Powiat Nakło n.Notecią

Uchwała nr Nr LXXIII/247/2012
Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 11 czerwca 2012

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2012.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) oraz § 9 pkt 3 uchwały Nr XIV/118/2011 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 21 grudnia 2011r.


                                  uchwala się, co następuje:
 
§ 1. W uchwale Nr XIV / 118  /2011  Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2012, zmienionej uchwałami Rady Powiatu w Nakle nad Notecią Nr XV/174/2012 z dnia 25 stycznia 2012 roku, Nr XVI/182/2012 z dnia 15 lutego 2012 roku, Nr XVII/183/2012 z dnia 28 marca 2012 roku, Nr XVIII/240/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 roku oraz uchwałami Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią Nr LXI/201/2012 z dnia 7 marca 2012 roku, Nr LXVIII/230/2012 z dnia 14 maja 2012 roku, Nr LXX/237/2012 z dnia 21 maja 2012 roku zwanej dalej „uchwałą”, wprowadza się następujące zmiany:
 
1)      Paragrafy 1- 9 otrzymują odpowiednio brzmienie:
„§ 1.1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 79.681.436,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a,
a)    dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 10.610.800,00 zł
-        dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 9.765.600,00 zł,
-        dotacje na zadania własne według załącznika Nr 6 w wysokości 424.100,00 zł,
-        dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według załącznika Nr 7 w wysokości 421.100,00 zł,
b)    subwencje z budżetu państwa w wysokości 46.974.429,00 zł,
c)    dochody własne w wysokości  22.096.207,00 zł,
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
a)    dochody majątkowe w wysokości 5.448.990,00 zł,
b)    dochody bieżące w wysokości 74.232.446,00 zł.
 
§ 2.1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 85.880.586,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a.
a)       wydatki bieżące w wysokości 71.143.186,00 zł w tym:
-        wynagrodzenia  w wysokości 37.922.497 ,00 zł w tym:
-         wynagrodzenia ze środków krajowych 37.749.784,00 zł
-        wynagrodzenia ze środków pochodzących z UE  172.713,00 zł
-        pochodne od wynagrodzeń w wysokości  5.977.038,00 zł w tym:
-        pochodne ze środków krajowych  5.944.257,00 zł
-        pochodne ze środków pochodzących z UE 32.781,00 zł
-        dotacje w wysokości  3.984.170,00 zł w tym:
-        dotacje ze środków krajowych  3.984.170,00 zł
-        dotacje ze środków pochodzących z UE  0,00 zł
-        obsługa długu w wysokości  1.750.000,00 zł
b)      wydatki majątkowe w wysokości 14.737.400.,00 zł,
2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2012 roku w kwocie 14.737.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
 
§ 3.1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 6.199.150,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu (4.600.000,00 zł) i nadwyżki budżetowej (1.599.150,00 zł).
2. Przychody budżetu w wysokości 10.909.578,00 zł, rozchody w wysokości 4.710.428,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.
 
§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:
1.      ogólną w kwocie 237.260,00 zł,
2.      celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 135.000,00 zł,
3.      celową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w kwocie 50.000,00 zł.
 
§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu, zgodnie z
załącznikiem Nr 6.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
 
§ 6.1. Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 3.157.170,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8:
a) Dotacje celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 3.107.850,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8a,
b) Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 49.320,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8b.
 
2. Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 1.577.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9:
a)  Dotacje celowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 225.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9a,
b) Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 1.352.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9b.
 
§7. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości:
a)      dochody    165.000,00 zł,
b)      wydatki     190.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
 
§ 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1.      sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł,
2.      sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.600.000,00 zł,
3.      sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.610.428,00 zł.
 
§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1.      zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,
2.      udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000,00 zł,
3.      dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych w zakresie przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w tym także do zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
4.      lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.”
 
2)      W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2012 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
W załączniku  Nr 2  „ Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2012 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
W załączniku Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2012 roku”, wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
W załączniku Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
 
§  2.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nakle nad Notecią.
 
§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
 
                                                                                        Starosta
                                                                          Tadeusz Sobol… …………………….
                                                                          Wicestarosta
                                                                          Andrzej Kinderman …………………
                                                                          Pozostali członkowie Zarządu:
                                                                          Leszek Gutkowski ..…………….…
                                                                          Jarosław Schulz.……………………..
                                                                          Antoni Zbylut…. …………………..

                                                                                            
                                         UZASADNIENIE
 
Dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów budżetowych o kwotę 25.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 maja 2012 roku Nr WFB.I.3120.25.2012 w rozdziale 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne z przeznaczeniem na wykonanie robót geodezyjnych, odpowiednich zmian dokonuje się po stronie wydatków budżetowych zwiększając paragraf 4300. Dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 maja 2012 roku Nr WFB.I.3120.26.2012 w rozdziale 75411 o kwotę 62.400,00 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej PSP na wypłatę odpraw emerytalnych, odpowiednich zmian dokonuje się po stronie wydatków budżetowych poprzez zwiększenie paragrafu 4060.
Na wniosek dyrektora Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią dokonuje się przesunięcia środków w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 2.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowania za nabycie działki nr 57/10 w celu poszerzenia drogi powiatowej w Nakle nad Notecią ul. Olszewska.
Ponadto dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej w rozdziale 80120 w związku z otrzymaniem dotacji celowej na „Prace konserwatorskie przy polichromiach ściennych w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią – I etap”. Zmiana dotyczy czwartej cyfry paragrafu dochodów i wydatków z „9” na „0”.

pob zal (52kB)
pob zal (32kB)
pob zal (53kB)