Powiat Nakło n.Notecią

Uchwała nr XCV / 402 /2005
Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 15 czerwca 2005

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych powiatu na 2005 rok

Na podstawie art. 29 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zm.).

                          uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć zmiany do harmonogramu realizacji dochodów budżetowych powiatu na 2005 rok. Prognozowane dochody zostały zwiększone o kwotę 819.125 zł do kwoty 39.117.513 zł zgodnie z uchwałami Rady i Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjąć zmiany do harmonogramu realizacji wydatków budżetowych powiatu na 2005 rok. Planowane wydatki zostały  zmniejszone o kwotę 3.030.875 zł do kwoty 40.267.513 zł zgodnie z uchwałami Rady  i Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią według załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

     Starosta
              Piotr  Hemmerling .............................

         Wicestarosta
         Sławomir Napierała ......................

                     Pozostali członkowie Zarządu
         Janusz Hanasz ...............................
         Stefan Kubicki ..............................
          Urszula Stachowiak ......................
   

                    

      
UZASADNIENIE

Stosownie do art. 29 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 ze zm.) Zarząd Powiatu w Nakle nad Notecią przedkłada harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetowych na 2005 rok w rozbiciu na kwartały. Wprowadzono zmiany do uchwały Nr XC/385/2005 Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 10 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych powiatu na 2005 rok oraz dokonanymi zmianami w I kwartale 2005 roku i do miesiąca maja 2005 roku zgodnie z uchwałami:
- Rady Powiatu w Nakle nad Notecią Nr XXVI/164/2005 z dnia 26 stycznia 2005 roku zmniejszająca dochody i wydatki budżetowe o kwotę 33.405 zł z tego zwiększenie o kwotę 3.423 zł z tytułu:
 dotacji celowych na porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 1.800 zł,
 części równoważącej subwencji ogólnej o kwotę 203 zł,
 dochodów własnych powiatu o kwotę 500 zł,
 środki funduszy pomocowych 920 zł,
oraz zmniejszenie dochodów o kwotę 36.828 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej.
Zmniejszenie dochodów spowodowało zmniejszenie wydatków bieżących.
- Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią Nr XC/384/2005 z dnia 10 lutego 2005 roku
zwiększającej dochody i wydatki budżetowe o kwotę 306.000 zł. Dochody budżetowe zostały zwiększone z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej. Zwiększenie zostało  przeznaczone na wydatki bieżące.
- Rady Powiatu w Nakle nad Notecią Nr XXVII/174/2005 z dnia 23 lutego 2005 roku
   zwiększającej dochody budżetowe o kwotę 397.164 zł  z tytułu:
 dotacji celowych z tytułu porozumienia z jednostkami  samorządu terytorialnego o kwotę 50.000 zł,
 dochodów własnych o kwotę 342.600 zł z tego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 250.000 zł,
 funduszy pomocowych w  ramach Programu Wspólnoty Europejskiej SOCRATES - COMENIUS o kwotę 4.564 zł,
Wydatki budżetowe uległy zmniejszeni o kwotę 3.402.836 zł z tego z tytułu wydatków bieżących o kwotę 195.436 zł a majątkowo – inwestycyjnych o kwotę 3.207.400 zł.
- Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią Nr XCIV/397/2005 z dnia 31 marca 2005 roku
   zwiększającej dochody  i wydatki budżetowe o kwotę 67.500 zł.
Dochody budżetowe zostały zwiększone z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne powiatu. Zwiększenie dochodów spowodowało zwiększenie wydatków bieżących.
- Rady Powiatu w Nakle nad Notecią Nr XXVIII/188/2005 z dnia 1 kwietnia 2005 roku
   zwiększającej dochody budżetu o kwotę 81.866 zł z tego zwiększenie o kwotę 82.786 zł z
   tego z tytułu:
 dotacji celowej z tytułu porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 
      47.688 zł,
 dochodów własnych powiatu o kwotę 34.400 zł,
 dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 698 zł,
oraz zmniejszenie dochodów własnych o kwotę 920 zł z tytułu funduszy pomocowych.
Wydatki budżetowe zostały zwiększone o kwotę 31.866 zł z tego wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 81.866 zł a wydatki majątkowe – inwestycyjne zostały zmniejszone o kwotę 50.000 zł.
Budżet powiatu na 2005 rok został zwiększony o kwot ę 855.953 zł po stronie dochodów budżetowych z tego z tytułu:
 dotacji celowych z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej o kwotę
      306.000 zł,
 dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne powiatu o kwotę 68.198 zł,
 dotacji celowych na porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę
      99.488 zł,
 dochodów własnych powiatu o kwotę 377.500 zł z tego z tytułu podatku
      dochodowego o kwotę 250.000 zł,
 środków funduszy pomocowych o kwotę 4.564 zł,
 części równoważącej subwencji ogólnej o kwotę 203 zł,
oraz zmniejszony po stronie dochodów budżetowych o kwotę 36.828 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej.
A więc budżet powiatu na 2005 rok został zwiększony o kwotę 819.125 zł. Budżet powiatu na 2005 rok został zmniejszony o kwotę 3.030.875 zł po stronie wydatków budżetowych z tego:
 wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 226.525 zł,
 wydatki majątkowe – inwestycyjne zostały zmniejszone o kwotę 3.257.400 zł.
Po tych zmianach budżet powiatu na 2005 rok wynosi:
- prognozowane dochody budżetowe – 39.117.513 zł
- planowane wydatki budżetowe        – 40.267.513 zł

Opracowanie harmonogramu ma na celu usprawnienie procesów związanych z gospodarowaniem dochodami i racjonalnym dokonywaniem wydatków w ciągu roku budżetowego. Dla ponoszenia jednostkowego wydatku większego niż wielkość wynikająca z harmonogramu niezbędne jest uzyskanie zgody Zarządu Powiatu.

 

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr  XCV/ 402 / 2005

Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią

z dnia  15 czerwca 2005 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie:  uchwalenia harmonogramu

realizacji dochodów i wydatków budżetowych na 2005 rok

HARMONOGRAM

realizacji dochodów budżetowych na poszczególne kwartały  według stanu na dzień 31 maja 2005 r.

Dział	Rozdział	KWARTAŁY				Plan na 2005 rok
		I	II	III	IV
010	01005 01008 01017	5.000 124 -	10.000 180 -	25.000 130 -	- 66 3.000	40.000 500 3.000
010		5.124	10.180	25.130	3.066	43.500
020	02001	37.161	35.800	35.800	35.279	144.040
020		37.161	35.800	35.800	35.279	144.040
600	60014	526	5.040	5.060	4.587	15.213
600		526	5.040	5.060	4.587	15.213
700	70005	62.737	38.440	28.500	3.763	133.440
700		62.737	38.440	28.500	3.763	133.440
710	71013 71014 71015	- - 48.678	20.000 - 39.590	20.000 1.000 39.592	- - 35.000	40.000 1.000 162.860
710		48.678	59.590	60.592	35.000	203.860
750	75011 75020 75045	60.075 50.493 59.000	49.600 1.000 -	44.300 500 -	42.825 367 -	196.800 52.360 59.000
750		169.568	50.600	44.800	43.192	308.160
754	75411	1.221.284	800.600	791.816	754.600	3.568.300
754		1.221.284	800.600	791.816	754.600	3.568.300
756	75618 75622	741.449 917.684	608.551 962.316	280.200 1.235.000	255.000 1.335.000	1.885.200 4.450.000
756		1.659.133	1.570.867	1.515.200	1.590.000	6.335.200
758	75801 75803 75814 75832	7.617.736 931.154 21.221 161.042	4.570.641 931.155 17.079 161.040	4.570.641 931.155 800 161.040	3.047.096 931.151 500 161.044	19.806.114 3.724.615 39.600 644.166
758		8.731.153	5.679.915	5.663.636	4.139.791	24.214.495
801	80102 80120 80130	182 15.504 89.929	76 -290 29.831	21 - 20.325	21 - 18.385	300 15.214 158.470
801		105.615	29.617	20.346	18.406	173.984
803	80309	7.000	31.385	-	-	38.385
803		7.000	31.385	-	-	38.385
851	85111 85156	50.007 466.000	1.000 444.000	- 444.000	- 443.000	51.007 1.797.000
851		516.007	445.000	444.000	443.000	1.848.007
852	85201 85202 85204 85212 85218	36.000 13.011 16.657 6.350 1.783	36.000 286.069 16.657 3.180 1.000	36.000 500.000 6.000 3.180 1.000	36.000 580.700 486 1.790 247	144.000 1.379.780 39.800 14.500 4.030
852		73.801	342.906	546.180	619.223	1.582.110
853	85321 85324 85333	23.000 - 4.456	23 .000 2.500 3.000	23.000 5.000 317	22.000 15.000 317	91.000 22.500 8.090
853		27.456	28.500	28.317	37.317	121.590
854	85401 85403 85406 85410 85415	- 537 8 57.371 89.404	698 -137 15.910 43.959 81.702	- - 15.887 40.720 -	- - 10 41.160 -	698 400 31.815 183.210 171.106
854		147.320	142.132	56.607	41.170	387.229
RAZEM		12.812.563	9.270.572	9.265.984	7.768.394	39.117.513

 

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr  XCV / 402  / 2005

Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią

z dnia  15 czerwca  2005 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwalenia harmonogramu

realizacji dochodów i wydatków budżetowych na 2005 rok

HARMONOGRAM

realizacji wydatków budżetowych na poszczególne kwartały według stanu na dzień 31 maja 2005 r.

Dział	Rozdział	KWARTAŁY				Plan na 2005 rok
		I	II	III	IV
010	01005 01017	- -	11.000 -	25.000 -	4.000 3.000	40.000 3.000
010		-	11.000	25.000	7.000	43.000
020	02001 02002	34.593 6.687	35.800 6.898	35.800 6.897	37.847 7.108	144.040 27.590
020		41.280	42.698	42.697	44.955	171.630
600	60014	333.172	550.000	1.800.000	164.028	2.847.200
600		333.172	550.000	1.800.000	164.028	2.847.200
700	70005	21.347	2.000	2.000	1.653	27.000
700		21.347	2.000	2.000	1.653	27.000
710	71013 71014 71015	- - 43.544	20.000 - 41.200	20.000 1.000 36.930	- - 41.026	40.000 1.000 162.700
710		43.544	61.200	57.930	41.026	203.700
750	75011 75019 75020 75045 75095	66.285 50.423 1.090.887 25.769 45.607	50.760 58.200 873.425 33.231 28.000	57.320 58.300 859.535 - 10.500	58.035 65.077 779.843 - 3.893	232.400 232.000 3.603.690 59.000 88.000
750		1.278.971	1.043.616	985.655	906.848	4.215.090
754	75411 75412 75414	968.889 84 777	1.090.211 5.416 29.323	754.600 7.500 28.300	754.300 500 13.500	3.568.000 13.500 71.900
754		969.750	1.124.950	790.400	768.300	3.653.400
757	75702	55.615	56.000	88.385	30.000	230.000
757		55.615	56.000	88.385	30.000	230.000
758	75809 75818	1.055 -	1.055 -	1.055 50.000	1.055 50.000	4.220 100.000
758		1.055	1.055	51.055	51.055	104.220
801	80102 80110 80111 80120 80123 80130 80134 80145 80146 80195	364.819 289.629 462.955 1.165.491 484.055 1.542.556 47.438 - 14.016 21.200	485.081 345.156 590.365 1.051.850 600.845 1.867.840 112.877 - 15.984 52.230	313.540 274.650 430.650 1.162.276 422.895 1.487.120 75.725 1.200 30.000 44.300	209.810 278.980 443.360 1.112.537 474.205 1.843.754 75.220 - 26.820 -	1.373.250 1.188.415 1.927.330 4.492.154 1.982.000 6.741.270 311.260 1.200 86.820 117.730
801		4.392.159	5.122.228	4.242.356	4.464.686	18.221.429
803	80309	7.000	31.385	-	-	38.385
803		7.000	31.385	-	-	38.385
851	85111 85156 85195	250.000 303.486 1.535	1.000 425.175 8.469	- 435.950 5.718	- 635.889 4.278	251.000 1.800.500 20.000
851		555.021	434.644	441.668	640.167	2.071.500
852	85201 85202 85204 85212 85218	350.902 95.848 305.785 4.430 75.018	336.250 360.000 326.105 4.020 68.075	318.000 464.850 326.105 4.020 59.225	285.348 476.502 299.705 2.030 74.662	1.290.500 1.397.200 1.257.700 14.500 276.980
852		831.983	1.094.450	1.172.200	1.138.247	4.236.880
853	85321 85333	29.485 231.693	37.157 277.977	34.377 215.260	39.061 263.970	140.080 988.900
853		261.178	315.134	249.637	303.031	1.128.980
854	85401 85402 85403 85406 85410 85412 85415 85446 85495	41.910 94.929 160.904 159.541 182.503 2.318 77.611 - 3.400	85.713 94.931 253.236 200.425 181.367 12.682 96.495 5.000 6.010	49.845 94.930 145.500 136.830 132.950 - - 1.000 3.140	51.930 94.930 187.840 142.629 181.850 - - 2.250 -	229.398 379.720 747.480 639.425 678.670 15.000 174.106 8.250 12.550
854		723.116	935.859	564.195	661.429	2.884.599
921	92116 92195	12.510 14.011	12.510 38.559	12.510 33.870	12.470 9.060	50.000 95.500
		26.521	51.069	46.380	21.530	145.500
926	92695	12.638	17.362	5.500	9.500	45.000
		12.638	17.362	5.500	9.500	45.000
RAZEM		9.554.350	10.894.650	10.565.058	9.253.455	40.267.513