Powiat Nakło n.Notecią

Uchwała nr XLIV/306/2006
Rady Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 23 sierpnia 2006

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2006 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, z 2006 r. Nr 45 poz. 319)

uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/264/2006 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 25 stycznia
       2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2006 rok wprowadza się 
       następujące zmiany:

1) w § 1 "Prognozowane dochody" kwotę 44.232.072 zł zastępuje się kwotą 45.379.379 zł (zwiększenie o kwotę 1.147.307 zł)
w tym w literach:
c) dotacje celowe na zadania własne powiatu kwotę 465.325 zł zastępuje się kwotą 471.325 zł (zwiększenie o kwotę 6.000 zł),
d) dotacje celowe otrzymane z tytułu porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 770.892 zł zastępuje się kwotą 811.932 zł (zwiększenie o kwotę 41.040 zł),
h) dochód własny powiatu kwotę 9.572.683 zł zastępuje się kwotą 9.602.251 zł (zwiększenie o kwotę 29.568 zł),
i) fundusze pomocowe kwotę 1.251.161 zł zastępuje się kwotą 2.321.860 zł (zwiększenie o kwotę 1.070.699 zł)
z tego:
- Zintegrowany Program Operacyjnego Rozwoju Regionalnego kwotę 1.217.730 zł zastępuje się kwotą 2.288.429 zł (zwiększenie o kwotę 1.070.699 zł)
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały,

2) w § 2 "Planowane wydatki" kwotę 52.299.072 zł zastępuje się kwotą 53.446.379 zł (zwiększenie o kwotę 1.147.307 zł),

3) w planie wydatków budżetowych powiatu na 2006 rok (§ 2 uchwały budżetowej) dokonuje się zmian na kwotę 1.038.759 zł poprzez częściowy podział rezerwy ogólnej dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA rozdział 75818 "Rezerwy ogólne i celowe" na kwotę 8.800 zł do działu 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO na kwotę 8.800 zł w rozdziałach jak niżej:
92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" na kwotę 1.950 zł,
92195 "Pozostała działalność" na kwotę 6.850 zł,
między działami na kwotę 352.797 zł i tak:
z 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA na kwotę 24.783 zł rozdział 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" do działów i rozdziałów jak niżej:
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO na kwotę 15.000 zł w rozdziałach jak niżej:
92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" na kwotę 5.000 zł,
92195 "Pozostała działalność" na kwotę 10.000 zł,
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT rozdział 92695 "Pozostała działalność" na
            kwotę 9.783 zł,
z 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE na kwotę 90.000 zł rozdział 80130 "Szkoły zawodowe" do działu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ rozdział 60014 "Drogi publiczne powiatowe"
z 852 POMOC SPOŁECZNA na kwotę 233.014 zł z rozdziałów jak niżej:
85201 "Placówki opiekuńczo-wychowawcze" 110.000 zł,
85204 "Rodziny zastępcze" na kwotę 111.014 zł i
85218 "Powiatowe centra pomocy rodzinie" 12.000 zł do działu
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ rozdział 60014 "Drogi publiczne powiatowe",
z 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ na
            kwotę 5.000 zł rozdział 85321 "Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności" do
działu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ rozdział 60014 "Drogi publiczne
            powiatowe", między rozdziałami na kwotę 293.945 zł w działach i rozdziałach jak
            niżej:
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na kwotę 269.105 zł z
            rozdziału 85403 "Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze" do rozdziału 85420
            "Młodzieżowe ośrodki wychowawcze"
852 POMOC SPOŁECZNA na kwotę 24.840 zł z rozdziału 85204 "Rodziny zastępcze" do rozdziału 85201 "Placówki opiekuńczo-wychowawcze"i między paragrafami na kwotę 383.217 zł w działach i rozdziałach jak niżej:
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ rozdział 60014 "Drogi publiczne powiatowe" na kwotę 376.000 zł,
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA rozdział 75075 "Promocja jednostek
            samorządu terytorialnego" na kwotę 217 zł,
852 POMOC SPOŁECZNA na kwotę 5.000 zł w rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej",
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT rozdział 92695 "Pozostała działalność" na kwotę 2.000 zł.

4) zmiany określone w punktach 2 i 3 powodują następujące zmiany
- wydatki bieżące kwotę 49.148.977 zł zastępuje się kwotą 48.951.786 zł (zmniejszenie o kwotę 197.191 zł)
w tym w literach:
a) wynagrodzenia kwotę 21.799.261 zł zastępuje się kwotą 21.809.121 zł (zwiększenie o kwotę 9.860 zł),
z tego:
- wynagrodzenia osobowe kwotę 21.576.103 zł zastępuje się kwotą 21.603.663 zł (zwiększenie o kwotę 27.560 zł),
- wynagrodzenia bezosobowe kwotę 223.158 zł zastępuje się kwotą 205.458 zł
(zmniejszenie o kwotę 17.700 zł),
b) pochodne od wynagrodzeń kwotę 3.745.272 zł zastępuje się kwotą 3.742.892 zł (zmniejszenie o kwotę 2.380 zł),
d) udzielone dotacje kwotę 3.180.940 zł zastępuje się kwotą 3.019.523 zł (zmniejszenie o kwotę 161.417 zł),
z tego dla:
- innych jednostek samorządu terytorialnego kwotę 2.212.450 zł zastępuje się kwotą 2.017.450 zł (zmniejszenie o kwotę 195.000 zł),
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych kwotę 24.000 zł zastępuje się kwotą 22.000 zł (zmniejszenie o kwotę 2.000 zł),
- pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych kwotę 6.950 zł,
- stowarzyszeń kwotę 28.633 zł ,
e) rezerwa ogólna kwotę 113.000 zł zastępuje się kwotą 104.200 zł (zmniejszenie o kwotę 8.800 zł),
- wydatki majątkowe inwestycyjne kwotę 3.150.095 zł zastępuje się kwotą 4.494.593 zł (zwiększenie o kwotę 1.344.498 zł)
zgodnie z załącznikami Nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 do niniejszej uchwały,
,
5) deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi 8.067.000 zł, który będzie sfinansowany kredytem bankowym w wysokości 8.100.000 zł z tego kwota 33.000 zł przeznaczona zostanie na spłatę rat kredytu,
6) limit zobowiązań na 2006 rok z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek kwotę 8.500.000 zł zastępuje się kwotą 8.200.000 zł (zmniejszenie o kwotę 300.000 zł).

§ 2. Zmiany dokonane w § 1 w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 powodują odpowiednie zmiany w załącznikach Nr 1, 4, 5, 6, 7, 10 i 11 do uchwały budżetowej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                              PRZEWODNICZĄCY RADY

                                                                               ZBIGNIEW SABACIŃSKI

UZASADNIENIE

 Zmian w budżecie powiatu na 2006 r. dokonano o kwotę 1.147.307 zł zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 do niniejszej uchwały.
 
Zwiększenia prognozowanych dochodów budżetowych powiatu dokonano o kwotę 1.147.307 zł w działach i rozdziałach jak niżej:
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - rozdział 60014 "Drogi publiczne powiatowe" o kwotę 1.070.699 zł zgodnie z podpisanym Aneksem Nr 2 do umowy Z/Z.04/III/3.1/186/05/ /127/05 z 15 grudnia 2005 r. o dofinansowanie projektu pt. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1926 Nakło-Bydgoszcz na odcinku Gorzeń-Łochowice" na III etap realizacji, który pierwotnie planowany był na 2007 r. dofinansowanie 60% o kwotę 870.531 zł oraz umowę Nr Z/2.04/III/3.1/494/05 /2006/06 o dofinansowanie projektu pt. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1535 Łochowo-Zamość" dofinansowanie 60% o kwotę 200.168 zł.
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA rozdział 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 18.500 zł z tytułu 5% lub 25% dochodu dla jednostek samorządu terytorialnego związanego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa.
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA rozdział 75020 "Starostwa powiatowe" o kwotę 3.260 zł z tytułu odsetek bankowych od zgromadzonych środków większych niż zaplanowano i środków przeznaczonych przez ENEA w Bydgoszczy za organizację I nakielskiej majówki energetycznej (przekazano 6.100 zł ujęto 3.000 zł).
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM rozdział 75618 "Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw"  o kwotę 7.000 zł w związku z wyższymi niż planowano wpływami z tytułu koncesji i licencji w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią.
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE rozdział 80120 "Licea ogólnokształcące" o kwotę 1.200 zł zgodnie z planowanym podpisaniem porozumienia z gminą Szubin na dofinansowanie wyjazdu Klubu "Ambrella" z Liceum Ogólnokształcącego w Szubinie do zaprzyjaźnionego miasta Bergeń, gdzie odbywa się coroczny zjazd młodzieży z różnych krajów Europy w ramach obchodu Dni Anny Frank .
852 POMOC SPOŁECZNA o kwotę 45.840 zł w rozdziałach jak niżej:
85201 "Placówki opiekuńczo-wychowawcze" o kwotę 39.840 zł zgodnie z podpisanymi aneksami do porozumienia z powiatami Inowrocław i Chojnice o kwotę 15.000 zł z tytułu wzrostu kosztów utrzymania dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka w Rozwarzynie. Kwota ta została już ujęta w planie wydatków budżetowych na 2006 r. przy uchwaleniu budżetu. Kwota 24.840 zł dotyczy planowanego podpisania porozumienia z powiatem bydgoskim ziemskim za umieszczenie 4 dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka w Paulinie.
85220 "Jednostki specjalnego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej" o kwotę 6.000 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lipca 2006 r. Nr WFB.J.3011-27/06 przesłanej pismem Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu w Bydgoszczy z dnia 17 lipca 2006 r. Nr WFB.J3011-27/06 o przyznaniu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne powiatu.
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA rozdział 85403 "Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze" o kwotę 808 zł z tytułu zwrotu nadpłaty z 2005 r. za artykuły spożywcze.

Zwiększenia planowanych wydatków budżetowych powiatu dokonano o kwotę 1.147.307 zł w działach i rozdziałach jak niżej:
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ rozdział 60014 "Drogi publiczne powiatowe" o kwotę 1.080.484 zł na dofinansowanie przebudowy III etapu drogi Nr 1926 Nakło-Bydgoszcz.
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA o kwotę 39.783 zł w rozdziałach jak niżej:
75020 Starostwa powiatowe" o kwotę 35.000 zł, która przeznaczona zostanie na zwiększenie §4010 na wypłatę nagród jubileuszowych pracownikom.
75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę 4.783 zł w związku z otrzymanymi środkami z ENEA w Bydgoszczy na organizację I nakielskiej majówki energetycznej na umowy zlecenia i zakupy .
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE rozdział 80120 "Licea ogólnokształcące" o kwotę 1.200 zł zgodnie z porozumieniem z gminą Szubin za przejazd młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego z Szubina do Bergeń.
852 POMOC SPOŁECZNA o kwotę 25.840 zł w rozdziałach jak niżej:
85201 "Placówki opiekuńczo-wychowawcze" o kwotę 24.840 zł w związku z planowanym podpisaniem porozumienia z powiatem bydgoskim ziemskim za utrzymanie 4 dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka w Paulinie.
85220 "Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej" o kwotę1.000 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia za specjalistyczne usługi psychiczne i poradnicze osobom i rodzinom, które są ofiarami przemocy lub znajdujące się w trudnej sytuacji w punkcie interwencji kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią.

Zmian w planie wydatków budżetowych powiatu na 2006 r. dokonano na kwotę 1.038.759 zł poprzez częściowy podział rezerwy ogólnej dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA  rozdział 75818 "Rezerwy ogólne i celowe" na kwotę 8.800 zł w związku z rozstrzygnięciem II otwartego konkursu ofert do działu 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO w rozdziałach jak niżej:
92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" na kwotę 1.950 zł dla   Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy.
92195 "Pozostała działalność" na kwotę 6.850 zł dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Olszewki i Lubaszcza" 3.850 zł i Nakielskiego Stowarzyszenia DEO 3.000 zł.

Między działami na kwotę 352.797 zł jak niżej:
Z 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA rozdział 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" na kwotę 24.783 zł w związku z rozstrzygnięciem konkursu w ramach odnowy wsi.
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO na kwotę 15.000 zł do rozdziałów jak niżej:
92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" na kwotę 5.000 zł dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy .
92195 "Pozostała działalność" na kwotę 10.000 zł po 5.000 zł dla Stowarzyszeń "Nasza Zamość" i na rzecz rozwoju wsi Anieliny i Łodzia "Żakus".
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT rozdział 92695 "Pozostała działalność" na kwotę 9.783 zł dla Stowarzyszenia Inicjatyw Rozwoju Rynarzewa 4.783 zł i Rozwoju Ziemi Mroteckiej w Mroczy 5.000 zł.
Z 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE na kwotę 90.000 zł rozdział 80130 "Szkoły zawodowe" z wydatków inwestycyjnych w związku z nie przystąpieniem do przebudowy dróg wewnętrznych, chodnika i ogrodzenia pod potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu do 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ rozdział 60014 "Drogi publiczne powiatowe" na współfinansowanie III etapu przebudowy drogi Nr 1926 Nakło-Bydgoszcz.
Z 852 POMOC SPOŁECZNA na kwotę 233.014 zł w rozdziałach jak niżej:
85201 "Placówki opiekuńczo-wychowawcze" na kwotę 110.000 zł w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zawarte porozumienia z powiatami za umieszczenie dzieci z powiatu nakielskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach.
85204 "Rodziny zstępcze" na kwotę 111.014 zł z tego 60.000 zł z tytułu dotacji celowych dla innych powiatów za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych z powiatu nakielskiego oraz 51.014 zł na wypłatę świadczeń za dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w powiecie nakielskim, zmniejszenie środków na tych wychowanków związane jest z mniejszymi niż planowano  dochodami na § 2320 i 3110.
85218 "Powiatowe centra pomocy rodzinie"  na kwotę 12.000 zł w związku z nie przeprowadzeniem szkolenia dla pracowników centrum do 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ rozdział 60014 "Drogi publiczne powiatowe" na współfinansowanie III etapu przebudowy drogi Nr 1926 Nakło-Bydgoszcz.
Z 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ na kwotę 5.000 zł 85301 "Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności" w związku z oszczędnościami na § 6060 do 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ rozdział 60014 "Drogi publiczne powiatowe" na współfinansowanie III etapu przebudowy drogi 1926 Nakło-Bydgoszcz.

Między rozdziałami na kwotę 293.945 zł w działach jak niżej:
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na kwotę 269.105 zł z 85403 "Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze" do rozdziału 85420 "Młodzieżowe ośrodki wychowawcze" zgodnie z uchwałą Nr XL/265/2006 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 22 lutego 2006 r. o przekształceniu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Samostrzelu na Młodzieżowy Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Samostrzelu z dniem 1 września 2006 r.
852 POMOC SPOŁECZNA na kwotę 24.840 zł z rozdziału 85204 "Rodziny zastępcze" § 3110 na kwotę 3.040 zł i § 4170 na kwotę 21.800 zł związane z przeniesieniem 4 dzieci z zawodowej rodziny zastępczej wielodzietnej do Rodzinnego Domu Dziecka w Paulinie do rozdziału 85201 "Placówki opiekuńczo-wychowawcze" na dofinansowanie kosztów utrzymania w Rodzinnym Domu Dziecka w Paulinie.

Między paragrafami na kwotę 383.217 zł w działach i rozdziałach jak niżej:
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ rozdział 60014 "Drogi publiczne powiatowe" na kwotę 376.000 zł, z tego 133.445 zł na współfinansowanie przebudowy drogi Nr 1535 Łochowo-Zamość i 242.555 zł drogi Nr 1926 Nakło-Bydgoszcz z § 4010, 4110 i 6050 na § 6059.
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA rozdział 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" na kwotę 217 zł z § 2310 w związku z pozostałościami środków po rozstrzygnięciu programu odnowy wsi na § 4170 opłacenie umów zleceń.
852 POMOC SPOŁECZNA na kwotę 5.000 zł w rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej" na kwotę 5.000 zł z § 6060, gdyż nie planuje się dofinansowania zakupu specjalistycznego wyposażenia rehabilitacyjnego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na § 4010, gdzie występują braki.
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT rozdział 92695 "Pozostała działalność" na kwotę 2.000 zł z §2830 na § 2820 w związku z błędnym zaklasyfikowaniem dotacji do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych a powinna być na stowarzyszenia.

pobierz załączniki (338kB)