Powiat Nakło n.Notecią

Uchwała nr VII/ 49 /2007
Rady Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 28 lutego 2007

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2007.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Powiatu uchwala, co następuje:
 
§ 1
Dochody budżetu powiatu w wysokości 46.517.403 zł,
    zgodnie z załącznikiem nr 1,
      w tym:
a)   dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynoszą           5.945.400 zł
b)   dotacje celowe na zadania własne powiatu wynoszą 617.000 zł
c)    dotacje celowe otrzymane z tytułu porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 674.533 zł
d)   część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 21.674.831 zł
e)   część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi  6.130.159 zł
f)    część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 822.872 zł
g)   pozostałe dochody własne powiatu wynoszą  10.648.065 zł               
      w tym: podatek dochodowy   6.803.298 zł
h)   fundusze pomocowe  wynoszą  4.543 zł
      w tym:
      SOCRATES  4.543 zł
 
§ 2
Wydatki budżetu powiatu w wysokości 47.517.403 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2,
w tym:
a) wydatki bieżące 45.359.403 zł
z tego:
- wynagrodzenia   23.241.260 zł
- pochodne od wynagrodzeń   5.290.300 zł
- obsługa długu publicznego   480.000 zł
-  zobowiązania z tytułu poręczeń udzielonych przez powiat   575.000 zł
b) wydatki majątkowe   2.158.000 zł
1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 w kwocie 10.066.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 ( zadania inwestycyjne w 2007 roku w kwocie 2.158.000 zł zgodnie z załącznikiem 3a)
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 412.119 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 3
1.Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1.000.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 
1)  zaciąganych kredytów w kwocie  - 1.000.000 zł,
 
 
2. Przychody budżetu w wysokości 2.827.666 zł, rozchody w wysokości 1.827.666 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 4
W budżecie tworzy się rezerwy:
1)     ogólną w wysokości                                                     - 244.100 zł,
z przeznaczeniem na:
a)        wydatki bieżące  w kwocie                                                          - 244.100 zł
§ 5
1.       Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2.       Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu zgodnie
z załącznikiem nr 7.
3.       Dochody i wydatki oraz udzielone dotacje przez powiat związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.
      
§ 6
       Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych
       jednostek budżetowych: dochody – 306.250 zł; wydatki -  306.250 zł, zgodnie
       z załącznikiem nr 9.
§ 7
1.      Dotacje celowe udzielone przez powiat:
    - dla Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
      w wysokości   -  100.000 zł,  zgodnie z załącznikiem nr 10.
 
2.      Dotacje podmiotowe dla:
      -  domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów w wysokości 1.500 zł, zgodnie z
          załącznikiem nr 11
-  działających na terenie powiatu  niepublicznych  szkół i placówek oświatowo –
    wychowawczych w wysokości  687.100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12
3.      Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty  nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 45.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 13.
 
§ 8
1.   Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1)     przychody        - 110.000 zł,
2)     wydatki        - 119.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 14.
2.   Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
1)   przychody      -     430.000 zł,
2)   wydatki      -  1.134.700 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 15.
 
§ 9
Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1)       sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu                    - w kwocie   500.000 zł;
2)       sfinansowanie planowanego deficytu budżetu                - w kwocie 1.000.000 zł;
3)       spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 
zaciągniętych pożyczek i kredytów                                         - w kwocie     900.000 zł.
 
§ 10
Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
 
1)  zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości
500.000 zł,
 
2)  zaciągania zobowiązań:
a)   na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
b)   z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2008 roku,
3)       dokonywania zmian w planie wydatków  budżetowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4)       przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
5)       udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 2.500.000 zł,
6)       lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
 
§ 11
Załącza się prognozę  kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 16.
§ 12
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 13
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Nakle nad Notecią i w Biuletynie Informacji Publicznej.

 
 
 
                                                                                    Przewodniczący Rady Powiatu 
 
                                                                                     Małgorzata Waleryś - Masiak

 

 
 
UZASADNIENIE

 
 
            Budżet powiatu na 2007 rok został opracowany na podstawie przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetowych powiatu za 2006 rok.
Do opracowania przyjęto wskaźniki z Ministerstwa Finansów dotyczące planowanych wielkości części subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej oraz wstępne wielkości dotacji celowych przeznaczonych do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i własnych przesłanej przez Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki Wydział Finansów i Budżetu w Bydgoszczy. Ministerstwo Finansów podało również planowaną kwotę udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, która na 2007 rok jest wyższa o 1.390.740 zł.
Skorzystano także z materiałów opracowanych przez Ministerstwo Finansów do opracowania budżetu państwa. Zawierały one wskaźniki wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej i cen towarów i usług. Na podstawie powyższych danych Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr CL/620/2006 z dnia 15 września 2006 roku określającą wskaźniki do opracowania budżetu powiatu na 2007 rok.
Określono, że wydatki rzeczowe planowane będą w wysokości przewidywanego wykonania roku 2006. Natomiast wynagrodzenia (z wyłączeniem nauczycieli) w stosunku do 2006 roku wzrosną przeciętnie o 3% od 1 czerwca 2007 roku. W niektórych działach zaplanowany jest większy wzrost wynagrodzeń, wynika to z zaplanowanych do wypłaty w 2007 roku nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz zwiększonego zatrudnienia.
Opracowane dochody na 2007 rok wyniosą 46.517.403 zł i są wyższe od  wykonania w 2006 roku o 0,5%.
Dochody zaplanowane do realizacji są szczegółowo ujęte w załączniku Nr 1 do uchwały Rady Powiatu.
Wydatki zaplanowano na kwotę 47.517.403 zł i są one niższe od wykonania w 2006 roku o 10,5%. Różnica ta wynika z tego, że w 2007 roku planuje się niższe wydatki związane z pokryciem ujemnego  wyniku finansowego  dla SP ZOZ w Szubinie w likwidacji i na realizację inwestycji.
 Wydatki zaplanowane do realizacji są szczegółowo ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały Rady Powiatu. Planowane wydatki są wyższe od prognozowanych o kwotę 1.000.000 zł. Różnicę tę planuje się pokryć kredytem bankowym. Powiat czyni starania o środki z funduszy unijnych i jeżeli je otrzyma to planowany deficyt ulegnie zmniejszeniu.
Planowane wydatki dzielą się na wydatki bieżące i majątkowe – inwestycyjne.
Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 2.158.000 zł, co stanowi 4,5 % wydatków ogółem. Natomiast wydatki bieżące  będą wynosiły 45.359.403 zł, co stanowi 95,5% wydatków ogółem.
            Uchwalenie budżetu na 2007 rok, który stanowi roczny plan finansowy powiatu, umożliwi realizację zadań przez powiat nakielski w 2007 roku.
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

 
                                                                                     Przewodniczący Rady Powiatu 
 
                                                                                      Małgorzata Waleryś - Masiak