Powiat Nakło n.Notecią

Uchwała nr Nr IV/ 10 / 2006
Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 19 grudnia 2006

w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych powiatu na 2006 rok

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) oraz art.184 i art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U Nr 249 poz. 2104 ze zm.) oraz § 8 uchwały Nr XXXIX/264/2006 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 25 stycznia 2006 roku w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu na 2006 rok

 
                                       uchwala się, co następuje:

§ 1 Dokonuje się zmian w palnie wydatków budżetowych powiatu na 2006 rok (§ 2 uchwały budżetowej) na kwotę 173.537 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między rozdziałami na kwotę 17.850 zł i paragrafami na kwotę 155.687 zł w działach i rozdziałach jak niżej:

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – rozdział  71015 „Nadzór budowlany”  na kwotę 22.951 zł,

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdział 75020 „Starostwa powiatowe” na kwotę 12.000 zł,

751URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – rozdział 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” na kwotę 40 zł,

801 OSWIATA I WYCHOWANIE – na kwotę 86.113 zł z tego między rozdziałami na kwotę 15.564 zł i paragrafami na kwotę 70.549 zł w rozdziałach jak niżej:
80102 „Szkoły podstawowe specjalne” na kwotę 480 zł,
80110 „Gimnazja” na kwotę 21.230 zł,
80111 „Gimnazja specjalne” na kwotę 16.307 zł z tego między rozdziałami na kwotę  13.300 zł z rozdziału 80120 „Licea ogólnokształcące” oraz paragrafami na kwotę 3.007 zł,
80120 „ Licea ogólnokształcące” – na kwotę 26.518 zł z tego między rozdziałami na kwotę 13.300 zł i  do rozdziału 80111 „Gimnazja specjalne” 13.300 zł i z rozdziału 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” 2.264 zł i paragrafami na kwotę 13.218 zł,
80123 „Licea profilowane” – na kwotę 12.040 zł,
80130 „Szkoły zawodowe” – na kwotę 20.574 zł,
80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na kwotę 2.264 zł między rozdziałami do rozdziału 80120 „Licea ogólnokształcące”

852 POMOC SPOŁECZNA – na kwotę 44.729 zł z tego między rozdziałami na kwotę 2.286 zł i paragrafami na kwotę 42.443 zł:
85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” – na kwotę 4.763 zł,
85202 „Domy pomocy społecznej” – na kwotę 37.680 zł
85204 „Rodziny zastępcze” – na kwotę 2.286 zł  do  rozdziału 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej”,
85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” – na kwotę 2.286 z rozdziału 85204 „Rodziny zastępcze”,

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – na kwotę 7.704 zł w rozdziałach jak niżej:
85401 „Świetlice szkolne” – na kwotę 440 zł,
85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” – na kwotę 3.920 zł,
85410 „Internaty i bursy szkolne” – na kwotę 3.344 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały;

§ 2 Po tych zmianach budżet powiatu nie uległ zmianie i wynosi:
   - prognozowane dochody budżetu powiatu – 46.133.995 zł,
   - planowane wydatki budżetu powiatu – 54.200.995 zł.
a) wynagrodzenia – kwotę 22.179.122 zł  zastępuje się kwotą 22.166.767 zł (zmniejszenie o kwotę 12.355 zł)
- wynagrodzenie osobowe kwotę 21.950.262 zł zastępuje się kwotą 21.935.622 zł 
( zmniejszenie o kwotę 14.640 zł),
- wynagrodzenie bezosobowe kwotę 228.860 zł zastępuje się kwotą 231.145 zł (zwiększenie o kwotę 2.285 zł),
b) pochodne od wynagrodzeń – kwotę 3.758.568 zł zastępuje się kwotą 3.745.974 zł   (zmniejszenie o kwotę 12.594 zł)

§ 3 Zmiany określone w § 1 w załącznikach Nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały powodują odpowiednie zmiany w załącznikach Nr 2, 5 i 6 do uchwały budżetowej.

§ 4 O zmianach w planie wydatków budżetowych powiatu na 2006 rok należy powiadomić Radę Powiatu na najbliższym posiedzeniu.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Andrzej Kinderman……………………………..

Wicestarosta

Tomasz Miłowski…………………………….

Pozostali członkowie Zarządu

Ryszard Bagnerowski……………………………

Anna Maćkowska……………………………….

Małgorzata Waleryś-Masiak…………………….

                                                             Uzasadnienie
 
Zmian w planie wydatków budżetowych powiatu na 2006 rok (§ 2 uchwały budżetowej) dokonano na wnioski dyrektorów: Zespołu Szkół Specjalnych w Szubinie, Kcyni i Karnowie, I Liceum Ogólnokształcącego w Nakle nad Notecią i Szubinie, Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie, Nakle i Lubaszczu, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu, Rodzinnego Domu Dziecka w Rozwarzynie i Paulinie, Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią, Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nakle nad Notecią, Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nakle nad Notecią.
Zmian w planie wydatków budżetowych powiatu na 2006 r. dokonano na kwotę 173.537 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między rozdziałami na kwotę 17.850 zł i paragrafami na kwotę 155.687 zł w działach i rozdziałach jak niżej:
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA rozdział 71015 „Nadzór budowlany” na kwotę 22.951 zł z § 4020, 4040, 4110, 4120, 4170, 4260, 4270, 4280, 4300, 4350, 4410, 4430, i 4440 na § 4210. Zmniejszenie § 4020, 4040, 4110, 4120, 4260, 4430 i 4440 związane jest z nie zatrudnieniem inspektora z pełnymi uprawnieniami budowlanymi pomimo ogłoszonego konkursu. Natomiast § 4170, 4260, 4270, 4350 i 4430 w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami między innymi ze zużytą energią, nie wystąpieniem awarii sprzętu, opłat pocztowych i opłacenia składki ubezpieczeniowej za samochód służbowy. Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczone zostaną na doposażenie pomieszczeń biurowych Powiatowego Inspektoratu oraz zakup materiałów biurowych i środków czystości.
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA rozdział 75020 „Starostwa powiatowe” na kwotę 12.000 zł z § 4210 i 4430 na § 4300. Zmniejszenie § 4210 związane jest z mniejszą niż planowano wymianą praw jazdy a § 4430 z mniejszymi niż planowano wydatkami za ubezpieczenie majątku powiatu. Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczone zostaną na § 4300 w związku  z wyższymi niż planowano wydatkami związanymi z opłatami pocztowymi, abonamentem LEX oraz koniecznością dokonanie opłaty sądowej za zapytanie o niekaralność pracowników.
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA rozdział 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” na kwotę 40 zł z § 4410 na § 4210. Zmniejszenie § 4410 związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami na delegacje służbowe członków Powiatowej Komisji Wyborczej. Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup materiałów biurowych.
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – na kwotę 86.113 zł z tego między rozdziałami na kwotę 15.564 zł i paragrafami na kwotę 70.549 zł  Zmian dokonano w związku z koniecznością zweryfikowania planów wydatków budżetowych na koniec roku 2006 w zakresie paragrafów wynagrodzeń osobowych oraz wydatków rzeczowych szczególnie rozliczeń związanych z zakupem energii cieplnej, zakupów materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych w rozdziałach jak niżej:
80102 „Szkoły podstawowe specjalne” – przeniesienia między paragrafami na kwotę 480 zł z czego 80 zł. przesunięto z § 4260 zakup energii na § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz zmniejszono plan na § 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 400 zł. z powodu mniejszej niż planowano liczby badań lekarskich pracowników, którą przeniesiono na paragrafy: 4210 zakup materiałów i wyposażenia 190 zł. i 210 zł. na zakup usług pozostałych. Zmiany dotyczą szkół specjalnych w Karnowie, Szubinie i Kcyni i mają na celu zabezpieczenie szkół w środki czystości, bhp oraz pokrycie opłat telefonicznych,
80110 „Gimnazja” – przeniesienia między paragrafami na kwotę na kwotę 21.230 zł z czego 180 zł. dotyczy uregulowania wydatków na paragrafach pochodnych od wynagrodzeń; zmniejszenie planu na § 4210, § 4280, § 4410 w kwocie 21.050 zł. pozwoli na zwiększenie planu na § 4270 zakup usług remontowych. Zmniejszenie planu możliwe jest po przeanalizowaniu z końcem roku kosztów ogrzewania budynków ZSP w Samostrzelu, które są znacznie niższe z powodu sprzyjających warunków pogodowych. Wymienione środki pozwolą na dalsza wymianę okien na I i II kondygnacji budynku szkoły.
80111 „Gimnazja specjalne” na kwotę 16.307 zł z czego między rozdziałami na kwotę 13.300 zł., którą przeniesiono z rozdziału 80120 „Licea ogólnokształcące” na zabezpieczenie planu na § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w ZSS w Kcyni (nieplanowana nagroda jubileuszowa, wzrost nauczań indywidualnych uczniów od września br.) i w MOW w Samostrzelu (nieplanowana nagroda jubileuszowa za 35 lat pracy) i między paragrafami na kwotę 3.007 zł. Zmniejszenia planu dotyczą końcowego rozliczenia energii i opłat za badania lekarskie w ZSS w Szubinie - § 4260 na kwotę 1.000 zł. § 4280 na kwotę 147 zł. oraz w ZSS w Kcyni na § 4440 na kwotę 1.860 zł. w wyniku spadku przeciętnego zatrudnienia w stosunku do planowanego. Środki w kwocie 3.007 zł. przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia w ZSS w Szubinie i ZSS w Kcyni,
80120 „ Licea ogólnokształcące” – na kwotę 26.518 zł z tego między rozdziałami na kwotę 13.300 zł do rozdziału 80111 „Gimnazja specjalne” i z rozdziału 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” 2.264 zł.  Zmniejszając plan wynagrodzeń osobowych o kwotę 13.300 zł w I LO w Nakle i ZSP w Nakle. Kwota 2.264 zł dotyczy zakupu specjalistycznych książek i poradników dla nauczycieli ILO w Szubinie. Dokonano również przeniesień między paragrafami na kwotę 13.218 zł. Zmniejszenia planu wydatków dotyczą paragrafów: § 4260, § 4280, § 4300, § 4350, § 4410 w I LO w Nakle i I LO w Szubinie, a wynikają z końcowego rozliczenia opłat za ogrzewanie, badań lekarskich, opłat za korzystanie z internetu, za przeglądy i wyjazdy służbowe.  Kwotę 11.519 zł. przeznaczono na niezbędne do końca roku zakupy materiałów i wyposażenia w liceach ogólnokształcących (ławek szkolnych, krzeseł, materiałów remontowych, artykułów biurowych oraz zestawu komputerowego dla księgowości I LO w Nakle). Kwotę 1.699 zł. przeznaczono na usługi remontowe – naprawy bieżące w I LO w Szubinie,
80123 „Licea profilowane” – dokonano przeniesień między paragrafami na kwotę 12.040 zł przez zmniejszenie planu na § 4260 zakup energii o kwotę 11.930 zł. z czego 10.000 zł. przeniesiono na § 4210 i kwotę 1.930 zł. na § 4300 zakup usług pozostałych na opłaty telefoniczne i pozostałe usługi. Zmniejszono także plan na  § 4280 zakup usług zdrowotnych o 110 zł., którą przeniesiono na zakup materiałów i wyposażenia. Kwotę 10.110 przeznaczono dla ZSP w Szubinie,  na zakup wyposażenia do klas szkolnych, materiałów remontowych.
80130 „Szkoły zawodowe” – przeniesienia między paragrafami na kwotę 20.574 zł. Zmniejszenia dotyczą paragrafów: § 3020, § 4270, § 4280 i § 4480 na kwotę łącznie 3.574 zł., którą przenosi się na § 4210 oraz § 4260 na kwotę 17.000 zł., z czego 8.825 zł. przenosi się na § 4210 (łącznie zakupy materiałów i wyposażenia 12.399 zł.), 400 zł. na § 4240 zakup pomocy naukowych, 7.510 zł. na § 4300 zakup usług pozostałych i 265 zł. na § 4410 podróże służbowe krajowe. Zmniejszenia planów wynikają m.in. z końcowego rozliczenia dodatków wiejskich i mieszkaniowych, dostaw energii, mniejszej niż planowano liczby okresowych badań lekarskich. Środki finansowe zostaną przeznaczone na zakupy wyposażenia sal lekcyjnych, materiałów biurowych, remontowych, pomocy naukowych oraz usług pozostałych w ZSP w Lubaszczu, ZSP w Szubinie, w ZSŻŚ w Nakle i ZSP w Samostrzelu.
80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – na kwotę 2.264 zł do rozdziału 80120 „Licea ogólnokształcące „ z § 4300 w związku z rezygnacją 1 nauczyciela z dopłaty do czesnego z uwagi na niepodjęcie dalszego kształcenia.

852 POMOC SPOŁECZNA na kwotę 44.729 zł z tego między rozdziałami na kwotę 2.286 zł i paragrafami na kwotę 42.443 zł w rozdziałach jak niżej:
85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” o kwotę 4.763 zł z § 4010, 4110, 4120, 4230, 4260, 4270, 4350 i 4410 na § 4210, 4220, 4300 i 4430 i 4480. Przeniesione środki finansowe dotyczą Rodzinnych Domów Dziecka w Rozwarzynie i Paulinie. Zmniejszenie paragrafów związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami na tych paragrafach. Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup radiomagnetofonu, odtwarzacza MP3, opiekacza do kanapek, pochłaniacza do kuchni, wyposażenia pokoi, szafki łazienkowej, zakup szkieł do okularów, i żywności.
85202 „Domy pomocy społecznej” na kwotę 37.680 zł z § 3020, 4110, 4120, 4220, 4260, 4270, 4280, 4350 i 4430 na § 4210 i 4300. Zmniejszenie § 3020 związane jest z  zakupem tańszej odzieży ochronnej dla pracowników. § 4110 i 4120 związany jest z wypłatą zasiłków chorobowych od których nie opłaca się składek oraz mniejszym zatrudnieniem, § 4220 w związku z tańszym zakupem artykułów spożywczych po wyłonieniu w ramach przetargu nieograniczonego najkorzystniejszego dostawcy a § 4260, 4270, 4280, 4350 i 4430 w związku z niższymi wydatkami niż planowano, mniejszym zużyciem gazu w wyniku pogodnej zimy, niższymi wydatkami na utrzymanie urządzeń technicznych i ich konserwację, zakupu usług lekarskich oraz ubezpieczeń wycieczek mieszkańców domu. Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczone zostaną na § 4210 zakup pościeli, ręczników, podkładów gumowych i bawełnianych, a § 4300 na pranie bielizny pościelowej, usług telekomunikacyjnych i utylizacyjnych.
85204 „ Rodziny zastępcze” na kwotę 2.286 zł, która przeniesiona zostanie do rozdziału 85220 „ Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej”. Zmniejszenie § 3110 związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami na wypłatę świadczeń za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych.
85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” na kwotę 2.286 zł z rozdziału 85204 „Rodziny zastępcze”. Zwiększenie § 4170 związane jest z większymi niż planowano wydatkami na opłacenie wynagrodzenia bezosobowego za specjalistyczne usługi psychologiczne i prawnicze osobom i rodzinom, które są ofiarami przemocy lub znajdujących się w trudnej sytuacji za miesiąc grudzień 2006 r. w związku z przyjęciem od 1 stycznia 2007 r. obsługi księgowej punktu interwencji kryzysowej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - dokonuje się zmian w planie wydatków na kwotę 7.704 zł. przez przeniesienia środków między paragrafami w rozdziałach:
85401 „Świetlice szkolne” – na kwotę 440 zł. w ZSS w Karnowie przez zmniejszenie planu na § 4270 i 4280, a zwiększenie na § 4210 zakup materiałów i wyposażenia na zakup środków czystości i bhp,
85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” – przeniesienie środków na kwotę 3.920 zł. z czego 1.500 zł. przenosi się z § 4260 zakup energii na § 4300 na opłatę do końca roku rachunków telefonicznych, kwotę 100 zł. przenosi się z opłat za korzystanie z internetu na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, kwotę 2.320 zł. przenosi się z § 4440 z odpisu na ZFŚS na zakup materiałów i wyposażenia – materiałów biurowych.
85410 „Internaty i bursy szkolne” – na kwotę 3.344 zł. w internacie I LO w Nakle. Zmniejszenia dotyczą paragrafów: § 3020, § 4260, na kwotę łącznie 1.869 zł., którą przenosi się na § 4210, oraz § 4270 na kwotę 1.050 zł., z czego 810 zł. przenosi się na § 4210 (zakupy materiałów i wyposażenia 2.679 zł.), i 240 zł. na § 4300 zakup usług pozostałych. Środki z § 4280 zakup usług zdrowotnych w kwocie 425 zł. przenosi się na § 4300 – łącznie 665 zł. Zmiany związane są z końcowym rozliczeniem dostaw energii, usług remontowych i zdrowotnych. Dodatkowe środki na zakupach materiałów pozwolą uzupełnić stan tapczanów i drobnego wyposażenia w internacie. W ramach usług pozostałych uregulowane zostaną wydatki związane z deratyzacją, przeglądami i opłatami telefonicznymi.

pob.zał. (206kB)