowych wynosi 56.639.905,00 zł. Jednocześnie zwiększeniu ulega plan wydatków budżetowych, który po zmianach wynosi 67.639.905,00 zł.   
- 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0750-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,  z tytułu przesunięcia terminu płatności czynszu dzierżawnego przez Spółkę Nowy Szpital w Nakle i Szubinie zmniejsza się o kwotę 45.000,00 zł, paragraf 0910-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wprowadza się plan w wysokości 3.750,00 zł, paragraf 0970-wpływy z różnych dochodów zwiększa się plan o 20.000,00 zł, paragraf 2360-dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zwiększa się plan o 10.000,00 zł.
- 75020 Starostwa Powiatowe zwiększa się plan w rozdziale o kwotę ogółem 167.492,00 zł, paragraf 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wprowadza się plan w wysokości
20.250,00 zł, z tytułu wpływu należności pochodzących z zlikwidowanego SP ZOZ w Szubinie, paragraf 0870-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wprowadza się plan w wysokości 137.242,00 zł, sprzedaż m.in. samochodów specjalistycznych, paragraf 0970-wpływy z różnych dochodów wprowadza się plan w wysokości 10.000,00 zł z tytułu większego wpływu podatku VAT od realizowanej sprzedaży.
- 75618 Wpływy z opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw,  paragraf 0590-wpływy z opłat za koncesje i licencje zwiększa się plan o kwotę 15.000,00 zł.
- 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, paragraf 0020-podatek dochodowy od osób prawnych zmniejsza się plan o kwotę 50.000,00 zł.
- 75814 Różne rozliczenia finansowe, paragraf 0920-pozostałe odsetki zwiększa się plan o kwotę 80.000,00 zł z tytułu większych wpływów pochodzących z odsetek od lokat.
- 80120 Licea ogólnokształcące, paragraf 2707 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł zmniejsza się plan o kwotę 36.242,00 zł w związku z otrzymaniem środków na realizację zadania w poprzednim roku budżetowym.
Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych polegające na przeniesieniach kwot pomiędzy paragrafami w rozdziałach:
-  60014 Drogi publiczne powiatowe przeznaczając zaoszczędzone środki finansowe na paragrafach: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, zakup materiałów papierniczych a przeznacza się na paragraf 4010 wynagrodzenia osobowe w kwocie 34.250,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup akcesoriów komputerowych.
- 60016 Drogi publiczne gminne paragraf 6610 dotacje celowe przekazane gminie na kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie nakładów na zadanie – remont drogi gminnej dojazdowej przy parkingu ZSP im. Wł. Łokietka w Lubaszczu, środki pochodzą ze zwiększonych dochodów własnych powiatu.
- 80130 Szkoły zawodowe przenosi się kwotę 50.000,00 zł z paragrafu 4010 – wynagrodzenia osobowe, na paragraf 4270-zakup usług remontowych na wymianę okien w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaszczu.
- 85202 Domy pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł na paragraf 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników, paragraf 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, paragraf 4120 składki na Fundusz Pracy, środki pochodzą ze zwiększenia dochodów własnych powiatu.
- 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, paragraf 4170 zmniejsza się o kwotę 9.000,00 zł i przeznacza się tę kwotę na rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na paragraf 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników, 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, 4120 składki na Fundusz Pracy.
- 85333 Powiatowe urzędy pracy paragraf 6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się plan o kwotę 125.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację budynku w Szubinie przeznaczonego na filię Powiatowego Urzędu Pracy, zmiany przedstawia załącznik Nr 5 i 6 do niniejszej uchwały, źródłem finansowania zadania są środki finansowe pochodzące ze zwiększonych dochodów własnych powiatu.
- dokonuje się przeniesienia środków finansowych w planie wydatków budżetowych na kwotę 4.616,00 zł, polegającego na przeniesieniu pomiędzy działami. Zmniejsza się plan w dziale 852 Pomoc Społeczna, rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie a zwiększa się plan wydatków budżetowych w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność, w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego w realizację projektu „Aktywna integracja szansą aktywnego rozwoju mieszkańców Powiatu Nakielskiego”.
Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały – Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne powiatu nakielskiego w latach 2008-2012 zawiera zmiany podejmowane w zakresie wydatków inwestycyjnych w miesiącu sierpniu i wrześniu bieżącego roku.
 
Załącznik Nr 1 - Dochody pobierz (28kB)

Załącznik Nr 2 - Wydatki pobierz (35kB)

Załącznik Nr 3 - Limity wydatków na WPI pobierz (32kB)

Załącznik Nr 4 - Limity wydatków na WPI pobierz (28kB)

Załącznik Nr 5 - Zadania inwestycyjne pobierz (323kB)

Załącznik Nr 6 - Zadania inwestycyjne pobierz (34kB)