Powiat Nakło n.Notecią

Uchwała nr XXVI/132/2003
Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 7 sierpnia 2003

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2003 rok.

Na podstawie art.32 pkt. 2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 128 ust.1 pkt. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) i § 7 uchwały Nr VI/40/2003 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2003 rok

Zarząd Powiatu w Nakle nad Notecią
uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr VI/40/2003 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 13 marca 2003 roku
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2003 rok wprowadza się następujące zmiany :
1) w § 1
"Prognozowane dochody" kwotę 32.587.419 zł zastępuje się kwotą 32.609.577 zł
(zwiększenie o kwotę 22.158 zł) w tym w podpunkcie:
a) - dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu kwotę 1.591.345 zł zastępuje
         się kwotą 1.613.503 zł (zwiększenie o kwotę 22.158 zł)
2) w § 2
"Planowane wydatki" kwotę 33.742.419 zł zastępuje się kwotą 33.764.577 zł
(zwiększenie o kwotę 22.158 zł), z tego:
- wydatki bieżące kwotę 31.048.419 zł zastępuje się kwotą 31.070.577 zł
(zwiększenie o kwotę 22.158 zł)
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
3) w planie wydatków budżetowych powiatu na 2003 rok (§ 2 uchwały budżetowej) 
dokonuje się zmian na kwotę 79.738 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między rozdziałami na kwotę 47.240 zł i paragrafami na kwotę 32.498 zł w działach
i rozdziałach jak niżej:

Dział  700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA rozdział 70005 "Gospodarka gruntami
i nieruchomościami" na kwotę 9.000 zł
Dział  750 STAROSTWO POWIATOWE rozdział 75020 "Starostwa powiatowe" na kwotę 248 zł.
Dział  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE na kwotę 66.740 zł z tego między rozdziałami na kwotę 45.240 zł i paragrafami na kwotę 21.500 zł w rozdziałach jak niżej:
- 80110 - Gimnazja - na kwotę 10.620 zł poprzez przesunięcie środków finansowych na rozdział 80130
- 80123 - Licea profilowane - na kwotę 39.120 zł z tego przesunięcia między rozdziałami na kwotę 34.620 zł na rozdział 80130 i paragrafami na kwotę 4.500 zł
- 80130 - Szkoły zawodowe - na kwotę 62.240 zł z tego przesunięcia między rozdziałami na kwotę 45.240 zł z rozdziału 80110 i 80123 i paragrafami na kwotę 17.000 zł
Dział 853 OPIEKA SPOŁECZNA na kwotę 2.250 zł, z tego przeniesienie między rozdziałami na kwotę 2.000 zł i paragrafami na kwotę 250 zł w rozdziałach jak niżej:
 85318 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie - na kwotę 2.250 zł, z tego przeniesienie
      z rozdziału 85321 na kwotę 2.000 zł i między paragrafami na kwotę 250 zł
85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności - na kwotę 2.000 zł                 przeniesienie na rozdział 85318
   Dział 854  EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na kwotę 1.500 zł
w rozdziale 85410 -  Internaty i bursy szkolne.

W tym w podpunktach:
a) - wynagrodzenia - kwotę 16.887.759 zł zastępuje się kwotą 16.835.659 zł
(zmniejszenie o kwotę 52.100 zł)
b) -  pochodne od wynagrodzeń - kwotę 2.927.611 zł zastępuje się kwotą 2.920.281 zł
( zmniejszenie o kwotę 7.330 zł)
- zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały

§ 2

Zmiany określone w § 1 ujęte w załącznikach Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały powodują określone zmiany w załącznikach Nr 1,2,3 i 6 do uchwały budżetowej.

§ 3

O zmianie w planie dochodów i wydatków budżetowych powiatu na 2003 rok należy powiadomić Radę Powiatu na najbliższym posiedzeniu.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu i Skarbnikowi Powiatu.

§ 5

Uchwała podlega publikacji na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Nakle nad Notecią i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

                                                                                                        PIOTR HEMMERLING

Członkowie Zarządu:
1. Kaczmarek Waldemar  ..................................
2. Bagnerowski Ryszard   ...................................
3. Hanasz Janusz           ...................................
4. Napierała Sławomir     ...................................

UZASADNIENIE

Zmian  w planie dochodów i wydatków budżetowych powiatu na 2003 rok dokonano o kwotę 22.158 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2003 roku Nr WFB-I -3011/41/2003 przesłanej nam pismem Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Wydział Finansów i Budżetu z dnia 18 lipca 2003 roku
Nr WFB-I-3011/41/2003 zwiększającą dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu w działach:
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 17.969 zł w rozdziałach jak niżej:
- 80130 - Szkoły Zawodowe - o kwotę 4.727 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie                              pracodawcom, u których realizowane są uczniowskie praktyki zawodowe dodatków i premii oraz opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne dla opiekunów tych praktyk.
Praktykami byli objęci uczniowie z ZSP Nakło, Szubin, Samostrzel i ZSŻŚ Nakło dla 266 uczniów. Opiekunom wypłacono za praktyki umowami o dzieło.
Środki finansowe pochodziły z rezerwy celowej cz.83, poz.38 ustawy budżetowej na 2003 r.
- 80195 - Pozostała działalność - o kwotę 13.242 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie odpisów na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w tym byłych pracowników szkół i placówek oświatowych.
Środki finansowe w wysokości 215 zł pochodzą z ustawy budżetowej a 13.027 zł z rezerwy celowej cz.80, poz.20 ustawy budżetowej na 2003 rok.
854  EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - o kwotę 4.189 zł w rozdziale 85495 - Pozostała działalność - na sfinansowanie odpisów na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w tym byłych pracowników szkół i placówek oświatowych
 
Zmian w planie wydatków budżetowych powiatu na 2003 rok (zał. Nr 2) dokonano na podstawie wniosków dyrektorów Wydziału Finansowego i Geodezji Starostwa Powiatowego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, I Liceum Ogólnokształcącego w Nakle n/Not., Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nakle, Samostrzelu i Zespołu Szkół Żeglugi Sródlądowej w Nakle nad Notecią.
Przesunięć środków finansowych dokonano na kwotę 79.738 zł z tego między rozdziałami na kwotę 47.240 zł i paragrafami na kwotę 32.498 zł w działach i rozdziałach jak niżej:
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - rozdział 70005  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - na kwotę 9.000 zł z § 4590 na § 4300. Zmniejszenie § 4590 związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami na wypłatę odszkodowań. Przewiduje się, że w II półroczu dokona się maksymalnie wypłaty dwóch odszkodowań. Zaoszczędzone środki finansowe zostaną przeznaczone na wycenę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i tłumaczenie księgi wieczystej na kwotę 2.058 zł.
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - rozdział 75020  - Starostwo Powiatowe - na kwotę 248 zł z § 4210, gdzie występują oszczędności, na § 4430 w związku z koniecznością ubezpieczenia sprzętu elektronicznego nieodpłatnie przekazanego z Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie dla Wydziału Komunikacji.
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - na kwotę 66.740 zł z tego między rozdziałami na kwotę 45.240 zł i paragrafami na kwotę 21.500 zł, w rozdziałach jak niżej:
- 80110 - Gimnazja - na kwotę 10.620 zł, którą przenosi się na rozdział 80130
Szkoły zawodowe. Zaoszczędzone środki finansowe pochodzą ZSP Samostrzel
w związku z niedokonanym zaplanowanym naborem uczniów. Dotyczą one
środków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS.
Zaoszczędzone środki finansowe przeznacza się zgodnie z pismem ZSŻŚ w Nakle na zakup energii, gdzie występują zobowiązania wymagalne w związku z mylnym zaplanowaniem środków na tym paragrafie
- 80123 - Licea profilowane - na kwotę 39.120 zł, z tego przesunięcia między rozdziałami na kwotę 34.620 zł i paragrafami na kwotę 4.500 zł.
Przesunięć środków finansowych na kwotę 34.620 zł dokonano na podstawie     pism ZSP Samostrzel, gdzie występują oszczędności w związku z mniejszym niż planowano naborem do I klasy liceum i  ZSŻŚ w Nakle, gdzie w wyniku błędnego zaplanowania wydatków na 2003 rok na zakupach energii i usługach pozostałych występują braki - zobowiązania wymagalne.
Natomiast przesunięcie środków z § 4210 na § 4300 dotyczy ZSP w Nakle. Zaoszczędzone środki z § 4210 przeznacza się na oprawę dzienników ustaw i monitorów kompletowanych przez dwa ostatnie lata oraz na zapłacenie zwiększonego abonamentu telefonicznego za nową pracownię komputerową.
- 80130 - Szkoły zawodowe - na kwotę 62.240 zł, z tego przesunięcia między rozdziałami na kwotę 45.240 zł i paragrafami na kwotę 17.000 zł. Przesunięte środki finansowe z rozdziału 80110 na kwotę 10.620 zł i rozdziału 80123 na kwotę 34.620 zł przeznaczone zostały dla ZSŻŚ w Nakle.
Przesunięcie między paragrafami dotyczy ZSZ Nakło i dokonane zostało z § 4010 na § 3020. Zaoszczędzone środki z § 4010 w związku z mniejszym niż planowano naborem do I klasy (1 oddział), które  przeznaczy się na wypłaty odpraw dla  4  nauczycieli
853  - OPIEKA SPOŁECZNA -   na kwotę 2.250 zł z tego przesunięcie między rozdziałami na kwotę 2.000 zł i paragrafami na kwotę 250 zł w rozdziałach jak niżej:
- 85318 - Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie - na kwotę 2.250 zł z tego z rozdziału 85321 kwotę 2.000 zł i paragrafami 250 zł.
Przesunięcie środków finansowych z rozdziału jest związane z tym, że  Centrum ponosi koszty sprzątania oraz obsługi prawnej także powiatowego zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności. Natomiast przesunięć między paragrafami dokonano z § 4430 na § 4280 i 4300. Zwiększenie § 4280 związane jest z dodatkowym badaniem lekarskim przez lekarza medycyny pracy pracownika, który przebywał na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni. Natomiast zwiększenie § 4300 związane jest z nieplanowaną obsługą prawną Centrum i większymi niż planowano opłatami pocztowymi i telekomunikacyjnymi. Zmniejszenie § 4430 jest możliwe w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na ubezpieczenie sprzętu
- 85321 - Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności - na kwotę
2.000 zł, którą przesunięto na rozdział 85318.
854  -  EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne - na kwotę 1.500 zł z § 4210 na § 4300. Przeniesienie środków dotyczy internatu przy I LO w Nakle nad Notecią. Na § 4210 występują oszczędności w związku z mniejszymi niż planowano zakupami, które będą przeznaczone na § 4300, gdzie występują braki w związku z większymi niż planowano opłatami za usługi telefoniczne i wywóz nieczystości. 

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVI/ 132 /2003
Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 07 sierpnia 2003 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu powiatu na 2003 rok

Zestawienie zmian w budżecie powiatu uchwalonego na 2003 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	ZWIĘKSZENIE		Plan po zmianach
				dochody	wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80130		Szkoły zawodowe
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4.727		4.727
		4300	Zakup usług pozostałych		4.727	135.777
			Razem	4.727	4.727
	80195		Pozostała działalność
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	13.242		63.398
		4440	Odpisy na ZFŚS		13.242	63.242
			Razem	13.242	13.242
			RAZEM	17.969	17.969
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
	85495		Pozostała działalność
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4.189		9.189
		4440	Odpisy na ZFŚS		4.189	9.189
			Razem	4.189	4.189
			OGÓŁEM	22.158	22.158

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVI/ 132 /2003
Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 07 sierpnia 2003 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu powiatu na 2003 rok

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetowych powiatu na 2003 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	WYDATKI				Plan po zmianach
				zmniejsz.		zwiększ.
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.
		4300	Zakup usług pozostałych			9.000		12.000
		4590	Kary i odszkod. wypłacane na rzecz osób fizycznych	9.000				3.000
			Razem	9.000		9.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA
	75020		Starostwo Powiatowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248				848.052
		4430	Różne opłaty i składki			248		25.605
			Razem	248		248
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80110		Gimnazja
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8280				552.290
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1480				97.570
		4120	Składki na FP	200				14.790
		4440	Odpisy na ZFŚS	660				39.110
			Razem	10.620
	80123		Licea profilowane
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.820				662.550
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.790				120.460
		4120	Składki na FP	860				16.350
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500				30.340
		4300	Zakup usług pozostałych			4.500		15.700
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.150				44.910
			Razem	39.120		4.500
	80130		Szkoły zawodowe
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			17.000		136.360
		4010	Wynagrodzenia osobowe	17.000				3.944.670
		4260	Zakup energii			40.115		479.005
		4300	Zakup usług pozostałych			5.125		136.175
			Razem	17.000		62.240
801			RAZEM	66.740		66.740
853			OPIEKA SPOŁECZNA
	85318		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
		4280	Zakup usług zdrowotnych			10		90
		4300	Zakup usług pozostałych			2.240		11.240
		4430	Różne opłaty i składki	250				250
			Razem	250		2.250
	85321		Zespoły ds. orzekan.o stopniu niepełnosp.
		4300	Zakup usług pozostałych		2.000				71.687
			Razem		2.000
853			RAZEM		2.250		2.250
854			EDUK. OPIEKA WYCHOWAW.
	85410		Internaty i bursy szkolne
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.500				5.710
		4300	Zakup usług pozostałych				1.500		8.080
			Razem		1.500		1.500
			OGÓŁEM		79.738		79.738

                                                      Informacja
Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy zostało przesłane pismo dotyczące uchwały Nr XXVI/132/2003 Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 07.08.2003 roku z prośbą o skorygowanie kwoty planu wydatków budżetowych po zmianach, zawartego w tabeli przedstawiającej zmiany finansowe w budżecie powiatu uchwalonym na 2003 rok jak poniżej:
- w załączniku nr 2 do ww. uchwały - w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80130 Szkoły zawodowe §4300 zakup usług pozostałych podano plan po zmianach 136.175 zł - powinno być 140.902 zł.